Austin Wealth Management, LLC
CIK 2003112 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $473.4M
- Positions
- 126
- Au
- 30 juin 2026
#3 906 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,77%
- Poids des 25 principales participations
- 77,64%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 24,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,43% Achats estimés $14 699 959 · Ventes $6 552 015
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 53
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,1%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Materials
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
94,2%
Portefeuille complet 126 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58 041 013 | 12,26% | 1 126 791 | $7 275 565 | Hausse ×1 | ||
| SPYC | $30 638 699 | 6,47% | 679 990 | $4 022 640 | Hausse ×1 | ||
| MFUS | $28 953 189 | 6,12% | 446 808 | $2 511 700 | Baisse ×2 | ||
| AVLV | $24 470 622 | 5,17% | 267 001 | $2 840 615 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $24 439 297 | 5,16% | 591 035 | $1 676 338 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $20 600 415 | 4,35% | 551 255 | $2 112 259 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $17 548 714 | 3,71% | 364 914 | $1 820 507 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $17 373 022 | 3,67% | 218 666 | $-1 373 323 | Hausse ×1 | ||
| DBMF | $14 783 915 | 3,12% | 478 909 | $660 897 | Hausse ×1 | ||
| AVIV | $12 986 056 | 2,74% | 165 301 | $793 160 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $12 079 390 | 2,55% | 231 539 | $-659 056 | Baisse ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11 685 416 | 2,47% | 99 892 | $263 678 | Hausse ×1 | ||
| AVES | $10 078 072 | 2,13% | 160 147 | $912 851 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $9 910 028 | 2,09% | 253 097 | $-497 946 | Baisse ×2 | ||
| MFDX | $8 681 154 | 1,83% | 211 092 | $266 748 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $7 759 477 | 1,64% | 175 594 | $461 321 | Baisse ×6 | ||
| DFIP | $7 479 647 | 1,58% | 181 479 | $-45 840 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $7 160 548 | 1,51% | 170 408 | $43 207 | Hausse ×1 | ||
| NFRA | $6 893 062 | 1,46% | 105 302 | $269 183 | Hausse ×1 | ||
| HYMB | $6 235 666 | 1,32% | 247 742 | $-106 300 | Baisse ×2 | ||
| MFEM | $6 115 504 | 1,29% | 228 959 | $440 245 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 061 293 | 1,28% | 18 162 | $1 280 743 | Baisse ×5 | ||
| GUNR | $5 953 359 | 1,26% | 116 916 | $-427 861 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $5 848 334 | 1,24% | 156 540 | $-50 887 | Baisse ×6 | ||
| GAA | $5 775 035 | 1,22% | 165 600 | $86 461 | Baisse ×6 | ||
| SPTM | $5 197 688 | 1,10% | 57 567 | $580 996 | Baisse ×1 | ||
| AVRE | $5 192 093 | 1,10% | 106 113 | $527 888 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $4 404 738 | 0,93% | 41 328 | $5 159 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $4 038 642 | 0,85% | 71 734 | $426 577 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $3 728 232 | 0,79% | 29 743 | $635 513 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 636 642 | 0,77% | 12 702 | $588 314 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $3 293 610 | 0,70% | 25 909 | $447 479 | Hausse ×3 | ||
| DFEM | $3 028 644 | 0,64% | 80 187 | $74 791 | Baisse ×6 | ||
| DBND | $2 969 995 | 0,63% | 65 599 | $-258 024 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 570 945 | 0,54% | 10 399 | $338 140 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $2 457 455 | 0,52% | 25 025 | $53 511 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $2 269 774 | 0,48% | 6 161 | $-454 784 | Baisse ×3 | ||
| KOMP | $2 224 749 | 0,47% | 33 787 | $250 617 | Hausse ×1 | ||
| SPD | $2 167 815 | 0,46% | 52 668 | $402 964 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $2 097 502 | 0,44% | 22 911 | $-546 303 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $2 092 214 | 0,44% | 5 701 | $222 029 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 982 575 | 0,42% | 5 728 | $266 863 | Baisse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 930 835 | 0,41% | 12 457 | $144 623 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 880 671 | 0,40% | 9 273 | $127 712 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 655 133 | 0,35% | 4 773 | $201 681 | Baisse ×4 | ||
| AVDV | $1 649 962 | 0,35% | 16 088 | $84 265 | Hausse ×1 | ||
| CTA | $1 638 699 | 0,35% | 60 424 | $-285 440 | Baisse ×3 | ||
| SCHP | $1 601 440 | 0,34% | 60 984 | $158 138 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 564 958 | 0,33% | 15 646 | $147 582 | Baisse ×6 | ||
| PRF | $1 317 791 | 0,28% | 24 233 | $152 348 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 264 242 | 0,27% | 1 957 | $-302 395 | Baisse ×1 | ||
| TECB | $1 218 896 | 0,26% | 17 383 | $233 735 | Baisse ×4 | ||
| BILS | $1 184 172 | 0,25% | 11 924 | $-519 886 | Baisse ×6 | ||
| RAAX | $1 154 058 | 0,24% | 29 343 | $35 366 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $1 070 355 | 0,23% | 36 947 | $-25 787 | Baisse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 065 971 | 0,23% | 2 799 | $164 516 | Hausse ×1 | ||
| VT | $1 063 789 | 0,22% | 6 873 | $97 213 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $1 058 137 | 0,22% | 12 409 | $139 667 | Hausse ×1 | ||
| DFAR | $1 056 233 | 0,22% | 38 961 | $107 786 | Baisse ×6 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $1 031 116 | 0,22% | 13 934 | Hausse ×1 | |||
| CAOS | $925 706 | 0,20% | 10 213 | $92 169 | Hausse ×1 | ||
| FNDA | $893 114 | 0,19% | 23 722 | $89 438 | Baisse ×6 | ||
| PFFD | $863 673 | 0,18% | 46 459 | $480 273 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $859 263 | 0,18% | 1 258 | $-297 191 | Baisse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $853 853 | 0,18% | 14 551 | $310 137 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $833 529 | 0,18% | 5 656 | $28 223 | Hausse ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $823 917 | 0,17% | 1 982 | $-65 724 | |||
| SPYD | $819 331 | 0,17% | 16 589 | $226 853 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $799 070 | 0,17% | 2 029 | $-377 003 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $736 000 | 0,16% | 1 | $19 500 | |||
| IVV | $685 027 | 0,14% | 917 | $84 468 | Hausse ×1 | ||
| HAP | $674 941 | 0,14% | 9 703 | $-51 214 | Baisse ×2 | ||
| HDEF | $673 554 | 0,14% | 20 239 | $131 700 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $658 585 | 0,14% | 1 776 | $91 668 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $576 603 | 0,12% | 5 151 | $161 719 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $528 694 | 0,11% | 562 | $-162 820 | Baisse ×3 | ||
| TBUX | $480 291 | 0,10% | 9 627 | $-19 749 | Baisse ×4 | ||
| SLYV | $478 793 | 0,10% | 4 382 | $60 430 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $476 067 | 0,10% | 6 534 | $80 798 | Hausse ×1 | ||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $469 043 | 0,10% | 9 685 | $33 994 | Hausse ×1 | ||
| PHYL | $456 038 | 0,10% | 13 067 | $-7 441 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $450 158 | 0,10% | 1 779 | $20 027 | Baisse ×2 | ||
| DFSV | $447 604 | 0,09% | 11 326 | $46 062 | Baisse ×3 | ||
| DFSU | $438 315 | 0,09% | 9 310 | $58 683 | Hausse ×4 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $431 288 | 0,09% | 8 692 | $41 681 | Hausse ×1 | ||
| WTMF | $419 202 | 0,09% | 10 267 | $-2 388 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $413 760 | 0,09% | 1 221 | $-27 544 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $406 876 | 0,09% | 1 145 | $-2 496 | Baisse ×3 | ||
| DFLV | $392 167 | 0,08% | 9 814 | $46 760 | Hausse ×1 | ||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $385 193 | 0,08% | 20 125 | $231 237 | |||
| VEA | $384 912 | 0,08% | 5 522 | $22 428 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $382 291 | 0,08% | 1 346 | $65 213 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $379 412 | 0,08% | 4 251 | $47 534 | Hausse ×1 | ||
| PXH | $361 069 | 0,08% | 12 854 | $15 807 | |||
| EWX | $351 004 | 0,07% | 5 061 | $17 049 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $338 952 | 0,07% | 6 864 | $26 184 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $337 167 | 0,07% | 3 774 | $15 274 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $335 292 | 0,07% | 683 | $12 783 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $330 726 | 0,07% | 1 765 | $21 698 | Hausse ×1 | ||
| KEMQ | $326 173 | 0,07% | 13 068 | $21 981 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVUS | $3 293 610 | 0,70% | en hausse ×3 |
| PFFD | $863 673 | 0,18% | en hausse ×4 |
| VGIT | $853 853 | 0,18% | en hausse ×4 |
| DFSU | $438 315 | 0,09% | en hausse ×4 |
| PXF | $307 852 | 0,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SUN | $1 031 116 | 13 934 | 0,22% |
| AMAT | $273 305 | 516 | 0,06% |
| LLY | $271 275 | 230 | 0,06% |
| IWS | $218 928 | 1 318 | 0,05% |
| WSM | $212 193 | 929 | 0,04% |
| HDV | $209 050 | 7 400 | 0,04% |
| VB | $208 663 | 704 | 0,04% |
| IWV | $207 471 | 490 | 0,04% |
| EFA | $206 459 | 1 998 | 0,04% |
| DEM | $203 141 | 3 843 | 0,04% |
| RDDT | $200 385 | 1 106 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | A acheté plus | +16K | +$7.3M |
| SPYC | A acheté plus | +13K | +$4.0M |
| AVLV | A acheté plus | +1K | +$2.8M |
| MFUS | Réduit | -2K | +$2.5M |
| DFAE | A acheté plus | +8K | +$2.1M |
| DFNM | A acheté plus | +38K | +$1.8M |
| DFAI | A acheté plus | +15K | +$1.7M |
| GLDM | A acheté plus | +15K | -$1.4M |
| AAPL | Réduit | -306 | +$1.3M |
| AVES | A acheté plus | +8K | +$913K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | 31 mars 2026 | 75 440 | $5 661 018 | Ne suit plus |
| AVGE | 31 mars 2026 | 45 820 | $4 041 324 | Ne suit plus |
| GEW | 31 mars 2026 | 45 512 | $2 372 923 | |
| VGT | 31 mars 2026 | 2 668 | $2 013 586 | Ne suit plus |
| VOOG | 31 mars 2026 | 4 019 | $1 793 197 | Ne suit plus |
| VV | 31 mars 2026 | 3 650 | $1 161 015 | Ne suit plus |
| BWIN | 31 mars 2026 | 37 337 | $978 603 | 43,1% |
| AVGV | 31 mars 2026 | 11 758 | $888 869 | Ne suit plus |
| VWO | 31 mars 2026 | 14 217 | $786 367 | Ne suit plus |
| CONL | 31 mars 2026 | 45 203 | $772 067 | |
| PLTG | 31 mars 2026 | 28 756 | $739 317 | |
| SPY | 31 mars 2026 | 1 050 | $723 986 | Ne suit plus |
| BTC | 31 mars 2026 | 17 429 | $700 820 | Ne suit plus |
| SPAB | 30 juin 2025 | 27 019 | $684 650 | Ne suit plus |
| LLYX | 31 décembre 2025 | 42 745 | $661 693 | Ne suit plus |
| EMQQ | 30 juin 2025 | 14 788 | $555 289 | Ne suit plus |
| MINT | 31 mars 2026 | 5 071 | $509 188 | Ne suit plus |
| IEFA | 31 mars 2026 | 5 568 | $508 581 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2026 | 4 226 | $477 853 | -16,1% |
| IVOG | 31 mars 2026 | 3 834 | $477 793 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2025 | 5 895 | $461 697 | Ne suit plus |
| VB | 31 mars 2026 | 1 598 | $430 307 | Ne suit plus |
| BITU | 31 mars 2026 | 17 107 | $404 581 | Ne suit plus |
| U | 31 mars 2026 | 8 571 | $388 095 | 113,1% |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 425 | $368 035 | Ne suit plus |
| SLB | 31 mars 2025 | 8 364 | $364 503 | 29,5% |
| VO | 31 mars 2026 | 1 223 | $363 254 | Ne suit plus |
| GDX | 31 mars 2026 | 3 803 | $348 127 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 mars 2026 | 4 918 | $343 178 | Ne suit plus |
| VONG | 31 décembre 2025 | 2 813 | $339 397 | |
| RSP | 31 mars 2026 | 1 694 | $332 889 | Ne suit plus |
| JNUG | 31 mars 2026 | 1 426 | $330 533 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2026 | 3 424 | $326 027 | |
| RVNL | 31 décembre 2025 | 11 271 | $321 233 | |
| QQQ | 31 mars 2026 | 479 | $297 112 | |
| RDDT | 31 mars 2026 | 1 110 | $281 885 | 10,1% |
| DEM | 31 mars 2026 | 5 956 | $281 242 | Ne suit plus |
| SCHX | 31 mars 2026 | 10 314 | $281 056 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 254 | $275 712 | 37,9% |
| SCHB | 31 mars 2026 | 10 165 | $270 582 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2026 | 2 111 | $266 366 | 11,9% |
| DIS | 31 mars 2026 | 2 313 | $264 020 | 12,1% |
| VBK | 31 mars 2026 | 826 | $261 716 | Ne suit plus |
| SPEM | 30 juin 2025 | 6 666 | $261 704 | Ne suit plus |
| TSLL | 31 décembre 2025 | 12 820 | $257 682 | |
| GII | 30 septembre 2025 | 3 821 | $256 886 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 387 | $255 405 | 9,5% |
| IBM | 31 mars 2026 | 834 | $252 374 | -2,6% |
| MPLX | 31 mars 2026 | 4 756 | $249 928 | 3,0% |
| SPEM | 31 mars 2026 | 5 165 | $248 381 | Ne suit plus |
| DHI | 31 mars 2026 | 1 702 | $248 322 | 8,7% |
| VIOG | 31 mars 2026 | 1 935 | $243 653 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 280 | $240 783 | 62,7% |
| COP | 31 mars 2026 | 2 435 | $240 383 | 2,2% |
| SHOP | 31 décembre 2025 | 1 475 | $238 965 | -9,3% |
| MLPA | 31 décembre 2025 | 4 895 | $235 792 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2026 | 1 141 | $233 540 | 129,1% |
| BMVP | 30 septembre 2025 | 4 883 | $233 477 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2025 | 793 | $231 088 | -38,1% |
| BND | 31 décembre 2025 | 3 073 | $230 722 | |
| PFF | 30 juin 2026 | 7 306 | $222 833 | |
| MCD | 30 juin 2026 | 714 | $221 169 | 0,2% |
| RTX | 31 mars 2026 | 1 174 | $219 738 | 12,6% |
| DFIV | 31 décembre 2025 | 4 750 | $218 263 | Ne suit plus |
| IWO | 31 mars 2025 | 740 | $218 048 | Ne suit plus |
| IWV | 31 mars 2026 | 548 | $214 986 | Ne suit plus |
| VWO | 30 juin 2025 | 4 707 | $211 928 | Ne suit plus |
| KO | 30 septembre 2025 | 3 118 | $211 676 | 37,4% |
| VCIT | 31 mars 2026 | 2 525 | $211 569 | |
| LIN | 30 juin 2026 | 414 | $206 781 | -6,1% |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 2 182 | $205 021 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2026 | 1 438 | $203 520 | -0,1% |
| SHM | 30 juin 2025 | 4 285 | $202 338 | Ne suit plus |
| AMAT | 31 mars 2026 | 717 | $201 936 | 44,5% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 3 913 | $201 598 | |
| ETRL | 31 décembre 2025 | 12 841 | $200 208 | Ne suit plus |
| OIA | 31 mars 2026 | 10 736 | $65 490 | -1,6% |
| RC | 31 mars 2026 | 14 099 | $29 044 | 8,7% |