Paragon Private Wealth Management, LLC
CIK 1922684 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $288.8M
- Positions
- 226
- Au
- 30 juin 2026
#5 294 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.1%
Valeur du portefeuille TQ : +34.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,64%
- Poids des 25 principales participations
- 56,07%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 52,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,09% Achats estimés $104 152 530 · Ventes $58 212 505
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 88
- Diminué
- 92
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,1%
Communication Services
7,9%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,2%
Retail
3,6%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
1,3%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Consumer products
0,7%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
49,8%
Portefeuille complet 226 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 846 256 | 5,83% | 58 219 | $16 397 792 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 671 211 | 5,43% | 43 852 | $2 926 038 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $11 760 797 | 4,07% | 15 749 | $9 567 143 | Hausse ×3 | ||
| IWR | $9 569 137 | 3,31% | 86 740 | $1 129 710 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 381 301 | 3,25% | 39 361 | $9 151 163 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 700 702 | 3,01% | 23 325 | $-524 121 | Baisse ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $8 015 211 | 2,78% | 28 128 | $3 511 544 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $7 982 272 | 2,76% | 53 822 | $1 115 098 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 617 583 | 2,64% | 20 166 | $1 083 344 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7 389 256 | 2,56% | 7 658 | $7 385 730 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 069 503 | 2,10% | 10 776 | $5 929 074 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $6 058 403 | 2,10% | 119 802 | $594 605 | Hausse ×3 | ||
| VUSB | $4 753 447 | 1,65% | 95 489 | $-425 699 | Baisse ×1 | ||
| FDN | $4 609 834 | 1,60% | 17 414 | $290 576 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 176 979 | 1,45% | 9 931 | $4 057 275 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $4 039 648 | 1,40% | 8 073 | $3 985 498 | Hausse ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $3 747 568 | 1,30% | 22 661 | $1 131 348 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 499 327 | 1,21% | 10 200 | $3 477 440 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 392 592 | 1,17% | 2 829 | $3 310 458 | Hausse ×1 | ||
| XSMO | $3 235 220 | 1,12% | 34 553 | $718 833 | Hausse ×2 | ||
| MAGS | $3 180 229 | 1,10% | 49 459 | $172 434 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 123 686 | 1,08% | 12 229 | $3 100 830 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 123 079 | 1,08% | 4 337 | $713 321 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $3 067 442 | 1,06% | 35 610 | $745 611 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $2 920 135 | 1,01% | 46 948 | $96 125 | Hausse ×6 | ||
| IWM | $2 908 659 | 1,01% | 9 681 | $361 002 | Baisse ×1 | ||
| BBH VanEck Biotech ETF | $2 828 277 | 0,98% | 13 916 | $-61 300 | Baisse ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 813 865 | 0,97% | 29 960 | $-33 203 | Baisse ×6 | ||
| ZECP | $2 789 946 | 0,97% | 73 926 | $345 575 | Hausse ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2 714 477 | 0,94% | 8 110 | $914 284 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 628 500 | 0,91% | 10 445 | $371 860 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 589 365 | 0,90% | 7 593 | $1 498 548 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $2 566 654 | 0,89% | 11 777 | $186 445 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 484 891 | 0,86% | 3 374 | $1 651 226 | Hausse ×3 | ||
| RECS | $2 477 048 | 0,86% | 57 233 | $-127 326 | Baisse ×1 | ||
| FXL | $2 312 524 | 0,80% | 10 646 | $621 194 | |||
| FXD | $2 308 588 | 0,80% | 33 377 | $95 457 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $2 207 640 | 0,76% | 3 214 | $286 912 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 176 061 | 0,75% | 9 764 | $2 168 248 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 039 146 | 0,71% | 6 029 | $2 014 226 | Hausse ×1 | ||
| JHMM | $2 003 197 | 0,69% | 26 724 | $61 952 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 958 321 | 0,68% | 7 711 | $1 902 495 | Hausse ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1 892 317 | 0,66% | 14 063 | $252 245 | Baisse ×6 | ||
| FXR | $1 822 597 | 0,63% | 20 002 | $162 812 | Baisse ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 681 659 | 0,58% | 4 234 | $400 127 | Hausse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 658 011 | 0,57% | 11 306 | $1 640 413 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 615 511 | 0,56% | 2 781 | $1 586 421 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $1 588 571 | 0,55% | 26 349 | $-87 921 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 570 036 | 0,54% | 4 262 | $-107 665 | Hausse ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1 561 442 | 0,54% | 41 156 | $88 249 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 526 267 | 0,53% | 5 643 | $1 519 239 | Hausse ×1 | ||
| BUFZ | $1 487 189 | 0,51% | 53 247 | $278 270 | Hausse ×2 | ||
| DES | $1 395 552 | 0,48% | 34 306 | $144 095 | Baisse ×1 | ||
| NLR | $1 366 533 | 0,47% | 11 782 | $-282 691 | Baisse ×1 | ||
| QUIZ | $1 358 894 | 0,47% | 46 508 | $133 751 | Hausse ×1 | ||
| SPLV | $1 353 145 | 0,47% | 18 066 | $-19 982 | Baisse ×6 | ||
| ILCG | $1 342 112 | 0,46% | 11 469 | $17 991 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 314 470 | 0,46% | 14 245 | $109 881 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 303 993 | 0,45% | 16 185 | $326 | Hausse ×5 | ||
| SCHG | $1 251 761 | 0,43% | 36 991 | $-74 012 | Baisse ×1 | ||
| SGOL | $1 205 660 | 0,42% | 31 537 | $-220 529 | Baisse ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 173 061 | 0,41% | 3 407 | $33 047 | Baisse ×4 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $1 170 519 | 0,41% | 11 991 | $1 170 | Hausse ×1 | ||
| SMIZ | $1 149 677 | 0,40% | 25 766 | $170 924 | Baisse ×2 | ||
| FMAR | $1 140 940 | 0,40% | 21 832 | $82 306 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 136 088 | 0,39% | 4 464 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 110 595 | 0,38% | 2 563 | $1 077 186 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 110 509 | 0,38% | 4 108 | $-217 912 | Baisse ×1 | ||
| PWV | $1 080 859 | 0,37% | 14 265 | $86 446 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1 074 618 | 0,37% | 17 991 | ||||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $1 064 345 | 0,37% | 36 363 | $630 181 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 061 048 | 0,37% | 7 599 | $746 445 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 035 745 | 0,36% | 10 952 | $-38 024 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 022 317 | 0,35% | 1 595 | $428 001 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 010 674 | 0,35% | 11 515 | $997 294 | Hausse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $976 419 | 0,34% | 10 867 | $322 965 | Hausse ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $913 473 | 0,32% | 12 659 | $206 185 | Hausse ×4 | ||
| GOVT | $900 245 | 0,31% | 39 519 | $-32 563 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $895 387 | 0,31% | 24 511 | $67 651 | |||
| PPA | $878 785 | 0,30% | 4 975 | $54 759 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $859 330 | 0,30% | 15 301 | $11 425 | Hausse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $820 906 | 0,28% | 3 061 | $817 647 | Hausse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $818 359 | 0,28% | 3 954 | $237 569 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $782 223 | 0,27% | 1 523 | $28 071 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $777 450 | 0,27% | 2 205 | $-18 406 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $767 409 | 0,27% | 8 018 | $146 595 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $742 115 | 0,26% | 2 357 | $-65 484 | Baisse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $741 621 | 0,26% | 631 | $725 036 | Hausse ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $736 828 | 0,26% | 3 993 | $736 378 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $726 828 | 0,25% | 5 368 | $704 104 | Hausse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $724 779 | 0,25% | 8 931 | $54 079 | Hausse ×5 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $709 936 | 0,25% | 10 541 | Hausse ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $678 501 | 0,23% | 3 799 | $128 748 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $663 636 | 0,23% | 47 744 | $657 301 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $660 860 | 0,23% | 15 608 | $-193 038 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $652 185 | 0,23% | 11 446 | $623 862 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $650 437 | 0,23% | 6 256 | $-178 224 | Baisse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $599 121 | 0,21% | 5 131 | $-447 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $593 078 | 0,21% | 1 427 | $573 054 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $592 668 | 0,21% | 1 164 | $587 833 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $11 760 797 | 4,07% | en hausse ×3 |
| JPST | $6 058 403 | 2,10% | en hausse ×3 |
| COWZ | $2 920 135 | 1,01% | en hausse ×6 |
| QQQ | $2 484 891 | 0,86% | en hausse ×3 |
| ADI | $1 681 659 | 0,58% | en hausse ×4 |
| VO | $1 303 993 | 0,45% | en hausse ×5 |
| CIBR | $976 419 | 0,34% | en hausse ×3 |
| UBER | $913 473 | 0,32% | en hausse ×4 |
| RY | $818 359 | 0,28% | en hausse ×3 |
| PEG | $724 779 | 0,25% | en hausse ×5 |
| MS | $497 009 | 0,17% | en hausse ×3 |
| PH | $415 747 | 0,14% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SNOW | $1 136 088 | 4 464 | 0,39% |
| FTSM | $1 074 618 | 17 991 | 0,37% |
| DXCM | $709 936 | 10 541 | 0,25% |
| NYT | $587 832 | 8 400 | 0,20% |
| SNDK | $259 205 | 114 | 0,09% |
| VGT | $252 448 | 2 112 | 0,09% |
| FTNT | $250 401 | 1 630 | 0,09% |
| DAL | $245 806 | 2 624 | 0,09% |
| XBI | $236 239 | 1 493 | 0,08% |
| PNC | $226 790 | 921 | 0,08% |
| TT | $224 951 | 458 | 0,08% |
| QCLN | $219 588 | 3 581 | 0,08% |
| SBUX | $202 917 | 1 986 | 0,07% |
| WDC | $29 381 | 46 | 0,01% |
| DELL | $27 613 | 64 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FTXL | Réduit | -2K | +$3.5M |
| GOOGL | Réduit | -470 | +$2.9M |
| QQQ | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| PANW | A acheté plus | +789 | +$1.5M |
| QTUM | Réduit | -2K | +$1.1M |
| IWR | Réduit | -59 | +$1.1M |
| IJR | Réduit | -1K | +$1.1M |
| AVGO | Réduit | -946 | +$1.1M |
| QTEC | Réduit | -225 | +$914K |
31 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IEFA | 30 septembre 2025 | 10 593 | $884 298 | Ne suit plus |
| NOW | 30 juin 2026 | 5 134 | $536 760 | 30,6% |
| NKE | 30 juin 2026 | 9 041 | $477 530 | -1,2% |
| SPY | 30 juin 2025 | 826 | $461 866 | Ne suit plus |
| IGLB | 31 mars 2025 | 8 576 | $423 654 | Ne suit plus |
| VB | 30 juin 2025 | 1 823 | $404 326 | Ne suit plus |
| LTPZ | 31 mars 2025 | 7 763 | $404 219 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 3 047 | $384 217 | -6,1% |
| FMB | 30 juin 2025 | 7 594 | $382 906 | |
| PNC | 31 décembre 2025 | 1 684 | $338 344 | 16,9% |
| INDS | 31 mars 2025 | 8 569 | $302 492 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 456 | $302 220 | -16,6% |
| QCLN | 31 mars 2025 | 8 668 | $294 089 | |
| ADSK | 30 juin 2026 | 1 209 | $289 435 | 27,1% |
| ARKB | 31 mars 2026 | 9 867 | $286 538 | Ne suit plus |
| JEPI | 30 juin 2025 | 4 976 | $284 329 | Ne suit plus |
| CAVA | 30 septembre 2025 | 3 350 | $282 171 | 20,2% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 908 | $272 898 | 20,5% |
| XLY | 30 juin 2025 | 1 381 | $272 692 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 9 238 | $267 821 | 22,6% |
| FIW | 30 septembre 2025 | 2 420 | $261 312 | Ne suit plus |
| TAP | 31 décembre 2025 | 5 727 | $259 147 | -9,2% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 633 | $255 878 | -62,6% |
| ROP | 30 juin 2026 | 708 | $250 613 | 19,6% |
| BUG | 30 juin 2026 | 9 906 | $248 731 | |
| IJK | 31 décembre 2025 | 2 592 | $248 547 | Ne suit plus |
| SAP | 31 décembre 2025 | 927 | $247 704 | -11,3% |
| ACN | 31 mars 2026 | 921 | $247 104 | -7,9% |
| ROK | 31 mars 2025 | 863 | $246 637 | 69,0% |
| VXF | 30 juin 2025 | 1 430 | $246 332 | Ne suit plus |
| ROK | 31 décembre 2025 | 686 | $239 778 | 12,2% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 771 | $239 466 | 55,6% |
| VGT | 31 mars 2026 | 315 | $237 527 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2025 | 3 127 | $236 620 | -36,1% |
| EVTC | 30 juin 2025 | 6 421 | $236 100 | -17,5% |
| CIBR | 31 mars 2025 | 3 531 | $224 042 | |
| VTI | 31 mars 2026 | 654 | $219 176 | Ne suit plus |
| FTSM | 31 mars 2026 | 3 646 | $218 505 | |
| SDVY | 31 mars 2025 | 6 007 | $215 348 | |
| IJJ | 31 décembre 2025 | 1 620 | $210 146 | Ne suit plus |
| PRU | 31 mars 2026 | 1 856 | $209 547 | 25,3% |
| SKX | 31 mars 2025 | 3 115 | $209 453 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2025 | 2 311 | $208 129 | Ne suit plus |
| NVO | 30 juin 2025 | 2 965 | $205 890 | -32,3% |
| KKR | 31 mars 2026 | 1 608 | $204 988 | 17,4% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 3 419 | $202 678 | Ne suit plus |
| IJJ | 31 mars 2025 | 1 620 | $202 435 | Ne suit plus |
| VST | 31 mars 2025 | 1 468 | $202 393 | 18,5% |
| MINT | 30 juin 2025 | 2 002 | $201 441 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2026 | 1 644 | $200 453 | Ne suit plus |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 041 | $200 203 | 13,1% |
| MRSH | 30 juin 2026 | 1 116 | $193 522 | 14,7% |
| BITO | 30 juin 2026 | 19 264 | $179 344 | Ne suit plus |
| AES | 31 mars 2025 | 12 401 | $159 601 | 18,9% |
| PGX | 30 juin 2025 | 11 939 | $133 956 | Ne suit plus |
| SPOT | 30 septembre 2025 | 43 | $32 996 | -24,5% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 85 | $17 809 | 9,1% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 28 | $11 910 | 12,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 33 | $7 459 | -1,9% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 26 | $6 320 | 33,1% |
| AJG | 30 juin 2026 | 19 | $4 115 | 13,3% |