Victory Portfolios II (UBND)
Société de gestion · XNAS · Série S000073698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,37
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,34 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| YTD | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,07% | — |
- Volatilité 1A
- 4,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$67.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$252.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 453 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 2 | 36179X5B8 | $331K | 0,02 | 385 272 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133ERMZ1 | $331K | 0,02 | 333 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HSG MTG FIN PROG | 20775HT45 | $330K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| CSMC TRUST | 12656DAA1 | $330K | 0,02 | 352 000 | ABS-MBS | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | 05377RJA3 | $330K | 0,02 | 320 000 | ABS-MBS | US |
| FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST | 32058KAD1 | $330K | 0,02 | 323 000 | ABS-MBS | US |
| RHODE ISLAND HSG & MTG FIN CORP | 76221SCV1 | $330K | 0,02 | 330 000 | DBT | US |
| LEX MORTGAGE TRUST | 52885AAA6 | $330K | 0,02 | 330 875 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON AUTO TRUST | 44644NAG4 | $328K | 0,02 | 325 735 | ABS-MBS | US |
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH COMWLTH MTG | 92812U7J1 | $326K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738AV0 | $324K | 0,02 | 429 000 | DBT | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GCB1 | $323K | 0,02 | 318 376 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EHF0 | $323K | 0,02 | 331 806 | ABS-MBS | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113AX7 | $323K | 0,02 | 311 000 | DBT | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST | 36269EAE9 | $323K | 0,02 | 310 000 | ABS-MBS | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV | 6582078R9 | $322K | 0,02 | 325 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H74A8 | $318K | 0,02 | 354 257 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY, INC. | 62937NBC0 | $316K | 0,02 | 315 769 | LON | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $316K | 0,02 | 298 000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 345340AC7 | $316K | 0,02 | 316 000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO ISSUER, LLC | 98919WAG8 | $315K | 0,02 | 308 941 | ABS-MBS | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST | 50571AAG6 | $314K | 0,02 | 303 568 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H REV | 63607YCF5 | $314K | 0,02 | 310 000 | DBT | US |
| ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH ARPT REV | 01728LJY9 | $314K | 0,02 | 305 000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION COMPANY, LLC | 340711BC3 | $312K | 0,02 | 305 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EHL7 | $311K | 0,02 | 303 955 | ABS-MBS | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AQ8 | $311K | 0,02 | 300 000 | DBT | FR |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. | 47233WLL1 | $311K | 0,02 | 324 000 | DBT | US |
| Allianz SE | 018820AC4 | $311K | 0,02 | 300 000 | DBT | DE |
| Federal National Mortgage Association | 31418EGU8 | $308K | 0,02 | 303 054 | ABS-MBS | US |
| MASTER CREDIT CARD TRUST II | 576339CS2 | $306K | 0,02 | 312 000 | ABS-MBS | US |
| HAWAII ST | 419792R57 | $306K | 0,02 | 310 000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46651EAA2 | $305K | 0,02 | 325 000 | ABS-MBS | US |
| BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico | 072912AA6 | $304K | 0,02 | 294 000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622ACJJ0 | $304K | 0,02 | 298 467 | ABS-MBS | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KDQ3 | $304K | 0,02 | 302 000 | ABS-MBS | US |
| BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico | 07336UAB9 | $303K | 0,02 | 288 000 | DBT | MX |
| SHR TRUST | 784234AE6 | $302K | 0,02 | 303 000 | ABS-MBS | US |
| HEICO CORPORATION | 422806AB5 | $302K | 0,02 | 297 000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL | 167486W21 | $301K | 0,02 | 305 000 | DBT | US |
| CHASE AUTO OWNER TRUST | 16144LAF3 | $301K | 0,02 | 295 000 | ABS-MBS | US |
| 720 EAST CLO LTD | 81800WAE1 | $300K | 0,02 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CORPORATE ONE AUTO RECEIVABLES TR | 22004UAF0 | $300K | 0,02 | 301 000 | ABS-MBS | US |
| WINGSPIRE EQUIPMENT FINANCE LLC | 97415CAD0 | $300K | 0,02 | 302 000 | ABS-MBS | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST | 50571AAF8 | $299K | 0,02 | 292 497 | ABS-MBS | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES | 69392HAE3 | $299K | 0,02 | 295 000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST | 02650VAE0 | $299K | 0,02 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH COMWLTH MTG | 92812XDB5 | $298K | 0,02 | 300 000 | DBT | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033HAC9 | $297K | 0,02 | 293 000 | ABS-MBS | US |
| Kioxia Holdings Corporation | 49726JAB4 | $296K | 0,02 | 289 000 | DBT | JP |
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Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |