Victory Portfolios II (UBND)
Société de gestion · XNAS · Série S000073698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,37
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,34 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| YTD | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,07% | — |
- Volatilité 1A
- 4,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$67.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$252.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 453 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLORADO HSG & FIN AUTH | 19648GA85 | $511K | 0,03 | 505 000 | DBT | US |
| AKER BP ASA | 00973RAN3 | $511K | 0,03 | 523 000 | DBT | NO |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464CAD3 | $510K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622ACP38 | $510K | 0,03 | 543 855 | ABS-MBS | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743LAB6 | $507K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AZ1 | $507K | 0,03 | 488 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $506K | 0,03 | 508 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS, INC. | 00751YAL0 | $505K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CK5 | $505K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| DLLAD LLC | 23347BAD1 | $503K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST | 12515XAD2 | $503K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| EMRLD BORROWER LP | 26873CAB8 | $503K | 0,03 | 488 000 | DBT | US |
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 30343XAF7 | $502K | 0,03 | 509 000 | ABS-MBS | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443PAC9 | $502K | 0,03 | 500 000 | LON | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XLF1 | $501K | 0,03 | 529 432 | ABS-MBS | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC | 47232MAG7 | $501K | 0,03 | 526 000 | DBT | US |
| APTARGROUP, INC. | 038336AA1 | $500K | 0,03 | 539 000 | DBT | US |
| Pepsico, Inc. | 713448FF0 | $500K | 0,03 | 699 000 | DBT | US |
| SREIT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 85236WCG9 | $500K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| SOTHEBYS ARTFI MASTER TRUST | 83589DAE6 | $499K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| HYATT HOTELS CORPORATION | 448579AW2 | $499K | 0,03 | 509 000 | DBT | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KFB4 | $498K | 0,03 | 502 000 | ABS-MBS | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $498K | 0,03 | 575 000 | DBT | US |
| INTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 44989YAC2 | $498K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. | 88224QAA5 | $497K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC | 55318CAD6 | $497K | 0,03 | 485 929 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBF0 | $497K | 0,03 | 615 000 | DBT | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 62979QAB5 | $496K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523CZ1 | $496K | 0,03 | 495 000 | DBT | US |
| NUMERICABLE US LLC | BL5258944 | $494K | 0,03 | 493 225 | LON | US |
| MASTER CREDIT CARD TRUST II | 576339CR4 | $492K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 31424YAE8 | $492K | 0,03 | 486 000 | ABS-MBS | US |
| FIRSTKEY HOMES TRUST | 33768JBM2 | $492K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | 14687KAE6 | $492K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust | 68327LAD8 | $491K | 0,03 | 555 000 | DBT | CA |
| LBA TRUST | 52109XAG3 | $490K | 0,03 | 491 074 | ABS-MBS | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AG0 | $490K | 0,03 | 485 000 | ABS-MBS | US |
| ALCON FINANCE CORPORATION | 01400EAF0 | $490K | 0,03 | 501 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GQ5H1 | $490K | 0,03 | 476 618 | ABS-MBS | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD. | 00218QAB6 | $490K | 0,03 | 500 000 | DBT | KY |
| MASTERBRAND, INC. | 57638PAA2 | $489K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| SANTANDER BANK, N.A. | 80280BAC2 | $489K | 0,03 | 486 219 | ABS-MBS | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 67121TAA7 | $487K | 0,03 | 490 000 | ABS-MBS | US |
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH COMWLTH MTG | 92812XEC2 | $485K | 0,03 | 480 000 | DBT | US |
| ACRISURE, LLC | 00488PAV7 | $484K | 0,03 | 500 000 | LON | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $484K | 0,03 | 500 978 | ABS-MBS | US |
| VMWARE LLC | 928563AL9 | $483K | 0,03 | 550 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XLD6 | $483K | 0,03 | 540 879 | ABS-MBS | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AJ4 | $483K | 0,03 | 476 000 | ABS-MBS | US |
| MVW OWNER TRUST | 55400DAA9 | $480K | 0,03 | 480 949 | ABS-MBS | US |
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sur 30
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |