Victory Portfolios II (UBND)
Société de gestion · XNAS · Série S000073698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,37
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,34 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| YTD | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,07% | — |
- Volatilité 1A
- 4,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$67.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$252.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 453 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KDL4 | $480K | 0,03 | 478 533 | ABS-MBS | US |
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST | 02008FAE4 | $479K | 0,03 | 474 000 | ABS-MBS | US |
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | 29364WBP2 | $479K | 0,03 | 475 000 | DBT | US |
| NCR VOYIX CORPORATION | 62886EBA5 | $479K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| 1301 TRUST | 682461AE8 | $479K | 0,03 | 478 895 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397H89 | $479K | 0,03 | 498 000 | DBT | US |
| DEXT ABS LLC | 252153AF8 | $477K | 0,03 | 480 000 | ABS-MBS | US |
| SWEPCO STORM RECOVERY FUNDING LLC | 870696AA9 | $477K | 0,03 | 477 649 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORPORATION | 103304BV2 | $477K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| Amcor Flexibles North America, Inc | 02344AAH1 | $477K | 0,03 | 471 000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC. | 896239AE0 | $476K | 0,03 | 455 000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBL9 | $476K | 0,03 | 455 000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160BD0 | $475K | 0,03 | 490 000 | DBT | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | 043436AX2 | $474K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. | 18453HAF3 | $472K | 0,03 | 450 000 | DBT | US |
| CHASE AUTO OWNER TRUST | 16144MAG9 | $470K | 0,03 | 473 687 | ABS-MBS | US |
| HILCORP ENERGY I, L.P. | 431319AH5 | $470K | 0,03 | 470 250 | LON | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, LLC | 82453AAB3 | $469K | 0,03 | 477 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC. | 432833AL5 | $469K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| EVERGREEN CREDIT CARD TRUST | 30023JCS5 | $469K | 0,03 | 467 000 | ABS-MBS | US |
| ALA TRUST | 009920AE9 | $468K | 0,03 | 468 753 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GCN5 | $468K | 0,03 | 470 000 | ABS-MBS | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC | 92886FAD4 | $468K | 0,03 | 472 000 | ABS-MBS | US |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAG5 | $467K | 0,03 | 442 000 | DBT | NO |
| VERDANT RECEIVABLES LLC | 92340GAC4 | $465K | 0,03 | 461 000 | ABS-MBS | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST | 03882LAJ9 | $465K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| BLOCK, INC. | 852234AS2 | $465K | 0,03 | 462 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UHS7 | $464K | 0,03 | 470 000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA, INC. | 626738AF5 | $464K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| CNT HOLDINGS I CORP | 12656AAF6 | $463K | 0,03 | 463 989 | LON | US |
| CLEARINGHOUSE COMMUNITY DEVELOPMENT FINANCIAL INST | 184917AA0 | $461K | 0,03 | 430 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903BC3 | $461K | 0,03 | 482 000 | DBT | US |
| IDAHO HSG & FIN ASSN SINGLE FAMILY MTG REV | 45129Y7X8 | $460K | 0,03 | 455 000 | DBT | US |
| TRUCORDIA INSURANCE HOLDINGS, LLC | 89783WAB1 | $460K | 0,03 | 500 000 | LON | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBU4 | $458K | 0,03 | 469 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XDC7 | $457K | 0,03 | 494 975 | ABS-MBS | US |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 78016HZW3 | $457K | 0,03 | 447 000 | DBT | CA |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535CAC0 | $452K | 0,02 | 440 000 | ABS-MBS | US |
| GETTY IMAGES, INC. | 374276AR4 | $451K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAX8 | $447K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | 05369YAA7 | $444K | 0,02 | 477 000 | DBT | GB |
| CYRUSONE DATA CENTER ISSUER LLC | 23284BAJ3 | $443K | 0,02 | 441 125 | ABS-MBS | US |
| 720 EAST CLO LTD | 81785AAN8 | $442K | 0,02 | 442 000 | ABS-MBS | US |
| 720 EAST CLO LTD | 81785AAL2 | $442K | 0,02 | 442 000 | ABS-MBS | US |
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 805922AL5 | $442K | 0,02 | 429 952 | ABS-MBS | US |
| CHICAGO ILL | 1674862F5 | $440K | 0,02 | 440 000 | DBT | US |
| 180 MEDICAL, INC. | 682357AB4 | $440K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| ASCOT GROUP LIMITED | 04365XAB4 | $438K | 0,02 | 428 000 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132WW4Q2 | $437K | 0,02 | 428 166 | ABS-MBS | US |
| UNITI FIBER ABS ISSUER LLC | 91326EAA3 | $435K | 0,02 | 426 488 | ABS-MBS | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |