Peterson Wealth Services

CIK 1906799 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$458.7M
#4 005 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.4%
Positions
245
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
43,87%
Poids des 25 principales participations
65,52%
Positions supérieures à 1%
23
Nombre effectif de positions
37,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $34 357 638 · Ventes $7 444 855

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu

Nouvelles positions
31
Augmenté
100
Diminué
50
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2025 à Q2 2026
+14.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+8.7%
Rendement excédentaire
+5.5%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
28,2%
Industrials
17,0%
Retail
8,3%
Health Care
6,3%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,9%
Financial Services
4,8%
Energy
4,4%
Communication Services
2,7%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Materials
0,9%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
10,3%

Portefeuille complet 245 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31 897 939 6,95% 16 094 $9 324 444 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 185 961 5,93% 135 869 $3 225 548 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 013 074 5,89% 93 355 $3 307 257 Baisse ×1
VUG $23 704 073 5,17% 275 181 $2 006 668 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18 228 804 3,97% 43 340 $1 932 771 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 272 598 3,55% 49 713 $1 594 856 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 444 144 3,37% 40 885 $2 673 189 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 356 505 3,13% 7 216 $4 649 206 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 150 246 3,08% 59 370 $1 641 758 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 969 716 2,83% 13 864 $-1 069 238 Baisse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9 427 908 2,06% 62 013 $471 124 Hausse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 939 839 1,95% 76 625 $-2 340 689 Baisse ×1
BRKB $8 837 888 1,93% 17 662 $355 090 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 009 044 1,75% 44 271 $2 266 514 Hausse ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7 655 297 1,67% 193 805 $-1 719 815 Hausse ×3
V Visa Inc. $7 627 384 1,66% 22 232 $946 782 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 677 410 1,46% 17 901 $279 373 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 202 490 1,35% 17 587 $714 598 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 080 424 1,33% 85 160 $-2 035 790 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 894 268 1,28% 4 914 $1 386 037 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 629 973 1,23% 20 698 $679 966 Hausse ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 719 984 1,03% 18 461 $219 813 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4 581 531 1,00% 12 207 $1 192 073 Hausse ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4 515 754 0,98% 9 349 $3 500 748 Hausse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 515 254 0,98% 14 341 $-152 645 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 341 747 0,95% 7 708 $-48 776 Hausse ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 339 934 0,95% 18 270 $89 034 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 165 092 0,91% 9 775 $763 779 Hausse ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4 124 956 0,90% 19 044 $472 611 Hausse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4 115 380 0,90% 12 078 $313 349 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 038 472 0,88% 35 657 $-319 619 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4 003 656 0,87% 4 824 $476 011 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3 923 169 0,86% 4 674 $1 945 873 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 848 174 0,84% 26 258 $-96 342 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 756 595 0,82% 9 046 $63 544 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 663 056 0,80% 14 557 $711 684 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 652 755 0,80% 14 383 $217 069 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 583 992 0,78% 9 024 $713 104
SPY SPY $3 542 281 0,77% 4 743 $459 075 Hausse ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3 509 933 0,77% 22 127 $213 750 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 468 696 0,76% 25 371 $-715 744 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 311 807 0,72% 12 252 $-566 375 Baisse ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3 075 498 0,67% 10 740 $1 171 197 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 743 306 0,60% 9 357 $185 804 Hausse ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2 725 589 0,59% 3 710 $983 138 Hausse ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 604 965 0,57% 17 829 $234 970 Baisse ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2 585 388 0,56% 6 934 $546 989 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 531 697 0,55% 3 550 $629 574 Hausse ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2 423 443 0,53% 11 764 $210 689 Hausse ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 345 622 0,51% 7 006 $653 244 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 320 618 0,51% 37 453 $130 937 Hausse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 315 205 0,50% 10 484 $-651 193 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 295 175 0,50% 3 951 $1 471 080 Baisse ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2 174 811 0,47% 51 004 $450 866 Baisse ×1
IEFA $2 151 023 0,47% 22 272 $522 847 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 066 835 0,45% 4 973 $828 167 Hausse ×3
VOO $2 016 821 0,44% 2 937 $282 106 Hausse ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 802 230 0,39% 1 304 $465 399 Hausse ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1 741 235 0,38% 9 191 $1 006 927 Hausse ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 486 734 0,32% 8 458 $-67 154 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 472 202 0,32% 34 771 $-192 576 Hausse ×3
MDY $1 463 758 0,32% 2 081 $372 398 Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 378 657 0,30% 1 907 $723 764 Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 349 033 0,29% 11 745 $117 562 Hausse ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1 300 832 0,28% 3 482 $293 918 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 279 609 0,28% 3 581 $207 835 Baisse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 264 648 0,28% 17 599 $-633 429 Hausse ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1 244 325 0,27% 14 771 $193 822 Hausse ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 175 152 0,26% 7 331 $-255 396 Hausse ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1 169 145 0,25% 15 392 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 132 053 0,25% 12 898 $2 184 Hausse ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1 122 114 0,24% 22 207 $154 142 Hausse ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1 112 347 0,24% 5 313 $251 220 Hausse ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 058 284 0,23% 23 142 $374 878 Hausse ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 057 244 0,23% 27 192 $-54 189 Hausse ×3
XSMO $1 038 395 0,23% 11 090 $304 728 Hausse ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1 029 967 0,22% 9 284 $522 986 Hausse ×3
AGG $1 014 283 0,22% 10 247 $398 458 Hausse ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997 745 0,22% 7 865 $403 141 Hausse ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979 257 0,21% 8 181 $58 850 Hausse ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964 913 0,21% 41 573 $894 172 Hausse ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951 922 0,21% 23 383 Hausse ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945 984 0,21% 3 568 $322 786 Hausse ×2
TT Trane Technologies plc $824 910 0,18% 1 680 $112 344 Baisse ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772 044 0,17% 2 747 $230 833 Baisse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770 849 0,17% 370 $86 265 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761 600 0,17% 1 758 $381 303 Baisse ×1
IEMG $755 202 0,16% 9 116 $742 438 Hausse ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730 598 0,16% 8 089 $85 187 Hausse ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729 378 0,16% 24 868 $339 373 Hausse ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693 180 0,15% 2 102 $66 985 Hausse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678 743 0,15% 6 529 $-195 238 Baisse ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672 493 0,15% 2 375 $-7 539 Hausse ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639 957 0,14% 4 404 $84 769 Hausse ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629 116 0,14% 9 341 $42 124 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617 207 0,13% 525 $114 386 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581 305 0,13% 1 645 $109 464
AXP American Express Company Common Stock $554 607 0,12% 1 640 $64 444 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530 906 0,12% 3 504 $-51 002 Baisse ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530 713 0,12% 11 765 $248 733 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VUG $23 704 073 5,17% en hausse ×3
RJF $9 427 908 2,06% en hausse ×3
PM $8 009 044 1,75% en hausse ×3
CNQ $7 655 297 1,67% en hausse ×3
MSFT $6 677 410 1,46% en hausse ×3
HD $6 202 490 1,35% en hausse ×3
NFLX $6 080 424 1,33% en hausse ×4
UNP $5 629 973 1,23% en hausse ×3
ALAB $4 515 754 0,98% en hausse ×3
META $4 341 747 0,95% en hausse ×3
ETN $4 165 092 0,91% en hausse ×3
ODFL $4 124 956 0,90% en hausse ×3
CB $4 115 380 0,90% en hausse ×3
MSI $3 756 595 0,82% en hausse ×3
ABBV $3 663 056 0,80% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SCI $1 169 145 15 392 0,25%
AROC $951 922 23 383 0,21%
MU $238 938 207 0,05%
VWO $189 893 3 181 0,04%
CAH $26 369 111 0,01%
MRVL $17 873 60 0,00%
PWR $10 801 15 0,00%
ANET $9 174 54 0,00%
GSK $8 387 160 0,00%
AZN $7 964 42 0,00%
CSX $6 036 127 0,00%
TXN $5 365 18 0,00%
IBM $5 343 19 0,00%
KIM $5 222 206 0,00%
AMP $5 046 11 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
FIX Réduit -276 +$9.3M
ASML Réduit -133 +$4.6M
ALAB A acheté plus +88 +$3.5M
AAPL Réduit -52 +$3.3M
NVDA Réduit -2K +$3.2M
AVGO Réduit -377 +$2.7M
PLTR Réduit -491 -$2.3M
PM A acheté plus +10K +$2.3M
NFLX A acheté plus +748 -$2.0M
VUG A acheté plus +226K +$2.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MRK 30 juin 2025 25 384 $2 278 486 91,2%
MTDR 31 mars 2026 51 356 $2 179 548 -8,5%
PEG 31 décembre 2025 1 448 $900 529 -5,7%
PAYC 30 juin 2026 3 108 $377 787 76,3%
JNPR 30 septembre 2025 4 758 $189 987 Ne suit plus
ISTB 31 mars 2025 3 135 $149 751
BV 30 septembre 2025 7 040 $117 216 -12,7%
FTRI 31 mars 2025 9 034 $108 643
SWKS 31 décembre 2025 1 446 $104 770 9,6%
VTEB 31 mars 2025 1 602 $80 308 Ne suit plus
B 31 mars 2026 1 183 $51 520 10,1%
HON 31 mars 2025 158 $35 691 13,1%
IWF 31 mars 2025 87 $34 937 Ne suit plus
LMT 31 mars 2025 70 $34 016 35,2%
CSX 30 juin 2025 1 125 $33 109 57,6%
IWD 31 mars 2025 173 $32 027 Ne suit plus
ICUI 30 septembre 2025 200 $26 430 55,7%
TXN 31 mars 2026 150 $26 024 38,9%
DE 31 mars 2025 50 $21 185 26,2%
MRP 30 septembre 2025 580 $16 535 -9,1%
GD 30 juin 2025 54 $14 719 35,6%
PFE 31 mars 2025 525 $13 925 11,6%
VO 31 mars 2025 44 $11 622 Ne suit plus
HYMB 31 mars 2025 401 $10 258 Ne suit plus
HAL 31 mars 2025 377 $10 241 38,6%
NVEE 30 septembre 2025 400 $9 236 Ne suit plus
SW 30 septembre 2025 213 $9 191 13,0%
GLDG 31 mars 2026 6 891 $8 614 Ne suit plus
DIS 31 mars 2025 70 $7 795 7,8%
IWM 31 mars 2025 35 $7 734 Ne suit plus
OEF 31 mars 2026 21 $7 202 Ne suit plus
TPR 31 mars 2025 99 $6 475 89,7%
TIC 31 décembre 2025 6 517 $6 123 -7,6%
AWK 31 mars 2026 43 $5 612 1,9%
FHN 31 mars 2025 278 $5 595 31,6%
NVO 31 décembre 2025 25 $5 593 -7,7%
TSCO 31 mars 2025 86 $4 540 -35,3%
CCI 31 mars 2025 35 $3 168 -28,2%
VIG 30 juin 2025 15 $2 910 Ne suit plus
XIFR 31 mars 2025 163 $2 908 22,3%
IVV 31 mars 2025 3 $1 766 Ne suit plus
DAL 31 mars 2025 28 $1 694 95,0%
ELV 30 septembre 2025 3 $1 172 23,9%
BABA 30 septembre 2025 10 $1 134 -28,4%
IBOC 30 septembre 2025 16 $1 065 5,7%
PYPL 30 septembre 2025 14 $1 040 -8,1%
QCOM 30 septembre 2025 6 $961 -2,8%
FCX 30 septembre 2025 22 $954 73,2%
LMT 30 septembre 2025 2 $933 21,0%
GIS 31 mars 2026 20 $930 5,6%
FTI 31 mars 2025 30 $868 145,4%
AMGN 30 septembre 2025 3 $845 55,6%
SOFI 31 mars 2025 54 $832 55,3%
PWR 30 septembre 2025 2 $756 62,4%
SHW 30 septembre 2025 2 $688 2,4%
VST 30 septembre 2025 3 $582 -29,4%
REGN 30 septembre 2025 1 $526 49,5%
BND 31 mars 2026 6 $444
GEHC 30 juin 2025 4 $323 1,2%
INTC 30 septembre 2025 5 $112 174,7%
VWO 31 décembre 2025 59 001 $108 Ne suit plus
MOO 31 mars 2025 1 $65 Ne suit plus
FPE 31 mars 2025 3 $45 Ne suit plus