Agate Pass Investment Management, LLC

CIK 1900409 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations41,90%

Poids des 25 principales participations67,22%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions39,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 3,75% Achats estimés $21 228 952 · Ventes $10 435 781

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q3 2026 · 89,5% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté38

Diminué44

Fermé9

Valeur du portefeuille $284.9M #5 467 sur 9 339 par valeur 13F · top 58.5%

Positions 111

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Technology 15,5%

Healthcare 11,9%

Financials 11,3%

Communication Services 9,0%

Industrials 4,9%

Retail 4,8%

Real Estate 1,9%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 1,0%

Consumer products 0,8%

Materials 0,8%

Utilities 0,3%

Autre/Non mappé 35,1%

Portefeuille complet 111 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 196 121	5,68%	48 634	$2 518 958	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$15 353 413	5,39%	21 907	$2 255 400	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14 649 176	5,14%	42 575	$-969 859	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14 235 722	5,00%	27 755	$4 593 286	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$13 082 639	4,59%	50 012	$-582 923	Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$11 396 769	4,00%	40 060	$-1 118 177	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10 270 164	3,60%	113 974	$496 160	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 180 591	2,87%	32 834	$1 125 250	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 112 564	2,85%	24 522	$270 380	Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$7 905 337	2,77%	95 279	$-424 182	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 421 834	2,60%	37 915	$548 852	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7 026 505	2,47%	26 541	$280 147	Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6 193 092	2,17%	120 888	$625 735	Hausse ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$6 065 332	2,13%	120 344	$1 477 055	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5 884 697	2,07%	54 675	$-789 287	Baisse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5 766 082	2,02%	114 520	$427 708	Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4 934 267	1,73%	49 927	$353 819	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4 550 259	1,60%	8 898	$-470 692	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 434 390	1,56%	13 014	$193 017	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 927 090	1,38%	7 121	$395 277	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 613 677	1,27%	19 465	$-204 069	Baisse ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$3 453 100	1,21%	8 886	$356 355	Baisse ×2
SPY SPY	$3 148 137	1,10%	4 128	$663 463	Hausse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$2 876 731	1,01%	6 342	$-442 154	Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2 856 666	1,00%	12 894	$458 080	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 829 513	0,99%	36 628	$-139 644	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 663 740	0,93%	2 926	$-52 082	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 596 746	0,91%	20 492	$-268 584	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 581 608	0,91%	11 304		Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2 513 808	0,88%	8 975	$-949 727	Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2 486 913	0,87%	17 195	$-71 238	Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2 474 440	0,87%	19 058	$-225 323	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 351 320	0,83%	4 722	$26 508	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$2 318 537	0,81%	14 246		Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 225 980	0,78%	15 322	$33 272	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 201 528	0,77%	11 946	$-559 469	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 199 954	0,77%	10 773	$383 556	Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2 121 235	0,74%	5 950	$132 262	Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 057 254	0,72%	7 972	$309 927	Hausse ×1
V Visa Inc.	$2 012 967	0,71%	5 602	$89 349	Baisse ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$1 998 238	0,70%	29 586	$-251 598	Baisse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1 930 562	0,68%	8 385	$-63 369	Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 711 840	0,60%	4 813	$455 169	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 680 497	0,59%	51 660	$-158 001	Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 653 641	0,58%	12 044	$-311 595	Baisse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 586 181	0,56%	33 492	$-132 989	Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1 581 729	0,56%	34 023	$-297 027	Baisse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1 569 365	0,55%	3 605	$-227 775	Baisse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 568 628	0,55%	20 031	$-468 942	Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1 486 026	0,52%	5 341	$-203 277	Baisse ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1 455 649	0,51%	8 595	$-38 506
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 431 869	0,50%	3 397	$202 853	Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$1 426 128	0,50%	10 003	$-133 236	Hausse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$1 386 189	0,49%	1 810	$102 592	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 328 804	0,47%	1 796	$374 347	Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 291 493	0,45%	13 745	$-56 918	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 285 051	0,45%	5 843	$-512 725	Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 263 871	0,44%	11 307	$-57 686	Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1 180 095	0,41%	4 824		Hausse ×1
IWM iShares Trust	$1 146 996	0,40%	4 128	$190 808	Hausse ×1
XLY XLY	$1 042 361	0,37%	9 577	$-194 591	Baisse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 025 799	0,36%	7 003	$-84 050	Baisse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 024 627	0,36%	20 342	$101 118	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 019 056	0,36%	2 723	$11 437
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 005 333	0,35%	4 309	$-59 694	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$988 108	0,35%	6 800	$114 308
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$897 563	0,31%	1 891	$-81 385	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$895 566	0,31%	14 562	$83 771	Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$873 335	0,31%	5 185	$51 476	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$855 738	0,30%	9 917	$-45 237	Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$847 690	0,30%	801	$38 718	Baisse ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$843 491	0,30%	2 567	$-386 031	Baisse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$830 322	0,29%	3 594	$-20 872	Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$774 846	0,27%	811	$-18 409
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$702 678	0,25%	25 758	$9 204	Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$695 976	0,24%	3 965	$-16 059
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$672 980	0,24%	8 407		Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$669 554	0,23%	1 824	$-60 292	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$658 663	0,23%	6 340		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$607 113	0,21%	570		Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$566 930	0,20%	4 530	$95 991
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$562 221	0,20%	4 950	$27 967
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$520 449	0,18%	4 690	$-88 906	Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$517 732	0,18%	6 641	$-76 888	Baisse ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$514 929	0,18%	1 524	$-42 390
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$494 573	0,17%	682		Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$487 224	0,17%	4 107	$-36 074	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$477 390	0,17%	1 570	$-53 610
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$458 692	0,16%	8 590	$-1 804
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$445 366	0,16%	1 940	$105 202	Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$441 219	0,15%	3 870	$-63 709	Baisse ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$434 823	0,15%	4 462	$-89 193	Baisse ×2
XLU XLU	$420 312	0,15%	10 657	$-14 136	Hausse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$362 656	0,13%	2 295	$-29 885	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$320 684	0,11%	8 925	$18 668
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$314 921	0,11%	4 460	$29 351	Hausse ×2
SUB iShares Trust	$314 038	0,11%	3 004	$72 138	Hausse ×1
IWN iShares Trust	$311 662	0,11%	1 488		Hausse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$270 886	0,10%	3 169	$17 325	Hausse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$267 108	0,09%	600	$17 532
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
NVDA	$2 581 608	11 304	0,91%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$2 318 537	14 246	0,81%
VMC	$1 180 095	4 824	0,41%
WFC	$672 980	8 407	0,24%
EFA	$658 663	6 340	0,23%
MU	$607 113	570	0,21%
META	$494 573	682	0,17%
IWN	$311 662	1 488	0,11%
KO	$247 996	2 881	0,09%
RMD	$214 025	968	0,08%
MMM	$202 561	1 234	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MSFT	A acheté plus	+2K	+$4.6M
AAPL	A acheté plus	+1K	+$2.5M
VOO	A acheté plus	+3K	+$2.3M
ICSH	A acheté plus	+30K	+$1.5M
AMZN	A acheté plus	+3K	+$1.1M
VB	Réduit	-1K	-$1.1M
GOOGL	Réduit	-1K	-$970K
TXN	Réduit	-3K	-$950K
CSCO	Réduit	-2K	-$789K
SPY	A acheté plus	+801	+$663K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 septembre 2026	14 680	$2 007 050	12,6%
DIS	30 septembre 2026	5 220	$502 450	5,2%
NVO	30 juin 2026	7 984	$293 412	-18,4%
SHW	30 septembre 2026	703	$242 057	3,7%
MCD	30 juin 2026	731	$227 187	-7,2%
RMD	30 juin 2026	1 011	$226 949	29,9%
NKE	30 septembre 2026	5 522	$226 678	7,1%
IJR	30 septembre 2026	1 521	$225 580	1,7%
BALL	30 septembre 2026	3 560	$222 144	14,2%
HD	30 septembre 2026	620	$218 662	12,3%
FISV	30 septembre 2026	4 457	$218 616	7,0%
LHX	30 juin 2026	610	$210 542	-10,4%
VCR	30 septembre 2026	528	$209 441	3,7%