VanEck ETF Trust (MBBB)
Société de gestion · CBSX · Série S000069557 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.6M
- Portefeuille
- 216
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 13,28%
- Nombre effectif de positions
- 159,4
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 216 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $22K | 0,26 | 25 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $22K | 0,25 | 25 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCG8 | $22K | 0,25 | 25 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $21K | 0,25 | 25 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFH2 | $21K | 0,24 | 25 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBH7 | $21K | 0,24 | 25 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCV5 | $19K | 0,22 | 25 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JH1 | $19K | 0,22 | 25 000 | DBT | US |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | 456829AC4 | $19K | 0,22 | 25 000 | DBT | MX |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABL8 | $18K | 0,21 | 25 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAK6 | $18K | 0,21 | 25 000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AS0 | $17K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABN4 | $16K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BV5 | $15K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BS2 | $15K | 0,18 | 20 000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HLDG | 299808AJ4 | $15K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $585 401 | 39,21% | 27 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $577 530 | 38,68% | 27 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $325 891 | 21,83% | 15 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 277 | 0,29% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
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