VanEck Natural Resources ETF (HAP)
Société de gestion · ARCX · Série S000022364 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$17.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$54.7M
- 12 derniers mois
- +$75.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 137 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boliden AB | — | $799K | 0,26 | 15 343 | EC | SE |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $790K | 0,26 | 13 600 | EC | JP |
| Stora Enso Oyj | — | $736K | 0,24 | 62 876 | EC | FI |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $711K | 0,23 | 49 185 | EC | CA |
| Endeavour Mining PLC | — | $708K | 0,23 | 11 790 | EC | GB |
| Svenska Cellulosa AB SCA | — | $689K | 0,23 | 59 813 | EC | SE |
| Evolution Mining Ltd | — | $686K | 0,23 | 76 739 | EC | AU |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $677K | 0,22 | 31 531 | EC | CA |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $674K | 0,22 | 47 944 | EC | ZA |
| Oji Holdings Corp | — | $636K | 0,21 | 117 776 | EC | JP |
| Barito Renewables Energy Tbk PT | — | $621K | 0,20 | 2 010 100 | EC | ID |
| Fresnillo PLC | — | $611K | 0,20 | 13 828 | EC | GB |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $608K | 0,20 | 32 384 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $601K | 0,20 | 31 934 | EC | CA |
| Industrias Penoles SAB de CV | — | $599K | 0,20 | 13 555 | EC | MX |
| West Fraser Timber Co Ltd | 952845105 | $598K | 0,20 | 9 165 | EC | CA |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $591K | 0,19 | 7 762 | EC | CA |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $581K | 0,19 | 6 304 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $553K | 0,18 | 7 605 | EC | US |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $503K | 0,17 | 32 697 | EC | ZA |
| Holmen AB | — | $499K | 0,16 | 14 013 | EC | SE |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $54 | 0,00 | 1 | EC | IL |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $16 | 0,00 | 128 400 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0,00 | 4 623 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | — | $0 | 0,00 | 89 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 1 | EC | RU |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0,00 | 4 118 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0,00 | 26 910 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0,00 | 19 580 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 125 520 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 3 739 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | — | $0 | 0,00 | 13 000 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | — | $0 | 0,00 | 371 430 | EC | RU |
| Evraz PLC | — | $0 | 0,00 | 10 824 | EC | GB |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | — | $0 | 0,00 | 17 | EC | RU |
| Polyus PJSC | — | $0 | 0,00 | 1 669 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $0 | 0,00 | 2 680 | EC | RU |
Page 3
sur 3
← Précédent
Suivant →
Dividendes 18 paiements
$1,36
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $1,3640 |
| 23 décembre 2024 | $1,2080 |
| 18 décembre 2023 | $1,5980 |
| 19 décembre 2022 | $1,6140 |
| 20 décembre 2021 | $1,0190 |
| 21 décembre 2020 | $0,9440 |
| 23 décembre 2019 | $1,0000 |
| 20 décembre 2018 | $0,9190 |
| 18 décembre 2017 | $0,7500 |
| 19 décembre 2016 | $0,6430 |
| 21 décembre 2015 | $0,7890 |
| 22 décembre 2014 | $0,8510 |
| 23 décembre 2013 | $0,8300 |
| 24 décembre 2012 | $0,8530 |
| 23 décembre 2011 | $0,6600 |
| 23 décembre 2010 | $0,3140 |
| 23 décembre 2009 | $0,2470 |
| 26 décembre 2008 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $38 025 225 | 24,46% | 554 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morton Capital Management LLC/CA | $25 560 795 | 16,44% | 372 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $16 205 382 | 10,42% | 236 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 062 215 | 9,05% | 204 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10 075 722 | 6,48% | 146 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $9 611 628 | 6,18% | 140 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 650 731 | 4,28% | 96 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 123 795 | 3,30% | 74 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 024 663 | 2,59% | 58 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 862 272 | 1,84% | 41 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 428 588 | 1,56% | 35 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 747 222 | 1,12% | 25 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 476 750 | 0,95% | 21 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 367 556 | 0,88% | 19 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 264 876 | 0,81% | 18 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 211 000 | 0,78% | 17 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 003 284 | 0,65% | 14 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $860 575 | 0,55% | 12 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $854 214 | 0,55% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $774 705 | 0,50% | 11 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $730 148 | 0,47% | 10 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $726 100 | 0,47% | 10 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $674 941 | 0,43% | 9 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $620 852 | 0,40% | 9 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $618 931 | 0,40% | 9 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $599 240 | 0,39% | 8 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $583 528 | 0,38% | 8 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Advisory Services, Inc. | $536 331 | 0,35% | 7 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $466 361 | 0,30% | 6 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $387 428 | 0,25% | 5 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| MACROVIEW INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $366 026 | 0,24% | 5 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $326 352 | 0,21% | 4 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $268 265 | 0,17% | 3 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $259 011 | 0,17% | 3 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $253 994 | 0,16% | 3 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $251 974 | 0,16% | 3 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $239 412 | 0,15% | 3 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $239 174 | 0,15% | 3 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $233 274 | 0,15% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $222 639 | 0,14% | 3 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $209 741 | 0,13% | 3 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $205 549 | 0,13% | 2 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $201 577 | 0,13% | 2 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peterson Wealth Services | $188 114 | 0,12% | 2 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 406 | 0,09% | 2 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $120 136 | 0,08% | 1 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $106 067 | 0,07% | 1 858 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $95 985 | 0,06% | 1 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $72 470 | 0,05% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $70 785 | 0,05% | 1 421 | Actions | 31 mars 2025 |
| FMR LLC | $60 567 | 0,04% | 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $26 003 | 0,02% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $20 583 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19 142 | 0,01% | 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 731 | 0,01% | 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16 329 | 0,01% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11 938 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 457 | 0,01% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $10 978 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 576 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 247 | 0,00% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $6 885 | 0,00% | 95 | Actions | 31 mars 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6 655 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $6 314 | 0,00% | 105 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 427 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 381 | 0,00% | 34 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 440 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $770 | 0,00% | 11 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $686 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $137 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… | $304.0M |
| FAN First Trust Global Wind Energy … | $304.4M |
| GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $304.6M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| AVDS Avantis International Small Cap… | $305.9M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… | $303.3M |
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $301.8M |
| HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… | $301.7M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |