Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY)
$21,16
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,16 – $21,83
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,33%
Nombre effectif de positions152,0
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$31.4M
Portefeuille
200
Au
31 juillet 2026
VSHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,65% | ▼ -1,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$540K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.1M
12 derniers mois
+$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 200 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONADO FINANCE PTY LTD | 21979LAB2 | $147K | 0,47 | 175 000 | DBT | AU |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $147K | 0,47 | 150 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | 88167AAE1 | $137K | 0,44 | 138 000 | DBT | NL |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $137K | 0,44 | 140 000 | DBT | US |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AF4 | $137K | 0,44 | 135 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $137K | 0,44 | 135 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $136K | 0,43 | 140 000 | DBT | US |
| AZORRA FINANCE LTD | 05480AAB1 | $134K | 0,43 | 130 000 | DBT | KY |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $124K | 0,40 | 125 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $122K | 0,39 | 120 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $121K | 0,39 | 125 000 | DBT | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 03168LAA3 | $118K | 0,38 | 115 000 | DBT | US |
| INEOS FINANCE PLC | 44984WAJ6 | $118K | 0,38 | 120 000 | DBT | GB |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $114K | 0,36 | 110 000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $109K | 0,35 | 110 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $109K | 0,35 | 105 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $108K | 0,34 | 110 000 | DBT | US |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | 89686QAD8 | $106K | 0,34 | 100 000 | DBT | NL |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAA8 | $105K | 0,33 | 110 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $103K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $103K | 0,33 | 105 000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $102K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AN6 | $101K | 0,32 | 100 000 | DBT | US |
| VOLTAGRID LLC | 92874BAA3 | $96K | 0,30 | 95 000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $95K | 0,30 | 95 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP | 85855FAD5 | $94K | 0,30 | 95 000 | DBT | US |
| TELEFLEX INC | 879369AH9 | $94K | 0,30 | 95 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257WAF7 | $93K | 0,30 | 90 000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $93K | 0,30 | 95 000 | DBT | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC / MAGNOLIA OIL & GAS FINANCIAL CORP | 559665AB0 | $92K | 0,29 | 90 000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AB5 | $91K | 0,29 | 95 000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAA0 | $91K | 0,29 | 90 000 | DBT | MT |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAB8 | $91K | 0,29 | 90 000 | DBT | US |
| TIDEWATER INC | 88642RAE9 | $91K | 0,29 | 85 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $91K | 0,29 | 90 000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765UAC7 | $91K | 0,29 | 90 000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AQ1 | $90K | 0,29 | 90 000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC | 82453AAB3 | $90K | 0,29 | 90 000 | DBT | US |
| FORVIA SE | 31209DAA3 | $89K | 0,28 | 85 000 | DBT | FR |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $89K | 0,28 | 90 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $88K | 0,28 | 85 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAF8 | $87K | 0,28 | 85 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $85K | 0,27 | 85 000 | DBT | CA |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $85K | 0,27 | 82 000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625AA5 | $84K | 0,27 | 85 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $84K | 0,27 | 90 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370DA5 | $83K | 0,26 | 95 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $82K | 0,26 | 85 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $81K | 0,26 | 80 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BF2 | $81K | 0,26 | 80 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 117 paiements
6,36%Rendement TTM
$1,35Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1220 |
| 20 août 2026 | $0,1110 |
| 20 juillet 2026 | $0,0970 |
| 22 juin 2026 | $0,1150 |
| 20 mai 2026 | $0,1060 |
| 20 avril 2026 | $0,1130 |
| 20 mars 2026 | $0,1040 |
| 20 février 2026 | $0,1100 |
| 20 janvier 2026 | $0,0610 |
| 22 décembre 2025 | $0,1720 |
| 20 novembre 2025 | $0,1170 |
| 20 octobre 2025 | $0,1170 |
| 22 septembre 2025 | $0,1210 |
| 20 août 2025 | $0,1230 |
| 21 juillet 2025 | $0,1200 |
| 20 juin 2025 | $0,1260 |
| 20 mai 2025 | $0,1170 |
| 21 avril 2025 | $0,1240 |
| 20 mars 2025 | $0,1130 |
| 20 février 2025 | $0,0780 |
| 21 janvier 2025 | $0,0100 |
| 20 décembre 2024 | $0,2280 |
| 20 novembre 2024 | $0,1220 |
| 21 octobre 2024 | $0,0720 |
| 20 septembre 2024 | $0,1670 |
| 20 août 2024 | $0,1320 |
| 22 juillet 2024 | $0,1260 |
| 20 juin 2024 | $0,1310 |
| 20 mai 2024 | $0,1190 |
| 22 avril 2024 | $0,1410 |
| 20 mars 2024 | $0,1220 |
| 21 février 2024 | $0,1070 |
| 22 janvier 2024 | $0,0100 |
| 20 décembre 2023 | $0,2920 |
| 20 novembre 2023 | $0,1370 |
| 20 octobre 2023 | $0,1330 |
| 20 septembre 2023 | $0,1600 |
| 21 août 2023 | $0,1050 |
| 20 juillet 2023 | $0,1230 |
| 20 juin 2023 | $0,1190 |
| 22 mai 2023 | $0,1310 |
| 20 avril 2023 | $0,1200 |
| 20 mars 2023 | $0,1130 |
| 21 février 2023 | $0,1050 |
| 20 janvier 2023 | $0,0100 |
| 20 décembre 2022 | $0,2260 |
| 21 novembre 2022 | $0,1170 |
| 20 octobre 2022 | $0,1260 |
| 20 septembre 2022 | $0,0890 |
| 22 août 2022 | $0,1570 |
| 20 juillet 2022 | $0,0960 |
| 21 juin 2022 | $0,1360 |
| 20 mai 2022 | $0,1040 |
| 20 avril 2022 | $0,1060 |
| 21 mars 2022 | $0,0920 |
| 22 février 2022 | $0,0970 |
| 20 janvier 2022 | $0,0200 |
| 20 décembre 2021 | $0,2010 |
| 22 novembre 2021 | $0,1150 |
| 20 octobre 2021 | $0,1080 |
| 20 septembre 2021 | $0,1020 |
| 20 août 2021 | $0,1040 |
| 20 juillet 2021 | $0,1000 |
| 21 juin 2021 | $0,1090 |
| 20 mai 2021 | $0,1040 |
| 20 avril 2021 | $0,0920 |
| 22 mars 2021 | $0,0870 |
| 22 février 2021 | $0,0690 |
| 20 janvier 2021 | $0,0200 |
| 21 décembre 2020 | $0,1730 |
| 20 novembre 2020 | $0,0760 |
| 20 octobre 2020 | $0,0810 |
| 21 septembre 2020 | $0,0950 |
| 20 août 2020 | $0,0690 |
| 20 juillet 2020 | $0,0670 |
| 22 juin 2020 | $0,0580 |
| 20 mai 2020 | $0,0250 |
| 20 avril 2020 | $0,0580 |
| 20 mars 2020 | $0,0760 |
| 20 février 2020 | $0,0920 |
| 21 janvier 2020 | $0,0180 |
| 20 décembre 2019 | $0,1630 |
| 20 novembre 2019 | $0,0870 |
| 21 octobre 2019 | $0,0810 |
| 20 septembre 2019 | $0,0870 |
| 20 août 2019 | $0,0870 |
| 22 juillet 2019 | $0,0850 |
| 20 juin 2019 | $0,0860 |
| 20 mai 2019 | $0,2150 |
| 22 avril 2019 | $0,1150 |
| 20 mars 2019 | $0,1040 |
| 20 février 2019 | $0,1310 |
| 22 janvier 2019 | $0,0620 |
| 20 décembre 2018 | $0,1620 |
| 20 novembre 2018 | $0,1170 |
| 22 octobre 2018 | $0,1210 |
| 20 septembre 2018 | $0,1080 |
| 21 août 2018 | $0,1190 |
| 20 juillet 2018 | $0,1010 |
| 20 juin 2018 | $0,1020 |
| 22 mai 2018 | $0,1110 |
| 20 avril 2018 | $0,1230 |
| 20 mars 2018 | $0,0960 |
| 21 février 2018 | $0,0960 |
| 22 janvier 2018 | $0,0710 |
| 20 décembre 2017 | $0,2250 |
| 20 novembre 2017 | $0,1060 |
| 20 octobre 2017 | $0,0990 |
| 20 septembre 2017 | $0,0950 |
| 21 août 2017 | $0,1010 |
| 20 juillet 2017 | $0,0930 |
| 20 juin 2017 | $0,0840 |
| 22 mai 2017 | $0,0800 |
| 20 avril 2017 | $0,0720 |
| 20 mars 2017 | $0,0400 |
| 22 février 2017 | $0,0320 |
| 20 janvier 2017 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24 636 737 | 91,25% | 1 134 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791 769 | 2,93% | 36 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $576 818 | 2,14% | 26 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530 895 | 1,97% | 24 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380 542 | 1,41% | 17 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,16% | 1 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 510 | 0,06% | 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 643 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7 234 | 0,03% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 694 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |