VanEck China Bond ETF (CBON)
Société de gestion · ARCX · Série S000046742 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$2.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7,83 | 10 000 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7,27 | 9 330 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5,79 | 6 950 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5,62 | 7 360 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5,60 | 7 170 000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4,53 | 5 800 000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4,53 | 5 800 000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4,35 | 5 500 000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4,10 | 5 240 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3,96 | 4 800 000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3,65 | 4 460 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3,58 | 4 360 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3,51 | 4 150 000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3,50 | 4 500 000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3,39 | 4 300 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3,35 | 4 060 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2,87 | 3 400 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2,83 | 3 490 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2,77 | 3 480 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2,74 | 3 400 000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2,65 | 3 400 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1,98 | 2 420 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1,61 | 1 950 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1,48 | 1 740 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1,43 | 1 760 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1,37 | 1 760 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0,99 | 1 170 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0,49 | 580 000 | CN |
Dividendes 138 paiements
$0,35
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0260 |
| 1 juillet 2026 | $0,0280 |
| 1 juin 2026 | $0,0270 |
| 1 mai 2026 | $0,0260 |
| 1 avril 2026 | $0,0340 |
| 2 mars 2026 | $0,0280 |
| 2 février 2026 | $0,0310 |
| 29 décembre 2025 | $0,0310 |
| 28 novembre 2025 | $0,0300 |
| 3 novembre 2025 | $0,0320 |
| 1 octobre 2025 | $0,0310 |
| 2 septembre 2025 | $0,0300 |
| 1 août 2025 | $0,0330 |
| 1 juillet 2025 | $0,0320 |
| 2 juin 2025 | $0,0340 |
| 1 mai 2025 | $0,0340 |
| 1 avril 2025 | $0,0320 |
| 3 mars 2025 | $0,0300 |
| 3 février 2025 | $0,0300 |
| 27 décembre 2024 | $0,0570 |
| 2 décembre 2024 | $0,0320 |
| 1 novembre 2024 | $0,0340 |
| 1 octobre 2024 | $0,0330 |
| 3 septembre 2024 | $0,0320 |
| 1 août 2024 | $0,0350 |
| 1 juillet 2024 | $0,0340 |
| 3 juin 2024 | $0,0380 |
| 23 avril 2024 | $0,0450 |
| 1 avril 2024 | $0,0410 |
| 1 mars 2024 | $0,0540 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 27 décembre 2023 | $0,0510 |
| 1 décembre 2023 | $0,0320 |
| 1 novembre 2023 | $0,0580 |
| 2 octobre 2023 | $0,1120 |
| 1 septembre 2023 | $0,0320 |
| 1 août 2023 | $0,0500 |
| 3 juillet 2023 | $0,0960 |
| 1 juin 2023 | $0,0750 |
| 24 avril 2023 | $0,0490 |
| 3 avril 2023 | $0,0370 |
| 1 mars 2023 | $0,0380 |
| 1 février 2023 | $0,0360 |
| 28 décembre 2022 | $0,0340 |
| 1 décembre 2022 | $0,0350 |
| 1 novembre 2022 | $0,0360 |
| 3 octobre 2022 | $0,0400 |
| 1 septembre 2022 | $0,0490 |
| 1 août 2022 | $0,0520 |
| 1 juillet 2022 | $0,0490 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1 906 400 | 31,56% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1 316 608 | 21,80% | 55 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1 158 901 | 19,19% | 48 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618 412 | 10,24% | 25 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467 950 | 7,75% | 19 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 681 | 7,16% | 18 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85 788 | 1,42% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 830 | 0,39% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23 538 | 0,39% | 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 996 | 0,08% | 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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