Répartition sectorielle

04
Technology 2,6%
Healthcare 1,0%
Communication Services 0,9%
Financials 0,7%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 93,5%

Portefeuille complet 70 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $50 858 968 31,54% 74 051 $6 467 576 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14 016 423 8,69% 59 236 $793 459 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9 877 479 6,13% 122 595 $494 734 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8 010 269 4,97% 95 645 $1 143 876 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7 799 983 4,84% 25 961 $1 361 655
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 689 548 4,77% 25 368 $66 628 Baisse ×2
EFA iShares Trust $7 146 944 4,43% 68 800 $464 400
IJH iShares Trust $6 429 586 3,99% 83 382 $535 095 Baisse ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $6 311 423 3,91% 125 351 $2 632 525 Hausse ×2
SGOV iShares Trust $4 634 142 2,87% 46 033 $1 560 690 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 476 129 1,54% 4 740 $280 608
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 242 406 1,39% 28 782 $115 848 Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 031 075 1,26% 40 500 $-13 821 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 927 211 1,20% 32 287 $97 780 Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 822 812 1,13% 11 978 $74 742
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 549 484 0,96% 9 805 $-47 775 Baisse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1 412 171 0,88% 9 035 $44 182
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 328 813 0,82% 18 650 $106 807 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 256 566 0,78% 6 280 $144 068 Baisse ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1 105 412 0,69% 6 763 $283 111 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 035 909 0,64% 3 580 $132 416 Hausse ×1
SPY SPY $832 649 0,52% 1 115 $107 520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $764 253 0,47% 2 163 $-143 085 Baisse ×3
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $730 303 0,45% 32 300 $92 212 Hausse ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $673 771 0,42% 12 150 $53 004
IJR iShares Trust $643 665 0,40% 4 340 $43 248 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $641 695 0,40% 535 $145 019 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621 451 0,39% 1 666 $-235 123 Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $618 543 0,38% 11 802 $-16 382 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $613 416 0,38% 1 874 $62 160
BND Vanguard Total Bond Market ETF $606 587 0,38% 8 263 $-1 900
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $577 626 0,36% 4 200 $102 564
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $529 761 0,33% 6 150 $60 212 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $528 934 0,33% 1 538 $96 199 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $520 560 0,32% 720 $272 079 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $516 133 0,32% 2 129 $61 230
IVE iShares Trust $499 532 0,31% 2 200 $29 723 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $496 914 0,31% 2 045 $-22 313 Baisse ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $494 621 0,31% 4 835 $55 305 Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $454 900 0,28% 10 000 $-1 300
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $408 915 0,25% 1 625 $48 752 Baisse ×2
IVV iShares Trust $405 898 0,25% 542 $51 858
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $392 405 0,24% 4 063 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $392 173 0,24% 1 150 $160 511 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390 266 0,24% 2 795 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $371 664 0,23% 1 040 $-186 202 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $365 536 0,23% 3 112 $126 093 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352 028 0,22% 1 477 $-93 045 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $347 879 0,22% 1 635 $74 393 Hausse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $331 499 0,21% 3 550 $105 926 Hausse ×1
OEF iShares Trust $326 722 0,20% 893 $42 685
ABT Abbott Laboratories Common Stock $313 960 0,19% 3 460 $-75 159 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $308 840 0,19% 2 584 Hausse ×1
V Visa Inc. $300 203 0,19% 875 $-66 414 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $297 479 0,18% 318 $-318 314 Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $282 112 0,17% 1 600 $79 952
XLU XLU $282 014 0,17% 6 220 $60 366 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275 557 0,17% 1 085 $-33 660 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $261 901 0,16% 1 580 $-65 001
MCD McDonald's Corporation Common Stock $259 498 0,16% 960 $-38 860
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $247 593 0,15% 4 850 $-10 978 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246 779 0,15% 1 805 $-58 609 Hausse ×1
EAGG iShares Trust $241 317 0,15% 5 090 $-713
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $233 495 0,14% 631 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $227 134 0,14% 722 $19 920
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223 155 0,14% 2 700 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $211 433 0,13% 2 575 $11 201 Hausse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $208 363 0,13% 9 000 $124
IEMG iShares, Inc. $206 934 0,13% 2 498 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $206 721 0,13% 1 477 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IEFA $392 405 4 063 0,24%
INTC $390 266 2 795 0,24%
VGT $308 840 2 584 0,19%
VTI $233 495 631 0,14%
VCIT $223 155 2 700 0,14%
IEMG $206 934 2 498 0,13%
C $206 721 1 477 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO Réduit -238 +$6.5M
USFR A acheté plus +52K +$2.6M
SGOV A acheté plus +16K +$1.6M
IWM Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
VEU A acheté plus +4K +$1.1M
VIG Réduit -2K +$793K
IJH Réduit -4K +$535K
VO A acheté plus +90K +$495K
EFA Mouvement de prix uniquement +0 +$464K
COST Réduit -300 -$318K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AXP 31 mars 2026 3 921 $1 450 574 0,5%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 704 $353 865 Ne suit plus
IBM 31 mars 2026 1 194 $353 675 -8,6%
BBEU 31 mars 2026 4 623 $338 866
ETN 30 juin 2026 875 $312 961 1,5%
AGZD 31 décembre 2025 13 800 $310 500
T 31 mars 2026 11 987 $297 757 -16,4%
KO 31 mars 2026 4 150 $290 127 13,8%
WMT 31 mars 2026 2 536 $282 536 -15,5%
TSLA 31 décembre 2025 566 $251 712 -15,8%
GDX 31 décembre 2025 3 105 $237 222 1,9%
CRM 31 mars 2026 870 $230 472 23,1%
PG 31 mars 2026 1 600 $229 296 1,0%
BAC 30 juin 2026 4 667 $227 516 -5,2%
MO 31 décembre 2025 3 440 $227 246 17,7%
ORCL 31 décembre 2025 790 $222 180 -26,9%
PM 31 mars 2026 1 297 $208 039 14,6%
META 30 juin 2026 360 $205 967 31,7%
DUK 30 juin 2026 1 570 $205 576 -10,1%
ICE 31 mars 2026 1 240 $200 830 -3,3%