ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
CIK 1167388 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $397.4M
- Positions
- 55
- Au
- 30 juin 2026
#4 382 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.4%
Valeur du portefeuille TQ : -44.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,54%
- Poids des 25 principales participations
- 93,92%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 15,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 28,75% Achats estimés $160 267 889 · Ventes $478 122 373
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 29
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -0.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Financials
45,4%
Energy
11,9%
Industrials
11,6%
Consumer Discretionary
10,2%
Technology
6,8%
Health Care
5,4%
Consumer Staples
3,7%
Materials
1,4%
Communications
1,0%
Packaging
0,9%
Retail
0,5%
Real Estate
0,5%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $49 642 411 | 12,49% | 145 690 | $-123 789 505 | Baisse ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $40 482 348 | 10,19% | 990 515 | $39 877 423 | Hausse ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $37 294 812 | 9,38% | 104 400 | $31 614 486 | Hausse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $31 081 768 | 7,82% | 399 618 | $-76 401 767 | Baisse ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $27 545 196 | 6,93% | 83 045 | $23 125 047 | Hausse ×1 | ||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $24 409 723 | 6,14% | 227 194 | $21 042 607 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $21 422 112 | 5,39% | 273 835 | $12 193 627 | Hausse ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $20 795 643 | 5,23% | 158 226 | $17 245 106 | Hausse ×1 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $18 720 888 | 4,71% | 71 626 | $-58 659 382 | Baisse ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $16 895 480 | 4,25% | 654 103 | $-39 681 565 | Baisse ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $13 428 221 | 3,38% | 363 416 | $-1 444 318 | Hausse ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $13 357 024 | 3,36% | 124 832 | $-17 012 564 | Baisse ×1 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $13 103 994 | 3,30% | 102 455 | $1 341 518 | Baisse ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $9 601 878 | 2,42% | 47 626 | Hausse ×1 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $5 099 696 | 1,28% | 23 817 | $-13 201 557 | Baisse ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4 802 085 | 1,21% | 35 193 | $-7 218 349 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 871 482 | 0,97% | 32 960 | $4 707 | Baisse ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $3 430 638 | 0,86% | 30 680 | $247 700 | Baisse ×4 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $2 979 757 | 0,75% | 7 911 | $-6 848 960 | Baisse ×1 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $2 968 026 | 0,75% | 58 208 | $443 861 | Hausse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2 783 848 | 0,70% | 22 952 | $-8 077 939 | Baisse ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2 478 449 | 0,62% | 30 459 | $-6 328 991 | Baisse ×1 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $2 436 217 | 0,61% | 36 974 | $-6 854 935 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 388 701 | 0,60% | 12 590 | $-8 372 997 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 227 464 | 0,56% | 17 170 | $82 334 | Hausse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 154 897 | 0,54% | 38 806 | $-6 447 549 | Baisse ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2 088 021 | 0,53% | 72 350 | $788 243 | Baisse ×4 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $2 036 681 | 0,51% | 22 203 | $-6 581 587 | Baisse ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2 000 836 | 0,50% | 93 497 | $-4 765 383 | Baisse ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1 903 640 | 0,48% | 37 195 | $-9 059 957 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 759 981 | 0,44% | 14 296 | $-8 203 864 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 570 047 | 0,40% | 10 022 | $-365 908 | Baisse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 561 703 | 0,39% | 11 228 | $-181 147 | Baisse ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $1 560 488 | 0,39% | 56 745 | $-7 991 865 | Baisse ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1 540 473 | 0,39% | 10 965 | Hausse ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $1 489 370 | 0,37% | 9 704 | $10 940 | Baisse ×2 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1 138 897 | 0,29% | 18 772 | $-5 479 764 | Baisse ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 005 425 | 0,25% | 7 070 | $-5 758 311 | Baisse ×2 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $672 004 | 0,17% | 26 688 | $426 716 | Hausse ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $661 896 | 0,17% | 1 699 | $-51 739 | Baisse ×5 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $412 124 | 0,10% | 7 427 | $184 698 | Hausse ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $349 849 | 0,09% | 4 325 | $-73 083 | Baisse ×1 | ||
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | $100 618 | 0,03% | 7 492 | $41 832 | Hausse ×1 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $64 303 | 0,02% | 254 | ||||
| KB KB Financial Group Inc | $41 774 | 0,01% | 398 | ||||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10 694 | 0,00% | 204 | Hausse ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $10 572 | 0,00% | 527 | Hausse ×1 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9 395 | 0,00% | 1 007 | Hausse ×1 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $8 959 | 0,00% | 210 | Hausse ×1 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $7 205 | 0,00% | 265 | Hausse ×1 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $5 948 | 0,00% | 74 | Hausse ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4 703 | 0,00% | 49 | Hausse ×1 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $4 581 | 0,00% | 159 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 821 | 0,00% | 8 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G22845104) | $2 298 | 0,00% | 141 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TEL | $9 601 878 | 47 626 | 2,42% |
| ALLE | $1 540 473 | 10 965 | 0,39% |
| PAC | $64 303 | 254 | 0,02% |
| KB | $41 774 | 398 | 0,01% |
| GSK | $10 694 | 204 | 0,00% |
| SONY | $10 572 | 527 | 0,00% |
| HLN | $9 395 | 1 007 | 0,00% |
| SNY | $8 959 | 210 | 0,00% |
| PHG | $7 205 | 265 | 0,00% |
| DEO | $5 948 | 74 | 0,00% |
| BABA | $4 703 | 49 | 0,00% |
| SNN | $4 581 | 159 | 0,00% |
| TSM | $3 821 | 8 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G22845104) | $2 298 | 141 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CB | Réduit | -386K | -$123.8M |
| TTE | Réduit | -753K | -$76.4M |
| WTW | Réduit | -195K | -$58.7M |
| HDB | Réduit | -1.6M | -$39.7M |
| CRH | Réduit | -164K | -$17.0M |
| THG | Réduit | -82K | -$13.2M |
| MDT | A acheté plus | +167K | +$12.2M |
| RTX | Réduit | -43K | -$8.4M |
| PPG | Réduit | -79K | -$8.1M |
| OKTA | Réduit | -118K | -$7.2M |
8 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 30 juin 2026 | 245 749 | $49 882 132 | 39,8% |
| ICLR | 31 mars 2026 | 61 924 | $11 283 791 | 56,0% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 217 787 | $8 036 340 | -25,9% |
| BMY | 30 septembre 2025 | 153 110 | $7 087 462 | 46,5% |
| BNTX | 30 septembre 2025 | 56 700 | $6 036 849 | 16,2% |
| LBTYA | 31 mars 2025 | 442 067 | $5 640 775 | -7,8% |
| GEN | 31 mars 2025 | 108 502 | $2 970 785 | 5,8% |
| ITUB | 31 décembre 2025 | 386 763 | $2 838 840 | 2,4% |
| LVS | 30 septembre 2025 | 60 788 | $2 644 886 | -13,7% |
| BLD | 30 juin 2026 | 3 913 | $1 374 637 | Ne suit plus |
| CNA | 31 décembre 2025 | 22 302 | $1 036 151 | 4,4% |
| BIIB | 30 juin 2025 | 7 505 | $1 026 984 | 71,7% |
| KB | 31 décembre 2025 | 1 082 | $89 709 | 36,4% |
| INFY | 31 mars 2026 | 4 996 | $89 029 | -12,3% |
| PAC | 31 mars 2025 | 275 | $48 122 | 12,6% |