WisdomTree Trust (WTMF)
Société de gestion · ARCX · Série S000026387 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $235.1M
- Portefeuille
- 30
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 96,16%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$8.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.3M
- 12 derniers mois
- +$46.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $188.7M | 80,27 | 190 000 000 | DBT | US |
| WisdomTree Trust | 97717Y527 | $10.3M | 4,40 | 205 412 | EC | US |
| DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MANAGEMENT | 261908107 | $8.9M | 3,80 | 8 939 177 | STIV | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $6.7M | 2,87 | 6 746 077 | STIV | US |
| WISDOMTREE BITCOIN FUND | 97720F101 | $6.4M | 2,71 | 82 214 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $1.5M | 0,65 | 132 | DE | US |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | — | $1.3M | 0,57 | 48 | DE | JP |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $774K | 0,33 | 51 | DE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $723K | 0,31 | 277 | DE | DE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | — | $587K | 0,25 | 65 | DE | CA |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | — | $348K | 0,15 | 160 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | — | $268K | 0,11 | 25 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | $227K | 0,10 | 61 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $199K | 0,08 | -124 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $166K | 0,07 | 145 | DCO | US |
| CME Group Inc. | — | $162K | 0,07 | 13 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | $132K | 0,06 | 58 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | — | $81K | 0,03 | 35 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $42K | 0,02 | 26 | DCO | GB |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $18K | 0,01 | 157 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $18K | 0,01 | -106 | DIR | US |
| CME Group Inc. | — | -$11K | 0,00 | 11 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$54K | -0,02 | -104 | DIR | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$69K | -0,03 | -104 | DCO | GB |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$159K | -0,07 | 43 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$185K | -0,08 | 50 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | — | -$199K | -0,08 | 236 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$323K | -0,14 | 27 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$346K | -0,15 | 209 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | -$396K | -0,17 | 22 | DCO | GB |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 89 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $20 508 620 | 14,04% | 502 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $17 664 888 | 12,09% | 432 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $12 875 888 | 8,81% | 315 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Dell Group, LLC | $12 113 626 | 8,29% | 319 746 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Stewardship Advisors, LLC | $11 905 242 | 8,15% | 291 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 299 737 | 7,73% | 276 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $11 182 951 | 7,65% | 273 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $5 372 551 | 3,68% | 131 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 106 775 | 2,13% | 76 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 488 745 | 1,70% | 60 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2 091 017 | 1,43% | 51 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2 058 799 | 1,41% | 50 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 861 167 | 1,27% | 45 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 702 172 | 1,16% | 41 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 458 928 | 1,00% | 35 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1 397 276 | 0,96% | 35 208 | Actions | 31 mars 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1 377 685 | 0,94% | 33 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 287 020 | 0,88% | 31 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 262 810 | 0,86% | 30 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 081 588 | 0,74% | 26 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 043 269 | 0,71% | 25 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 042 006 | 0,71% | 25 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $968 769 | 0,66% | 23 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $948 754 | 0,65% | 23 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $918 798 | 0,63% | 22 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor Resource Council | $832 595 | 0,57% | 20 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $791 462 | 0,54% | 19 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $783 514 | 0,54% | 19 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $766 467 | 0,52% | 18 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elios Financial Group Inc. | $732 050 | 0,50% | 20 734 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $720 499 | 0,49% | 18 155 | Actions | 31 mars 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $718 778 | 0,49% | 17 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $714 629 | 0,49% | 17 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $649 144 | 0,44% | 15 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSS LLC/IL | $618 878 | 0,42% | 15 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $617 233 | 0,42% | 15 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $586 483 | 0,40% | 14 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $578 028 | 0,40% | 14 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $563 281 | 0,39% | 13 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $419 202 | 0,29% | 10 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $415 062 | 0,28% | 10 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $405 282 | 0,28% | 9 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $388 851 | 0,27% | 9 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $388 116 | 0,27% | 9 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $369 339 | 0,25% | 9 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $364 426 | 0,25% | 9 183 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $338 254 | 0,23% | 8 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $316 750 | 0,22% | 7 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $314 632 | 0,22% | 7 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $311 318 | 0,21% | 7 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $310 623 | 0,21% | 7 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $285 092 | 0,20% | 6 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $279 616 | 0,19% | 6 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $229 885 | 0,16% | 5 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $227 368 | 0,16% | 5 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $222 387 | 0,15% | 5 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $208 357 | 0,14% | 5 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $205 271 | 0,14% | 5 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 715 | 0,12% | 4 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $156 333 | 0,11% | 3 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $131 921 | 0,09% | 3 470 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130 000 | 0,09% | 3 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $125 204 | 0,09% | 3 293 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $102 264 | 0,07% | 2 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $86 724 | 0,06% | 2 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $85 066 | 0,06% | 2 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $61 142 | 0,04% | 1 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $60 907 | 0,04% | 1 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $53 759 | 0,04% | 1 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $51 063 | 0,03% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $44 433 | 0,03% | 1 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $34 028 | 0,02% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $31 945 | 0,02% | 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 206 | 0,02% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $16 503 | 0,01% | 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10 825 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $10 253 | 0,01% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 213 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $9 355 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $6 998 | 0,00% | 168 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5 188 | 0,00% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 593 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 329 | 0,00% | 32 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $1 021 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $490 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $29 | 0,00% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $9 | 0,00% | 229 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
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