EA Series Trust (ORR)
Société de gestion · XNAS · Série S000089579 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,88
Au 10 mars 2026
▲ +0,30 (+0,82%)
Variation sur 1 jour
$25,85 – $39,12
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $367.2M
- Portefeuille
- 164
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 62,21%
- Nombre effectif de positions
- 7,7
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ORR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | — |
| 3M | ▲ +10,08% | — |
| 6M | ▲ +15,54% | — |
| YTD | ▲ +7,96% | — |
| 1Y | ▲ +34,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 janvier 2025 | ▲ +42,67% | — |
- Volatilité 1A
- 15,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,02
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$20.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$70.8M
- 12 derniers mois
- +$260.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 164 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $35.7M | 9,73 | 85 402 | EC | TW |
| Hikari Tsushin Inc | — | $34.6M | 9,43 | 150 968 | EC | JP |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $32.5M | 8,84 | 2 628 007 | EC | MX |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $24.1M | 6,58 | 1 259 620 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $21.7M | 5,91 | 57 670 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.9M | 4,87 | 66 083 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $17.0M | 4,63 | 396 559 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $15.8M | 4,31 | 67 002 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $15.2M | 4,13 | 151 027 | EC | MX |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $13.9M | 3,78 | 159 912 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $12.9M | 3,51 | 554 984 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $10.7M | 2,90 | 195 030 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $10.6M | 2,89 | 97 767 | EC | FR |
| Corp America Airports SA | — | $10.2M | 2,76 | 381 654 | EC | LU |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $7.8M | 2,12 | 94 406 | EC | US |
| Gruma SAB de CV | P4948K121 | $7.7M | 2,09 | 457 683 | EC | MX |
| Ternium SA | 880890108 | $7.0M | 1,90 | 144 557 | EC | LU |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $6.6M | 1,81 | 37 380 | EC | US |
| C Uyemura & Co Ltd | — | $6.5M | 1,77 | 44 339 | EC | JP |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $6.1M | 1,66 | 20 528 | EC | MX |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | — | $5.1M | 1,40 | 174 639 | EC | JP |
| Nichias Corp | — | $5.1M | 1,39 | 229 676 | EC | JP |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $5.1M | 1,38 | 11 376 | EC | US |
| Sumitomo Corp | — | $4.9M | 1,34 | 110 312 | EC | JP |
| Mitsubishi Corp | — | $4.8M | 1,32 | 151 944 | EC | JP |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.7M | 1,28 | 22 630 | EC | US |
| Lasertec Corp | — | $4.5M | 1,23 | 17 976 | EC | JP |
| Aena SME SA | — | $4.3M | 1,16 | 146 630 | EC | ES |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.1M | 1,11 | 4 068 603 | STIV | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $4.0M | 1,09 | 1 321 749 | EC | MX |
| Hanwa Co Ltd | — | $3.9M | 1,05 | 325 515 | EC | JP |
| Jungfraubahn Holding AG | — | $3.8M | 1,04 | 11 217 | EC | CH |
| Hulic Co Ltd | — | $3.7M | 1,00 | 344 058 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co | — | $3.5M | 0,95 | 159 388 | EC | JP |
| Century Communities Inc | 156504300 | $3.5M | 0,95 | 65 906 | EC | US |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | — | $3.5M | 0,94 | 81 116 | EC | JP |
| ITOCHU Corp | — | $3.4M | 0,93 | 281 869 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $3.2M | 0,86 | 5 752 | EC | FR |
| PILLAR Corp /Japan | — | $3.1M | 0,85 | 53 038 | EC | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $3.1M | 0,85 | 253 715 | EC | JP |
| Nojima Corp | — | $3.0M | 0,83 | 337 111 | EC | JP |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $2.9M | 0,78 | 92 807 | EC | US |
| Mitsui & Co Ltd | — | $2.8M | 0,77 | 85 251 | EC | JP |
| JCU Corp | — | $2.8M | 0,77 | 61 298 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | — | $2.8M | 0,76 | 346 555 | EC | JP |
| SBI Holdings Inc | — | $2.8M | 0,76 | 152 150 | EC | JP |
| Sojitz Corp | — | $2.7M | 0,75 | 80 894 | EC | JP |
| Morinaga & Co Ltd/Japan | — | $2.5M | 0,69 | 162 300 | EC | JP |
| Life Corp | — | $2.5M | 0,67 | 160 497 | EC | JP |
| U-Next Holdings Co Ltd | — | $2.5M | 0,67 | 245 736 | EC | JP |
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Répartition sectorielle
Energy
17,2%
Industrials
12,8%
Technology
12,4%
Communication Services
7,5%
Retail
6,8%
Financials
4,6%
Materials
2,4%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Consumer products
1,2%
Real Estate
-2,1%
N/A
-2,3%
Consumer Discretionary
-3,4%
Autre/Non mappé
39,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16 239 871 | 17,62% | 447 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14 688 208 | 15,94% | 404 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9 142 906 | 9,92% | 251 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7 835 604 | 8,50% | 215 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 980 342 | 6,49% | 164 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5 499 760 | 5,97% | 161 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 022 513 | 4,36% | 110 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 012 379 | 4,35% | 110 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 961 896 | 3,21% | 81 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 317 833 | 2,51% | 63 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 091 015 | 2,27% | 57 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2 029 953 | 2,20% | 55 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 797 674 | 1,95% | 48 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1 725 345 | 1,87% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 470 960 | 1,60% | 40 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 568 | 1,38% | 34 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1 141 210 | 1,24% | 31 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 115 024 | 1,21% | 30 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940 833 | 1,02% | 25 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650 854 | 0,71% | 17 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $570 006 | 0,62% | 15 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517 088 | 0,56% | 14 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510 950 | 0,55% | 14 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426 506 | 0,46% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380 161 | 0,41% | 10 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378 345 | 0,41% | 10 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377 946 | 0,41% | 10 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331 565 | 0,36% | 9 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 420 | 0,34% | 8 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282 097 | 0,31% | 7 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWLE & CO | $263 611 | 0,29% | 7 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248 429 | 0,27% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $216 467 | 0,23% | 5 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213 598 | 0,23% | 5 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107 000 | 0,12% | 2 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54 480 | 0,06% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44 092 | 0,05% | 1 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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