Unified Series Trust (OACP)
Société de gestion · ARCX · Série S000075566 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.4M
- Portefeuille
- 278
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,42%
- Nombre effectif de positions
- 116,2
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$35.3M
- 12 derniers mois
- +$90.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 278 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XFSL6 | $858K | 0,32 | 1 003 183 | ABS-MBS | US |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | 45939E2C3 | $856K | 0,32 | 850 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL WIND LLC | 212168AA6 | $854K | 0,32 | 846 217 | DBT | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 54445CAK9 | $853K | 0,32 | 1 000 000 | DBT | US |
| NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) | 63609FAC3 | $850K | 0,32 | 850 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZV3 | $846K | 0,32 | 873 145 | DBT | US |
| SUNRUN JUPITER ISSUER 2022-1 LLC | 86772RAA3 | $843K | 0,32 | 875 932 | ABS-O | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFC5 | $838K | 0,32 | 825 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $833K | 0,32 | 1 000 000 | DBT | NO |
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-MILE | 63875FAA4 | $826K | 0,31 | 848 857 | ABS-O | US |
| ExGen Renewables IV | 30204KAD8 | $814K | 0,31 | 813 909 | LON | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHJ2 | $802K | 0,30 | 853 322 | ABS-MBS | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAB7 | $801K | 0,30 | 825 000 | DBT | FR |
| GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2023-1 | 38237VAA4 | $775K | 0,29 | 840 278 | ABS-O | US |
| OREGON (OR), STATE OF | 68609UNU5 | $771K | 0,29 | 750 000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAP5 | $767K | 0,29 | 750 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFG6 | $765K | 0,29 | 812 370 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU73 | $759K | 0,29 | 787 005 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-609M | 95004NAA3 | $752K | 0,28 | 750 000 | ABS-O | US |
| MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY (MN) | 60416UGL3 | $751K | 0,28 | 750 000 | DBT | US |
| MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY (MN) | 60416UGK5 | $751K | 0,28 | 750 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XDE3 | $745K | 0,28 | 767 498 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63607YCG3 | $741K | 0,28 | 750 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $741K | 0,28 | 750 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | 64966WLY1 | $740K | 0,28 | 750 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAF0 | $736K | 0,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205JJ0 | $726K | 0,27 | 750 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QUM2 | $725K | 0,27 | 725 000 | DBT | CA |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AS2 | $717K | 0,27 | 730 000 | ABS-O | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | 26442CBH6 | $711K | 0,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAQ9 | $709K | 0,27 | 1 000 000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HF3 | $686K | 0,26 | 1 000 000 | DBT | US |
| CPTS 2019-CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAE9 | $680K | 0,26 | 740 000 | ABS-O | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $674K | 0,25 | 625 000 | DBT | CH |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBC2 | $670K | 0,25 | 650 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ES50 | $667K | 0,25 | 660 826 | ABS-MBS | US |
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2022-3 | 61946KAA2 | $666K | 0,25 | 678 213 | ABS-O | US |
| CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | 15238PAL0 | $665K | 0,25 | 675 000 | DBT | US |
| TOTE SHIPHOLDINGS INC | 89156HAA5 | $662K | 0,25 | 762 000 | DBT | US |
| CROWLEY BLUE WATER PARTNERS LLC | 228027AB4 | $661K | 0,25 | 731 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CA0 | $636K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SVEN | 949937AB2 | $634K | 0,24 | 300 000 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ50 | $633K | 0,24 | 674 108 | ABS-MBS | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AJ6 | $622K | 0,24 | 625 000 | DBT | US |
| UNILEVER CAPITAL CORP | 904764BR7 | $617K | 0,23 | 1 000 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $602K | 0,23 | 570 000 | DBT | US |
| BRIDGE HOUSING CORP | 10806CAC2 | $597K | 0,23 | 600 000 | DBT | US |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AJ1 | $591K | 0,22 | 575 000 | DBT | RS |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31374CR73 | $587K | 0,22 | 609 405 | ABS-MBS | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBH7 | $577K | 0,22 | 570 000 | DBT | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127 783 754 | 51,19% | 5 625 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58 886 543 | 23,59% | 2 592 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15 284 696 | 6,12% | 672 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9 887 408 | 3,96% | 435 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 390 362 | 3,76% | 413 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4 394 194 | 1,76% | 193 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 224 504 | 1,29% | 141 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 117 158 | 1,25% | 137 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 901 751 | 1,16% | 127 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2 898 109 | 1,16% | 127 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 490 669 | 0,60% | 65 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 336 229 | 0,54% | 58 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 096 294 | 0,44% | 48 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979 198 | 0,39% | 43 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915 176 | 0,37% | 40 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857 378 | 0,34% | 37 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806 382 | 0,32% | 35 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764 133 | 0,31% | 33 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748 482 | 0,30% | 32 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622 686 | 0,25% | 27 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $491 484 | 0,20% | 21 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481 490 | 0,19% | 21 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409 211 | 0,16% | 18 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383 643 | 0,15% | 16 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319 210 | 0,13% | 14 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71 507 | 0,03% | 3 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $60 876 | 0,02% | 2 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 235 | 0,00% | 98 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |