VanEck Natural Resources ETF (HAP)
Société de gestion · ARCX · Série S000022364 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$17.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$54.7M
- 12 derniers mois
- +$75.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 137 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.8M | 0,59 | 39 116 | EC | ZA |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.8M | 0,58 | 7 259 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.7M | 0,57 | 15 455 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 0,55 | 5 876 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $1.7M | 0,55 | 53 316 | EC | FI |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.6M | 0,54 | 48 979 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $1.6M | 0,54 | 64 337 | EC | US |
| Rio Tinto Ltd | — | $1.6M | 0,53 | 14 233 | EC | AU |
| First Solar Inc | 336433107 | $1.6M | 0,53 | 8 133 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $1.6M | 0,52 | 13 561 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $1.6M | 0,52 | 25 063 | EC | CA |
| Axia Energia | 15234Q207 | $1.5M | 0,50 | 135 802 | EC | BR |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.5M | 0,49 | 8 779 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.5M | 0,49 | 10 215 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.4M | 0,47 | 27 764 | EC | CA |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.4M | 0,47 | 15 647 | EC | US |
| Fortescue Ltd | — | $1.4M | 0,45 | 95 671 | EC | AU |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $1.3M | 0,44 | 54 197 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $1.3M | 0,44 | 10 960 | EC | US |
| EDP SA | — | $1.3M | 0,43 | 248 345 | EC | PT |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.3M | 0,42 | 29 910 | EC | NO |
| Orsted AS | — | $1.3M | 0,42 | 50 948 | EC | DK |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V101 | $1.3M | 0,41 | 66 999 | EC | BR |
| ArcelorMittal SA | 03938L203 | $1.3M | 0,41 | 24 089 | EC | LU |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $1.2M | 0,41 | 6 850 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.2M | 0,40 | 22 311 | EC | CA |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.2M | 0,39 | 4 720 | EC | US |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $1.2M | 0,38 | 48 620 | EC | AU |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.2M | 0,38 | 17 860 | EC | US |
| POSCO Holdings Inc | 693483109 | $1.1M | 0,37 | 19 155 | EC | KR |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.1M | 0,37 | 18 346 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $1.1M | 0,36 | 299 700 | EC | JP |
| Antofagasta PLC | — | $1.1M | 0,36 | 24 295 | EC | GB |
| Repsol SA | — | $1.0M | 0,34 | 36 939 | EC | ES |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.0M | 0,34 | 5 182 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $1.0M | 0,34 | 38 601 | EC | CA |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $1.0M | 0,33 | 22 746 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.0M | 0,33 | 5 860 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | — | $994K | 0,33 | 68 895 | EC | AU |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $971K | 0,32 | 215 000 | EC | KY |
| EQT Corp | 26884L109 | $951K | 0,31 | 14 951 | EC | US |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $942K | 0,31 | 39 506 | EC | CA |
| PetroChina Co Ltd | — | $927K | 0,31 | 676 000 | EC | CN |
| Valterra Platinum Ltd | — | $922K | 0,30 | 11 091 | EC | ZA |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $916K | 0,30 | 36 848 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $905K | 0,30 | 3 555 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $855K | 0,28 | 19 102 | EC | CA |
| Suzano SA | 86959K105 | $844K | 0,28 | 84 277 | EC | BR |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $841K | 0,28 | 16 712 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $839K | 0,28 | 2 759 | EC | US |
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Dividendes 18 paiements
$1,36
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $1,3640 |
| 23 décembre 2024 | $1,2080 |
| 18 décembre 2023 | $1,5980 |
| 19 décembre 2022 | $1,6140 |
| 20 décembre 2021 | $1,0190 |
| 21 décembre 2020 | $0,9440 |
| 23 décembre 2019 | $1,0000 |
| 20 décembre 2018 | $0,9190 |
| 18 décembre 2017 | $0,7500 |
| 19 décembre 2016 | $0,6430 |
| 21 décembre 2015 | $0,7890 |
| 22 décembre 2014 | $0,8510 |
| 23 décembre 2013 | $0,8300 |
| 24 décembre 2012 | $0,8530 |
| 23 décembre 2011 | $0,6600 |
| 23 décembre 2010 | $0,3140 |
| 23 décembre 2009 | $0,2470 |
| 26 décembre 2008 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $38 025 225 | 24,46% | 554 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morton Capital Management LLC/CA | $25 560 795 | 16,44% | 372 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $16 205 382 | 10,42% | 236 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 062 215 | 9,05% | 204 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 075 722 | 6,48% | 146 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $9 611 628 | 6,18% | 140 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 650 731 | 4,28% | 96 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 123 795 | 3,30% | 74 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 024 663 | 2,59% | 58 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 862 272 | 1,84% | 41 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 428 588 | 1,56% | 35 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 747 222 | 1,12% | 25 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 476 750 | 0,95% | 21 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 367 556 | 0,88% | 19 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 264 876 | 0,81% | 18 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 211 000 | 0,78% | 17 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 003 284 | 0,65% | 14 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $860 575 | 0,55% | 12 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $854 214 | 0,55% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $774 705 | 0,50% | 11 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $730 148 | 0,47% | 10 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $726 100 | 0,47% | 10 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $674 941 | 0,43% | 9 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $620 852 | 0,40% | 9 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $618 931 | 0,40% | 9 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $599 240 | 0,39% | 8 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $583 528 | 0,38% | 8 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Advisory Services, Inc. | $536 331 | 0,35% | 7 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $466 361 | 0,30% | 6 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $387 428 | 0,25% | 5 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| MACROVIEW INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $366 026 | 0,24% | 5 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $326 352 | 0,21% | 4 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $268 265 | 0,17% | 3 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $259 011 | 0,17% | 3 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $253 994 | 0,16% | 3 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $251 974 | 0,16% | 3 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $239 412 | 0,15% | 3 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $239 174 | 0,15% | 3 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $233 274 | 0,15% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $222 639 | 0,14% | 3 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $209 741 | 0,13% | 3 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $205 549 | 0,13% | 2 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $201 577 | 0,13% | 2 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peterson Wealth Services | $188 114 | 0,12% | 2 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 406 | 0,09% | 2 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $120 136 | 0,08% | 1 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $106 067 | 0,07% | 1 858 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $95 985 | 0,06% | 1 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $72 470 | 0,05% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $70 785 | 0,05% | 1 421 | Actions | 31 mars 2025 |
| FMR LLC | $60 567 | 0,04% | 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $26 003 | 0,02% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $20 583 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19 142 | 0,01% | 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 731 | 0,01% | 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16 329 | 0,01% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11 938 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 457 | 0,01% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $10 978 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 576 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 247 | 0,00% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $6 885 | 0,00% | 95 | Actions | 31 mars 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6 655 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $6 314 | 0,00% | 105 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 427 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 381 | 0,00% | 34 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 440 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $770 | 0,00% | 11 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $686 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $137 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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