Victory Portfolios II (GRIN)
Société de gestion · XNAS · Série S000093319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,06
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$25,64 – $34,70
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GRIN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 juin 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Volatilité 1A
- 22,51%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,96
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$5.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$222.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 108 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.8M | 0,77 | 31 803 | EC | ES |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | — | $1.8M | 0,75 | 114 664 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $1.7M | 0,74 | 14 057 | EC | CA |
| Evolution AB (publ) | — | $1.6M | 0,69 | 26 006 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $1.6M | 0,67 | 56 510 | EC | GB |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | — | $1.6M | 0,67 | 27 600 | EC | JP |
| ASM International N.V. | — | $1.5M | 0,65 | 2 053 | EC | NL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $1.5M | 0,64 | 15 377 | EC | IL |
| ASICS Corporation | — | $1.5M | 0,63 | 56 300 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $1.4M | 0,62 | 16 106 | EC | CH |
| BRAMBLES LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 91 651 | EC | AU |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $1.4M | 0,61 | 58 400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $1.4M | 0,61 | 24 996 | EC | ES |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 72 474 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $1.4M | 0,58 | 5 793 | EC | FR |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $1.3M | 0,58 | 121 219 | EC | GB |
| Indra Sistemas, S.A. | — | $1.3M | 0,55 | 23 388 | EC | ES |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $1.3M | 0,54 | 73 482 | EC | SE |
| Airbus SE | — | $1.2M | 0,53 | 6 660 | EC | NL |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $1.2M | 0,53 | 9 428 | EC | GB |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $1.2M | 0,52 | 263 404 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $1.2M | 0,51 | 28 100 | EC | NO |
| Epiroc Aktiebolag | — | $1.1M | 0,49 | 47 458 | EC | SE |
| THALES SA | — | $1.1M | 0,49 | 3 893 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.1M | 0,48 | 9 466 | EC | CA |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $1.1M | 0,47 | 19 582 | EC | CA |
| DIPLOMA PLC | G27664112 | $1.0M | 0,44 | 13 117 | EC | GB |
| argenx SE | — | $993K | 0,43 | 1 384 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | — | $972K | 0,42 | 18 110 | EC | SE |
| MONCLER S.P.A. | — | $948K | 0,41 | 15 959 | EC | IT |
| GENMAB A/S | — | $855K | 0,37 | 3 227 | EC | DK |
| Orion Oyj | — | $852K | 0,37 | 10 582 | EC | FI |
| XERO LIMITED | — | $850K | 0,36 | 16 413 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $774K | 0,33 | 10 507 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $759K | 0,33 | 15 324 | EC | FR |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $756K | 0,32 | 13 337 | EC | IT |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $729K | 0,31 | 12 707 | EC | DE |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $658K | 0,28 | 5 400 | EC | JP |
| On Holding AG | H5919C104 | $566K | 0,24 | 16 648 | EC | CH |
| SANDS CHINA LTD. | — | $484K | 0,21 | 230 086 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | — | $459K | 0,20 | 24 100 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $454K | 0,19 | 18 700 | EC | JP |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | — | $451K | 0,19 | 628 | EC | DE |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $439K | 0,19 | 2 403 | EC | BE |
| Belimo Holding AG | — | $413K | 0,18 | 520 | EC | CH |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $407K | 0,17 | 406 875 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $407K | 0,17 | 406 875 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $407K | 0,17 | 406 875 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $407K | 0,17 | 406 875 | STIV | US |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $370K | 0,16 | 60 000 | EC | JP |
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Dividendes 10 paiements
0,51%
Rendement TTM
$0,17
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juillet 2026 | $0,0050 |
| 9 juin 2026 | $0,0340 |
| 8 mai 2026 | $0,0270 |
| 9 avril 2026 | $0,0440 |
| 10 mars 2026 | $0,0180 |
| 9 février 2026 | $0,0070 |
| 11 décembre 2025 | $0,0110 |
| 9 octobre 2025 | $0,0130 |
| 8 septembre 2025 | $0,0140 |
| 10 juillet 2025 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274 852 686 | 97,01% | 8 142 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 519 535 | 0,89% | 91 209 | Actions | 31 mars 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 375 092 | 0,84% | 70 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 629 224 | 0,58% | 48 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 198 905 | 0,42% | 35 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 339 | 0,23% | 19 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 823 | 0,03% | 3 505 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 768 | 0,00% | 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 144 | 0,00% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |