Victory Portfolios II (UBND)
Société de gestion · XNAS · Série S000073698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,37
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,34 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| YTD | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,07% | — |
- Volatilité 1A
- 4,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$67.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$252.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 453 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE MASTER TRUST | 63938PCB3 | $295K | 0,02 | 295 000 | ABS-MBS | US |
| FLORIDA HSG FIN CORP REV | 34074M5Y3 | $295K | 0,02 | 290 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FDB4 | $293K | 0,02 | 297 000 | DBT | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510AL6 | $293K | 0,02 | 301 000 | DBT | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AM7 | $292K | 0,02 | 294 000 | ABS-MBS | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | 05377RLJ1 | $292K | 0,02 | 299 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XTC0 | $292K | 0,02 | 292 847 | ABS-MBS | US |
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST | 81378RAB0 | $291K | 0,02 | 288 962 | ABS-MBS | US |
| PETSMART LLC | 71677KAC2 | $290K | 0,02 | 288 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | 05377RHA5 | $289K | 0,02 | 280 000 | ABS-MBS | US |
| CI FINANCIAL CORP. | 125491AT7 | $287K | 0,02 | 274 000 | DBT | CA |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XLE4 | $286K | 0,02 | 309 474 | ABS-MBS | US |
| MASTER CREDIT CARD TRUST II | 576339DV4 | $286K | 0,02 | 265 000 | ABS-MBS | US |
| DRYDEN CLO LTD | 26190TAL5 | $285K | 0,02 | 285 600 | ABS-MBS | US |
| BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 05625BAA7 | $284K | 0,02 | 285 867 | ABS-MBS | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266GAE7 | $284K | 0,02 | 289 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBF8 | $281K | 0,02 | 341 000 | DBT | US |
| HUDSON YARDS MORTGAGE TRUST | 44855PAC2 | $280K | 0,02 | 274 000 | ABS-MBS | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338LAG8 | $280K | 0,02 | 283 000 | DBT | US |
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST | 78437XAD8 | $279K | 0,02 | 277 000 | ABS-MBS | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS SYSTEM, L.L.C. | 402740AG9 | $279K | 0,02 | 275 000 | DBT | US |
| CHASE AUTO OWNER TRUST | 16144QAF2 | $275K | 0,02 | 274 000 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP MULTIFAMILY HSG REV | 64972KDL6 | $273K | 0,02 | 265 000 | DBT | US |
| M&T EQUIPTMENT LLC | 55376YAD7 | $273K | 0,02 | 270 000 | ABS-MBS | US |
| CRC INSURANCE GROUP, LLC | 89788VAG7 | $272K | 0,01 | 275 806 | LON | US |
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | 12530MAA3 | $270K | 0,01 | 322 219 | ABS-MBS | US |
| NEVADA HSG DIV SINGLE FAMILY MTG REV | 641279YM0 | $269K | 0,01 | 255 000 | DBT | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KCJ0 | $268K | 0,01 | 265 000 | ABS-MBS | US |
| EVERGREEN CREDIT CARD TRUST | 30023JCT3 | $268K | 0,01 | 267 000 | ABS-MBS | US |
| HPEFS EQUIPMENT TRUST | 40444MAG6 | $267K | 0,01 | 265 066 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QSN72 | $265K | 0,01 | 280 151 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAX9 | $265K | 0,01 | 316 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. | 18453HAH9 | $265K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BQ0 | $264K | 0,01 | 311 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER TRUST #1 | 03027WAM4 | $263K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH ARPT REV | 01728LJZ6 | $263K | 0,01 | 255 000 | DBT | US |
| UTAH HSG CORP SINGLE FAMILY MTG REV | 917437KT1 | $262K | 0,01 | 265 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE. LTD. | 81180LAQ8 | $262K | 0,01 | 250 000 | DBT | SG |
| Government National Mortgage Association | 38381QG96 | $261K | 0,01 | 259 966 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133ENJA9 | $261K | 0,01 | 309 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | 05377RHJ6 | $260K | 0,01 | 251 000 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST | 14319FAF0 | $259K | 0,01 | 255 000 | ABS-MBS | US |
| CARS DB | 12510HAZ3 | $259K | 0,01 | 267 503 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV | 64988YJ73 | $259K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III, LLC | 97360AAA5 | $259K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND HSG & MTG FIN CORP | 76221SFY2 | $259K | 0,01 | 275 000 | DBT | US |
| BLUE OWL ASSET LEASING TRUST | 095921AC6 | $255K | 0,01 | 254 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJG6 | $254K | 0,01 | 257 000 | DBT | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST | 36271FAD4 | $253K | 0,01 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GBV8 | $252K | 0,01 | 250 000 | ABS-MBS | US |
Page 21
sur 30
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |