Victory Portfolios II (GRIN)
Société de gestion · XNAS · Série S000093319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,06
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$25,64 – $34,70
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GRIN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 juin 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Volatilité 1A
- 22,51%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,96
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$5.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$222.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 108 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $8.3M | 3,54 | 68 700 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $8.0M | 3,44 | 48 891 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $7.0M | 3,00 | 171 724 | EC | CA |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $6.9M | 2,95 | 225 805 | EC | CA |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $6.7M | 2,87 | 32 965 | EC | CA |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $6.6M | 2,82 | 95 306 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $6.6M | 2,82 | 5 084 | EC | NL |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $5.5M | 2,38 | 94 028 | EC | GB |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $5.4M | 2,32 | 42 200 | EC | JP |
| BOMBARDIER INC. | 097751861 | $4.9M | 2,10 | 27 661 | EC | CA |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913108 | $4.7M | 2,03 | 252 249 | EC | CA |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $4.7M | 2,00 | 312 356 | EC | GB |
| Tokyo Electron Limited | — | $4.5M | 1,91 | 19 000 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $4.4M | 1,88 | 169 800 | EC | JP |
| Wartsila Oyj Abp | — | $4.1M | 1,76 | 112 032 | EC | FI |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $3.8M | 1,62 | 13 416 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.6M | 1,56 | 66 746 | EC | CA |
| EVOLUTION MINING LIMITED | — | $3.5M | 1,51 | 405 679 | EC | AU |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 32076V103 | $3.4M | 1,44 | 156 995 | EC | CA |
| ASTRAZENECA PLC | — | $3.3M | 1,42 | 17 082 | EC | GB |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $3.2M | 1,38 | 42 053 | EC | CA |
| SAP SE | — | $3.1M | 1,34 | 18 432 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | — | $3.1M | 1,32 | 86 244 | EC | DK |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $3.0M | 1,31 | 96 693 | EC | CA |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $3.0M | 1,28 | 6 750 | EC | DE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $3.0M | 1,27 | 100 693 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $2.9M | 1,23 | 1 548 | EC | FR |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $2.8M | 1,22 | 80 546 | EC | CA |
| Lasertec Corporation | — | $2.8M | 1,21 | 13 400 | EC | JP |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $2.8M | 1,21 | 11 390 | EC | CA |
| Nordex SE | — | $2.7M | 1,14 | 50 411 | EC | DE |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $2.6M | 1,11 | 6 700 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $2.6M | 1,11 | 6 700 | EC | JP |
| NEXT PLC | — | $2.5M | 1,09 | 15 120 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $2.4M | 1,03 | 7 411 | EC | FR |
| ALAMOS GOLD INC. | 011532108 | $2.4M | 1,02 | 53 807 | EC | CA |
| UCB SA | — | $2.4M | 1,01 | 7 883 | EC | BE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1,00 | 46 427 | EC | GB |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1,00 | 84 512 | EC | IE |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.3M | 0,99 | 120 052 | EC | NL |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.2M | 0,94 | 1 254 | EC | CA |
| NOVA LTD | M7516K103 | $2.2M | 0,93 | 4 992 | EC | IL |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $2.1M | 0,91 | 25 564 | OTHER | KY |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $2.0M | 0,86 | 72 300 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $2.0M | 0,86 | 36 800 | EC | JP |
| SAIPEM S.P.A. | — | $2.0M | 0,85 | 436 302 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | — | $2.0M | 0,85 | 5 908 | EC | NL |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $1.9M | 0,82 | 46 500 | EC | JP |
| Subsea 7 S.A. | — | $1.9M | 0,81 | 60 668 | EC | LU |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $1.8M | 0,79 | 1 103 | EC | DE |
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Dividendes 10 paiements
0,51%
Rendement TTM
$0,17
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juillet 2026 | $0,0050 |
| 9 juin 2026 | $0,0340 |
| 8 mai 2026 | $0,0270 |
| 9 avril 2026 | $0,0440 |
| 10 mars 2026 | $0,0180 |
| 9 février 2026 | $0,0070 |
| 11 décembre 2025 | $0,0110 |
| 9 octobre 2025 | $0,0130 |
| 8 septembre 2025 | $0,0140 |
| 10 juillet 2025 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274 852 686 | 97,01% | 8 142 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 519 535 | 0,89% | 91 209 | Actions | 31 mars 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 375 092 | 0,84% | 70 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 629 224 | 0,58% | 48 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 198 905 | 0,42% | 35 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 339 | 0,23% | 19 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 823 | 0,03% | 3 505 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 768 | 0,00% | 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 144 | 0,00% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
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| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
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| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |