PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV
CIK 1004140 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $394.8M
- Positions
- 123
- Au
- 30 juin 2026
#4 393 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.5%
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,05%
- Poids des 25 principales participations
- 81,07%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 23,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,1% Achats estimés $28 022 380 · Ventes $11 536 164
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 38
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,1%
Retail
5,1%
Healthcare
4,4%
Consumer Discretionary
3,0%
Communication Services
2,6%
Industrials
1,9%
Financial Services
1,4%
Financials
1,3%
Energy
0,8%
Utilities
0,5%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
55,9%
Portefeuille complet 123 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 525 561 | 10,27% | 140 052 | $2 760 190 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $34 827 782 | 8,82% | 46 506 | $5 046 731 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 114 996 | 7,12% | 75 371 | $-534 519 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $21 708 422 | 5,50% | 698 020 | $2 901 656 | Hausse ×4 | ||
| JPIE | $21 463 687 | 5,44% | 466 095 | $207 146 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 136 811 | 4,85% | 80 292 | $982 734 | Baisse ×2 | ||
| BINC | $18 973 799 | 4,81% | 362 510 | $355 335 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 855 654 | 4,02% | 79 243 | $1 912 921 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $15 127 927 | 3,83% | 286 731 | $1 595 757 | Hausse ×5 | ||
| MGK | $13 417 264 | 3,40% | 152 625 | $2 111 213 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $11 710 075 | 2,97% | 17 050 | $1 517 110 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 832 582 | 2,74% | 42 653 | $337 795 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $9 128 434 | 2,31% | 118 382 | $1 162 214 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $9 111 624 | 2,31% | 13 892 | $3 781 597 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 260 654 | 1,84% | 20 317 | $1 025 804 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $5 119 732 | 1,30% | 7 990 | $2 483 711 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 042 618 | 1,28% | 4 204 | $1 234 658 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $5 030 798 | 1,27% | 99 482 | $3 793 864 | Hausse ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $4 489 757 | 1,14% | 15 219 | $318 393 | Baisse ×3 | ||
| DSI | $4 435 164 | 1,12% | 31 148 | $1 259 744 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 067 462 | 1,03% | 42 618 | $375 038 | |||
| SCHX | $3 790 054 | 0,96% | 128 782 | $1 364 895 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $3 631 543 | 0,92% | 4 863 | $441 625 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $3 628 239 | 0,92% | 24 464 | $547 742 | Baisse ×5 | ||
| XLY XLY | $3 602 842 | 0,91% | 30 720 | $254 976 | |||
| VO | $2 857 241 | 0,72% | 35 463 | $311 727 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 384 467 | 0,60% | 5 669 | $-1 057 938 | Baisse ×1 | ||
| CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock | $2 330 231 | 0,59% | 99 967 | $96 968 | |||
| VB | $2 309 356 | 0,59% | 7 619 | $314 262 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 274 739 | 0,58% | 6 438 | $422 197 | Baisse ×3 | ||
| SCHD | $2 195 494 | 0,56% | 69 237 | $-90 741 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 089 128 | 0,53% | 4 175 | $159 869 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 015 638 | 0,51% | 5 075 | $361 310 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 843 106 | 0,47% | 8 817 | $392 092 | |||
| SCHG | $1 817 073 | 0,46% | 53 696 | $444 875 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 592 995 | 0,40% | 43 335 | $-46 801 | |||
| SCHM | $1 578 133 | 0,40% | 42 803 | $515 402 | Hausse ×3 | ||
| VOT | $1 495 357 | 0,38% | 4 882 | $238 974 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 444 720 | 0,37% | 10 567 | $-348 077 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 425 631 | 0,36% | 7 514 | $-23 820 | |||
| IVW | $1 424 261 | 0,36% | 10 356 | $252 894 | |||
| VYM | $1 418 477 | 0,36% | 8 976 | $-127 835 | Baisse ×1 | ||
| IVES | $1 391 907 | 0,35% | 36 533 | $297 024 | Baisse ×1 | ||
| VOX | $1 278 820 | 0,32% | 6 952 | $28 572 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 160 609 | 0,29% | 3 546 | $361 618 | Hausse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 152 478 | 0,29% | 13 131 | $-67 082 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $1 143 020 | 0,29% | 5 034 | $79 457 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 140 093 | 0,29% | 3 081 | $-48 508 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $1 094 613 | 0,28% | 21 463 | $-114 225 | Baisse ×4 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $1 071 395 | 0,27% | 16 691 | $377 602 | Baisse ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $957 853 | 0,24% | 15 585 | $198 887 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $938 345 | 0,24% | 1 274 | $202 883 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $880 986 | 0,22% | 1 564 | $-16 350 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $863 807 | 0,22% | 2 898 | $253 043 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $822 943 | 0,21% | 4 102 | $74 615 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $757 442 | 0,19% | 6 437 | $-23 455 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $745 679 | 0,19% | 1 974 | $46 496 | Baisse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $736 769 | 0,19% | 1 606 | $23 063 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $736 695 | 0,19% | 13 770 | $-3 718 | |||
| WFCPRL | $718 497 | 0,18% | 621 | $-26 478 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $702 981 | 0,18% | 19 457 | $162 529 | Hausse ×3 | ||
| MINO | $677 751 | 0,17% | 14 811 | $359 257 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $665 086 | 0,17% | 12 406 | $52 602 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $658 279 | 0,17% | 21 590 | $3 670 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $613 495 | 0,16% | 1 799 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $601 242 | 0,15% | 1 035 | $386 827 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $587 586 | 0,15% | 3 439 | Hausse ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $583 756 | 0,15% | 3 800 | $273 220 | |||
| IWB | $580 671 | 0,15% | 1 418 | $75 069 | |||
| CGNG | $557 405 | 0,14% | 14 880 | $285 524 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $547 250 | 0,14% | 585 | $-15 733 | Hausse ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $543 301 | 0,14% | 7 144 | $57 366 | |||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $539 438 | 0,14% | 2 250 | $-101 403 | Baisse ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $529 761 | 0,13% | 21 900 | $84 315 | |||
| XLE XLE | $519 754 | 0,13% | 9 786 | $-60 098 | Hausse ×1 | ||
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $498 981 | 0,13% | 7 810 | $208 319 | |||
| JEPI | $493 555 | 0,13% | 8 739 | $-152 210 | Baisse ×5 | ||
| VCRM | $492 322 | 0,12% | 6 444 | $8 055 | |||
| VIG | $482 007 | 0,12% | 2 037 | $93 986 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $470 658 | 0,12% | 14 138 | $179 857 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $467 597 | 0,12% | 1 320 | $14 547 | |||
| VSDM | $466 830 | 0,12% | 6 092 | Hausse ×1 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $464 507 | 0,12% | 613 | $46 980 | |||
| FELG | $463 531 | 0,12% | 10 595 | $27 860 | Baisse ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $442 801 | 0,11% | 1 572 | $-30 104 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $428 819 | 0,11% | 2 321 | $89 595 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $424 775 | 0,11% | 420 | $118 527 | Hausse ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $418 435 | 0,11% | 5 529 | $-276 940 | Baisse ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $414 886 | 0,11% | 7 466 | $41 287 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $405 837 | 0,10% | 1 634 | $-50 458 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $400 114 | 0,10% | 7 022 | $57 791 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $396 533 | 0,10% | 5 369 | Hausse ×1 | |||
| VGMS | $371 237 | 0,09% | 7 238 | Hausse ×1 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $329 800 | 0,08% | 9 700 | $19 303 | |||
| CGHM | $329 768 | 0,08% | 12 757 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $314 756 | 0,08% | 3 654 | $48 751 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $298 100 | 0,08% | 2 632 | $-26 395 | Hausse ×3 | ||
| CGDV | $285 873 | 0,07% | 5 801 | $56 455 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $284 377 | 0,07% | 5 614 | $38 476 | Hausse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $284 328 | 0,07% | 267 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FNDX | $21 708 422 | 5,50% | en hausse ×4 |
| JPIE | $21 463 687 | 5,44% | en hausse ×6 |
| BINC | $18 973 799 | 4,81% | en hausse ×6 |
| FNDF | $15 127 927 | 3,83% | en hausse ×5 |
| MGK | $13 417 264 | 3,40% | en hausse ×6 |
| SCHX | $3 790 054 | 0,96% | en hausse ×3 |
| SCHM | $1 578 133 | 0,40% | en hausse ×3 |
| JPM | $1 160 609 | 0,29% | en hausse ×4 |
| JEPQ | $957 853 | 0,24% | en hausse ×6 |
| SCHA | $702 981 | 0,18% | en hausse ×3 |
| WMT | $298 100 | 0,08% | en hausse ×3 |
| JMUB | $284 377 | 0,07% | en hausse ×4 |
| HYDB | $253 399 | 0,06% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PANW | $613 495 | 1 799 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $587 586 | 3 439 | 0,15% |
| VSDM | $466 830 | 6 092 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $396 533 | 5 369 | 0,10% |
| VGMS | $371 237 | 7 238 | 0,09% |
| CGHM | $329 768 | 12 757 | 0,08% |
| CAT | $284 328 | 267 | 0,07% |
| IWD | $267 400 | 1 103 | 0,07% |
| GE | $248 530 | 665 | 0,06% |
| CSCO | $244 262 | 2 080 | 0,06% |
| CRWD | $234 284 | 307 | 0,06% |
| SUSA | $225 895 | 1 464 | 0,06% |
| TFLO | $207 279 | 4 094 | 0,05% |
| HODL | $171 000 | 10 295 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +914 | +$5.0M |
| JPST | A acheté plus | +75K | +$3.8M |
| SMH | Réduit | -10 | +$3.8M |
| FNDX | A acheté plus | +23K | +$2.9M |
| AAPL | Réduit | -9K | +$2.8M |
| SOXX | Réduit | -31 | +$2.5M |
| MGK | A acheté plus | +122K | +$2.1M |
| NVDA | Réduit | -704 | +$1.9M |
| FNDF | A acheté plus | +10K | +$1.6M |
| VOO | Réduit | -8 | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TFLR | 30 juin 2025 | 190 739 | $9 735 294 | Ne suit plus |
| BIL | 30 septembre 2025 | 105 392 | $9 667 569 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2026 | 8 665 | $794 061 | Ne suit plus |
| JMUB | 31 mars 2025 | 13 703 | $687 205 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 3 416 | $583 111 | Ne suit plus |
| LNG | 31 décembre 2025 | 2 427 | $570 296 | 43,8% |
| FBTC | 30 juin 2026 | 9 605 | $566 983 | Ne suit plus |
| FLBL | 30 juin 2025 | 23 096 | $555 916 | Ne suit plus |
| UNH | 31 décembre 2025 | 1 413 | $487 909 | 17,3% |
| HODL | 31 mars 2026 | 14 718 | $363 976 | Ne suit plus |
| GQGU | 31 décembre 2025 | 14 295 | $360 949 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2025 | 3 981 | $313 902 | Ne suit plus |
| MRK | 30 septembre 2025 | 3 555 | $281 414 | 80,7% |
| ADP | 30 juin 2026 | 1 279 | $259 867 | 24,6% |
| HELO | 31 mars 2026 | 3 741 | $248 515 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2025 | 641 | $245 843 | -29,4% |
| HYMB | 30 septembre 2025 | 9 475 | $234 791 | Ne suit plus |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 108 | $225 611 | 86,8% |
| PEP | 31 mars 2025 | 1 415 | $215 165 | -4,9% |
| FNDA | 30 septembre 2025 | 7 390 | $211 724 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 665 | $204 840 | 22,8% |
| SUSA | 31 mars 2026 | 1 464 | $204 001 | Ne suit plus |
| PEG | 31 mars 2025 | 2 410 | $203 627 | -9,8% |
| CLOU | 31 mars 2026 | 8 948 | $202 404 | |
| PEG | 31 décembre 2025 | 2 414 | $201 478 | -7,5% |
| PANW | 31 mars 2025 | 1 101 | $200 338 | 101,6% |