Victory Portfolios II (UBND)
Société de gestion · XNAS · Série S000073698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,37
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,34 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| YTD | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,07% | — |
- Volatilité 1A
- 4,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$67.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$252.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 453 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM FUNDING LLC | 26443YAA3 | $384K | 0,02 | 388 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY, L.P. | 49427RAS1 | $383K | 0,02 | 387 000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AY5 | $381K | 0,02 | 384 000 | DBT | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES | 69392HAD5 | $379K | 0,02 | 376 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163QBK3 | $378K | 0,02 | 9 992 994 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CUCX2 | $376K | 0,02 | 366 262 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133GGY31 | $375K | 0,02 | 417 311 | ABS-MBS | US |
| SHR TRUST | 784234AC0 | $375K | 0,02 | 376 873 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST | 24702EAF7 | $374K | 0,02 | 373 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179X2H8 | $373K | 0,02 | 393 776 | ABS-MBS | US |
| COLORADO HSG & FIN AUTH | 19648GWB4 | $373K | 0,02 | 370 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC | 209031AA1 | $371K | 0,02 | 365 300 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EHK9 | $370K | 0,02 | 381 314 | ABS-MBS | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV | 594654YK5 | $369K | 0,02 | 380 000 | DBT | US |
| OSCAR US FUNDING TRUST | 68784HAD3 | $367K | 0,02 | 370 350 | ABS-MBS | US |
| HPEFS EQUIPMENT TRUST | 40446EAE7 | $367K | 0,02 | 365 000 | ABS-MBS | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AX2 | $365K | 0,02 | 356 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAL7 | $364K | 0,02 | 372 000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BA3 | $363K | 0,02 | 363 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UEN1 | $360K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT, INC. | 12769GAD2 | $360K | 0,02 | 391 000 | DBT | US |
| MILE TRUST | 59918AAE4 | $358K | 0,02 | 362 500 | ABS-MBS | US |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214EX7 | $358K | 0,02 | 400 000 | DBT | AU |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUTH SINGLE FAMILY REV | 45505T7Q8 | $356K | 0,02 | 355 000 | DBT | US |
| IDAHO HSG & FIN ASSN SINGLE FAMILY MTG REV | 45129Y6Q4 | $356K | 0,02 | 355 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XX43 | $355K | 0,02 | 365 189 | ABS-MBS | US |
| BOARDWALK PIPELINES, LP | 096630AL2 | $354K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $353K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XFE1 | $348K | 0,02 | 390 065 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GCC9 | $348K | 0,02 | 345 742 | ABS-MBS | US |
| HEALTHPEAK OP, LLC | 42250GAA1 | $348K | 0,02 | 347 000 | DBT | US |
| ILLINOIS HSG DEV AUTH REV | 45203MN49 | $347K | 0,02 | 345 000 | DBT | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAA2 | $347K | 0,02 | 345 487 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FNS2 | $346K | 0,02 | 343 654 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133C9JX2 | $346K | 0,02 | 338 012 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GBQ9 | $346K | 0,02 | 341 000 | ABS-MBS | US |
| OCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 674921AG6 | $345K | 0,02 | 329 346 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EX1 | $345K | 0,02 | 354 000 | DBT | US |
| ZAYO ISSUER, LLC | 98919WAC7 | $343K | 0,02 | 339 693 | ABS-MBS | US |
| HAWAII ST | 419792Q41 | $343K | 0,02 | 340 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV | 57585BTH1 | $342K | 0,02 | 335 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $342K | 0,02 | 339 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AE7 | $339K | 0,02 | 338 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYYE3 | $339K | 0,02 | 335 074 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GBW6 | $338K | 0,02 | 335 000 | ABS-MBS | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AJ4 | $338K | 0,02 | 383 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YHT4 | $338K | 0,02 | 330 472 | ABS-MBS | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UEP6 | $337K | 0,02 | 330 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HKV68 | $335K | 0,02 | 333 552 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AN1 | $334K | 0,02 | 335 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
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| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |