ELD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,20%▼ -2,70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,64%▼ -2,66%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$20.1M
Trimestre clos le Mai 2026 +$14.5M
12 derniers mois +$61.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 220 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
CITIGROUP INC. · $9.0M 6,65 8 970 000 RA US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $2.9M 2,12 16 520 000 DBT BR
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.9M 1,41 32 980 000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.7M 1,27 490 300 000 DBT HU
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.6M 1,17 30 000 000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.5M 1,12 4 890 000 DBT PE
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.5M 1,11 22 100 000 DBT ZA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.4M 1,03 4 311 000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.4M 1,02 25 000 000 000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.4M 1,02 5 105 000 DBT PL
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0,99 9 400 000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0,97 7 580 000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0,90 6 635 000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.2M 0,88 4 746 100 000 DBT CO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.2M 0,87 19 620 000 DBT ZA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0,87 6 045 000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.2M 0,86 4 020 000 DBT PL
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.1M 0,84 20 000 000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,82 20 865 000 DBT MX
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.1M 0,80 4 185 000 DBT PL
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,80 22 200 000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,79 20 050 000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $1.0M 0,78 53 670 000 DBT TR
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0,77 33 850 000 DBT TH
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.0M 0,77 6 700 000 DBT BR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0,77 18 400 000 000 DBT ID
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0,75 20 777 000 DBT MX
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $1.0M 0,75 100 000 000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0,74 18 609 000 DBT MX
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $992K 0,74 16 300 000 DBT ZA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $982K 0,73 16 365 000 DBT ZA
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $976K 0,72 100 000 000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $970K 0,72 19 950 000 DBT MX
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $968K 0,72 4 950 000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $925K 0,69 3 410 000 DBT PL
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $922K 0,68 22 020 000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $909K 0,67 3 300 000 DBT MY
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $909K 0,67 3 215 000 DBT PE
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $900K 0,67 16 000 000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $898K 0,67 3 400 000 000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $892K 0,66 6 000 000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $881K 0,65 15 370 000 000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $871K 0,65 5 440 000 DBT BR
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $861K 0,64 5 800 000 DBT CN
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $860K 0,64 13 510 000 DBT ZA
DREY INST PREF GOV MM-M · $846K 0,63 845 864 STIV US
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $840K 0,62 26 950 000 DBT TH
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $840K 0,62 14 900 000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $837K 0,62 257 110 000 DBT HU
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $825K 0,61 16 850 000 DBT CZ

Dividendes 191 paiements

08
6,26%Rendement TTM
$1,74Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 septembre 2026$0,1450
26 août 2026$0,1450
28 juillet 2026$0,1450
25 juin 2026$0,1450
26 mai 2026$0,1450
27 avril 2026$0,1450
26 mars 2026$0,1450
24 février 2026$0,1450
27 janvier 2026$0,1450
26 décembre 2025$0,1450
24 novembre 2025$0,1450
28 octobre 2025$0,1450
25 septembre 2025$0,1350
26 août 2025$0,1250
28 juillet 2025$0,1250
25 juin 2025$0,1250
27 mai 2025$0,1250
25 avril 2025$0,1250
26 mars 2025$0,1250
25 février 2025$0,1250
28 janvier 2025$0,1250
26 décembre 2024$0,1250
25 novembre 2024$0,1250
28 octobre 2024$0,1250
25 septembre 2024$0,1250
27 août 2024$0,1200
26 juillet 2024$0,1200
25 juin 2024$0,1200
24 mai 2024$0,1200
24 avril 2024$0,1200
22 mars 2024$0,1200
23 février 2024$0,1200
25 janvier 2024$0,1200
22 décembre 2023$0,1200
24 novembre 2023$0,1200
25 octobre 2023$0,1200
25 août 2023$0,1100
25 juillet 2023$0,1100
26 juin 2023$0,1100
24 mai 2023$0,1100
24 avril 2023$0,1100
27 mars 2023$0,1100
22 février 2023$0,1100
25 janvier 2023$0,1100
23 décembre 2022$0,1100
23 novembre 2022$0,1100
25 octobre 2022$0,1100
26 septembre 2022$0,1100
25 août 2022$0,1150
25 juillet 2022$0,1150

Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Vontobel Holding Ltd. $12 805 682 18,12% 446 191 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8 545 984 12,09% 297 769 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6 413 446 9,07% 223 465 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 225 842 8,81% 216 928 Actions 30 juin 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $4 197 698 5,94% 146 261 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 932 719 5,56% 137 029 Actions 30 juin 2026
Ignite Planners, LLC $3 117 938 4,41% 108 360 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2 808 087 3,97% 97 843 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 754 000 3,90% 95 944 Actions 30 juin 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2 426 786 3,43% 84 557 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 426 289 3,43% 84 539 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 290 080 3,24% 79 796 Actions 30 juin 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1 587 856 2,25% 55 326 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 292 992 1,83% 45 052 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913 575 1,29% 31 832 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $792 120 1,12% 27 600 Actions 30 juin 2026
Trilogy Capital Inc. $691 826 0,98% 24 105 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662 913 0,94% 23 098 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $578 248 0,82% 20 148 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $549 002 0,78% 19 129 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $512 978 0,73% 17 873 Actions 30 juin 2026
Treasure Coast Financial Planning $386 675 0,55% 13 473 Actions 30 juin 2026
Net Worth Advisory Group $363 781 0,51% 12 675 Actions 30 juin 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322 358 0,46% 11 232 Actions 30 juin 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322 330 0,46% 11 231 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319 173 0,45% 11 121 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $314 277 0,44% 10 950 Actions 30 juin 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $299 858 0,42% 10 448 Actions 30 juin 2026
RFG Advisory, LLC $285 052 0,40% 9 932 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283 496 0,40% 9 877 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $282 251 0,40% 9 835 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $259 305 0,37% 9 035 Actions 30 juin 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $246 820 0,35% 8 600 Actions 30 juin 2026
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246 103 0,35% 8 575 Actions 30 juin 2026
WealthPoint Financial, LLC $242 652 0,34% 8 455 Actions 30 juin 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223 665 0,32% 7 793 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $221 560 0,31% 7 720 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $200 159 0,28% 6 956 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $84 915 0,12% 2 951 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63 569 0,09% 2 285 Actions 31 mars 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46 953 0,07% 1 636 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $26 949 0,04% 939 Actions 30 juin 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25 567 0,04% 919 Actions 31 mars 2026
AE Wealth Management LLC $18 539 0,03% 646 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $12 657 0,02% 441 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $10 698 0,02% 373 Actions 30 juin 2026
FOSTER & MOTLEY INC $9 692 0,01% 337 708 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8 237 0,01% 287 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6 716 0,01% 234 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6 515 0,01% 227 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5 740 0,01% 200 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $3 817 0,01% 133 Actions 30 juin 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $3 054 0,00% 106 Actions 30 juin 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2 296 0,00% 80 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $1 435 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0,00% 33 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $611 0,00% 21 291 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $431 0,00% 15 025 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $239 0,00% 8 337 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
Avion Wealth $12 0,00% 443 Actions 30 juin 2026
Covestor Ltd $8 0,00% 273 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $136.1M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
RSBT Return Stacked Bonds & Managed … $134.6M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $134.2M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M