Peterson Wealth Services
CIK 1906799 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $458.7M
- Positions
- 245
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,87%
- Poids des 25 principales participations
- 65,52%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 37,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $34 357 638 · Ventes $7 444 855
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 31
- Augmenté
- 100
- Diminué
- 50
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 89,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 245 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $31 897 939 | 6,95% | 16 094 | $9 324 444 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 185 961 | 5,93% | 135 869 | $3 225 548 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 013 074 | 5,89% | 93 355 | $3 307 257 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $23 704 073 | 5,17% | 275 181 | $2 006 668 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $18 228 804 | 3,97% | 43 340 | $1 932 771 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 272 598 | 3,55% | 49 713 | $1 594 856 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15 444 144 | 3,37% | 40 885 | $2 673 189 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $14 356 505 | 3,13% | 7 216 | $4 649 206 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 150 246 | 3,08% | 59 370 | $1 641 758 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 969 716 | 2,83% | 13 864 | $-1 069 238 | Baisse ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $9 427 908 | 2,06% | 62 013 | $471 124 | Hausse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $8 939 839 | 1,95% | 76 625 | $-2 340 689 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $8 837 888 | 1,93% | 17 662 | $355 090 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8 009 044 | 1,75% | 44 271 | $2 266 514 | Hausse ×3 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $7 655 297 | 1,67% | 193 805 | $-1 719 815 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $7 627 384 | 1,66% | 22 232 | $946 782 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 677 410 | 1,46% | 17 901 | $279 373 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 202 490 | 1,35% | 17 587 | $714 598 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 080 424 | 1,33% | 85 160 | $-2 035 790 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 894 268 | 1,28% | 4 914 | $1 386 037 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 629 973 | 1,23% | 20 698 | $679 966 | Hausse ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4 719 984 | 1,03% | 18 461 | $219 813 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4 581 531 | 1,00% | 12 207 | $1 192 073 | Hausse ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $4 515 754 | 0,98% | 9 349 | $3 500 748 | Hausse ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 515 254 | 0,98% | 14 341 | $-152 645 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 341 747 | 0,95% | 7 708 | $-48 776 | Hausse ×3 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $4 339 934 | 0,95% | 18 270 | $89 034 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 165 092 | 0,91% | 9 775 | $763 779 | Hausse ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $4 124 956 | 0,90% | 19 044 | $472 611 | Hausse ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 115 380 | 0,90% | 12 078 | $313 349 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 038 472 | 0,88% | 35 657 | $-319 619 | Hausse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $4 003 656 | 0,87% | 4 824 | $476 011 | Hausse ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $3 923 169 | 0,86% | 4 674 | $1 945 873 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 848 174 | 0,84% | 26 258 | $-96 342 | Baisse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3 756 595 | 0,82% | 9 046 | $63 544 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 663 056 | 0,80% | 14 557 | $711 684 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 652 755 | 0,80% | 14 383 | $217 069 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 583 992 | 0,78% | 9 024 | $713 104 | |||
| SPY SPY | $3 542 281 | 0,77% | 4 743 | $459 075 | Hausse ×3 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $3 509 933 | 0,77% | 22 127 | $213 750 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 468 696 | 0,76% | 25 371 | $-715 744 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 311 807 | 0,72% | 12 252 | $-566 375 | Baisse ×1 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $3 075 498 | 0,67% | 10 740 | $1 171 197 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 743 306 | 0,60% | 9 357 | $185 804 | Hausse ×3 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $2 725 589 | 0,59% | 3 710 | $983 138 | Hausse ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2 604 965 | 0,57% | 17 829 | $234 970 | Baisse ×3 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $2 585 388 | 0,56% | 6 934 | $546 989 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 531 697 | 0,55% | 3 550 | $629 574 | Hausse ×3 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2 423 443 | 0,53% | 11 764 | $210 689 | Hausse ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 345 622 | 0,51% | 7 006 | $653 244 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 320 618 | 0,51% | 37 453 | $130 937 | Hausse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 315 205 | 0,50% | 10 484 | $-651 193 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 295 175 | 0,50% | 3 951 | $1 471 080 | Baisse ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $2 174 811 | 0,47% | 51 004 | $450 866 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $2 151 023 | 0,47% | 22 272 | $522 847 | Hausse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 066 835 | 0,45% | 4 973 | $828 167 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $2 016 821 | 0,44% | 2 937 | $282 106 | Hausse ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1 802 230 | 0,39% | 1 304 | $465 399 | Hausse ×1 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $1 741 235 | 0,38% | 9 191 | $1 006 927 | Hausse ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1 486 734 | 0,32% | 8 458 | $-67 154 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 472 202 | 0,32% | 34 771 | $-192 576 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $1 463 758 | 0,32% | 2 081 | $372 398 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 378 657 | 0,30% | 1 907 | $723 764 | Baisse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 349 033 | 0,29% | 11 745 | $117 562 | Hausse ×2 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $1 300 832 | 0,28% | 3 482 | $293 918 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 279 609 | 0,28% | 3 581 | $207 835 | Baisse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 264 648 | 0,28% | 17 599 | $-633 429 | Hausse ×2 | ||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $1 244 325 | 0,27% | 14 771 | $193 822 | Hausse ×3 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1 175 152 | 0,26% | 7 331 | $-255 396 | Hausse ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1 169 145 | 0,25% | 15 392 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 132 053 | 0,25% | 12 898 | $2 184 | Hausse ×3 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $1 122 114 | 0,24% | 22 207 | $154 142 | Hausse ×3 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $1 112 347 | 0,24% | 5 313 | $251 220 | Hausse ×3 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1 058 284 | 0,23% | 23 142 | $374 878 | Hausse ×3 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1 057 244 | 0,23% | 27 192 | $-54 189 | Hausse ×3 | ||
| XSMO | $1 038 395 | 0,23% | 11 090 | $304 728 | Hausse ×3 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $1 029 967 | 0,22% | 9 284 | $522 986 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $1 014 283 | 0,22% | 10 247 | $398 458 | Hausse ×3 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $997 745 | 0,22% | 7 865 | $403 141 | Hausse ×3 | ||
| AGCO AGCO Corporation Common Stock | $979 257 | 0,21% | 8 181 | $58 850 | Hausse ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $964 913 | 0,21% | 41 573 | $894 172 | Hausse ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $951 922 | 0,21% | 23 383 | Hausse ×1 | |||
| UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | $945 984 | 0,21% | 3 568 | $322 786 | Hausse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $824 910 | 0,18% | 1 680 | $112 344 | Baisse ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $772 044 | 0,17% | 2 747 | $230 833 | Baisse ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $770 849 | 0,17% | 370 | $86 265 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $761 600 | 0,17% | 1 758 | $381 303 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $755 202 | 0,16% | 9 116 | $742 438 | Hausse ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $730 598 | 0,16% | 8 089 | $85 187 | Hausse ×3 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $729 378 | 0,16% | 24 868 | $339 373 | Hausse ×3 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $693 180 | 0,15% | 2 102 | $66 985 | Hausse ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $678 743 | 0,15% | 6 529 | $-195 238 | Baisse ×2 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $672 493 | 0,15% | 2 375 | $-7 539 | Hausse ×3 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $639 957 | 0,14% | 4 404 | $84 769 | Hausse ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $629 116 | 0,14% | 9 341 | $42 124 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $617 207 | 0,13% | 525 | $114 386 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $581 305 | 0,13% | 1 645 | $109 464 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $554 607 | 0,12% | 1 640 | $64 444 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $530 906 | 0,12% | 3 504 | $-51 002 | Baisse ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $530 713 | 0,12% | 11 765 | $248 733 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUG | $23 704 073 | 5,17% | en hausse ×3 |
| RJF | $9 427 908 | 2,06% | en hausse ×3 |
| PM | $8 009 044 | 1,75% | en hausse ×3 |
| CNQ | $7 655 297 | 1,67% | en hausse ×3 |
| MSFT | $6 677 410 | 1,46% | en hausse ×3 |
| HD | $6 202 490 | 1,35% | en hausse ×3 |
| NFLX | $6 080 424 | 1,33% | en hausse ×4 |
| UNP | $5 629 973 | 1,23% | en hausse ×3 |
| ALAB | $4 515 754 | 0,98% | en hausse ×3 |
| META | $4 341 747 | 0,95% | en hausse ×3 |
| ETN | $4 165 092 | 0,91% | en hausse ×3 |
| ODFL | $4 124 956 | 0,90% | en hausse ×3 |
| CB | $4 115 380 | 0,90% | en hausse ×3 |
| MSI | $3 756 595 | 0,82% | en hausse ×3 |
| ABBV | $3 663 056 | 0,80% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SCI | $1 169 145 | 15 392 | 0,25% |
| AROC | $951 922 | 23 383 | 0,21% |
| MU | $238 938 | 207 | 0,05% |
| VWO | $189 893 | 3 181 | 0,04% |
| CAH | $26 369 | 111 | 0,01% |
| MRVL | $17 873 | 60 | 0,00% |
| PWR | $10 801 | 15 | 0,00% |
| ANET | $9 174 | 54 | 0,00% |
| GSK | $8 387 | 160 | 0,00% |
| AZN | $7 964 | 42 | 0,00% |
| CSX | $6 036 | 127 | 0,00% |
| TXN | $5 365 | 18 | 0,00% |
| IBM | $5 343 | 19 | 0,00% |
| KIM | $5 222 | 206 | 0,00% |
| AMP | $5 046 | 11 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 juin 2025 | 25 384 | $2 278 486 | 91,2% |
| MTDR | 31 mars 2026 | 51 356 | $2 179 548 | -8,5% |
| PEG | 31 décembre 2025 | 1 448 | $900 529 | -5,7% |
| PAYC | 30 juin 2026 | 3 108 | $377 787 | 76,3% |
| JNPR | 30 septembre 2025 | 4 758 | $189 987 | Ne suit plus |
| ISTB | 31 mars 2025 | 3 135 | $149 751 | |
| BV | 30 septembre 2025 | 7 040 | $117 216 | -12,7% |
| FTRI | 31 mars 2025 | 9 034 | $108 643 | |
| SWKS | 31 décembre 2025 | 1 446 | $104 770 | 9,6% |
| VTEB | 31 mars 2025 | 1 602 | $80 308 | Ne suit plus |
| B | 31 mars 2026 | 1 183 | $51 520 | 10,1% |
| HON | 31 mars 2025 | 158 | $35 691 | 13,1% |
| IWF | 31 mars 2025 | 87 | $34 937 | Ne suit plus |
| LMT | 31 mars 2025 | 70 | $34 016 | 35,2% |
| CSX | 30 juin 2025 | 1 125 | $33 109 | 57,6% |
| IWD | 31 mars 2025 | 173 | $32 027 | Ne suit plus |
| ICUI | 30 septembre 2025 | 200 | $26 430 | 55,7% |
| TXN | 31 mars 2026 | 150 | $26 024 | 38,9% |
| DE | 31 mars 2025 | 50 | $21 185 | 26,2% |
| MRP | 30 septembre 2025 | 580 | $16 535 | -9,1% |
| GD | 30 juin 2025 | 54 | $14 719 | 35,6% |
| PFE | 31 mars 2025 | 525 | $13 925 | 11,6% |
| VO | 31 mars 2025 | 44 | $11 622 | Ne suit plus |
| HYMB | 31 mars 2025 | 401 | $10 258 | Ne suit plus |
| HAL | 31 mars 2025 | 377 | $10 241 | 38,6% |
| NVEE | 30 septembre 2025 | 400 | $9 236 | Ne suit plus |
| SW | 30 septembre 2025 | 213 | $9 191 | 13,0% |
| GLDG | 31 mars 2026 | 6 891 | $8 614 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 70 | $7 795 | 7,8% |
| IWM | 31 mars 2025 | 35 | $7 734 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 21 | $7 202 | Ne suit plus |
| TPR | 31 mars 2025 | 99 | $6 475 | 89,7% |
| TIC | 31 décembre 2025 | 6 517 | $6 123 | -7,6% |
| AWK | 31 mars 2026 | 43 | $5 612 | 1,9% |
| FHN | 31 mars 2025 | 278 | $5 595 | 31,6% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 25 | $5 593 | -7,7% |
| TSCO | 31 mars 2025 | 86 | $4 540 | -35,3% |
| CCI | 31 mars 2025 | 35 | $3 168 | -28,2% |
| VIG | 30 juin 2025 | 15 | $2 910 | Ne suit plus |
| XIFR | 31 mars 2025 | 163 | $2 908 | 22,3% |
| IVV | 31 mars 2025 | 3 | $1 766 | Ne suit plus |
| DAL | 31 mars 2025 | 28 | $1 694 | 95,0% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 3 | $1 172 | 23,9% |
| BABA | 30 septembre 2025 | 10 | $1 134 | -28,4% |
| IBOC | 30 septembre 2025 | 16 | $1 065 | 5,7% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 14 | $1 040 | -8,1% |
| QCOM | 30 septembre 2025 | 6 | $961 | -2,8% |
| FCX | 30 septembre 2025 | 22 | $954 | 73,2% |
| LMT | 30 septembre 2025 | 2 | $933 | 21,0% |
| GIS | 31 mars 2026 | 20 | $930 | 5,6% |
| FTI | 31 mars 2025 | 30 | $868 | 145,4% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 3 | $845 | 55,6% |
| SOFI | 31 mars 2025 | 54 | $832 | 55,3% |
| PWR | 30 septembre 2025 | 2 | $756 | 62,4% |
| SHW | 30 septembre 2025 | 2 | $688 | 2,4% |
| VST | 30 septembre 2025 | 3 | $582 | -29,4% |
| REGN | 30 septembre 2025 | 1 | $526 | 49,5% |
| BND | 31 mars 2026 | 6 | $444 | |
| GEHC | 30 juin 2025 | 4 | $323 | 1,2% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 5 | $112 | 174,7% |
| VWO | 31 décembre 2025 | 59 001 | $108 | Ne suit plus |
| MOO | 31 mars 2025 | 1 | $65 | Ne suit plus |
| FPE | 31 mars 2025 | 3 | $45 | Ne suit plus |