FOSTER & MOTLEY INC

CIK 1163902 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations31,20%

Poids des 25 principales participations49,23%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions65,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,81% Achats estimés $183 522 · Ventes $119 412

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté119

Diminué244

Fermé14

Valeur du portefeuille $2.2M #9 011 sur 9 337 par valeur 13F · top 96.5%

Positions 405

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,8%

Industrials 8,8%

Financials 7,3%

Communication Services 5,3%

Healthcare 5,1%

Consumer Discretionary 2,5%

Retail 2,5%

Energy 1,8%

Consumer products 1,4%

Materials 1,3%

Utilities 1,1%

Consumer Staples 0,8%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 50,4%

Portefeuille complet 405 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$134 058	6,17%	2 540 904	$14 524	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$90 303	4,16%	3 260 047	$13 272	Hausse ×3
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$83 540	3,84%	1 856 863	$-4 534	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$73 977	3,40%	255 657	$11 538	Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$60 287	2,77%	613 923		Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$49 714	2,29%	515 223	$7 715	Baisse ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49 021	2,26%	1 235 419	$1 510	Baisse ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$48 450	2,23%	543 156	$14 627	Hausse ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	$47 489	2,19%	1 045 792	$3 826	Baisse ×2
RODM Lattice Strategies Trust	$41 085	1,89%	1 016 714	$-1 141	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$38 028	1,75%	107 628	$6 038	Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34 741	1,60%	1 408 799	$6 301	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$32 020	1,47%	85 839	$2 300	Hausse ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$30 503	1,40%	604 132	$1 580	Hausse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$30 157	1,39%	312 740	$3 581	Hausse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$29 870	1,37%	406 889	$4 141	Hausse ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$29 196	1,34%	1 101 719	$3 052	Hausse ×6
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF	$27 078	1,25%	645 797	$-76	Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 373	1,03%	944 793	$1 097	Baisse ×1
SPY SPY	$22 106	1,02%	29 602	$3 539	Hausse ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$21 702	1,00%	50 298	$12 710	Baisse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$19 890	0,92%	51 598	$4 594	Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$19 466	0,90%	165 724	$6 304	Baisse ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17 889	0,82%	470 018	$2 584	Baisse ×3
LRGF iShares Trust	$16 868	0,78%	223 031	$1 933	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$16 523	0,76%	50 479	$1 737	Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$15 419	0,71%	304 842	$-114	Baisse ×2
INTF iShares International Equity Factor ETF	$15 075	0,69%	368 038	$639	Baisse ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$14 694	0,68%	439 155	$2 732	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$14 660	0,67%	26 025	$390	Hausse ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock	$14 629	0,67%	191 407	$1 767	Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$14 590	0,67%	57 981	$2 342	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$14 148	0,65%	19 568	$8 342	Hausse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$13 953	0,64%	105 292	$-173	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$13 433	0,62%	12 614	$3 174	Baisse ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$13 148	0,61%	18 435	$1 981	Baisse ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock	$12 875	0,59%	231 862	$-3 751	Hausse ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF	$12 558	0,58%	395 271	$790	Hausse ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$12 258	0,56%	50 563	$2 057	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 155	0,56%	60 749	$4 472	Hausse ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$12 140	0,56%	10 716	$4 327	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$11 912	0,55%	32 896	$87	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 796	0,54%	94 547	$1 476	Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$11 615	0,53%	45 474	$2 494	Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11 515	0,53%	45 340	$198	Baisse ×4
AVT Avnet, Inc. - Common Stock	$11 263	0,52%	126 802	$2 203	Baisse ×3
UNM Unum Group Common Stock	$11 043	0,51%	123 518	$1 994	Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$11 032	0,51%	28 296	$-2 486	Baisse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10 596	0,49%	24 454	$4 670	Baisse ×4
GM General Motors Company Common Stock	$10 220	0,47%	132 587	$334	Baisse ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$10 107	0,47%	37 805	$3 583	Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 020	0,46%	322 194	$1 139	Hausse ×5
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$9 946	0,46%	201 422	$8 615	Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$9 887	0,46%	219 171	$2 727	Baisse ×6
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$9 864	0,45%	243 502	$619	Baisse ×5
ELD WisdomTree Trust	$9 692	0,45%	337 708		Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$9 655	0,44%	12 778	$-1 658	Baisse ×6
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$9 237	0,43%	177 095	$-1 240	Baisse ×4
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock	$9 087	0,42%	102 878	$973	Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8 833	0,41%	31 412	$1 020	Baisse ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$8 782	0,40%	166 954	$1 387	Hausse ×6
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock	$8 615	0,40%	305 488	$667	Hausse ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$8 594	0,40%	73 300	$-593	Baisse ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$8 572	0,39%	62 474	$840	Baisse ×5
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$8 560	0,39%	52 557	$1 278	Baisse ×6
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock	$8 529	0,39%	47 755	$-440	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8 487	0,39%	57 877	$-1	Baisse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$8 322	0,38%	27 582	$4 123	Hausse ×1
V Visa Inc.	$8 185	0,38%	23 856	$981	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8 162	0,38%	55 693	$-287	Baisse ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$8 001	0,37%	157 953	$4 371	Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$7 883	0,36%	17 184	$-708	Baisse ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$7 832	0,36%	152 469	$1 376	Hausse ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$7 380	0,34%	18 341	$363	Baisse ×3
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$7 324	0,34%	64 961	$-484	Baisse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$7 166	0,33%	84 696	$1 167	Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$7 140	0,33%	23 954	$2 436	Baisse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7 132	0,33%	168 438	$-1 076	Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 032	0,32%	18 615	$1 395	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6 885	0,32%	37 258	$1 910	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 716	0,31%	59 299	$-852	Baisse ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$6 666	0,31%	29 051	$599	Baisse ×4
EFA iShares Trust	$6 399	0,29%	61 599	$360	Baisse ×6
UGI UGI Corporation Common Stock	$6 365	0,29%	184 287	$-205	Hausse ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$6 364	0,29%	52 978	$-993	Baisse ×4
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$6 232	0,29%	37 004	$-1 670	Baisse ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$6 204	0,29%	18 794	$707	Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$6 183	0,28%	12 141	$-2 327	Baisse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$6 126	0,28%	17 292	$36	Baisse ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$6 040	0,28%	78 230	$-1 442	Baisse ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock	$5 850	0,27%	133 308	$-517	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$5 833	0,27%	42 666		Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$5 808	0,27%	61 450	$-3 894	Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$5 736	0,26%	24 144	$168	Baisse ×6
TGT Target Corporation Common Stock	$5 717	0,26%	43 770	$1 272	Hausse ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock	$5 425	0,25%	71 341	$1 003	Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 326	0,25%	32 132	$-2 022	Baisse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$5 250	0,24%	20 536	$-3	Baisse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$5 129	0,24%	25 438	$-936	Baisse ×4
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$4 938	0,23%	45 611	$-920	Hausse ×6
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHF	$90 303	4,16%	en hausse ×3
MSFT	$32 020	1,47%	en hausse ×5
JAAA	$30 503	1,40%	en hausse ×5
VNQ	$30 157	1,39%	en hausse ×4
BND	$29 870	1,37%	en hausse ×6
SCHP	$29 196	1,34%	en hausse ×6
SPY	$22 106	1,02%	en hausse ×6
SPIB	$14 694	0,68%	en hausse ×6
TNL	$14 629	0,67%	en hausse ×6
SRVR	$12 558	0,58%	en hausse ×6
IWD	$12 258	0,56%	en hausse ×6
NVDA	$12 155	0,56%	en hausse ×4
AVUV	$11 796	0,54%	en hausse ×6
FNDX	$10 020	0,46%	en hausse ×5
BYD	$9 087	0,42%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VYMI	$60 287	613 923	2,77%
ELD	$9 692	337 708	0,45%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$5 833	42 666	0,27%
GEV	$942	802	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$836	3 733	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$822	3 717	0,04%
WLY	$641	13 218	0,03%
RNG	$394	10 116	0,02%
SBH	$374	26 480	0,02%
UPS	$368	3 421	0,02%
BK	$339	2 342	0,02%
TDC	$289	8 338	0,01%
FTXL	$284	997	0,01%
DVN	$266	6 442	0,01%
ALL	$264	1 108	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVDE	A acheté plus	+144K	+$15K
FNDF	A acheté plus	+98K	+$15K
SCHF	A acheté plus	+148K	+$13K
DELL	Réduit	-4K	+$13K
AAPL	A acheté plus	+10K	+$12K
AMAT	A acheté plus	+3K	+$8K
LEMB	Réduit	-197K	-$8K
AVEM	Réduit	-6K	+$8K
CSCO	Réduit	-4K	+$6K
SCHR	A acheté plus	+267K	+$6K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TPYP (déposé en tant que TPYPXXXX)	30 juin 2025	649 290	$23 615	21,4%
XOM	30 juin 2026	43 364	$7 357	20,0%
TLT	30 juin 2026	56 450	$4 894
DFS	30 juin 2025	12 230	$2 088	Ne suit plus
HON	30 juin 2026	6 776	$1 532	-4,4%
BERY	30 juin 2025	21 932	$1 531	Ne suit plus
NVR	31 mars 2026	146	$1 065	-9,0%
IPG	31 décembre 2025	28 092	$784	Ne suit plus
SPG	30 septembre 2025	3 135	$504	7,1%
JNPR	30 septembre 2025	11 952	$477	Ne suit plus
EXR	30 septembre 2025	2 779	$410	-5,5%
JPLD	30 juin 2025	7 730	$402
CTRA	30 juin 2026	11 134	$391	Ne suit plus
DFAU	31 mars 2026	8 239	$386
K	31 décembre 2025	4 390	$360	Ne suit plus
FISV	31 décembre 2025	2 625	$338	-34,0%
LAMR	30 septembre 2025	2 571	$312	17,7%
SSNC	30 septembre 2025	3 772	$312	-11,5%
SM	31 décembre 2025	11 959	$299	88,4%
SCHA	31 mars 2026	10 391	$296	13,9%
VST	30 septembre 2025	1 464	$284	-28,5%
FANG	30 juin 2026	1 426	$282	5,1%
GWW	31 décembre 2025	291	$277	26,9%
TGNA	31 mars 2026	14 241	$276	Ne suit plus
ANDE	31 décembre 2025	6 616	$263	27,4%
CCS	30 juin 2025	3 895	$261	6,3%
ELV	31 décembre 2025	804	$260	10,2%
NFLX	31 décembre 2025	217	$260	-28,5%
OXM	30 septembre 2025	6 320	$254	-38,5%
CIVI	31 décembre 2025	7 702	$250	Ne suit plus
GNMA	30 juin 2026	5 629	$250
OTIS	30 juin 2026	3 218	$248	-10,5%
SHYD	31 mars 2026	10 603	$243
SM	30 juin 2026	7 777	$242	35,0%
EEFT	31 mars 2026	3 156	$240	-4,3%
PINC	31 décembre 2025	8 579	$238	Ne suit plus
PLTR	30 juin 2026	1 628	$238	61,8%
IP	30 juin 2025	4 314	$230	-31,7%
SCHO	31 décembre 2025	9 353	$228	-2,0%
CRBG	30 juin 2026	9 391	$224	18,9%
ANDE	30 juin 2026	3 110	$223	-1,0%
RVNU	31 mars 2026	8 979	$220
CXT	31 décembre 2025	3 252	$218	3,6%
PBH	30 septembre 2025	2 733	$218	-27,5%
TSLA	31 mars 2026	485	$218	-0,3%
HOLX	30 juin 2026	2 832	$214	Ne suit plus
IGSB	31 décembre 2025	4 032	$214
LPX	31 mars 2026	2 649	$214	-10,5%
EVR	30 juin 2026	699	$209	-23,4%
BC	31 décembre 2025	3 272	$207	-11,9%
CNR	31 décembre 2025	2 461	$205	0,5%
HYMB	30 juin 2025	8 121	$205	-4,4%
PKG	31 décembre 2025	940	$205	10,8%
MDU	31 mars 2026	10 352	$202	-10,2%
NSC	31 décembre 2025	674	$202	9,9%
VRTX	30 septembre 2025	451	$201	28,9%
M	30 juin 2025	14 158	$178	94,9%
ICLN	30 juin 2025	13 738	$157
SSP	30 juin 2026	34 000	$126	-1,1%
KOS	30 juin 2025	10 350	$24	45,9%