WisdomTree Trust (ELD)
Société de gestion · ARCX · Série S000028984 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $135.0M
- Portefeuille
- 220
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,91%
- Nombre effectif de positions
- 98,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.5M
- 12 derniers mois
- +$61.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | — | $551K | 0,41 | 7 755 000 | DBT | ZA |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $544K | 0,40 | 9 825 000 | DBT | MX |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $544K | 0,40 | 9 600 000 000 | DBT | ID |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $540K | 0,40 | 2 000 000 | DBT | MY |
| INDIA, GOVERNMENT OF | — | $535K | 0,40 | 50 000 000 | DBT | IN |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $534K | 0,40 | 11 000 000 | DBT | CZ |
| INDIA, GOVERNMENT OF | — | $532K | 0,39 | 50 000 000 | DBT | IN |
| INDIA, GOVERNMENT OF | — | $529K | 0,39 | 50 000 000 | DBT | IN |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $522K | 0,39 | 8 601 000 000 | DBT | ID |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP | — | $522K | 0,39 | 8 000 000 | DBT | US |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $520K | 0,39 | 9 400 000 000 | DBT | ID |
| INDIA, GOVERNMENT OF | — | $511K | 0,38 | 50 000 000 | DBT | IN |
| INDIA, GOVERNMENT OF | — | $509K | 0,38 | 50 000 000 | DBT | IN |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $505K | 0,37 | 1 885 000 | DBT | MY |
| INDIA, GOVERNMENT OF | — | $503K | 0,37 | 50 000 000 | DBT | IN |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $500K | 0,37 | 8 500 000 000 | DBT | ID |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $497K | 0,37 | 183 310 000 | DBT | HU |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | — | $480K | 0,36 | 8 067 000 | DBT | ZA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $479K | 0,36 | 2 012 600 000 | DBT | CO |
| THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $479K | 0,35 | 15 350 000 | DBT | TH |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $478K | 0,35 | 2 235 000 | DBT | RO |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $475K | 0,35 | 2 040 000 | DBT | RO |
| THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $468K | 0,35 | 15 245 000 | DBT | TH |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $467K | 0,35 | 7 563 000 000 | DBT | ID |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $448K | 0,33 | 1 700 000 | DBT | MY |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $448K | 0,33 | 1 632 000 | DBT | MY |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $446K | 0,33 | 8 375 000 | DBT | MX |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $446K | 0,33 | 3 000 000 | DBT | CN |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $442K | 0,33 | 132 000 000 | DBT | HU |
| THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $440K | 0,33 | 14 215 000 | DBT | TH |
| THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $439K | 0,33 | 13 752 000 | DBT | TH |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $433K | 0,32 | 350 000 000 | DBT | CL |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $431K | 0,32 | 7 782 000 000 | DBT | ID |
| INDIA, GOVERNMENT OF | — | $425K | 0,31 | 40 000 000 | DBT | IN |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $420K | 0,31 | 6 989 000 000 | DBT | ID |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $416K | 0,31 | 2 800 000 | DBT | CN |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $414K | 0,31 | 1 550 000 | DBT | MY |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $409K | 0,30 | 135 680 000 | DBT | HU |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $409K | 0,30 | 9 290 000 | DBT | CZ |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $391K | 0,29 | 1 789 200 000 | DBT | CO |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $389K | 0,29 | 9 300 000 | DBT | CZ |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $380K | 0,28 | 1 500 000 | DBT | MY |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $378K | 0,28 | 2 000 000 | DBT | CN |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $375K | 0,28 | 1 745 000 | DBT | RO |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $372K | 0,28 | 6 381 000 000 | DBT | ID |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $369K | 0,27 | 2 000 000 | DBT | CN |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | — | $365K | 0,27 | 1 460 000 | DBT | PE |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $360K | 0,27 | 120 000 000 | DBT | HU |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $360K | 0,27 | 5 912 000 | DBT | MX |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $343K | 0,25 | 1 625 000 | DBT | RO |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $12 805 682 | 21,96% | 446 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 413 446 | 11,00% | 223 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $4 197 698 | 7,20% | 146 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 932 719 | 6,74% | 137 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $3 117 938 | 5,35% | 108 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 808 087 | 4,82% | 97 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 754 000 | 4,72% | 95 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 426 786 | 4,16% | 84 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 337 414 | 4,01% | 81 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 290 080 | 3,93% | 79 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 063 731 | 3,54% | 71 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 587 856 | 2,72% | 55 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 292 992 | 2,22% | 45 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $873 111 | 1,50% | 30 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $792 120 | 1,36% | 27 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $691 826 | 1,19% | 24 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 690 | 1,14% | 23 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 913 | 1,14% | 23 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $578 248 | 0,99% | 20 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $549 002 | 0,94% | 19 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $512 978 | 0,88% | 17 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $386 675 | 0,66% | 13 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $363 781 | 0,62% | 12 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $322 358 | 0,55% | 11 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $322 330 | 0,55% | 11 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $319 173 | 0,55% | 11 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $314 277 | 0,54% | 10 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $299 858 | 0,51% | 10 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $285 052 | 0,49% | 9 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $283 496 | 0,49% | 9 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $259 305 | 0,44% | 9 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $246 820 | 0,42% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alexander Randolph Advisory, Inc. | $246 103 | 0,42% | 8 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $242 652 | 0,42% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $223 665 | 0,38% | 7 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $200 159 | 0,34% | 6 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $131 274 | 0,23% | 4 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $88 046 | 0,15% | 3 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $84 915 | 0,15% | 2 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $73 702 | 0,13% | 2 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $63 569 | 0,11% | 2 285 | Actions | 31 mars 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $46 953 | 0,08% | 1 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26 949 | 0,05% | 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $25 567 | 0,04% | 919 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 539 | 0,03% | 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $12 657 | 0,02% | 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 698 | 0,02% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $10 089 | 0,02% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOSTER & MOTLEY INC | $9 692 | 0,02% | 337 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8 237 | 0,01% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 716 | 0,01% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 515 | 0,01% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5 740 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 817 | 0,01% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3 054 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $2 657 | 0,00% | 91 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2 296 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 435 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $954 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $611 | 0,00% | 21 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $431 | 0,00% | 15 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $239 | 0,00% | 8 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $12 | 0,00% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $8 | 0,00% | 273 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| FIAX Tidal Trust II | $134.9M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |