Amicus Financial Advisors, LLC

CIK 2113629 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations66,02%

Poids des 25 principales participations86,51%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions15,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,12% Achats estimés $33 079 070 · Ventes $15 876 017

Nouvelles positions10

Augmenté30

Diminué44

Fermé5

Valeur du portefeuille $407.0M #4 379 sur 9 337 par valeur 13F · top 46.9%

Positions 95

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,6%

Energy 0,3%

Retail 0,2%

Communication Services 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 98,7%

Portefeuille complet 95 positions

					Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$60 741 625	14,92%	1 175 114	$3 411 808	Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$48 191 167	11,84%	656 466	$-2 452 917	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$32 365 434	7,95%	784 617	$-430 960	Baisse ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$32 205 879	7,91%	469 953	$1 129 889	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$31 298 445	7,69%	84 581	$3 584 109	Baisse ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$15 914 048	3,91%	194 121	$11 201 451	Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 383 507	3,29%	578 621	$-174 925	Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 255 868	3,01%	339 216	$1 779 730	Baisse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$11 786 645	2,90%	233 908	$964 603	Baisse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$10 563 607	2,60%	262 711	$1 838 466	Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 136 112	2,24%	344 759	$-209 943	Baisse ×1
USHY iShares Trust	$8 704 878	2,14%	235 140	$-93 447	Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$8 655 691	2,13%	232 305	$4 911 201	Hausse ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 236 555	2,02%	347 827	$623 914	Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7 475 555	1,84%	77 523	$509 213	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 339 454	1,31%	120 366	$1 100 212	Hausse ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4 881 865	1,20%	108 849	$-37 829	Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 646 832	1,14%	21 323	$206 733	Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 557 652	1,12%	157 377	$201 589	Baisse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4 351 094	1,07%	86 024	$3 157 975	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105)	$4 022 646	0,99%	189 301		Hausse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 494 979	0,86%	120 641	$2 042 834	Hausse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$3 386 009	0,83%	58 714	$480 220	Baisse ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$3 303 266	0,81%	108 339	$117 310	Hausse ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$3 182 974	0,78%	77 154	$853 408	Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 809 866	0,69%	47 074	$231 075	Baisse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 778 808	0,68%	79 828	$188 470	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 468 476	0,61%	3 594	$300 708	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 443 903	0,60%	88 228	$131 223	Baisse ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 340 392	0,58%	48 637	$-11 593	Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 286 163	0,56%	14 467	$128 976	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 235 523	0,55%	2 985	$474 649	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 162 144	0,53%	28 190	$-11 200	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 124 057	0,52%	57 609	$282 023	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 032 822	0,50%	40 470	$48 481	Hausse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$1 578 622	0,39%	67 347	$667 402	Hausse ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 389 758	0,34%	27 918	$159	Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 382 813	0,34%	46 987	$179 661	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 193 140	0,29%	7 198	$-296 126
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1 137 879	0,28%	29 494		Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 039 073	0,26%	13 337	$62 616	Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$941 279	0,23%	11 010	$80 881	Baisse ×1
IYW iShares Trust	$926 693	0,23%	3 674	$260 156
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$822 315	0,20%	9 949	$-722	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$820 370	0,20%	9 524	$127 316	Hausse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$813 115	0,20%	2 364	$73 078	Baisse ×1
SPY SPY	$798 569	0,20%	1 069	$111 679	Hausse ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$791 730	0,19%	73 038	$32 546	Hausse ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST	$768 174	0,19%	8 461	$71 576	Baisse ×2
USRT iShares Trust	$744 772	0,18%	11 208	$62 134	Baisse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$726 954	0,18%	12 491	$41 677	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$712 512	0,18%	7 199	$-71 986	Baisse ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock	$692 071	0,17%	23 365	$-210 052
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$623 942	0,15%	18 438	$26 806	Baisse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$593 966	0,15%	16 381	$33 465	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$555 297	0,14%	4 062		Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$514 672	0,13%	21 320	$-98 684	Baisse ×2
IWM iShares Trust	$513 127	0,13%	1 708	$81 928	Baisse ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST	$495 384	0,12%	19 291	$-153 872	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$470 483	0,12%	1 974	$34 574	Baisse ×1
IAGG iShares Trust	$451 858	0,11%	8 930	$5 151	Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$427 982	0,11%	5 312	$43 976	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$427 424	0,11%	1 417	$171 799	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$408 638	0,10%	1 095	$-1 238	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$401 819	0,10%	1 389	$47 387	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$401 766	0,10%	12 670	$13 296	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$401 436	0,10%	9 878	$138 063	Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$400 389	0,10%	3 670	$29 498	Baisse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$323 815	0,08%	4 793	$31 683	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$323 458	0,08%	2 856	$-41 852	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$319 363	0,08%	567
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$317 753	0,08%	9 545	$-71 595	Baisse ×1
REET iShares Trust	$314 218	0,08%	11 376	$29 591	Hausse ×1
ICF iShares Trust	$311 835	0,08%	4 611	$23 910	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$298 312	0,07%	4 187	$56 708	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 46438M106)	$284 220	0,07%	14 001	$-93 387
SPYV SPDR SERIES TRUST	$279 391	0,07%	4 596	$13 408	Baisse ×2
LQD iShares Trust	$272 263	0,07%	2 496	$381	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$272 244	0,07%	3 531	$27 920	Baisse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$269 971	0,07%	891	$51 625	Hausse ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$254 853	0,06%	8 704		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$254 439	0,06%	438	$1 372	Baisse ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$247 095	0,06%	2 439	$415
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock	$243 608	0,06%	3 292		Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$242 759	0,06%	4 528	$19 200
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF	$236 969	0,06%	4 467		Hausse ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$228 456	0,06%	15 200	$-73 416
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$228 156	0,06%	4 375	$21 831
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$226 351	0,06%	1 222		Hausse ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$225 859	0,06%	4 734	$10 367
DFCF Dimensional ETF Trust	$213 709	0,05%	5 063	$-19 894	Baisse ×2
DBEF DBX ETF Trust	$213 057	0,05%	3 900		Hausse ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF	$209 511	0,05%	3 984	$-42 069
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$203 226	0,05%	2 047		Hausse ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$53 982	0,01%	10 818	$-1 190
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105)	$4 022 646	189 301	0,99%
SFLR	$1 137 879	29 494	0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$555 297	4 062	0,14%
META	$319 363	567	0,08%
CELH	$254 853	8 704	0,06%
ELF	$243 608	3 292	0,06%
IFLR	$236 969	4 467	0,06%
XLI	$226 351	1 222	0,06%
DBEF	$213 057	3 900	0,05%
NOW	$203 226	2 047	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DCOR	A acheté plus	+129K	+$11.2M
DFIC	A acheté plus	+127K	+$4.9M
VTI	Réduit	-2K	+$3.6M
DFAU	Réduit	-95K	+$3.4M
VTEB	A acheté plus	+62K	+$3.2M
BND	Réduit	-31K	-$2.5M
DFGR	A acheté plus	+66K	+$2.0M
DFAE	A acheté plus	+5K	+$1.8M
SCHA	Réduit	-21K	+$1.8M
BNDW	A acheté plus	+15K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	4 125	$699 792	20,0%
ETHA	31 mars 2026	24 048	$539 397
META	31 mars 2026	554	$365 870	27,3%
PYPL	31 mars 2026	4 164	$243 072	16,7%
EOG	30 juin 2026	1 620	$234 224	9,0%
PSK	30 juin 2026	7 574	$233 593
SCHR	30 juin 2026	8 712	$217 019	-3,5%
SPAB	31 mars 2026	7 905	$203 554
HNST	30 juin 2026	11 340	$33 340	41,0%
REI	31 mars 2026	11 884	$10 339	Ne suit plus