Baker Ellis Asset Management LLC
CIK 1365559 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $964.1M
- Positions
- 265
- Au
- 30 juin 2026
#2 514 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.6%
Valeur du portefeuille TQ : +14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,21%
- Poids des 25 principales participations
- 56,88%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 47,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,45% Achats estimés $55 029 420 · Ventes $22 120 167
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 96
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
13,1%
Technology
12,8%
Retail
3,5%
Energy
3,5%
Healthcare
3,4%
Communication Services
2,8%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
0,9%
Telecommunication
0,3%
Paper & Forest
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
48,4%
Portefeuille complet 265 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $80 692 453 | 8,37% | 218 064 | $9 431 061 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $45 929 604 | 4,76% | 105 992 | $21 866 743 | Baisse ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $40 840 740 | 4,24% | 48 657 | $19 878 553 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $37 088 474 | 3,85% | 74 119 | $2 721 622 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $30 293 420 | 3,14% | 253 459 | $7 845 674 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $21 651 998 | 2,25% | 539 546 | $340 883 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 403 582 | 2,22% | 57 379 | $187 634 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $21 157 060 | 2,19% | 30 805 | $4 064 785 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $20 958 806 | 2,17% | 132 625 | $1 041 692 | Baisse ×6 | ||
| GSIE | $19 405 807 | 2,01% | 424 635 | $1 189 142 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 921 468 | 1,86% | 54 750 | $1 638 135 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $17 761 463 | 1,84% | 186 101 | $1 779 013 | Hausse ×6 | ||
| PRF | $17 062 476 | 1,77% | 315 796 | $1 913 778 | Baisse ×5 | ||
| FBND | $16 753 933 | 1,74% | 368 299 | $-287 473 | Baisse ×2 | ||
| MFUS | $16 263 335 | 1,69% | 242 122 | $2 908 461 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15 168 435 | 1,57% | 40 155 | $2 764 947 | Hausse ×1 | ||
| JHMM | $14 205 711 | 1,47% | 189 511 | $1 416 293 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 108 777 | 1,36% | 45 303 | $1 804 296 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 991 378 | 1,35% | 13 888 | $-830 380 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $12 325 650 | 1,28% | 388 699 | $562 976 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 078 973 | 1,25% | 34 186 | $2 319 689 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11 107 741 | 1,15% | 58 545 | $-217 464 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 866 192 | 1,13% | 30 406 | $2 122 643 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10 819 810 | 1,12% | 27 242 | $2 163 335 | Hausse ×1 | ||
| DGS | $10 553 166 | 1,09% | 163 084 | $668 847 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9 925 357 | 1,03% | 98 593 | $-1 290 985 | Baisse ×1 | ||
| MGC | $9 749 437 | 1,01% | 35 630 | $1 352 867 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $9 735 050 | 1,01% | 13 | $399 230 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 671 434 | 1,00% | 70 739 | $-2 379 966 | Baisse ×5 | ||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $9 658 541 | 1,00% | 128 558 | $2 131 937 | Baisse ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $9 481 111 | 0,98% | 65 243 | $3 028 269 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 102 681 | 0,94% | 38 192 | $3 582 947 | Hausse ×6 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $8 823 038 | 0,92% | 57 487 | $476 491 | Hausse ×1 | ||
| GBIL | $8 322 095 | 0,86% | 83 088 | $-1 759 074 | Baisse ×4 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $7 958 944 | 0,83% | 84 186 | $3 078 657 | Hausse ×2 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $7 411 485 | 0,77% | 204 568 | $3 596 768 | Baisse ×6 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $7 395 342 | 0,77% | 53 227 | $786 735 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6 736 945 | 0,70% | 21 398 | $-138 471 | Hausse ×2 | ||
| FNDX | $6 701 770 | 0,70% | 215 491 | $645 899 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 528 263 | 0,68% | 8 742 | $843 641 | Hausse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6 488 725 | 0,67% | 88 463 | $1 499 740 | Baisse ×3 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $6 338 971 | 0,66% | 51 566 | $691 986 | Hausse ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 130 778 | 0,64% | 11 814 | $5 191 789 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6 009 773 | 0,62% | 29 956 | $491 813 | Baisse ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5 832 943 | 0,61% | 120 890 | $-620 233 | Baisse ×2 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $5 802 849 | 0,60% | 148 944 | $-744 090 | Baisse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $5 676 216 | 0,59% | 17 832 | $742 920 | Baisse ×1 | ||
| VT | $5 583 886 | 0,58% | 35 577 | $656 238 | Baisse ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $5 365 408 | 0,56% | 50 144 | $373 850 | Hausse ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5 046 490 | 0,52% | 108 550 | $-547 312 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 989 439 | 0,52% | 11 709 | $801 481 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4 607 218 | 0,48% | 9 046 | $-1 690 819 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 513 396 | 0,47% | 6 129 | $972 974 | Baisse ×6 | ||
| VXF | $4 499 242 | 0,47% | 18 274 | $738 453 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $4 458 937 | 0,46% | 34 863 | $453 301 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 254 396 | 0,44% | 3 547 | $993 802 | Hausse ×4 | ||
| AGCO AGCO Corporation Common Stock | $4 141 074 | 0,43% | 34 595 | $97 791 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 057 463 | 0,42% | 29 966 | $-679 502 | Baisse ×5 | ||
| GLDM | $3 992 841 | 0,41% | 50 275 | $-1 074 058 | Baisse ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $3 868 712 | 0,40% | 104 701 | $-1 056 896 | Baisse ×2 | ||
| VHT | $3 829 421 | 0,40% | 12 807 | $306 288 | Baisse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $3 682 194 | 0,38% | 66 310 | $-1 155 072 | Baisse ×2 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $3 654 021 | 0,38% | 43 750 | $91 123 | Baisse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 503 042 | 0,36% | 3 464 | $340 173 | Baisse ×6 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3 470 050 | 0,36% | 81 342 | $-532 118 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 376 277 | 0,35% | 13 294 | $280 359 | Hausse ×4 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $3 321 357 | 0,34% | 131 020 | $375 091 | Baisse ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3 284 509 | 0,34% | 11 735 | $-1 173 618 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $3 238 298 | 0,34% | 135 267 | $-79 675 | Baisse ×6 | ||
| RSP | $3 209 653 | 0,33% | 15 085 | $295 444 | Baisse ×5 | ||
| SCHP | $3 205 970 | 0,33% | 120 980 | $867 483 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 176 024 | 0,33% | 22 746 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 005 411 | 0,31% | 70 983 | $-555 816 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $2 751 430 | 0,29% | 7 469 | $-563 524 | Baisse ×3 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $2 745 588 | 0,28% | 34 905 | $206 286 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 703 244 | 0,28% | 9 938 | $284 712 | Baisse ×5 | ||
| VEU | $2 648 678 | 0,27% | 31 626 | $198 465 | Baisse ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $2 606 749 | 0,27% | 48 907 | $-205 735 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 470 060 | 0,26% | 49 175 | $576 955 | Hausse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 342 964 | 0,24% | 14 950 | $59 351 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 322 432 | 0,24% | 4 800 | $929 070 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 110 690 | 0,22% | 6 152 | $168 194 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 012 309 | 0,21% | 17 767 | $-185 851 | Hausse ×1 | ||
| BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock | $2 010 617 | 0,21% | 25 900 | $374 532 | Hausse ×3 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $1 988 886 | 0,21% | 22 453 | $-40 650 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 962 681 | 0,20% | 8 806 | $-60 850 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 961 546 | 0,20% | 1 842 | $575 090 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 925 958 | 0,20% | 14 988 | $123 051 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1 852 200 | 0,19% | 6 615 | $-16 804 | Baisse ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1 801 504 | 0,19% | 36 350 | $346 146 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 796 535 | 0,19% | 7 393 | $186 062 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $1 788 728 | 0,19% | 16 214 | $212 241 | |||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $1 671 072 | 0,17% | 8 450 | $42 040 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $1 641 587 | 0,17% | 15 930 | $60 803 | Hausse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 620 043 | 0,17% | 20 893 | $-369 506 | Baisse ×3 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $1 604 408 | 0,17% | 20 120 | $152 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 530 726 | 0,16% | 6 083 | $207 734 | |||
| JMST | $1 519 800 | 0,16% | 29 800 | $596 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 435 463 | 0,15% | 9 475 | $-93 665 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 419 191 | 0,15% | 4 024 | $95 731 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $21 403 582 | 2,22% | en hausse ×4 |
| GSIE | $19 405 807 | 2,01% | en hausse ×6 |
| IXUS | $17 761 463 | 1,84% | en hausse ×6 |
| MFUS | $16 263 335 | 1,69% | en hausse ×3 |
| AMZN | $9 102 681 | 0,94% | en hausse ×6 |
| MLI | $6 338 971 | 0,66% | en hausse ×5 |
| PNW | $5 365 408 | 0,56% | en hausse ×3 |
| LLY | $4 254 396 | 0,44% | en hausse ×4 |
| JNJ | $3 376 277 | 0,35% | en hausse ×4 |
| BCC | $2 010 617 | 0,21% | en hausse ×3 |
| RYN | $837 496 | 0,09% | en hausse ×3 |
| ARCO | $529 542 | 0,05% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $3 176 024 | 22 746 | 0,33% |
| LSCC | $959 518 | 6 273 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $955 829 | 4 269 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $943 791 | 4 269 | 0,10% |
| BOND | $331 956 | 3 600 | 0,03% |
| SCJ | $231 682 | 2 200 | 0,02% |
| VSEC | $228 500 | 1 000 | 0,02% |
| UHAL | $226 422 | 3 460 | 0,02% |
| BA | $225 562 | 1 042 | 0,02% |
| VUSB | $224 010 | 4 500 | 0,02% |
| MET | $219 393 | 2 593 | 0,02% |
| RUSHB | $218 943 | 2 862 | 0,02% |
| LSTR | $218 598 | 1 057 | 0,02% |
| TSLA | $218 203 | 519 | 0,02% |
| PHIN | $216 561 | 2 629 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | Réduit | -7K | +$21.9M |
| STRL | Réduit | -3K | +$19.9M |
| VTI | Réduit | -4K | +$9.4M |
| VGT | A acheté plus | +221K | +$7.8M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$4.1M |
| GTX | Réduit | -5K | +$3.6M |
| AMZN | A acheté plus | +12K | +$3.6M |
| ON | A acheté plus | +5K | +$3.1M |
| TKR | A acheté plus | +1K | +$3.0M |
| MFUS | A acheté plus | +13K | +$2.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 décembre 2025 | 41 811 | $5 390 628 | -23,3% |
| DFS | 30 juin 2025 | 30 579 | $5 219 835 | Ne suit plus |
| SKX | 30 juin 2025 | 81 209 | $4 611 047 | Ne suit plus |
| GPK | 30 juin 2025 | 163 309 | $4 239 502 | -44,6% |
| FBIN | 30 juin 2025 | 61 602 | $3 750 330 | -12,4% |
| BAX | 30 septembre 2025 | 88 055 | $2 666 305 | 15,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 8 549 | $1 932 330 | -1,9% |
| ADM | 31 mars 2025 | 35 265 | $1 781 588 | 72,0% |
| TGT | 31 mars 2025 | 9 196 | $1 243 115 | 55,6% |
| TIP | 30 juin 2026 | 5 000 | $551 800 | Ne suit plus |
| NKE | 30 juin 2026 | 10 118 | $534 433 | -1,2% |
| FDP | 30 juin 2026 | 11 100 | $446 886 | Ne suit plus |
| DFAI | 31 décembre 2025 | 11 000 | $399 850 | Ne suit plus |
| FXE | 31 mars 2026 | 3 500 | $379 593 | Ne suit plus |
| JEF | 31 mars 2026 | 6 000 | $371 820 | 27,1% |
| SJM | 30 juin 2025 | 2 955 | $349 902 | 25,0% |
| ANGL | 31 mars 2026 | 11 651 | $342 139 | -0,4% |
| UDR | 31 décembre 2025 | 8 420 | $313 729 | 2,9% |
| ALE | 31 décembre 2025 | 4 650 | $308 760 | Ne suit plus |
| STZ | 31 mars 2025 | 1 376 | $304 096 | -26,8% |
| PCH | 31 mars 2026 | 7 561 | $300 777 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 962 | $284 954 | -3,6% |
| GNTX | 31 décembre 2025 | 9 927 | $280 934 | 3,1% |
| DFAS | 30 juin 2025 | 4 671 | $279 092 | Ne suit plus |
| CCEP | 30 juin 2025 | 3 000 | $261 090 | 16,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 489 | $256 114 | 24,2% |
| PGR | 30 juin 2025 | 900 | $254 709 | -17,5% |
| LMNR | 30 juin 2026 | 18 800 | $252 296 | 6,6% |
| TMO | 31 mars 2026 | 429 | $248 630 | 26,2% |
| THO | 31 mars 2026 | 2 408 | $247 229 | -0,2% |
| HMC | 31 mars 2026 | 8 100 | $238 788 | 37,2% |
| PSLV | 31 mars 2026 | 10 000 | $236 500 | Ne suit plus |
| FICO | 31 mars 2026 | 139 | $234 996 | 9,2% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 519 | $233 310 | -6,2% |
| CTNM | 31 décembre 2025 | 19 500 | $229 125 | 40,0% |
| CLX | 31 mars 2025 | 1 400 | $227 374 | -28,4% |
| NTR | 30 juin 2026 | 3 000 | $226 380 | 16,8% |
| RUSHB | 31 décembre 2025 | 3 912 | $224 627 | 38,8% |
| ACN | 30 juin 2025 | 710 | $221 548 | -38,9% |
| DFIN | 31 mars 2025 | 3 500 | $219 555 | 11,4% |
| ECL | 31 mars 2025 | 936 | $219 324 | 10,8% |
| GGG | 30 juin 2026 | 2 589 | $219 159 | 7,6% |
| MDLZ | 31 mars 2025 | 3 655 | $218 313 | -5,5% |
| DHR | 31 mars 2026 | 920 | $210 515 | 12,9% |
| SHLD | 30 juin 2026 | 2 960 | $209 686 | Ne suit plus |
| SIVR | 30 juin 2026 | 2 900 | $207 669 | Ne suit plus |
| ALK | 31 mars 2026 | 4 094 | $205 928 | 10,4% |
| DFAS | 31 décembre 2025 | 3 000 | $205 380 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2026 | 1 999 | $205 237 | 26,1% |
| MET | 31 mars 2026 | 2 593 | $204 691 | 33,8% |
| RPM | 30 juin 2025 | 1 760 | $203 597 | 0,5% |
| NXST | 31 mars 2026 | 1 000 | $203 050 | 2,8% |
| DFAE | 30 juin 2025 | 7 838 | $202 926 | Ne suit plus |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 100 | $200 343 | 17,0% |
| USMV | 31 mars 2026 | 2 125 | $200 090 | Ne suit plus |
| CVE | 30 juin 2025 | 12 900 | $179 439 | 140,6% |
| IFN | 31 mars 2026 | 12 000 | $164 520 | 4,6% |
| PSLV | 30 juin 2025 | 11 000 | $127 600 | Ne suit plus |
| MRTN | 31 décembre 2025 | 11 620 | $123 869 | 31,4% |
| WNC | 31 décembre 2025 | 11 250 | $111 038 | 39,0% |
| WU | 31 mars 2026 | 10 000 | $93 100 | -16,6% |
| ABEV | 31 mars 2026 | 30 000 | $74 100 | -2,1% |
| TMC | 30 septembre 2025 | 10 000 | $66 000 | -33,4% |