WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD)
$22,56
▲ +0,05 (+0,21%)
Variation sur 1 jour
$22,09 – $22,88
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AGZD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
| 3M | ▼ -0,06% | ▲ +1,03% |
| 6M | ▲ +0,03% | ▲ +2,10% |
| YTD | ▲ +0,30% | ▲ +3,35% |
| 1Y | ▲ +0,47% | ▲ +4,65% |
| 3Y | ▲ +1,70% | ▲ +17,61% |
| 5Y | ▼ -3,69% | ▲ +24,28% |
| Max | ▼ -9,88% | ▲ +35,95% |
Volatilité 1A2,83%
Volatilité 3 ans4,11%
Plus forte baisse 3 ans
-2,81%
Bêta 3 ans0,04
Sharpe 1 an*0,18
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$6.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$7.9M
12 derniers mois
-$8.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 396 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QKN95 | $137K | 0,14 | 161 956 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCP8 | $136K | 0,14 | 142 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCY5 | $136K | 0,14 | 145 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGP29 | $136K | 0,14 | 159 394 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DTQ5 | $135K | 0,14 | 166 256 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $135K | 0,14 | 130 000 | DBT | IE |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHZ7 | $133K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPB0 | $132K | 0,13 | 136 520 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SS8 | $132K | 0,13 | 255 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHX2 | $131K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132DWBG7 | $130K | 0,13 | 169 150 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QFUZ0 | $129K | 0,13 | 159 408 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810RN0 | $129K | 0,13 | 175 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D6G2 | $129K | 0,13 | 139 973 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLK5 | $128K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPM7 | $126K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EP9 | $125K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3131XJS78 | $125K | 0,13 | 132 321 | ABS-MBS | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299AW4 | $125K | 0,13 | 115 000 | DBT | PA |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMR9 | $125K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CFV8 | $124K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179W2U1 | $124K | 0,12 | 144 560 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SP4 | $124K | 0,12 | 255 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCK8 | $123K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MDN7 | $123K | 0,12 | 120 000 | DBT | JP |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QNC34 | $122K | 0,12 | 151 238 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJN1 | $120K | 0,12 | 115 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QM4F8 | $119K | 0,12 | 138 892 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPQ8 | $117K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F040669 | $117K | 0,12 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D6L1 | $116K | 0,12 | 133 887 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140LNHS9 | $115K | 0,12 | 143 040 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179YAT1 | $115K | 0,12 | 112 487 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKF7 | $115K | 0,12 | 115 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810QX9 | $114K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F032666 | $114K | 0,11 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNG4 | $113K | 0,11 | 114 343 | ABS-MBS | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAB9 | $113K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31419A4N4 | $112K | 0,11 | 117 586 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UF3 | $110K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMS7 | $110K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWJ53 | $109K | 0,11 | 106 824 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132A5FS9 | $108K | 0,11 | 120 047 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TD0 | $107K | 0,11 | 180 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 21H022663 | $107K | 0,11 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F070666 | $106K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140MSHM0 | $105K | 0,11 | 111 729 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358WCW2 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FRUT6 | $104K | 0,10 | 113 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SK5 | $104K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
Dividendes 150 paiements
4,09%Rendement TTM
$0,92Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,0950 |
| 26 août 2026 | $0,0800 |
| 28 juillet 2026 | $0,0700 |
| 25 juin 2026 | $0,0750 |
| 26 mai 2026 | $0,0750 |
| 27 avril 2026 | $0,0700 |
| 26 mars 2026 | $0,0800 |
| 24 février 2026 | $0,0700 |
| 27 janvier 2026 | $0,0650 |
| 26 décembre 2025 | $0,0820 |
| 24 novembre 2025 | $0,0650 |
| 28 octobre 2025 | $0,0950 |
| 25 septembre 2025 | $0,0750 |
| 26 août 2025 | $0,0750 |
| 28 juillet 2025 | $0,0750 |
| 25 juin 2025 | $0,0750 |
| 27 mai 2025 | $0,0800 |
| 25 avril 2025 | $0,0800 |
| 26 mars 2025 | $0,0750 |
| 25 février 2025 | $0,0750 |
| 28 janvier 2025 | $0,0750 |
| 26 décembre 2024 | $0,1050 |
| 25 novembre 2024 | $0,0800 |
| 28 octobre 2024 | $0,0800 |
| 25 septembre 2024 | $0,0750 |
| 27 août 2024 | $0,0700 |
| 26 juillet 2024 | $0,0700 |
| 25 juin 2024 | $0,0700 |
| 24 mai 2024 | $0,0700 |
| 24 avril 2024 | $0,0700 |
| 22 mars 2024 | $0,0690 |
| 23 février 2024 | $0,0650 |
| 25 janvier 2024 | $0,0650 |
| 22 décembre 2023 | $0,1250 |
| 7 décembre 2023 | $0,5070 |
| 24 novembre 2023 | $0,0700 |
| 25 octobre 2023 | $0,0700 |
| 25 septembre 2023 | $0,0700 |
| 25 août 2023 | $0,0660 |
| 25 juillet 2023 | $0,0650 |
| 26 juin 2023 | $0,0625 |
| 24 mai 2023 | $0,0600 |
| 24 avril 2023 | $0,0600 |
| 27 mars 2023 | $0,0600 |
| 22 février 2023 | $0,0575 |
| 25 janvier 2023 | $0,0575 |
| 23 décembre 2022 | $0,1025 |
| 7 décembre 2022 | $1,3050 |
| 23 novembre 2022 | $0,0700 |
| 25 octobre 2022 | $0,0550 |
| 26 septembre 2022 | $0,0550 |
| 25 août 2022 | $0,0475 |
| 25 juillet 2022 | $0,0475 |
| 24 juin 2022 | $0,0400 |
| 24 mai 2022 | $0,0350 |
| 25 avril 2022 | $0,0300 |
| 25 mars 2022 | $0,0275 |
| 22 février 2022 | $0,0275 |
| 25 janvier 2022 | $0,0290 |
| 27 décembre 2021 | $0,0350 |
| 23 novembre 2021 | $0,0325 |
| 25 octobre 2021 | $0,0325 |
| 24 septembre 2021 | $0,0300 |
| 25 août 2021 | $0,0300 |
| 26 juillet 2021 | $0,0300 |
| 24 juin 2021 | $0,0290 |
| 24 mai 2021 | $0,0290 |
| 26 avril 2021 | $0,0275 |
| 25 mars 2021 | $0,0275 |
| 22 février 2021 | $0,0415 |
| 25 janvier 2021 | $0,0425 |
| 21 décembre 2020 | $0,0425 |
| 23 novembre 2020 | $0,0425 |
| 27 octobre 2020 | $0,0450 |
| 22 septembre 2020 | $0,0425 |
| 25 août 2020 | $0,0415 |
| 28 juillet 2020 | $0,0415 |
| 23 juin 2020 | $0,0415 |
| 26 mai 2020 | $0,0425 |
| 21 avril 2020 | $0,0450 |
| 24 mars 2020 | $0,0490 |
| 25 février 2020 | $0,0525 |
| 21 janvier 2020 | $0,0525 |
| 23 décembre 2019 | $0,0515 |
| 25 novembre 2019 | $0,0555 |
| 22 octobre 2019 | $0,0575 |
| 24 septembre 2019 | $0,0600 |
| 27 août 2019 | $0,0600 |
| 23 juillet 2019 | $0,0575 |
| 24 juin 2019 | $0,0575 |
| 28 mai 2019 | $0,0575 |
| 23 avril 2019 | $0,0575 |
| 26 mars 2019 | $0,0550 |
| 19 février 2019 | $0,0550 |
| 22 janvier 2019 | $0,0550 |
| 24 décembre 2018 | $0,0645 |
| 20 novembre 2018 | $0,0575 |
| 23 octobre 2018 | $0,0550 |
| 25 septembre 2018 | $0,0550 |
| 21 août 2018 | $0,0525 |
| 24 juillet 2018 | $0,0500 |
| 25 juin 2018 | $0,0540 |
| 22 mai 2018 | $0,0500 |
| 24 avril 2018 | $0,0475 |
| 20 mars 2018 | $0,0450 |
| 20 février 2018 | $0,0425 |
| 23 janvier 2018 | $0,0450 |
| 26 décembre 2017 | $0,0620 |
| 21 novembre 2017 | $0,0475 |
| 24 octobre 2017 | $0,0475 |
| 26 septembre 2017 | $0,0490 |
| 21 août 2017 | $0,0475 |
| 24 juillet 2017 | $0,0475 |
| 26 juin 2017 | $0,0475 |
| 22 mai 2017 | $0,0475 |
| 24 avril 2017 | $0,0475 |
| 27 mars 2017 | $0,0450 |
| 17 février 2017 | $0,0400 |
| 23 janvier 2017 | $0,0400 |
| 23 décembre 2016 | $0,0485 |
| 21 novembre 2016 | $0,0375 |
| 24 octobre 2016 | $0,0350 |
| 26 septembre 2016 | $0,0350 |
| 22 août 2016 | $0,0350 |
| 25 juillet 2016 | $0,0350 |
| 20 juin 2016 | $0,0350 |
| 23 mai 2016 | $0,0350 |
| 25 avril 2016 | $0,0350 |
| 22 février 2016 | $0,0350 |
| 25 janvier 2016 | $0,0350 |
| 21 décembre 2015 | $0,0350 |
| 23 novembre 2015 | $0,0350 |
| 21 septembre 2015 | $0,0350 |
| 22 mai 2015 | $0,0325 |
| 20 avril 2015 | $0,0325 |
| 23 février 2015 | $0,0300 |
| 26 janvier 2015 | $0,0300 |
| 19 décembre 2014 | $0,0385 |
| 21 novembre 2014 | $0,0325 |
| 27 octobre 2014 | $0,0250 |
| 22 septembre 2014 | $0,0200 |
| 25 août 2014 | $0,0375 |
| 21 juillet 2014 | $0,0375 |
| 23 juin 2014 | $0,0375 |
| 23 mai 2014 | $0,0375 |
| 21 avril 2014 | $0,0375 |
| 24 mars 2014 | $0,0375 |
| 24 février 2014 | $0,0375 |
| 27 janvier 2014 | $0,0375 |
| 24 décembre 2013 | $0,0125 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $14 529 307 | 17,68% | 642 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 249 400 | 12,47% | 453 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $9 973 297 | 12,13% | 441 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $7 218 245 | 8,78% | 319 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 107 612 | 8,65% | 314 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 500 656 | 5,48% | 199 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 162 | 5,12% | 186 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 417 197 | 2,94% | 106 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 822 277 | 2,22% | 80 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXS Investments LLC | $1 719 852 | 2,09% | 76 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 694 054 | 2,06% | 74 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 550 000 | 1,89% | 68 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 309 416 | 1,59% | 57 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 284 316 | 1,56% | 56 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 254 743 | 1,53% | 55 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 149 130 | 1,40% | 50 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 112 782 | 1,35% | 49 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 089 176 | 1,33% | 48 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $940 373 | 1,14% | 41 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $818 273 | 1,00% | 36 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $815 181 | 0,99% | 36 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| GreatBanc Trust CO | $730 303 | 0,89% | 32 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $667 447 | 0,81% | 29 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $665 819 | 0,81% | 29 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $442 571 | 0,54% | 19 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $394 816 | 0,48% | 17 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 985 | 0,46% | 16 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $354 073 | 0,43% | 15 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $326 570 | 0,40% | 14 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $306 081 | 0,37% | 13 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $261 869 | 0,32% | 11 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $235 657 | 0,29% | 10 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $208 262 | 0,25% | 9 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $156 574 | 0,19% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115 047 | 0,14% | 5 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $73 121 | 0,09% | 3 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $26 199 | 0,03% | 1 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20 964 | 0,03% | 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $18 676 | 0,02% | 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $15 515 | 0,02% | 690 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10 808 | 0,01% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9 805 | 0,01% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5 614 | 0,01% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 753 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 11 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |