Victory Portfolios II (GRIN)
Société de gestion · XNAS · Série S000093319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GRIN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 juin 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Volatilité 1A
- 22,51%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,96
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$5.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$222.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 108 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16 400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9 908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3 987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540 826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500 517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32 109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juillet 2026 | $0,0050 |
| 9 juin 2026 | $0,0340 |
| 8 mai 2026 | $0,0270 |
| 9 avril 2026 | $0,0440 |
| 10 mars 2026 | $0,0180 |
| 9 février 2026 | $0,0070 |
| 11 décembre 2025 | $0,0110 |
| 9 octobre 2025 | $0,0130 |
| 8 septembre 2025 | $0,0140 |
| 10 juillet 2025 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274 852 686 | 97,01% | 8 142 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 519 535 | 0,89% | 91 209 | Actions | 31 mars 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 375 092 | 0,84% | 70 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 629 224 | 0,58% | 48 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 198 905 | 0,42% | 35 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 339 | 0,23% | 19 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 823 | 0,03% | 3 505 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 768 | 0,00% | 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 144 | 0,00% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
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