Virtus ETF Trust II (VSHY)
Société de gestion · ARCX · Série S000051570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.5M
- Portefeuille
- 178
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,70%
- Nombre effectif de positions
- 141,0
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$546K
- 12 derniers mois
- -$1.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $61K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $61K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $56K | 0,18 | 55 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $54K | 0,18 | 50 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $49K | 0,16 | 47 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98380MAA3 | $48K | 0,16 | 45 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893814AA1 | $43K | 0,14 | 40 000 | DBT | BM |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $40K | 0,13 | 40 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $35K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $35K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $30K | 0,10 | 30 000 | DBT | CA |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $30K | 0,10 | 30 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $25K | 0,08 | 25 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC | 750098AA3 | $19K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBK5 | $19K | 0,06 | 20 000 | DBT | US |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AG2 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| TELESAT CANADA | 87952VAM8 | $12K | 0,04 | 20 000 | DBT | CA |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 03168LAA3 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| GENMAB A/S | 37230JAA0 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | DK |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAK8 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| Lannett Company Inc Common Stock | — | $7K | 0,02 | 416 | EC | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $5K | 0,02 | 5 000 | DBT | US |
| Lannett Company Inc. | — | $2K | 0,01 | 1 938 | LON | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24 636 737 | 91,25% | 1 134 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791 769 | 2,93% | 36 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $576 818 | 2,14% | 26 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530 895 | 1,97% | 24 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380 542 | 1,41% | 17 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,16% | 1 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 510 | 0,06% | 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 643 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7 234 | 0,03% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 694 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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