Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY)
$21,16
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,16 – $21,83
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,33%
Nombre effectif de positions152,0
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$31.4M
Portefeuille
200
Au
31 juillet 2026
VSHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,65% | ▼ -1,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$540K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.1M
12 derniers mois
+$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 200 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAIRIE ACQUIROR LP | 73943NAA4 | $77K | 0,25 | 75 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAC2 | $77K | 0,24 | 80 000 | DBT | US |
| QXO INC | 74825NAA5 | $77K | 0,24 | 75 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $76K | 0,24 | 80 000 | DBT | US |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC | 37960BAD7 | $76K | 0,24 | 75 000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $76K | 0,24 | 75 000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $76K | 0,24 | 75 000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $76K | 0,24 | 75 000 | DBT | US |
| BOND US BIDCO 1 INC/BOND US BIDCO 2 INC/BOND US BIDCO 3 INC/BOND GERMAN BIDCO 1 GMBH/BOND GERMAN BIDCO 2 GMBH | 097947AA3 | $76K | 0,24 | 75 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCT8 | $75K | 0,24 | 75 000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAB6 | $73K | 0,23 | 70 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $72K | 0,23 | 70 000 | DBT | US |
| LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC | 45232TAA9 | $71K | 0,23 | 71 000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $71K | 0,23 | 75 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $69K | 0,22 | 70 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAZ4 | $69K | 0,22 | 69 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $65K | 0,21 | 65 000 | DBT | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 77583AAA8 | $61K | 0,20 | 61 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAY6 | $61K | 0,19 | 60 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $60K | 0,19 | 60 000 | DBT | US |
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $60K | 0,19 | 60 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $54K | 0,17 | 55 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $53K | 0,17 | 50 000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $50K | 0,16 | 50 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98380MAA3 | $48K | 0,15 | 45 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBB0 | $46K | 0,15 | 45 000 | DBT | US |
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $46K | 0,15 | 45 000 | DBT | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879QAQ2 | $45K | 0,14 | 45 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BG1 | $44K | 0,14 | 45 000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC | 02406PBB5 | $44K | 0,14 | 45 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893814AA1 | $42K | 0,13 | 40 000 | DBT | BM |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $40K | 0,13 | 40 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $36K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $35K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $35K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| U.S. ACUTE CARE SOLUTIONS LLC | 90367UAD3 | $33K | 0,10 | 35 000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $30K | 0,10 | 30 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $30K | 0,09 | 30 000 | DBT | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC | 83419YAA4 | $29K | 0,09 | 30 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAE2 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $20K | 0,06 | 20 000 | DBT | US |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AG2 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAK8 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC | 37230JAA0 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | DK |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC | 91917UAA2 | $5K | 0,02 | 5 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $5K | 0,02 | 5 000 | DBT | US |
| Lannett Company Inc Common Stock | · | $699 | 0,00 | 416 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 117 paiements
6,36%Rendement TTM
$1,35Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1220 |
| 20 août 2026 | $0,1110 |
| 20 juillet 2026 | $0,0970 |
| 22 juin 2026 | $0,1150 |
| 20 mai 2026 | $0,1060 |
| 20 avril 2026 | $0,1130 |
| 20 mars 2026 | $0,1040 |
| 20 février 2026 | $0,1100 |
| 20 janvier 2026 | $0,0610 |
| 22 décembre 2025 | $0,1720 |
| 20 novembre 2025 | $0,1170 |
| 20 octobre 2025 | $0,1170 |
| 22 septembre 2025 | $0,1210 |
| 20 août 2025 | $0,1230 |
| 21 juillet 2025 | $0,1200 |
| 20 juin 2025 | $0,1260 |
| 20 mai 2025 | $0,1170 |
| 21 avril 2025 | $0,1240 |
| 20 mars 2025 | $0,1130 |
| 20 février 2025 | $0,0780 |
| 21 janvier 2025 | $0,0100 |
| 20 décembre 2024 | $0,2280 |
| 20 novembre 2024 | $0,1220 |
| 21 octobre 2024 | $0,0720 |
| 20 septembre 2024 | $0,1670 |
| 20 août 2024 | $0,1320 |
| 22 juillet 2024 | $0,1260 |
| 20 juin 2024 | $0,1310 |
| 20 mai 2024 | $0,1190 |
| 22 avril 2024 | $0,1410 |
| 20 mars 2024 | $0,1220 |
| 21 février 2024 | $0,1070 |
| 22 janvier 2024 | $0,0100 |
| 20 décembre 2023 | $0,2920 |
| 20 novembre 2023 | $0,1370 |
| 20 octobre 2023 | $0,1330 |
| 20 septembre 2023 | $0,1600 |
| 21 août 2023 | $0,1050 |
| 20 juillet 2023 | $0,1230 |
| 20 juin 2023 | $0,1190 |
| 22 mai 2023 | $0,1310 |
| 20 avril 2023 | $0,1200 |
| 20 mars 2023 | $0,1130 |
| 21 février 2023 | $0,1050 |
| 20 janvier 2023 | $0,0100 |
| 20 décembre 2022 | $0,2260 |
| 21 novembre 2022 | $0,1170 |
| 20 octobre 2022 | $0,1260 |
| 20 septembre 2022 | $0,0890 |
| 22 août 2022 | $0,1570 |
| 20 juillet 2022 | $0,0960 |
| 21 juin 2022 | $0,1360 |
| 20 mai 2022 | $0,1040 |
| 20 avril 2022 | $0,1060 |
| 21 mars 2022 | $0,0920 |
| 22 février 2022 | $0,0970 |
| 20 janvier 2022 | $0,0200 |
| 20 décembre 2021 | $0,2010 |
| 22 novembre 2021 | $0,1150 |
| 20 octobre 2021 | $0,1080 |
| 20 septembre 2021 | $0,1020 |
| 20 août 2021 | $0,1040 |
| 20 juillet 2021 | $0,1000 |
| 21 juin 2021 | $0,1090 |
| 20 mai 2021 | $0,1040 |
| 20 avril 2021 | $0,0920 |
| 22 mars 2021 | $0,0870 |
| 22 février 2021 | $0,0690 |
| 20 janvier 2021 | $0,0200 |
| 21 décembre 2020 | $0,1730 |
| 20 novembre 2020 | $0,0760 |
| 20 octobre 2020 | $0,0810 |
| 21 septembre 2020 | $0,0950 |
| 20 août 2020 | $0,0690 |
| 20 juillet 2020 | $0,0670 |
| 22 juin 2020 | $0,0580 |
| 20 mai 2020 | $0,0250 |
| 20 avril 2020 | $0,0580 |
| 20 mars 2020 | $0,0760 |
| 20 février 2020 | $0,0920 |
| 21 janvier 2020 | $0,0180 |
| 20 décembre 2019 | $0,1630 |
| 20 novembre 2019 | $0,0870 |
| 21 octobre 2019 | $0,0810 |
| 20 septembre 2019 | $0,0870 |
| 20 août 2019 | $0,0870 |
| 22 juillet 2019 | $0,0850 |
| 20 juin 2019 | $0,0860 |
| 20 mai 2019 | $0,2150 |
| 22 avril 2019 | $0,1150 |
| 20 mars 2019 | $0,1040 |
| 20 février 2019 | $0,1310 |
| 22 janvier 2019 | $0,0620 |
| 20 décembre 2018 | $0,1620 |
| 20 novembre 2018 | $0,1170 |
| 22 octobre 2018 | $0,1210 |
| 20 septembre 2018 | $0,1080 |
| 21 août 2018 | $0,1190 |
| 20 juillet 2018 | $0,1010 |
| 20 juin 2018 | $0,1020 |
| 22 mai 2018 | $0,1110 |
| 20 avril 2018 | $0,1230 |
| 20 mars 2018 | $0,0960 |
| 21 février 2018 | $0,0960 |
| 22 janvier 2018 | $0,0710 |
| 20 décembre 2017 | $0,2250 |
| 20 novembre 2017 | $0,1060 |
| 20 octobre 2017 | $0,0990 |
| 20 septembre 2017 | $0,0950 |
| 21 août 2017 | $0,1010 |
| 20 juillet 2017 | $0,0930 |
| 20 juin 2017 | $0,0840 |
| 22 mai 2017 | $0,0800 |
| 20 avril 2017 | $0,0720 |
| 20 mars 2017 | $0,0400 |
| 22 février 2017 | $0,0320 |
| 20 janvier 2017 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24 636 737 | 91,25% | 1 134 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791 769 | 2,93% | 36 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $576 818 | 2,14% | 26 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530 895 | 1,97% | 24 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380 542 | 1,41% | 17 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,16% | 1 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 510 | 0,06% | 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 643 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7 234 | 0,03% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 694 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |