Duncan Williams Asset Management, LLC
CIK 2011771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $443.6M
- Positions
- 172
- Au
- 30 juin 2026
#4 106 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.5%
Valeur du portefeuille TQ : +23.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,98%
- Poids des 25 principales participations
- 75,47%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 21,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,93% Achats estimés $95 311 620 · Ventes $7 745 444
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 45
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,8%
Retail
3,5%
Financials
3,1%
Healthcare
2,8%
Financial Services
2,0%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,6%
Energy
0,5%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
72,6%
Portefeuille complet 172 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $52 353 872 | 11,80% | 607 777 | $9 126 678 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $51 036 252 | 11,50% | 533 740 | $6 433 356 | Hausse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $31 097 294 | 7,01% | 282 318 | $3 441 686 | Hausse ×1 | ||
| AVNM | $29 754 348 | 6,71% | 361 184 | $5 845 066 | Hausse ×3 | ||
| FMDE | $21 666 982 | 4,88% | 533 933 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 271 537 | 3,89% | 59 689 | $2 609 778 | Hausse ×2 | ||
| GSSC | $14 383 674 | 3,24% | 157 612 | $3 060 280 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $13 494 994 | 3,04% | 189 403 | $1 714 681 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $10 863 582 | 2,45% | 49 849 | $1 691 567 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $10 837 826 | 2,44% | 15 780 | $950 417 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $10 059 650 | 2,27% | 317 239 | $2 503 302 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $8 218 007 | 1,85% | 137 678 | $1 030 895 | Hausse ×6 | ||
| VB | $8 204 520 | 1,85% | 27 067 | $1 208 347 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $7 249 673 | 1,63% | 14 488 | $307 001 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 432 010 | 1,45% | 17 243 | $78 499 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 630 544 | 1,27% | 23 624 | $730 784 | Hausse ×1 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $5 499 805 | 1,24% | 214 501 | $613 697 | Baisse ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4 913 853 | 1,11% | 50 039 | $1 024 406 | Hausse ×4 | ||
| VO | $4 204 842 | 0,95% | 52 189 | $510 622 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 007 898 | 0,90% | 11 343 | $559 154 | Baisse ×3 | ||
| XMHQ | $3 819 134 | 0,86% | 33 834 | $-581 713 | Baisse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $3 815 952 | 0,86% | 1 194 | $-247 517 | Baisse ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 573 476 | 0,81% | 11 412 | $-479 995 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 352 008 | 0,76% | 6 526 | $183 913 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 065 142 | 0,69% | 4 105 | $401 121 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 012 306 | 0,68% | 8 780 | $303 316 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 765 549 | 0,62% | 3 755 | $846 055 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 751 818 | 0,62% | 24 296 | $-257 167 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $2 594 929 | 0,58% | 10 967 | $221 002 | Baisse ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $2 591 877 | 0,58% | 85 824 | $350 754 | Hausse ×1 | ||
| CSM | $2 494 733 | 0,56% | 29 276 | $305 083 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 191 162 | 0,49% | 4 588 | $757 206 | Hausse ×1 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $2 058 637 | 0,46% | 84 026 | $994 237 | Hausse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 830 463 | 0,41% | 14 322 | $238 822 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 722 310 | 0,39% | 4 144 | $596 401 | Baisse ×3 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1 680 999 | 0,38% | 8 300 | $144 752 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 650 673 | 0,37% | 5 471 | $892 382 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 633 354 | 0,37% | 821 | $621 589 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 579 215 | 0,36% | 6 218 | $60 317 | Hausse ×1 | ||
| CGXU | $1 555 777 | 0,35% | 44 939 | $285 098 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 547 298 | 0,35% | 1 290 | $374 819 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 528 015 | 0,34% | 4 276 | $344 652 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $1 475 872 | 0,33% | 11 862 | $156 768 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 434 267 | 0,32% | 2 469 | $739 960 | Baisse ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 421 700 | 0,32% | 5 561 | $-90 430 | Baisse ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 413 765 | 0,32% | 9 203 | $313 569 | Baisse ×3 | ||
| IWP | $1 351 903 | 0,30% | 9 234 | $169 037 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 332 203 | 0,30% | 3 527 | $240 158 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 306 804 | 0,29% | 3 107 | $101 219 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 297 509 | 0,29% | 15 177 | $101 328 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 293 384 | 0,29% | 6 464 | $211 144 | Hausse ×1 | ||
| CGBL | $1 291 246 | 0,29% | 34 016 | $858 972 | Hausse ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1 264 127 | 0,28% | 12 531 | $179 797 | Baisse ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 263 889 | 0,28% | 22 744 | $273 727 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 262 305 | 0,28% | 5 016 | $176 316 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 178 659 | 0,27% | 2 720 | Hausse ×1 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1 135 707 | 0,26% | 68 006 | $140 927 | Hausse ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 093 119 | 0,25% | 644 | $558 852 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 091 544 | 0,25% | 1 079 | $182 489 | Hausse ×3 | ||
| VBK | $1 090 554 | 0,25% | 2 982 | $188 165 | Baisse ×4 | ||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $1 075 200 | 0,24% | 60 000 | $549 000 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 068 212 | 0,24% | 1 684 | $119 615 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 056 794 | 0,24% | 1 130 | $-104 523 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 050 149 | 0,24% | 2 978 | $68 733 | Baisse ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 014 265 | 0,23% | 1 954 | $66 359 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $953 996 | 0,22% | 2 634 | $28 090 | Hausse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $906 182 | 0,20% | 7 052 | $57 897 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $905 120 | 0,20% | 6 172 | $17 252 | Hausse ×1 | ||
| RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock | $826 084 | 0,19% | 9 050 | $7 602 | |||
| CGMU | $820 419 | 0,18% | 29 866 | $-223 791 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $803 567 | 0,18% | 2 858 | $151 008 | Hausse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $802 255 | 0,18% | 8 591 | $46 460 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $783 883 | 0,18% | 15 526 | $6 649 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $779 645 | 0,18% | 3 664 | $68 857 | Baisse ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $766 657 | 0,17% | 3 934 | $-147 420 | Baisse ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $766 205 | 0,17% | 17 990 | $20 137 | Baisse ×2 | ||
| MUNI | $743 357 | 0,17% | 14 132 | $-458 289 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $693 484 | 0,16% | 5 072 | Hausse ×1 | |||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $688 051 | 0,16% | 70 281 | $4 920 | |||
| EFA | $686 194 | 0,15% | 6 606 | $46 680 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $684 050 | 0,15% | 1 830 | ||||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $679 134 | 0,15% | 7 400 | $-32 964 | Baisse ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $627 020 | 0,14% | 4 954 | Hausse ×1 | |||
| ITA ITA | $621 778 | 0,14% | 2 565 | $67 096 | Hausse ×1 | ||
| CGGR | $611 623 | 0,14% | 12 958 | $243 840 | Hausse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $608 125 | 0,14% | 6 595 | $-462 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $600 655 | 0,14% | 1 835 | $56 951 | Baisse ×2 | ||
| DIA | $593 591 | 0,13% | 1 136 | $68 407 | Hausse ×1 | ||
| ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock | $577 563 | 0,13% | 22 095 | $24 304 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $575 994 | 0,13% | 1 626 | $26 842 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $568 187 | 0,13% | 2 983 | $45 126 | Hausse ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $561 658 | 0,13% | 2 520 | $-17 413 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $555 226 | 0,13% | 21 697 | $285 482 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $552 495 | 0,12% | 2 163 | $254 993 | Baisse ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $549 867 | 0,12% | 5 887 | $-255 652 | Baisse ×2 | ||
| MGV | $548 211 | 0,12% | 3 354 | $62 049 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $537 022 | 0,12% | 20 227 | $-7 138 | Hausse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $509 652 | 0,11% | 2 288 | $112 267 | Baisse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $509 310 | 0,11% | 1 000 | $-172 930 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $502 584 | 0,11% | 10 088 | $133 215 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVNM | $29 754 348 | 6,71% | en hausse ×3 |
| VEA | $13 494 994 | 3,04% | en hausse ×6 |
| VWO | $8 218 007 | 1,85% | en hausse ×6 |
| VB | $8 204 520 | 1,85% | en hausse ×4 |
| VYMI | $4 913 853 | 1,11% | en hausse ×4 |
| VO | $4 204 842 | 0,95% | en hausse ×6 |
| ASML | $1 633 354 | 0,37% | en hausse ×4 |
| GPIX | $1 263 889 | 0,28% | en hausse ×3 |
| GS | $1 091 544 | 0,25% | en hausse ×3 |
| AMGN | $953 996 | 0,22% | en hausse ×5 |
| DHR | $568 187 | 0,13% | en hausse ×5 |
| IVV | $460 363 | 0,10% | en hausse ×6 |
| MRSH | $201 179 | 0,05% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FMDE | $21 666 982 | 533 933 | 4,88% |
| LRCX | $1 178 659 | 2 720 | 0,27% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $693 484 | 5 072 | 0,16% |
| GE | $684 050 | 1 830 | 0,15% |
| DUK | $627 020 | 4 954 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $450 045 | 2 634 | 0,10% |
| NBIS | $384 981 | 1 394 | 0,09% |
| ROP | $344 481 | 1 018 | 0,08% |
| EQT | $335 662 | 6 313 | 0,08% |
| INTC | $303 035 | 2 170 | 0,07% |
| CGGO | $302 420 | 7 144 | 0,07% |
| HUT | $289 305 | 2 506 | 0,07% |
| VTI | $276 886 | 748 | 0,06% |
| ALAB | $274 355 | 568 | 0,06% |
| CSCO | $253 346 | 2 157 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +509K | +$9.1M |
| DGRW | A acheté plus | +26K | +$6.4M |
| AVNM | A acheté plus | +47K | +$5.8M |
| IUSV | A acheté plus | +12K | +$3.4M |
| GSSC | A acheté plus | +6K | +$3.1M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$2.6M |
| SCHD | A acheté plus | +71K | +$2.5M |
| VEA | A acheté plus | +6K | +$1.7M |
| VTV | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| VB | A acheté plus | +356 | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 mars 2026 | 5 067 | $1 010 525 | 10,2% |
| LRN | 31 décembre 2025 | 6 419 | $956 070 | 29,6% |
| USFD | 30 septembre 2025 | 12 088 | $930 897 | 42,1% |
| CARA | 31 décembre 2025 | 22 030 | $858 509 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 5 060 | $858 412 | 22,5% |
| CPRT | 31 mars 2026 | 19 702 | $791 232 | 2,5% |
| LMT | 31 mars 2025 | 1 546 | $751 222 | 30,6% |
| PHM | 31 décembre 2025 | 5 667 | $748 816 | 9,4% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 4 338 | $738 111 | 52,0% |
| APLS | 30 juin 2026 | 17 005 | $684 111 | Ne suit plus |
| NOW | 30 juin 2026 | 6 275 | $656 051 | 30,5% |
| BIL | 31 décembre 2025 | 6 979 | $640 311 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2026 | 1 742 | $589 283 | Ne suit plus |
| BSY | 31 décembre 2025 | 11 192 | $576 150 | -5,3% |
| SPYM | 31 mars 2025 | 7 498 | $516 915 | Ne suit plus |
| CGIE | 30 juin 2026 | 11 853 | $400 883 | Ne suit plus |
| EOSE | 31 mars 2026 | 29 740 | $368 776 | -27,2% |
| QUAL | 31 mars 2025 | 2 058 | $366 487 | Ne suit plus |
| GMREXXXX | 30 septembre 2025 | 49 134 | $340 500 | Ne suit plus |
| VGVT | 31 mars 2026 | 4 396 | $333 731 | Ne suit plus |
| FLMI | 31 mars 2026 | 12 590 | $316 020 | Ne suit plus |
| EPD | 31 mars 2026 | 8 722 | $307 003 | 1,4% |
| IEI | 31 mars 2026 | 2 368 | $281 489 | |
| GDLC | 30 juin 2026 | 8 722 | $272 039 | Ne suit plus |
| DWM | 31 mars 2026 | 3 717 | $271 110 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 4 148 | $269 629 | |
| REGL | 31 mars 2026 | 2 939 | $269 149 | Ne suit plus |
| SO | 31 mars 2026 | 2 969 | $268 090 | -4,2% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 832 | $268 079 | -26,2% |
| BIV | 31 mars 2026 | 3 428 | $265 641 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 7 391 | $263 786 | -15,2% |
| T | 31 mars 2026 | 9 596 | $261 198 | -12,9% |
| GE | 31 mars 2026 | 846 | $260 994 | 24,4% |
| DYNF | 31 mars 2025 | 5 080 | $260 350 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2025 | 9 235 | $257 379 | Ne suit plus |
| CADE | 31 décembre 2025 | 6 817 | $255 910 | Ne suit plus |
| CGDV | 31 mars 2026 | 5 231 | $234 654 | Ne suit plus |
| STRW | 31 mars 2026 | 17 681 | $233 384 | Ne suit plus |
| IRM | 31 mars 2026 | 2 562 | $230 718 | 19,0% |
| PEP | 31 mars 2026 | 1 376 | $228 596 | -8,4% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 466 | $214 510 | 49,7% |
| VCSH | 30 septembre 2025 | 2 683 | $213 299 | |
| JPST | 31 décembre 2025 | 4 147 | $210 377 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 223 | $206 953 | -23,2% |
| IWS | 31 mars 2026 | 1 340 | $201 061 | Ne suit plus |
| ET | 31 mars 2026 | 10 738 | $197 260 | 10,0% |
| NDMO | 31 décembre 2025 | 14 846 | $154 248 | -0,6% |
| PDBC | 30 septembre 2025 | 10 351 | $134 977 | |
| AQN | 30 juin 2025 | 19 800 | $101 772 | 2,4% |
| ACP | 30 juin 2025 | 10 093 | $59 448 | -12,0% |