WisdomTree Trust (AGZD)
Société de gestion · XNAS · Série S000043384 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$22,58
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$22,09 – $22,77
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.5M
- Portefeuille
- 1 396
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,32%
- Nombre effectif de positions
- 295,7
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AGZD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▼ -0,27% | — |
| 6M | ▲ +0,36% | — |
| YTD | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▲ +0,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,09% | — |
- Volatilité 1A
- 3,76%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,08
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.9M
- 12 derniers mois
- -$8.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 396 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TR9 | $75K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8S4 | $75K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AR5 | $75K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BG6 | $75K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEB1 | $74K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XPNL9 | $74K | 0,07 | 87 916 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAU7 | $74K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $74K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAT3 | $74K | 0,07 | 75 000 | DBT | CN |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PER3 | $74K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GR9 | $74K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $74K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $74K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CH7 | $73K | 0,07 | 77 000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $73K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BN7 | $73K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB86 | $73K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAJ2 | $73K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFE1 | $73K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179W7L6 | $73K | 0,07 | 79 352 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31359MFP3 | $72K | 0,07 | 65 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XRP90 | $72K | 0,07 | 70 248 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBT2 | $71K | 0,07 | 96 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $71K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WLP1 | $71K | 0,07 | 83 120 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CX5 | $71K | 0,07 | 71 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3134A4KX1 | $71K | 0,07 | 64 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045VAN0 | $71K | 0,07 | 71 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FZ1 | $71K | 0,07 | 70 000 | DBT | PH |
| BANK 2019-BNK21 | 06540BBD0 | $71K | 0,07 | 75 000 | ABS-O | US |
| ONTARIO (ON), PROVINCE OF - ONTARIO FINANCIAL AUTHORITY | 683234AR9 | $70K | 0,07 | 80 000 | DBT | CA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3133KNL68 | $70K | 0,07 | 87 037 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QPKM8 | $70K | 0,07 | 76 719 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810FM5 | $70K | 0,07 | 65 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810RZ3 | $70K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2021-B23 MORTGAGE TRUST | 08163GAV2 | $70K | 0,07 | 75 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QBR75 | $70K | 0,07 | 78 135 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F020463 | $69K | 0,07 | 75 000 | ABS-MBS | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167EE9 | $69K | 0,07 | 70 000 | DBT | PH |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02364WAP0 | $68K | 0,07 | 65 000 | DBT | MX |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115KAD2 | $68K | 0,07 | 68 000 | DBT | CA |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $68K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| OHIO POWER COMPANY | 677415CT6 | $68K | 0,07 | 78 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAK4 | $68K | 0,07 | 65 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BY8 | $68K | 0,07 | 88 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XAV7 | $68K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DF9 | $67K | 0,07 | 62 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVLC7 | $67K | 0,07 | 78 347 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED56 | $67K | 0,07 | 79 636 | ABS-MBS | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BP6 | $67K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
Page 8
sur 28
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $14 529 307 | 18,60% | 642 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 249 400 | 13,12% | 453 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $9 973 297 | 12,77% | 441 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $7 218 245 | 9,24% | 319 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 500 656 | 5,76% | 199 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 162 | 5,39% | 186 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 493 381 | 4,47% | 154 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 417 197 | 3,09% | 106 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 822 277 | 2,33% | 80 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXS Investments LLC | $1 719 852 | 2,20% | 76 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 694 054 | 2,17% | 74 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 526 000 | 1,95% | 67 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 309 416 | 1,68% | 57 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 284 316 | 1,64% | 56 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 254 743 | 1,61% | 55 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 112 782 | 1,42% | 49 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 089 176 | 1,39% | 48 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $940 373 | 1,20% | 41 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $818 273 | 1,05% | 36 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $815 181 | 1,04% | 36 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| GreatBanc Trust CO | $730 303 | 0,93% | 32 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $722 457 | 0,92% | 31 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $667 447 | 0,85% | 29 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $665 819 | 0,85% | 29 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $442 571 | 0,57% | 19 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $394 816 | 0,51% | 17 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 985 | 0,49% | 16 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $354 073 | 0,45% | 15 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $326 570 | 0,42% | 14 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $306 081 | 0,39% | 13 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $261 869 | 0,34% | 11 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $235 657 | 0,30% | 10 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $208 262 | 0,27% | 9 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $156 574 | 0,20% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115 047 | 0,15% | 5 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $72 919 | 0,09% | 3 234 | Actions | 31 mars 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $26 199 | 0,03% | 1 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20 964 | 0,03% | 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $18 676 | 0,02% | 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $15 515 | 0,02% | 690 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10 808 | 0,01% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9 805 | 0,01% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5 614 | 0,01% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 753 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $473 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 11 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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