WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
Société de gestion · ARCX · Série S000012381 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,89
Au 21 août 2026
▲ +0,34 (+0,73%)
Variation sur 1 jour
$38,38 – $47,46
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DNL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$8.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$42.6M
- 12 derniers mois
- -$106.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 215 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhongji Innolight Co Ltd. | — | $833K | 0,20 | 10 100 | EC | CN |
| Verbund AG | — | $831K | 0,20 | 10 985 | EC | AT |
| Subaru Corp. | — | $818K | 0,19 | 52 400 | EC | JP |
| Lifco AB | — | $776K | 0,18 | 26 233 | EC | SE |
| Kuaishou Technology | — | $767K | 0,18 | 133 200 | EC | KY |
| Titan Co Ltd. | — | $745K | 0,18 | 17 884 | EC | IN |
| Prada S.p.A. | — | $743K | 0,18 | 157 800 | EC | IT |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $735K | 0,17 | 24 244 | EC | BR |
| Investment AB Latour (publ) | — | $734K | 0,17 | 34 775 | EC | SE |
| Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. de C.V. | — | $722K | 0,17 | 29 475 | EC | MX |
| Coloplast AS | — | $719K | 0,17 | 10 686 | EC | DK |
| Aeroports de Paris | — | $698K | 0,17 | 5 794 | EC | FR |
| Nongfu Spring Co Ltd. | — | $666K | 0,16 | 111 300 | EC | CN |
| HD Hyundai Electric Co Ltd. | — | $633K | 0,15 | 1 165 | EC | KR |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | — | $627K | 0,15 | 11 104 | EC | IT |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | — | $626K | 0,15 | 34 200 | EC | KY |
| Wisetech Global Ltd. | — | $621K | 0,15 | 23 851 | EC | AU |
| Wiwynn Corp. | — | $619K | 0,15 | 6 000 | EC | TW |
| HDFC Asset Management Co Ltd. | — | $618K | 0,15 | 26 437 | EC | IN |
| Hensoldt AG | — | $587K | 0,14 | 6 743 | EC | DE |
| BELIMO Holding AG | — | $583K | 0,14 | 737 | EC | CH |
| Evolution AB | — | $579K | 0,14 | 9 420 | EC | SE |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $573K | 0,14 | 79 520 | EC | TR |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $571K | 0,14 | 8 900 | EC | CN |
| Samsung Biologics Co Ltd | — | $553K | 0,13 | 563 | EC | KR |
| ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC | — | $551K | 0,13 | 22 900 | EC | KY |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | — | $525K | 0,12 | 54 400 | EC | KY |
| Acwa Power Co | — | $505K | 0,12 | 10 928 | EC | SA |
| AKESO INC | — | $482K | 0,11 | 29 000 | EC | KY |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | — | $475K | 0,11 | 4 000 | EC | TW |
| LI AUTO INC | — | $459K | 0,11 | 53 100 | EC | KY |
| PRO Medicus Ltd. | — | $447K | 0,11 | 5 581 | EC | AU |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $431K | 0,10 | 431 081 | STIV | US |
| Alteogen Inc | — | $427K | 0,10 | 1 914 | EC | KR |
| LG Energy Solution Ltd. | — | $408K | 0,10 | 1 584 | EC | KR |
| Eicher Motors Ltd. | — | $391K | 0,09 | 5 626 | EC | IN |
| Xero Ltd. | — | $370K | 0,09 | 7 189 | EC | NZ |
| BID CORP LTD | — | $366K | 0,09 | 15 352 | EC | ZA |
| LOTES CO LTD | — | $342K | 0,08 | 5 337 | EC | TW |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | — | $336K | 0,08 | 22 499 | EC | ZA |
| H WORLD GROUP LTD | — | $333K | 0,08 | 66 800 | EC | KY |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | $323K | 0,08 | 12 000 | EC | TW |
| BIM Birlesik Magaz | — | $322K | 0,08 | 20 951 | EC | TR |
| International Container Terminal Services Inc. | — | $316K | 0,07 | 27 910 | EC | PH |
| Prio SA | — | $313K | 0,07 | 24 694 | EC | BR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | — | $307K | 0,07 | 2 775 | EC | KR |
| TVS Motor Company Limited | — | $302K | 0,07 | 8 516 | EC | IN |
| Max Healthcare Institute Ltd. | — | $298K | 0,07 | 29 406 | EC | IN |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP | — | $283K | 0,07 | 4 105 | EC | SA |
| Sungrow Power Supply Co Ltd. | — | $279K | 0,07 | 12 800 | EC | CN |
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sur 5
Dividendes 73 paiements
1,27%
Rendement TTM
$0,59
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1700 |
| 26 mars 2026 | $0,0200 |
| 26 décembre 2025 | $0,2340 |
| 25 septembre 2025 | $0,1700 |
| 25 juin 2025 | $0,3300 |
| 26 mars 2025 | $0,1150 |
| 31 décembre 2024 | $0,0860 |
| 26 décembre 2024 | $0,1360 |
| 25 septembre 2024 | $0,1550 |
| 25 juin 2024 | $0,2850 |
| 22 mars 2024 | $0,1650 |
| 22 décembre 2023 | $0,1050 |
| 25 septembre 2023 | $0,1150 |
| 26 juin 2023 | $0,2900 |
| 27 mars 2023 | $0,1600 |
| 23 décembre 2022 | $0,1240 |
| 26 septembre 2022 | $0,4050 |
| 24 juin 2022 | $0,6550 |
| 25 mars 2022 | $0,3700 |
| 27 décembre 2021 | $0,0020 |
| 24 septembre 2021 | $0,2400 |
| 24 juin 2021 | $0,2000 |
| 25 mars 2021 | $0,1570 |
| 21 décembre 2020 | $0,1625 |
| 22 septembre 2020 | $0,2350 |
| 23 juin 2020 | $0,1500 |
| 24 mars 2020 | $0,1225 |
| 23 décembre 2019 | $0,1790 |
| 24 septembre 2019 | $0,1400 |
| 24 juin 2019 | $0,2775 |
| 26 mars 2019 | $0,0375 |
| 24 décembre 2018 | $0,1335 |
| 25 septembre 2018 | $0,1350 |
| 25 juin 2018 | $0,3215 |
| 20 mars 2018 | $0,0390 |
| 26 décembre 2017 | $0,0670 |
| 26 septembre 2017 | $0,2400 |
| 26 juin 2017 | $0,1675 |
| 27 mars 2017 | $0,0750 |
| 23 décembre 2016 | $0,0910 |
| 26 septembre 2016 | $0,1975 |
| 20 juin 2016 | $0,2425 |
| 21 mars 2016 | $0,0475 |
| 21 décembre 2015 | $0,0135 |
| 21 septembre 2015 | $0,1555 |
| 22 juin 2015 | $0,2395 |
| 23 mars 2015 | $0,0400 |
| 19 décembre 2014 | $0,0700 |
| 22 septembre 2014 | $0,1495 |
| 23 juin 2014 | $0,2525 |
Détenteurs institutionnels (13F) 109 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32 074 596 | 11,79% | 694 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25 024 837 | 9,19% | 541 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 761 714 | 8,36% | 492 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $22 341 438 | 8,21% | 483 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $20 885 754 | 7,67% | 452 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 869 000 | 7,30% | 430 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 302 568 | 5,26% | 309 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $11 947 545 | 4,39% | 258 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10 554 049 | 3,88% | 228 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 412 782 | 3,46% | 205 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8 128 630 | 2,99% | 176 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 960 458 | 2,92% | 172 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 162 152 | 2,63% | 155 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 312 933 | 1,58% | 93 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 581 346 | 1,32% | 77 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3 548 286 | 1,30% | 76 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2 390 092 | 0,88% | 51 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2 271 691 | 0,83% | 49 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 201 902 | 0,81% | 47 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 197 521 | 0,81% | 47 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Michels Family Financial, LLC | $2 136 467 | 0,78% | 46 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2 135 225 | 0,78% | 46 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 998 084 | 0,73% | 49 494 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 888 727 | 0,69% | 40 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 730 520 | 0,64% | 37 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 542 525 | 0,57% | 33 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1 313 662 | 0,48% | 29 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1 268 415 | 0,47% | 27 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 153 | 0,46% | 27 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 128 778 | 0,41% | 24 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1 112 151 | 0,41% | 24 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFG Advisers LLC | $887 637 | 0,33% | 22 042 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $872 527 | 0,32% | 18 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870 487 | 0,32% | 18 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $764 741 | 0,28% | 16 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $722 431 | 0,27% | 17 940 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711 192 | 0,26% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $695 452 | 0,26% | 15 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manske Wealth Management | $677 098 | 0,25% | 14 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670 603 | 0,25% | 14 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 832 | 0,24% | 14 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640 701 | 0,24% | 13 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632 764 | 0,23% | 13 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $631 327 | 0,23% | 13 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561 168 | 0,21% | 12 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $555 084 | 0,20% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538 126 | 0,20% | 11 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $531 575 | 0,20% | 12 642 | Actions | 30 septembre 2025 |
| United Advisor Group, LLC | $530 050 | 0,19% | 11 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487 199 | 0,18% | 10 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $482 188 | 0,18% | 10 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481 216 | 0,18% | 10 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478 821 | 0,18% | 10 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $461 751 | 0,17% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397 711 | 0,15% | 8 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372 715 | 0,14% | 8 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350 968 | 0,13% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346 712 | 0,13% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $344 384 | 0,13% | 7 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $342 979 | 0,13% | 7 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305 477 | 0,11% | 6 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285 162 | 0,10% | 6 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $281 282 | 0,10% | 6 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $276 407 | 0,10% | 5 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $267 382 | 0,10% | 5 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $265 812 | 0,10% | 5 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261 286 | 0,10% | 5 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239 212 | 0,09% | 5 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236 673 | 0,09% | 5 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229 794 | 0,08% | 4 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $224 077 | 0,08% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218 491 | 0,08% | 4 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $217 889 | 0,08% | 5 286 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $215 147 | 0,08% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211 802 | 0,08% | 5 938 | Actions | 31 mars 2025 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202 117 | 0,07% | 4 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198 112 | 0,07% | 4 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $156 250 | 0,06% | 3 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127 287 | 0,05% | 3 153 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $119 283 | 0,04% | 2 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73 426 | 0,03% | 1 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60 555 | 0,02% | 1 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59 515 | 0,02% | 1 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $57 502 | 0,02% | 1 395 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54 585 | 0,02% | 1 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35 059 | 0,01% | 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23 552 | 0,01% | 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $20 688 | 0,01% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17 549 | 0,01% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 039 | 0,01% | 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 740 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 545 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $9 929 | 0,00% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 788 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 094 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5 993 | 0,00% | 148 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GAMMA Investing LLC | $5 773 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5 172 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $4 449 | 0,00% | 120 | Actions | 31 décembre 2024 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 740 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | $424.0M |
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |