Répartition sectorielle

04
Technology 10,0%
Financials 4,1%
Industrials 1,6%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,7%
Retail 0,4%
Energy 0,4%
Autre/Non mappé 81,8%

Portefeuille complet 51 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SGOV iShares Trust $18 607 836 13,99% 184 841 $-650 407 Baisse ×1
QLTY GMO ETF Trust $13 316 566 10,01% 319 954 $1 879 068 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 793 184 6,61% 30 389 $1 080 461 Baisse ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 470 705 6,37% 180 457 $624 411 Hausse ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 027 412 6,03% 59 586 $-1 395 036 Baisse ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 319 210 5,50% 93 740 $644 327 Hausse ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $7 112 241 5,35% 235 739 $-1 170 262 Hausse ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6 506 414 4,89% 120 446 $498 153 Hausse ×5
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 977 935 4,49% 60 633 $-682 370 Baisse ×5
GLD SPDR Gold Shares $5 771 408 4,34% 15 667 $-1 028 899 Baisse ×2
IVV iShares Trust $4 474 572 3,36% 5 975 $-573 674 Baisse ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 599 098 2,70% 47 288 Hausse ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $3 208 790 2,41% 170 047 $-613 272 Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $3 168 007 2,38% 75 053 $50 169 Hausse ×2
EFA iShares Trust $2 529 959 1,90% 24 355 $164 642 Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 164 697 1,63% 26 288 Hausse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 643 619 1,24% 31 741 $183 022 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 1,13% 2 $61 420
V Visa Inc. $1 477 046 1,11% 4 305 $176 186 Hausse ×2
IWM iShares Trust $1 432 692 1,08% 4 766 $284 776 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 290 652 0,97% 3 460 $6 649 Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1 287 931 0,97% 33 201 $-1 656 273 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 017 997 0,77% 3 110 $99 923 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956 246 0,72% 1 911 $37 620 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934 345 0,70% 6 376 $-48 856 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $933 012 0,70% 2 162 $575 985 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $925 966 0,70% 11 178 $146 415 Hausse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $886 543 0,67% 20 780 $214 288 Hausse ×4
BCO Brinks Company (The) Common Stock $848 048 0,64% 8 975 $-82 031
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814 165 0,61% 4 069 $106 972 Hausse ×4
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $808 084 0,61% 28 686 $242 038 Hausse ×1
SH ProShares Short S&P500 $582 968 0,44% 17 655
GE GE Aerospace Common Stock $572 289 0,43% 1 531 $140 641 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $561 053 0,42% 2 354 $72 452 Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $533 622 0,40% 6 457 $37 175 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $447 089 0,34% 1 882 $50 460 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $433 524 0,33% 369 $111 422
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $422 091 0,32% 808 $47 833
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $393 825 0,30% 1 115 $77 582 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378 167 0,28% 1 058 $73 889
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355 315 0,27% 1 412 $48 438 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $330 521 0,25% 2 418 $-94 954 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312 298 0,23% 613 $-57 588 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302 957 0,23% 802 $54 421 Baisse ×1
IEV iShares Trust $284 115 0,21% 3 900 $19 149
SPY SPY $277 798 0,21% 372 $35 872
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $261 080 0,20% 1 028 $8 083 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $240 091 0,18% 208 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $224 115 0,17% 1 352 $-56 195 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223 700 0,17% 397 $-8 062 Baisse ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $115 311 0,09% 20 230 $37 021

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QLTY $13 316 566 10,01% en hausse ×6
BBIN $7 319 210 5,50% en hausse ×5
PHYS $7 112 241 5,35% en hausse ×4
DFIV $6 506 414 4,89% en hausse ×5
DFEV $886 543 0,67% en hausse ×4
NVDA $814 165 0,61% en hausse ×4
GE $572 289 0,43% en hausse ×4
AMZN $561 053 0,42% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ACWX $3 599 098 47 288 2,70%
DFAS $2 164 697 26 288 1,63%
SH $582 968 17 655 0,44%
MU $240 091 208 0,18%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QLTY A acheté plus +4K +$1.9M
DFSV Réduit -51K -$1.7M
BBUS Réduit -21K -$1.4M
PHYS A acheté plus +2K -$1.2M
AAPL Réduit -2 +$1.1M
GLD Réduit -137 -$1.0M
JGRO Réduit -18K -$682K
SGOV Réduit -6K -$650K
BBIN A acheté plus +2K +$644K
JCPB A acheté plus +14K +$624K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JPIE 31 décembre 2025 171 127 $7 942 029
MRK 30 juin 2025 3 312 $297 285 82,3%
IVW 30 septembre 2025 2 682 $295 341 18,7%
RWM 31 décembre 2025 16 571 $278 227 -13,1%
JEPI 30 septembre 2025 4 180 $237 633
BA 31 mars 2026 1 084 $235 359 -2,7%
CVX 30 juin 2025 1 335 $223 394 44,3%
VGSH 30 juin 2025 3 806 $223 371
CVX 31 décembre 2025 1 381 $214 519 35,6%
SH 31 mars 2026 5 637 $203 117 -15,3%