FOSTER & MOTLEY INC
CIK 1163902 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.2M
- Positions
- 405
- Au
- 30 juin 2026
#9 096 sur 9 443 par valeur 13F · top 96.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,20%
- Poids des 25 principales participations
- 49,23%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 65,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,81% Achats estimés $183 522 · Ventes $119 412
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 119
- Diminué
- 244
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,8%
Industrials
8,6%
Healthcare
5,1%
Financials
4,9%
Communication Services
3,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Retail
2,5%
Financial Services
2,3%
Energy
1,8%
Consumer products
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Telecommunication
0,5%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
50,5%
Portefeuille complet 405 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $134 058 | 6,17% | 2 540 904 | $14 524 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $90 303 | 4,16% | 3 260 047 | $13 272 | Hausse ×3 | ||
| JMBS | $83 540 | 3,84% | 1 856 863 | $-4 534 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $73 977 | 3,40% | 255 657 | $11 538 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $60 287 | 2,77% | 613 923 | Hausse ×1 | |||
| AVEM | $49 714 | 2,29% | 515 223 | $7 715 | Baisse ×5 | ||
| FNDE | $49 021 | 2,26% | 1 235 419 | $1 510 | Baisse ×5 | ||
| AVDE | $48 450 | 2,23% | 543 156 | $14 627 | Hausse ×2 | ||
| EYLD | $47 489 | 2,19% | 1 045 792 | $3 826 | Baisse ×2 | ||
| RODM | $41 085 | 1,89% | 1 016 714 | $-1 141 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $38 028 | 1,75% | 107 628 | $6 038 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $34 741 | 1,60% | 1 408 799 | $6 301 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32 020 | 1,47% | 85 839 | $2 300 | Hausse ×5 | ||
| JAAA | $30 503 | 1,40% | 604 132 | $1 580 | Hausse ×5 | ||
| VNQ | $30 157 | 1,39% | 312 740 | $3 581 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29 870 | 1,37% | 406 889 | $4 141 | Hausse ×6 | ||
| SCHP | $29 196 | 1,34% | 1 101 719 | $3 052 | Hausse ×6 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $27 078 | 1,25% | 645 797 | $-76 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $22 373 | 1,03% | 944 793 | $1 097 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $22 106 | 1,02% | 29 602 | $3 539 | Hausse ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $21 702 | 1,00% | 50 298 | $12 710 | Baisse ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $19 890 | 0,92% | 51 598 | $4 594 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $19 466 | 0,90% | 165 724 | $6 304 | Baisse ×1 | ||
| FNDA | $17 889 | 0,82% | 470 018 | $2 584 | Baisse ×3 | ||
| LRGF | $16 868 | 0,78% | 223 031 | $1 933 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 523 | 0,76% | 50 479 | $1 737 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $15 419 | 0,71% | 304 842 | $-114 | Baisse ×2 | ||
| INTF | $15 075 | 0,69% | 368 038 | $639 | Baisse ×6 | ||
| SPIB | $14 694 | 0,68% | 439 155 | $2 732 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 660 | 0,67% | 26 025 | $390 | Hausse ×2 | ||
| TNL Travel Leisure Co. Common Stock | $14 629 | 0,67% | 191 407 | $1 767 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $14 590 | 0,67% | 57 981 | $2 342 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $14 148 | 0,65% | 19 568 | $8 342 | Hausse ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $13 953 | 0,64% | 105 292 | $-173 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13 433 | 0,62% | 12 614 | $3 174 | Baisse ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13 148 | 0,61% | 18 435 | $1 981 | Baisse ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $12 875 | 0,59% | 231 862 | $-3 751 | Hausse ×2 | ||
| SRVR | $12 558 | 0,58% | 395 271 | $790 | Hausse ×6 | ||
| IWD | $12 258 | 0,56% | 50 563 | $2 057 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 155 | 0,56% | 60 749 | $4 472 | Hausse ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $12 140 | 0,56% | 10 716 | $4 327 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11 912 | 0,55% | 32 896 | $87 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $11 796 | 0,54% | 94 547 | $1 476 | Hausse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $11 615 | 0,53% | 45 474 | $2 494 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 515 | 0,53% | 45 340 | $198 | Baisse ×4 | ||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $11 263 | 0,52% | 126 802 | $2 203 | Baisse ×3 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $11 043 | 0,51% | 123 518 | $1 994 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $11 032 | 0,51% | 28 296 | $-2 486 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $10 596 | 0,49% | 24 454 | $4 670 | Baisse ×4 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $10 220 | 0,47% | 132 587 | $334 | Baisse ×1 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $10 107 | 0,47% | 37 805 | $3 583 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $10 020 | 0,46% | 322 194 | $1 139 | Hausse ×5 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $9 946 | 0,46% | 201 422 | $8 615 | Hausse ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $9 887 | 0,46% | 219 171 | $2 727 | Baisse ×6 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $9 864 | 0,45% | 243 502 | $619 | Baisse ×5 | ||
| ELD | $9 692 | 0,45% | 337 708 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $9 655 | 0,44% | 12 778 | $-1 658 | Baisse ×6 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $9 237 | 0,43% | 177 095 | $-1 240 | Baisse ×4 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $9 087 | 0,42% | 102 878 | $973 | Hausse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 833 | 0,41% | 31 412 | $1 020 | Baisse ×6 | ||
| MUNI | $8 782 | 0,40% | 166 954 | $1 387 | Hausse ×6 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $8 615 | 0,40% | 305 488 | $667 | Hausse ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $8 594 | 0,40% | 73 300 | $-593 | Baisse ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $8 572 | 0,39% | 62 474 | $840 | Baisse ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $8 560 | 0,39% | 52 557 | $1 278 | Baisse ×6 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $8 529 | 0,39% | 47 755 | $-440 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 487 | 0,39% | 57 877 | $-1 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 322 | 0,38% | 27 582 | $4 123 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 185 | 0,38% | 23 856 | $981 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 162 | 0,38% | 55 693 | $-287 | Baisse ×6 | ||
| JMUB | $8 001 | 0,37% | 157 953 | $4 371 | Hausse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $7 883 | 0,36% | 17 184 | $-708 | Baisse ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $7 832 | 0,36% | 152 469 | $1 376 | Hausse ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $7 380 | 0,34% | 18 341 | $363 | Baisse ×3 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $7 324 | 0,34% | 64 961 | $-484 | Baisse ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $7 166 | 0,33% | 84 696 | $1 167 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 140 | 0,33% | 23 954 | $2 436 | Baisse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7 132 | 0,33% | 168 438 | $-1 076 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 032 | 0,32% | 18 615 | $1 395 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 885 | 0,32% | 37 258 | $1 910 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 716 | 0,31% | 59 299 | $-852 | Baisse ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $6 666 | 0,31% | 29 051 | $599 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $6 399 | 0,29% | 61 599 | $360 | Baisse ×6 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $6 365 | 0,29% | 184 287 | $-205 | Hausse ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $6 364 | 0,29% | 52 978 | $-993 | Baisse ×4 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $6 232 | 0,29% | 37 004 | $-1 670 | Baisse ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $6 204 | 0,29% | 18 794 | $707 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $6 183 | 0,28% | 12 141 | $-2 327 | Baisse ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 126 | 0,28% | 17 292 | $36 | Baisse ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $6 040 | 0,28% | 78 230 | $-1 442 | Baisse ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $5 850 | 0,27% | 133 308 | $-517 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 833 | 0,27% | 42 666 | Hausse ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $5 808 | 0,27% | 61 450 | $-3 894 | Baisse ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $5 736 | 0,26% | 24 144 | $168 | Baisse ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5 717 | 0,26% | 43 770 | $1 272 | Hausse ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5 425 | 0,25% | 71 341 | $1 003 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 326 | 0,25% | 32 132 | $-2 022 | Baisse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5 250 | 0,24% | 20 536 | $-3 | Baisse ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $5 129 | 0,24% | 25 438 | $-936 | Baisse ×4 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $4 938 | 0,23% | 45 611 | $-920 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHF | $90 303 | 4,16% | en hausse ×3 |
| MSFT | $32 020 | 1,47% | en hausse ×5 |
| JAAA | $30 503 | 1,40% | en hausse ×5 |
| VNQ | $30 157 | 1,39% | en hausse ×4 |
| BND | $29 870 | 1,37% | en hausse ×6 |
| SCHP | $29 196 | 1,34% | en hausse ×6 |
| SPY | $22 106 | 1,02% | en hausse ×6 |
| SPIB | $14 694 | 0,68% | en hausse ×6 |
| TNL | $14 629 | 0,67% | en hausse ×6 |
| SRVR | $12 558 | 0,58% | en hausse ×6 |
| IWD | $12 258 | 0,56% | en hausse ×6 |
| NVDA | $12 155 | 0,56% | en hausse ×4 |
| AVUV | $11 796 | 0,54% | en hausse ×6 |
| FNDX | $10 020 | 0,46% | en hausse ×5 |
| BYD | $9 087 | 0,42% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VYMI | $60 287 | 613 923 | 2,77% |
| ELD | $9 692 | 337 708 | 0,45% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 833 | 42 666 | 0,27% |
| GEV | $942 | 802 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $836 | 3 733 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $822 | 3 717 | 0,04% |
| WLY | $641 | 13 218 | 0,03% |
| RNG | $394 | 10 116 | 0,02% |
| SBH | $374 | 26 480 | 0,02% |
| UPS | $368 | 3 421 | 0,02% |
| BK | $339 | 2 342 | 0,02% |
| TDC | $289 | 8 338 | 0,01% |
| FTXL | $284 | 997 | 0,01% |
| DVN | $266 | 6 442 | 0,01% |
| ALL | $264 | 1 108 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVDE | A acheté plus | +144K | +$15K |
| FNDF | A acheté plus | +98K | +$15K |
| SCHF | A acheté plus | +148K | +$13K |
| DELL | Réduit | -4K | +$13K |
| AAPL | A acheté plus | +10K | +$12K |
| AMAT | A acheté plus | +3K | +$8K |
| LEMB | Réduit | -197K | -$8K |
| AVEM | Réduit | -6K | +$8K |
| CSCO | Réduit | -4K | +$6K |
| SCHR | A acheté plus | +267K | +$6K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 juin 2025 | 649 290 | $23 615 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 43 364 | $7 357 | 22,5% |
| TLT | 30 juin 2026 | 56 450 | $4 894 | |
| CEIX | 31 mars 2025 | 19 815 | $2 114 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 12 230 | $2 088 | Ne suit plus |
| PDCO | 31 mars 2025 | 54 222 | $1 673 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 6 776 | $1 532 | -1,2% |
| BERY | 30 juin 2025 | 21 932 | $1 531 | Ne suit plus |
| NVR | 31 mars 2026 | 146 | $1 065 | -3,7% |
| IPG | 31 décembre 2025 | 28 092 | $784 | Ne suit plus |
| SPG | 30 septembre 2025 | 3 135 | $504 | 18,4% |
| JNPR | 30 septembre 2025 | 11 952 | $477 | Ne suit plus |
| ECG | 31 mars 2025 | 7 062 | $464 | 245,3% |
| EXR | 30 septembre 2025 | 2 779 | $410 | 5,0% |
| JPLD | 30 juin 2025 | 7 730 | $402 | Ne suit plus |
| CTRA | 30 juin 2026 | 11 134 | $391 | Ne suit plus |
| DFAU | 31 mars 2026 | 8 239 | $386 | Ne suit plus |
| K | 31 décembre 2025 | 4 390 | $360 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 625 | $338 | -23,5% |
| LAMR | 30 septembre 2025 | 2 571 | $312 | 25,9% |
| SSNC | 30 septembre 2025 | 3 772 | $312 | -7,0% |
| SM | 31 décembre 2025 | 11 959 | $299 | 102,6% |
| SCHA | 31 mars 2026 | 10 391 | $296 | Ne suit plus |
| VST | 30 septembre 2025 | 1 464 | $284 | -28,4% |
| FANG | 30 juin 2026 | 1 426 | $282 | 22,4% |
| GWW | 31 décembre 2025 | 291 | $277 | 28,9% |
| TGNA | 31 mars 2026 | 14 241 | $276 | Ne suit plus |
| ANDE | 31 décembre 2025 | 6 616 | $263 | 27,8% |
| CCS | 30 juin 2025 | 3 895 | $261 | 21,9% |
| ELV | 31 décembre 2025 | 804 | $260 | 12,6% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 217 | $260 | -13,9% |
| OXM | 30 septembre 2025 | 6 320 | $254 | -15,4% |
| CIVI | 31 décembre 2025 | 7 702 | $250 | Ne suit plus |
| GNMA | 30 juin 2026 | 5 629 | $250 | |
| OTIS | 30 juin 2026 | 3 218 | $248 | 0,2% |
| USRT | 31 mars 2025 | 4 285 | $246 | Ne suit plus |
| BLK | 31 mars 2025 | 237 | $243 | 21,7% |
| SHYD | 31 mars 2026 | 10 603 | $243 | Ne suit plus |
| SM | 30 juin 2026 | 7 777 | $242 | 45,2% |
| EEFT | 31 mars 2026 | 3 156 | $240 | 4,4% |
| PINC | 31 décembre 2025 | 8 579 | $238 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 628 | $238 | 49,7% |
| ROST | 31 mars 2025 | 1 567 | $237 | 81,1% |
| IP | 30 juin 2025 | 4 314 | $230 | -12,2% |
| SCHO | 31 décembre 2025 | 9 353 | $228 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2025 | 253 | $226 | -91,3% |
| CRBG | 30 juin 2026 | 9 391 | $224 | 11,9% |
| ANDE | 30 juin 2026 | 3 110 | $223 | -0,6% |
| RVNU | 31 mars 2026 | 8 979 | $220 | Ne suit plus |
| BEN | 31 mars 2025 | 10 769 | $218 | 77,2% |
| CXT | 31 décembre 2025 | 3 252 | $218 | 2,7% |
| DHR | 31 mars 2025 | 950 | $218 | 4,7% |
| PBH | 30 septembre 2025 | 2 733 | $218 | -17,8% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 485 | $218 | -7,1% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 2 832 | $214 | Ne suit plus |
| IGSB | 31 décembre 2025 | 4 032 | $214 | |
| LPX | 31 mars 2026 | 2 649 | $214 | 1,3% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 700 | $214 | -7,1% |
| PKG | 31 mars 2025 | 940 | $212 | 27,1% |
| EVR | 30 juin 2026 | 699 | $209 | -13,2% |
| BC | 31 décembre 2025 | 3 272 | $207 | 8,5% |
| CNR | 31 décembre 2025 | 2 461 | $205 | 5,2% |
| HYMB | 30 juin 2025 | 8 121 | $205 | Ne suit plus |
| PKG | 31 décembre 2025 | 940 | $205 | 22,1% |
| GPN | 31 mars 2025 | 1 818 | $204 | -5,5% |
| PFSI | 31 mars 2025 | 2 001 | $204 | -24,3% |
| MDU | 31 mars 2026 | 10 352 | $202 | -0,5% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 674 | $202 | 20,1% |
| VRTX | 30 septembre 2025 | 451 | $201 | 38,9% |
| VXUS | 31 mars 2025 | 3 399 | $200 | |
| M | 30 juin 2025 | 14 158 | $178 | 97,6% |
| ICLN | 30 juin 2025 | 13 738 | $157 | |
| SSP | 30 juin 2026 | 34 000 | $126 | 22,8% |
| KOS | 30 juin 2025 | 10 350 | $24 | 68,9% |