Concorde Asset Management, LLC

CIK 1631773 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations43,06%

Poids des 25 principales participations67,09%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions35,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,15% Achats estimés $17 237 932 · Ventes $73 014 955

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 50,5% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté66

Diminué57

Fermé79

Valeur du portefeuille $172.8M #6 988 sur 9 337 par valeur 13F · top 74.8%

Positions 152

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,8%

Industrials 4,3%

Financials 3,7%

Communication Services 2,7%

Real Estate 2,6%

Healthcare 2,4%

Consumer Discretionary 1,7%

Retail 1,5%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,5%

Autre/Non mappé 69,5%

Portefeuille complet 152 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$16 947 542	9,81%	22 630	$3 295 149	Hausse ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9 651 166	5,58%	59 745	$3 678 873	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 329 802	4,82%	11 299	$1 660 469	Baisse ×2
SPY SPY	$6 720 203	3,89%	8 976	$995 187	Hausse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$6 322 846	3,66%	47 451	$1 845 008	Hausse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$6 070 346	3,51%	52 841	$1 537 715	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 774 726	3,34%	28 861	$801 681	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$5 624 631	3,25%	40 897	$1 010 835	Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$4 576 881	2,65%	23 869	$514 372	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 414 413	2,55%	64 908	$546 041	Baisse ×2
IWY iShares Trust	$4 371 830	2,53%	15 043	$342 586	Baisse ×2
QUAL iShares Trust	$4 055 402	2,35%	18 482	$286 055	Baisse ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$3 762 491	2,18%	41 875	$760 124	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 498 757	2,02%	12 091	$449 376	Hausse ×1
IYW iShares Trust	$3 093 784	1,79%	12 266	$960 519	Hausse ×1
FAN First Trust Exchange-Traded Fund II	$2 918 413	1,69%	116 830	$1 227 385	Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2 823 401	1,63%	34 831	$278 605	Baisse ×3
IVE iShares Trust	$2 788 024	1,61%	12 279	$-88 769	Baisse ×2
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$2 583 396	1,49%	56 443	$61 484	Hausse ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$2 573 998	1,49%	19 129	$-410 218	Baisse ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 543 646	1,47%	27 167	$1 082 085	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q184)	$1 754 158	1,01%	65 129	$150 085
SMH SMH	$1 592 501	0,92%	2 428	$775 859	Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 584 367	0,92%	4 732	$4 995	Baisse ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock	$1 574 823	0,91%	303 434	$172 329	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 379 248	0,80%	3 698	$59 484	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 276 337	0,74%	7 229		Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 150 950	0,67%	9 865	$-165 424	Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$1 013 236	0,59%	39 657	$161 781	Hausse ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$1 008 462	0,58%	54 600	$144 432	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$992 924	0,57%	4 166	$73 412	Baisse ×2
MPTI CUSIP: 55380K109	$973 851	0,56%	9 822	$307 824	Baisse ×2
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock	$970 733	0,56%	58 690	$257 992	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$970 161	0,56%	2 715	$231 099	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$961 071	0,56%	2 285	$68 871	Baisse ×3
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.	$918 754	0,53%	61 620	$85 590	Hausse ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock	$900 018	0,52%	37 800	$228 696	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$870 602	0,50%	2 660	$96 594	Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$840 295	0,49%	2 776	$404 424	Baisse ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund	$838 012	0,48%	357 400	$-117 634	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$825 816	0,48%	2 186	$184 626	Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$787 880	0,46%	4 539		Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$782 576	0,45%	652	$198 499	Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$770 695	0,45%	70 634	$128 323	Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$758 238	0,44%	1 104	$103 921	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$756 079	0,44%	710	$270 784	Hausse ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock	$745 052	0,43%	158 210	$95 413	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$715 943	0,41%	2 819	$-38 836	Baisse ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$692 024	0,40%	5 816	$140 429	Hausse ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$678 605	0,39%	1 883	$315 840	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$676 760	0,39%	1 165	$428 982	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$673 221	0,39%	4 061	$-165 404	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$659 891	0,38%	4 726	$450 318	Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$649 547	0,38%	2 581	$92 050	Hausse ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$638 531	0,37%	46 170	$-4 212	Hausse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$632 788	0,37%	56 600	$476 549	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$628 386	0,36%	3 699	$185 764	Hausse ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$616 814	0,36%	14 388	$-134 824	Baisse ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$595 875	0,34%	68 100		Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$593 256	0,34%	1 730	$90 550	Baisse ×2
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock	$591 873	0,34%	66 205	$-62 438	Baisse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$545 645	0,32%	715	$236 050	Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$532 099	0,31%	10 093	$138 112	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$530 914	0,31%	1 061	$140 366	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$528 907	0,31%	565	$-27 335	Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$496 878	0,29%	17 714		Hausse ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$491 434	0,28%	53 650	$265 952	Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$488 436	0,28%	3 224	$-31 228	Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$461 896	0,27%	6 401	$28 734	Hausse ×1
MAGS Listed Funds Trust	$461 031	0,27%	7 170	$7 361	Baisse ×2
ITA iShares Trust	$460 603	0,27%	1 900	$-36 399	Baisse ×2
MO Altria Group, Inc.	$440 582	0,25%	6 035	$10 303	Baisse ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$436 732	0,25%	8 200	$205 804	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$428 001	0,25%	4 969	$133 412	Hausse ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$426 550	0,25%	4 296	$6 973	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$417 904	0,24%	5 853	$-175 149	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$407 367	0,24%	3 468	$100 050	Baisse ×3
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock	$402 225	0,23%	25 950	$86 353	Hausse ×3
IFRA iShares Trust	$399 068	0,23%	6 330	$46 186	Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$391 058	0,23%	1 502	$-21 656	Baisse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$385 745	0,22%	6 332	$53 125
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$383 727	0,22%	885		Hausse ×1
TPZ Tortoise Capital Series Trust	$383 272	0,22%	17 525	$-175
DE Deere & Company Common Stock	$369 487	0,21%	581	$50 872	Hausse ×1
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock	$363 476	0,21%	7 255	$-21 846	Baisse ×1
RGLO Russell Investments Global Equity ETF	$363 216	0,21%	11 161		Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$357 987	0,21%	2 190	$41 899	Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$355 521	0,21%	308		Hausse ×1
ELMD CUSIP: 285409108	$353 290	0,20%	8 352		Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$350 356	0,20%	680	$76 532	Baisse ×2
DGRO iShares Trust	$348 037	0,20%	4 592	$58 395	Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$345 601	0,20%	2 646	$8 493	Baisse ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$341 073	0,20%	11 546	$75 835	Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$337 839	0,20%	2 893	$108 827	Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$331 283	0,19%	6 577		Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$327 911	0,19%	3 050	$39 548	Hausse ×2
IWM iShares Trust	$323 184	0,19%	1 076	$54 017	Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$321 491	0,19%	1 763	$29 873	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$316 760	0,18%	444	$47 479	Baisse ×3
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$316 634	0,18%	1 124	$-24 517	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$16 947 542	9,81%	en hausse ×3
FSK	$770 695	0,45%	en hausse ×3
MPT	$745 052	0,43%	en hausse ×3
NREF	$402 225	0,23%	en hausse ×3
MGV	$357 987	0,21%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
APH	$1 276 337	7 229	0,74%
RDDT	$787 880	4 539	0,46%
OWL	$595 875	68 100	0,34%
IALT	$496 878	17 714	0,29%
LRCX	$383 727	885	0,22%
RGLO	$363 216	11 161	0,21%
MU	$355 521	308	0,21%
ELMD	$353 290	8 352	0,20%
BLCR	$331 283	6 577	0,19%
SMHX	$283 224	4 433	0,16%
AMAT	$278 355	385	0,16%
IDEF	$274 102	8 625	0,16%
GE	$252 656	676	0,15%
DFUV	$248 150	4 511	0,14%
HOMZ	$215 010	4 500	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPMO	A acheté plus	+6K	+$3.7M
IVV	A acheté plus	+2K	+$3.3M
AIRR	A acheté plus	+7K	+$1.8M
QQQ	Réduit	-256	+$1.7M
TDIV	A acheté plus	+4K	+$1.5M
FAN	A acheté plus	+48K	+$1.2M
XSMO	A acheté plus	+8K	+$1.1M
IVW	A acheté plus	+107	+$1.0M
SPY	A acheté plus	+197	+$995K
IYW	A acheté plus	+507	+$961K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BUFR	30 juin 2026	150 664	$5 087 923
IUSB	30 juin 2026	102 539	$4 736 268
BUFQ	30 juin 2026	126 035	$4 451 556
FTSL	30 juin 2026	73 167	$3 277 882
EFG	30 juin 2026	27 590	$3 072 708
SFLR	30 juin 2026	77 917	$2 761 449
SDVY	31 décembre 2025	68 727	$2 598 237
FDD	30 juin 2026	137 401	$2 447 112
IEMG	30 juin 2026	31 817	$2 219 225
FTSM	30 juin 2026	34 537	$2 071 806
EFV	30 juin 2026	27 486	$2 043 605
FJP	30 juin 2026	26 413	$1 917 584
FTS	30 juin 2026	29 000	$1 617 910	-7,6%
MBB	30 juin 2026	15 988	$1 518 097
FTLS	30 juin 2026	18 171	$1 278 512
FTCB	30 juin 2026	58 703	$1 230 415
EMXC	30 juin 2026	14 518	$1 141 986
NEA	30 juin 2026	92 009	$1 039 491	-14,1%
XOM	30 juin 2026	5 801	$984 228	20,0%
BINC	30 juin 2026	18 540	$962 805
GOVT	30 juin 2026	41 552	$951 955
HFRO	30 juin 2026	166 190	$948 945	-4,2%
FTGC	30 juin 2026	28 922	$830 351
FSCO	30 juin 2026	156 674	$799 037	2,4%
GLD	30 juin 2026	1 795	$772 371
TLH	30 juin 2026	6 843	$689 180
MYD	31 mars 2026	58 997	$618 876	Ne suit plus
XLC	31 mars 2026	5 233	$616 029	-0,5%
VKQ	30 juin 2026	63 972	$609 017	-14,3%
NAD	30 juin 2026	51 622	$597 293	-15,2%
HEFA	30 juin 2026	13 939	$592 337
IEFA	30 juin 2026	6 510	$589 383
TTD	31 mars 2026	15 468	$587 165	-47,3%
IAGG	30 juin 2026	11 523	$576 627
WIW	30 juin 2026	68 050	$575 703	-4,9%
SN	30 juin 2026	5 365	$568 154	19,9%
BDJ	30 juin 2026	62 215	$536 293	-1,7%
OEF	30 juin 2026	1 685	$536 003
MQY	30 juin 2026	45 476	$501 964	-13,4%
JLS	30 juin 2026	27 080	$494 869	-6,4%
VMO	30 juin 2026	49 948	$475 005	-13,8%
KIE	31 décembre 2025	7 735	$455 437	-1,5%
NRO	30 juin 2026	160 300	$455 252	Ne suit plus
NPFD	30 juin 2026	24 400	$446 694	-6,6%
GBIL	30 juin 2026	4 204	$421 199
JMUB	31 mars 2026	8 334	$420 867
BABA	30 juin 2026	3 305	$414 645	10,3%
AHR	31 mars 2026	8 798	$414 034	7,6%
PAYC	31 mars 2026	2 581	$411 302	81,8%
TLT	30 juin 2026	4 623	$400 755
DSL	30 juin 2026	35 800	$387 714	-9,9%
VEA	30 juin 2026	5 950	$381 276
BPRE	30 juin 2026	22 796	$378 636	-2,5%
TMFC	31 mars 2026	5 268	$378 084
EMB	31 mars 2026	3 780	$363 970
JEPQ	30 juin 2026	6 414	$356 105
PFLD	30 juin 2026	17 800	$346 121
XLK	31 mars 2026	2 386	$343 510	50,3%
HYG	31 mars 2026	4 091	$329 857
SYSB	30 juin 2026	3 692	$328 588
SPYM	31 mars 2026	4 056	$325 372	18,4%
RLTY	30 juin 2026	22 350	$324 969	-12,1%
SBI	30 juin 2026	42 005	$322 595	-10,9%
SHEL	30 juin 2026	3 448	$320 664	24,1%
HON	31 mars 2026	1 620	$316 046	-5,3%
VNLA	30 juin 2026	6 306	$309 207
IAU	30 juin 2026	3 477	$306 532	3,2%
FNGS	31 mars 2026	4 481	$304 932	38,7%
SPHY	30 juin 2026	12 962	$302 274
KMI	30 juin 2026	8 996	$301 636	-2,8%
MEDP	31 mars 2026	527	$295 990	24,8%
CGBL	31 mars 2026	8 351	$295 041
HEDJ	30 juin 2026	5 530	$289 219	-1,5%
TBUX	30 juin 2026	5 799	$288 500
FLTR	31 mars 2026	11 277	$287 338
INTU	31 mars 2026	431	$285 564	-35,0%
GSY	30 juin 2026	5 674	$284 381
F	31 mars 2026	21 650	$284 048	4,9%
CGDG	31 mars 2026	7 944	$283 127
JEPI	30 juin 2026	4 961	$281 189
PEN	31 décembre 2025	1 100	$277 861	2,1%
VTEB	30 juin 2026	5 562	$277 488
BNDX	30 juin 2026	5 755	$276 528
BIL	30 juin 2026	2 985	$273 545
WMB	30 juin 2026	3 725	$271 106	-5,1%
ICSH	30 juin 2026	5 343	$270 463
TTE	30 juin 2026	2 914	$267 968	8,5%
STIP	31 décembre 2025	2 580	$266 335
BIRK	30 juin 2026	7 330	$262 634	-22,5%
ALB	31 mars 2026	1 845	$260 957	-41,7%
MGK	31 mars 2026	629	$259 533	27,1%
BLOK	31 mars 2026	4 354	$247 699
ENB	30 juin 2026	4 531	$245 308	-15,2%
MCD	31 mars 2026	793	$242 418	-25,4%
IBM	31 mars 2026	800	$236 968	-8,1%
HOMZ	31 mars 2026	5 200	$235 881
JPIE	30 juin 2026	5 022	$231 364
T	31 décembre 2025	8 551	$231 005	-2,2%
PSLV	31 mars 2026	9 738	$230 304
ISRG	31 mars 2026	404	$228 809	-15,0%
VYM	31 décembre 2025	1 614	$227 218
UITB	31 mars 2026	4 783	$226 498
AGG	30 juin 2026	2 270	$225 335
VCRB	31 mars 2026	2 892	$225 272
KKR	31 mars 2026	1 764	$224 875	-2,4%
PKST	30 juin 2026	10 754	$224 651	Ne suit plus
FISV	31 décembre 2025	1 779	$224 369	-34,0%
MDB	31 mars 2026	529	$222 016	46,2%
DFSD	30 juin 2026	4 631	$221 732
VT	31 mars 2026	1 562	$220 336
PG	31 mars 2026	1 536	$220 129	0,3%
TSM	31 mars 2026	724	$220 016	39,9%
VCIT	30 juin 2026	2 647	$219 039
AMP	31 mars 2026	446	$218 692	10,5%
ICVT	31 mars 2026	2 205	$217 194
TFLO	31 mars 2026	4 256	$214 758
DFCF	30 juin 2026	5 071	$214 098
JXN	31 mars 2026	2 000	$213 300	24,4%
CGGE	31 mars 2026	6 663	$210 751
SLV	30 juin 2026	3 080	$209 871	2,4%
IPAY	31 décembre 2025	3 600	$207 576
RCL	31 décembre 2025	654	$206 690	-0,4%
SILA	31 mars 2026	8 840	$206 060	Ne suit plus
EXPI	31 mars 2026	22 651	$204 992	Ne suit plus
PYPL	31 mars 2026	3 466	$202 341	16,7%
GS	31 mars 2026	228	$200 412	6,7%
BCX	30 juin 2026	14 700	$177 135	5,2%
CTO	31 décembre 2025	10 850	$175 119	11,6%
JOBY	31 mars 2026	10 925	$144 210	-28,0%
SMR	30 juin 2026	12 390	$134 308	-22,7%
JPC	30 juin 2026	15 722	$119 527	-12,3%
ONDS	31 mars 2026	10 666	$104 100	-19,9%
XRPI	30 juin 2026	13 330	$101 041
CEV	30 juin 2026	10 000	$100 650	Ne suit plus
JFR	31 mars 2026	12 793	$100 166	-2,3%
EVF	31 mars 2026	15 780	$83 161	-2,7%
YOLO	31 décembre 2025	17 940	$63 328
ANIX	31 mars 2026	12 000	$37 440	14,3%
MPTIWS	31 décembre 2025	18 333	$30 249	Ne suit plus