VANGUARD MALVERN FUNDS (VGVT)
Société de gestion · ARCX · Série S000093523 · Voir sur SEC EDGAR ↗
7 juillet 2025
Inception
- Actifs nets
- $44.7M
- Portefeuille
- 258
- Au
- 30 juin 2026
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$3.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$11.8M
- 9 derniers mois
- +$45.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 258 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | X96ffc6616cc | 0.001499 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | X97ab11d5a00 | 0.0003955 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | X9c80c024cb1 | 0.003001 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | X9f758701676 | 0.0002144 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa530694ae5b | 0.0001792 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa5ff7c0643f | -0.01179 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa7b31fc975b | 0.0001849 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa88397da3d4 | 0.005514 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xa9a022199ee | 0.0001872 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xac3629b9719 | 0.004026 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xaf934118290 | 0.0006431 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xb5c7aef0dc3 | 0.0005987 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xb917117a587 | 0.00062 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xbd2b353e89c | 0.00524 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xc9ea2058495 | 0.0006431 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xcc82f75b7d0 | -0.006431 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xccc27563a77 | 0.0002001 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xd39b34d6092 | 0.0006431 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xdaf7516ebcf | 0.001064 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xdbae78c41e3 | 0.0002141 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xf3d9f3386e0 | 0.0001938 | BOND | — | |
| Federal National Mortgage Assn. | — | — | — | Xf5b7f52a0c5 | 0.0001822 | BOND | — | |
| Finland Government International Bond | — | — | — | 317873BK2 | 0.005445 | BOND | — | |
| Freddie Mac Non Gold Pool | — | — | — | 3142BBH60 | 0.0009402 | BOND | — | |
| Freddie Mac Non Gold Pool | — | — | — | 3142BBH94 | 0.0009928 | BOND | — | |
| Freddie Mac Non Gold Pool | — | — | — | 3142BBHR4 | 0.0008395 | BOND | — | |
| Freddie Mac Non Gold Pool | — | — | — | 3142BBPG9 | 0.001004 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137FQEX7 | 0.00343 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H3UJ9 | 0.002972 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H4FG0 | 0.00418 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H5S81 | 0.001607 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H64V4 | 0.001876 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H6AQ8 | 0.001212 | BOND | — | |
| Freddie Mac REMICS | — | — | — | 3137H6EQ4 | 0.00189 | BOND | — | |
| GCAT 2022-INV1 Trust | GCAT_22-IN | — | — | — | 36168YAA5 | 0.001507 | BOND | — |
| GNMA_26-107 | — | — | — | 38385S2N2 | 0.006431 | BOND | — | |
| Ginnie Mae II Pool | — | — | — | 3618N6H83 | 0.00856 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38378UMF1 | 0.002942 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38381PME0 | 0.005057 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38381PZT3 | 0.00171 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38382HUW8 | 0.001126 | BOND | — | |
| Government National Mortgage Assn. | — | — | — | 38383MEK0 | 0.001118 | BOND | — | |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | — | — | — | 46654FAE8 | 0.002227 | BOND | — | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | — | — | — | 500769KQ6 | 0.004888 | BOND | — | |
| OBX 2026-INV4 Trust | — | — | — | 67124KAU9 | 0.004262 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2025-CNF2 | — | — | — | 729911AA5 | 0.00193 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2025-INV12 | — | — | — | 73015KBM6 | 0.005981 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-CNF1 | — | — | — | 729920BE7 | 0.005091 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-CNF5 | — | — | — | 69384GAB1 | 0.002144 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-INV1 | — | — | — | 73015LAB9 | 0.004064 | BOND | — |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Page 3
sur 6
Répartition sectorielle
Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Sorti |
FHMS-K507-
3137HAMS2
|
Position clôturée — était 0.01279 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FHMS_K068-
3137FBBX3
|
Position clôturée — était 0.0003818 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FHMS_K069-
3137FBU79
|
Position clôturée — était 0.003307 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FHMS_K071-
3137FCLD4
|
Position clôturée — était 0.001126 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FHMS_K072-
3137FEBQ2
|
Position clôturée — était 0.001775 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FHMS_K073-
3137FETN0
|
Position clôturée — était 0.0003818 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FHMS_K074-
3137F4D41
|
Position clôturée — était 0.003967 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075
3137F4X72
|
Unités/action : 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FHMS_K511-
3137HB3G7
|
Position clôturée — était 0.01623 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FNA_15-M10
3136AN6U6
|
Position clôturée — était 0.0006281 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FNA_17-M12
3136AX7E9
|
Position clôturée — était 0.004577 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces
3136AY2H5
|
Unités/action : 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces
3136AY6X6
|
Unités/action : 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7
3136AV7G8
|
Unités/action : 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1
3136AY7L1
|
Unités/action : 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces
3136B2HA3
|
Unités/action : 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12
3136B26W7
|
Nouvelle position — 0.0001922 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2
3136B0YM2
|
Unités/action : 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces
3136B1LF9
|
Nouvelle position — 0.0007308 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18
3136B56M2
|
Unités/action : 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22
3136B6XJ7
|
Unités/action : 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11
3136AX3J2
|
Unités/action : 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13
3136AY2C6
|
Unités/action : 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15
3136AY6U2
|
Unités/action : 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FNMA_17-M8
3136AW7J0
|
Position clôturée — était 0.001146 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4
3136B1XJ8
|
Unités/action : 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7
3136B1K86
|
Unités/action : 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8
3136B2GX4
|
Unités/action : 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces
3136B5NV3
|
Unités/action : 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces
3136B7FC0
|
Unités/action : 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5
3136B4KB3
|
Unités/action : 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
FREMF_21-K
3137H1Z33
|
Position clôturée — était 0.0003599 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
|
Unités/action : 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust
36168YAA5
|
Unités/action : 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QB7
|
Unités/action : 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QD3
|
Unités/action : 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QE1
|
Unités/action : 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QK7
|
Unités/action : 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
TBOND
912810QQ4
|
Position clôturée — était 0.0006491 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RB6
|
Unités/action : 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RJ9
|
Unités/action : 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RK6
|
Unités/action : 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RN0
|
Unités/action : 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RY6
|
Unités/action : 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RZ3
|
Unités/action : 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SA7
|
Unités/action : 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SC3
|
Unités/action : 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SD1
|
Unités/action : 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SE9
|
Unités/action : 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SF6
|
Unités/action : 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SH2
|
Unités/action : 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SJ8
|
Unités/action : 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SK5
|
Unités/action : 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SL3
|
Unités/action : 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SP4
|
Unités/action : 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SQ2
|
Unités/action : 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SR0
|
Unités/action : 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SS8
|
Unités/action : 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810ST6
|
Unités/action : 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SU3
|
Unités/action : 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SW9
|
Unités/action : 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SX7
|
Unités/action : 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SZ2
|
Unités/action : 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TA6
|
Unités/action : 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
TBOND
912810TB4
|
Position clôturée — était 0.004259 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TC2
|
Unités/action : 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TD0
|
Unités/action : 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TF5
|
Unités/action : 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TG3
|
Unités/action : 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TH1
|
Unités/action : 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TJ7
|
Unités/action : 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
TBOND
912810TK4
|
Position clôturée — était 0.0009545 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TL2
|
Unités/action : 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TM0
|
Unités/action : 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TN8
|
Unités/action : 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TR9
|
Unités/action : 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TS7
|
Unités/action : 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TT5
|
Unités/action : 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TU2
|
Unités/action : 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
TBOND
912810TV0
|
Position clôturée — était 0.00159 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
912810TQ1
|
Unités/action : 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CCS8
|
Unités/action : 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
TNOTE
91282CDJ7
|
Position clôturée — était 0.01043 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CEP2
|
Unités/action : 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFJ5
|
Unités/action : 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFL0
|
Unités/action : 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFV8
|
Unités/action : 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CGJ4
|
Unités/action : 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHA2
|
Nouvelle position — 0.01404 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
TNOTE
91282CHC8
|
Position clôturée — était 0.001502 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHR5
|
Unités/action : 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHT1
|
Unités/action : 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHW4
|
Unités/action : 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CJJ1
|
Unités/action : 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CJM4
|
Unités/action : 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26
X2256bc0304f
|
Unités/action : 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26
Xdb6583507ac
|
Unités/action : 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26
X638db6c1bec
|
Unités/action : 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26
X54e7229dad0
|
Unités/action : 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
045167GR8
|
Position clôturée — était 0.006911 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Canada Government International Bond
135087U51
|
Unités/action : 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— EFMT 2026-AE4
26847AAA7
|
Nouvelle position — 0.002137 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— EFMT 2026-AE3
28224YAA4
|
Unités/action : 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— European Investment Bank
298785KT2
|
Nouvelle position — 0.001629 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Federal Farm Credit Banks Funding Corp.
3133EL6C3
|
Nouvelle position — 0.008575 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Federal Farm Credit Banks Funding Corp.
3133ELA38
|
Nouvelle position — 0.004288 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Federal Home Loan Mortgage Corp.
3134GWDT0
|
Nouvelle position — 0.004288 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae-Aces
3136A9MS4
|
Unités/action : 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136AEU21
|
Unités/action : 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136AFGA6
|
Unités/action : 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae-Aces
3136ATY24
|
Unités/action : 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136B3G61
|
Unités/action : 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae-Aces
3136B57A7
|
Unités/action : 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136B6A94
|
Unités/action : 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae-Aces
3136BARB2
|
Unités/action : 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136BDKT4
|
Unités/action : 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136BHKK4
|
Unités/action : 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae REMICS
3136BKVR0
|
Nouvelle position — 0.001471 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136BKYQ9
|
Unités/action : 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae REMICS
3136BMBL1
|
Nouvelle position — 0.001345 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136BMPR3
|
Unités/action : 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136BVGS1
|
Unités/action : 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Federal National Mortgage Assn.
3136G43S0
|
Nouvelle position — 0.004288 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136G5QK9
|
Unités/action : 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae-Aces
3136G5T91
|
Unités/action : 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae REMICS
3136G5WN6
|
Nouvelle position — 0.006116 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae REMICS
3136G5ZX1
|
Nouvelle position — 0.01056 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136G6LE6
|
Unités/action : 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136G6LG1
|
Unités/action : 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae REMICS
3136G6NT1
|
Unités/action : 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac REMICS
3137FQEX7
|
Unités/action : 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac REMICS
3137H3UJ9
|
Unités/action : 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac REMICS
3137H4FG0
|
Unités/action : 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac REMICS
3137H5S81
|
Unités/action : 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac REMICS
3137H64V4
|
Unités/action : 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Freddie Mac REMICS
3137H6AQ8
|
Nouvelle position — 0.001212 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac REMICS
3137H6EQ4
|
Unités/action : 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
3137HAQ90
|
Position clôturée — était 0.005598 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
3137HBFY5
|
Position clôturée — était 0.0001909 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
3137HQ6Q9
|
Position clôturée — était 0.001887 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3138EK3D5
|
Unités/action : 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140B9U56
|
Unités/action : 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140BQF97
|
Unités/action : 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140BQT50
|
Unités/action : 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae Pool
3140HSL25
|
Nouvelle position — 0.0006182 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae Pool
3140J7XA8
|
Nouvelle position — 0.00009898 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140J8Y98
|
Unités/action : 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140JBGE0
|
Unités/action : 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140JBVN3
|
Unités/action : 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140JCYD0
|
Unités/action : 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae Pool
3140LEWK9
|
Nouvelle position — 0.001405 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae Pool
3140LGKB7
|
Nouvelle position — 0.0008575 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Fannie Mae Pool
3140LHHC7
|
Nouvelle position — 0.00343 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140Y7FT0
|
Unités/action : 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140Y7H27
|
Unités/action : 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Fannie Mae Pool
3140Y7YM4
|
Unités/action : 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBH60
|
Unités/action : 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBH94
|
Unités/action : 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBHR4
|
Unités/action : 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBPG9
|
Unités/action : 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Finland Government International Bond
317873BK2
|
Nouvelle position — 0.005445 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
3618N5ZV4
|
Position clôturée — était 0.003378 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Ginnie Mae II Pool
3618N6H83
|
Nouvelle position — 0.00856 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Government National Mortgage Assn.
38378UMF1
|
Unités/action : 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Government National Mortgage Assn.
38381PME0
|
Unités/action : 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Government National Mortgage Assn.
38381PZT3
|
Unités/action : 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Government National Mortgage Assn.
38382HUW8
|
Unités/action : 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
38383LHV5
|
Position clôturée — était 0.008591 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Government National Mortgage Assn.
38383MEK0
|
Nouvelle position — 0.001118 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti |
38385JG72
|
Position clôturée — était 0.0128 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— GNMA_26-107
38385S2N2
|
Nouvelle position — 0.006431 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6
46654FAE8
|
Unités/action : 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
500769KQ6
|
Unités/action : 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
67123YAU0
|
Position clôturée — était 0.004709 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— OBX 2026-INV4 Trust
67124KAU9
|
Unités/action : 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2026-INV4
69383UAA3
|
Unités/action : 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2026-CNF5
69384GAB1
|
Unités/action : 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2026-INV5
69393MAB7
|
Unités/action : 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2026-INV5
69393MBK6
|
Unités/action : 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2025-CNF2
729911AA5
|
Unités/action : 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2026-CNF1
729920BE7
|
Unités/action : 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2025-INV12
73015KBM6
|
Unités/action : 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2026-INV1
73015LAB9
|
Unités/action : 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2026-INV1
73015LBP7
|
Unités/action : 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
73015NAB5
|
Position clôturée — était 0.001909 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— PMT Loan Trust 2026-J3
73015NBA6
|
Unités/action : 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— RATE Mortgage Trust 2026-J2
75410WAA3
|
Nouvelle position — 0.002144 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Sequoia Mortgage Trust 2025-S2
81748UAA8
|
Unités/action : 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-7
81750UAB1
|
Nouvelle position — 0.002144 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-7
81750UBD6
|
Nouvelle position — 0.002144 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2
81751JAB5
|
Nouvelle position — 0.002144 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— United States Treasury Note/Bond
912810TX6
|
Unités/action : 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Note/Bond
912810TZ1
|
Unités/action : 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— United States Treasury Note/Bond
912810UA4
|
Unités/action : 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
912810UB2
|
Position clôturée — était 0.0008419 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Note/Bond
912810UC0
|
Unités/action : 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— United States Treasury Note/Bond
912810UD8
|
Unités/action : 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— United States Treasury Note/Bond
912810UE6
|
Unités/action : 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— United States Treasury Note/Bond
912810UF3
|
Unités/action : 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— United States Treasury Note/Bond
912810UG1
|
Unités/action : 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 565
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 246 346 | 37,35% | 29 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1 618 381 | 26,91% | 21 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540 815 | 8,99% | 7 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486 854 | 8,09% | 6 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486 032 | 8,08% | 6 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406 552 | 6,76% | 5 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228 939 | 3,81% | 3 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
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