VanEck Biotech ETF (BBH)
Société de gestion · XNAS · Série S000034406 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$239,19
Au 21 août 2026
▲ +2,08 (+0,88%)
Variation sur 1 jour
$160,91 – $244,04
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BBH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,58% | ▲ +17,58% |
| 3M | ▲ +24,09% | ▲ +24,09% |
| 6M | ▲ +21,35% | ▲ +21,35% |
| YTD | ▲ +26,38% | ▲ +26,38% |
| 1Y | ▲ +43,46% | ▲ +44,18% |
| 3Y | ▲ +48,33% | ▲ +50,91% |
| 5Y | ▲ +14,06% | ▲ +16,81% |
| Max depuis le 23 novembre 1999 | ▲ +587,49% | ▲ +1322,27% |
- Volatilité 1A
- 21,90%
- Volatilité 3 ans
- 20,07%
- Plus forte baisse 3 ans
- -23,35%
- 21 août 2024 → 9 mai 2025
- Bêta 3 ans
- 0,59
- Sharpe 1 an*
- 2,61
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$365K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- -$55.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $54.4M | 14,63 | 390 092 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $54.0M | 14,54 | 153 582 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $29.9M | 8,06 | 67 053 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $27.9M | 7,51 | 36 132 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $19.6M | 5,28 | 26 852 | EC | NL |
| Insmed Inc | 457669307 | $17.1M | 4,59 | 104 290 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16.0M | 4,30 | 93 651 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $15.3M | 4,11 | 46 120 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $14.8M | 3,98 | 73 931 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $14.1M | 3,81 | 23 856 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $13.8M | 3,72 | 75 443 | EC | US |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $12.1M | 3,25 | 40 622 | EC | CH |
| Moderna Inc | 60770K107 | $11.5M | 3,10 | 226 910 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $10.6M | 2,86 | 109 365 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $9.3M | 2,49 | 75 133 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $8.4M | 2,25 | 88 766 | EC | US |
| BioNTech SE | 09075V102 | $8.0M | 2,15 | 90 077 | EC | DE |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $7.2M | 1,94 | 54 628 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $5.2M | 1,39 | 91 597 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $5.0M | 1,35 | 95 803 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $4.8M | 1,28 | 27 539 | EC | US |
| ICON PLC | — | $4.7M | 1,27 | 42 718 | EC | IE |
| QIAGEN NV | — | $4.3M | 1,15 | 106 309 | EC | NL |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $3.4M | 0,93 | 76 175 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $853K | 0,23 | 853 193 | STIV | US |
Dividendes 33 paiements
0,40%
Rendement TTM
$0,96
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,9570 |
| 23 décembre 2024 | $1,2520 |
| 18 décembre 2023 | $0,7130 |
| 19 décembre 2022 | $0,7490 |
| 20 décembre 2021 | $0,3970 |
| 21 décembre 2020 | $0,6080 |
| 23 décembre 2019 | $0,4720 |
| 20 décembre 2018 | $0,5510 |
| 18 décembre 2017 | $0,6830 |
| 19 décembre 2016 | $0,3270 |
| 21 décembre 2015 | $0,3370 |
| 23 décembre 2013 | $0,0030 |
| 24 décembre 2012 | $0,1840 |
| 15 novembre 2011 | $0,0603 |
| 7 septembre 2011 | $0,0017 |
| 16 août 2011 | $0,0603 |
| 26 mai 2011 | $0,1067 |
| 26 avril 2011 | $3,4533 |
| 9 mars 2011 | $0,0073 |
| 30 octobre 2009 | $0,4497 |
| 29 octobre 2009 | $0,4600 |
| 9 septembre 2009 | $0,0013 |
| 1 avril 2009 | $27,8587 |
| 11 mars 2009 | $0,0053 |
| 3 décembre 2008 | $1,0890 |
| 21 mai 2008 | $1,0000 |
| 12 mars 2008 | $0,0043 |
| 27 juin 2007 | $2,9000 |
| 14 mars 2007 | $0,0037 |
| 5 février 2007 | $0,4533 |
| 26 avril 2006 | $2,5600 |
| 17 juillet 2002 | $0,6300 |
| 27 février 2002 | $0,0027 |
Détenteurs institutionnels (13F) 125 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20 734 269 | 20,70% | 102 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 548 419 | 10,53% | 51 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $7 768 949 | 7,75% | 38 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 123 640 | 6,11% | 30 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $4 016 910 | 4,01% | 19 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3 304 638 | 3,30% | 16 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 004 249 | 3,00% | 14 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2 828 277 | 2,82% | 13 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 498 679 | 2,49% | 12 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 410 925 | 2,41% | 11 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 240 120 | 2,24% | 11 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1 769 351 | 1,77% | 8 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 511 812 | 1,51% | 7 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 393 651 | 1,39% | 6 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 330 188 | 1,33% | 6 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 321 060 | 1,32% | 6 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1 216 172 | 1,21% | 5 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 138 129 | 1,14% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 110 285 | 1,11% | 5 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 104 580 | 1,10% | 5 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 072 077 | 1,07% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 064 692 | 1,06% | 5 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 007 651 | 1,01% | 4 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 007 557 | 1,01% | 4 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $932 978 | 0,93% | 4 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $896 751 | 0,90% | 4 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $821 463 | 0,82% | 4 958 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $812 577 | 0,81% | 3 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $751 165 | 0,75% | 3 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $680 235 | 0,68% | 3 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $654 866 | 0,65% | 3 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $516 918 | 0,52% | 2 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $512 648 | 0,51% | 2 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $512 501 | 0,51% | 2 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $509 925 | 0,51% | 2 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $429 846 | 0,43% | 2 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $406 474 | 0,41% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $406 474 | 0,41% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396 516 | 0,40% | 1 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $396 313 | 0,40% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $325 888 | 0,33% | 1 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $322 649 | 0,32% | 1 716 | Actions | 31 mars 2026 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $313 798 | 0,31% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304 860 | 0,30% | 1 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $304 856 | 0,30% | 1 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $300 181 | 0,30% | 1 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hummer Financial Advisory Services Inc | $286 565 | 0,29% | 1 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284 532 | 0,28% | 1 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Value Investment Professionals, LLC | $276 609 | 0,28% | 1 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $276 422 | 0,28% | 1 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $264 208 | 0,26% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $264 208 | 0,26% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264 208 | 0,26% | 1 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $256 727 | 0,26% | 1 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $233 722 | 0,23% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $232 300 | 0,23% | 1 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $229 099 | 0,23% | 1 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $226 000 | 0,23% | 1 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $220 923 | 0,22% | 1 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $204 635 | 0,20% | 1 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204 457 | 0,20% | 1 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $200 524 | 0,20% | 1 308 | Actions | 30 juin 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $182 913 | 0,18% | 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $178 849 | 0,18% | 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $176 931 | 0,18% | 941 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $176 845 | 0,18% | 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $162 590 | 0,16% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $162 590 | 0,16% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $142 772 | 0,14% | 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $142 266 | 0,14% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $137 185 | 0,14% | 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $134 950 | 0,13% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $127 754 | 0,13% | 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $103 380 | 0,10% | 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $98 773 | 0,10% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75 401 | 0,08% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $66 865 | 0,07% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $63 004 | 0,06% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $61 987 | 0,06% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61 000 | 0,06% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $60 972 | 0,06% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $58 329 | 0,06% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $50 505 | 0,05% | 305 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $45 728 | 0,05% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $44 712 | 0,04% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $42 305 | 0,04% | 225 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tidemark, LLC | $42 070 | 0,04% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $41 510 | 0,04% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $40 444 | 0,04% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caldwell Trust Co | $39 022 | 0,04% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastline Trust Co | $38 615 | 0,04% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $38 615 | 0,04% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34 347 | 0,03% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $33 534 | 0,03% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $31 387 | 0,03% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 299 | 0,03% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $30 084 | 0,03% | 160 | Actions | 31 mars 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $28 204 | 0,03% | 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 389 | 0,02% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22 966 | 0,02% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IDLV Invesco S&P International Devel… | $372.9M |
| CAML Congress Large Cap Growth ETF | $375.8M |
| HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | $378.4M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… | $371.4M |
| MXI iShares Global Materials ETF | $370.6M |
| GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $369.5M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF À effet de levier/Inverse | $367.2M |
| OAIM ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY … | $367.2M |