Apex Wealth Management, LLC
CIK 2056695 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $163.7M
- Positions
- 63
- Au
- 30 juin 2026
#7 115 sur 9 443 par valeur 13F · top 75.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,85%
- Poids des 25 principales participations
- 81,43%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 28,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,99% Achats estimés $16 880 799 · Ventes $3 077 937
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 21
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,8%
Consumer Discretionary
4,6%
Retail
4,2%
Communication Services
1,8%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
82,5%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10 807 473 | 6,60% | 14 431 | $1 562 191 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $10 804 600 | 6,60% | 319 285 | $1 508 467 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $10 201 419 | 6,23% | 27 568 | $2 166 779 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $9 914 938 | 6,06% | 115 103 | $1 615 237 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8 547 903 | 5,22% | 77 462 | $-326 480 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $7 306 876 | 4,46% | 143 272 | $82 305 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 758 362 | 4,13% | 92 063 | $-268 542 | Baisse ×2 | ||
| SCHV | $5 892 811 | 3,60% | 169 285 | $893 972 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $5 890 729 | 3,60% | 59 514 | $-110 972 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $5 477 295 | 3,35% | 51 444 | $141 304 | Hausse ×2 | ||
| ILCV | $5 202 859 | 3,18% | 51 391 | $434 585 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 147 032 | 3,14% | 12 237 | $540 013 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 968 199 | 3,03% | 20 845 | $622 436 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $4 696 493 | 2,87% | 60 281 | $-271 329 | Baisse ×1 | ||
| VLUE | $4 322 559 | 2,64% | 21 633 | $1 265 420 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $3 747 199 | 2,29% | 135 278 | $675 734 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 563 873 | 2,18% | 12 316 | $436 916 | Baisse ×1 | ||
| FDEV | $3 316 077 | 2,03% | 93 411 | $-50 467 | Baisse ×3 | ||
| MUB | $2 829 377 | 1,73% | 26 290 | $70 171 | Hausse ×2 | ||
| XSVM | $2 426 777 | 1,48% | 34 873 | $334 567 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $2 377 735 | 1,45% | 86 747 | $38 672 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $2 344 673 | 1,43% | 3 575 | $938 057 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 332 193 | 1,42% | 2 020 | $1 489 092 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $2 298 657 | 1,40% | 29 810 | $336 324 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 131 250 | 1,30% | 5 714 | $25 458 | Hausse ×2 | ||
| FBND | $2 112 447 | 1,29% | 46 438 | $109 269 | Hausse ×1 | ||
| TIPZ | $2 048 821 | 1,25% | 39 158 | $-6 156 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 899 935 | 1,16% | 16 775 | $-183 726 | Hausse ×2 | ||
| MTUM | $1 716 550 | 1,05% | 5 007 | Hausse ×1 | |||
| IVE | $1 567 100 | 0,96% | 6 902 | $-37 370 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 498 166 | 0,92% | 4 192 | $293 276 | Hausse ×2 | ||
| GSLC | $1 389 851 | 0,85% | 9 795 | $157 305 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $1 348 933 | 0,82% | 25 773 | $5 855 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $1 279 828 | 0,78% | 18 708 | $225 504 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 232 465 | 0,75% | 23 516 | $10 578 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 047 428 | 0,64% | 13 000 | $122 982 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $990 443 | 0,60% | 2 707 | $147 105 | Hausse ×1 | ||
| NEAR | $959 650 | 0,59% | 18 943 | $-23 081 | Baisse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $925 671 | 0,57% | 1 643 | $-60 255 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $912 842 | 0,56% | 4 562 | $134 587 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $849 699 | 0,52% | 16 799 | $549 842 | Hausse ×2 | ||
| SCHB | $767 301 | 0,47% | 26 495 | $100 841 | Baisse ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $720 888 | 0,44% | 6 516 | $-10 618 | Hausse ×2 | ||
| SPLV | $712 270 | 0,44% | 9 510 | $19 425 | Hausse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $685 012 | 0,42% | 6 025 | $148 203 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $513 956 | 0,31% | 1 076 | $165 962 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $493 540 | 0,30% | 1 397 | $93 086 | Hausse ×6 | ||
| STIP | $457 458 | 0,28% | 4 478 | $-14 925 | Baisse ×3 | ||
| IAGG | $455 602 | 0,28% | 9 004 | $4 041 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $412 125 | 0,25% | 1 878 | $55 048 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $411 480 | 0,25% | 1 117 | $-65 281 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $380 849 | 0,23% | 7 171 | $-228 340 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $359 200 | 0,22% | 3 724 | $-13 834 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324 206 | 0,20% | 945 | $39 047 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $313 916 | 0,19% | 1 837 | Hausse ×1 | |||
| FHLC | $281 956 | 0,17% | 3 650 | $25 148 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $273 413 | 0,17% | 5 924 | $994 | Hausse ×1 | ||
| FELG | $222 442 | 0,14% | 5 084 | ||||
| IVW | $220 681 | 0,13% | 1 605 | Hausse ×1 | |||
| SPYM | $212 150 | 0,13% | 2 414 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200 792 | 0,12% | 791 | Hausse ×1 | |||
| AOR | $200 628 | 0,12% | 2 887 | ||||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $5 167 | 0,00% | 10 048 | $-8 035 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MTUM | $1 716 550 | 5 007 | 1,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $313 916 | 1 837 | 0,19% |
| FELG | $222 442 | 5 084 | 0,14% |
| IVW | $220 681 | 1 605 | 0,13% |
| SPYM | $212 150 | 2 414 | 0,13% |
| JNJ | $200 792 | 791 | 0,12% |
| AOR | $200 628 | 2 887 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +3K | +$2.2M |
| VUG | A acheté plus | +96K | +$1.6M |
| IVV | A acheté plus | +277 | +$1.6M |
| SCHG | A acheté plus | +159 | +$1.5M |
| MU | Réduit | -476 | +$1.5M |
| VLUE | A acheté plus | +133 | +$1.3M |
| SMH | Réduit | -94 | +$938K |
| SCHV | A acheté plus | +5K | +$894K |
| SCHF | A acheté plus | +11K | +$676K |
| AMZN | Réduit | -21 | +$622K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ILCV | 31 décembre 2025 | 50 737 | $4 567 378 | Ne suit plus |
| VTEB | 31 mars 2025 | 63 427 | $3 179 583 | Ne suit plus |
| SCHX | 30 juin 2025 | 133 786 | $2 953 987 | Ne suit plus |
| VLUE | 31 décembre 2025 | 19 458 | $2 433 253 | Ne suit plus |
| HDV | 31 décembre 2025 | 16 463 | $2 015 906 | Ne suit plus |
| XSVM | 31 décembre 2025 | 34 403 | $1 942 389 | Ne suit plus |
| IJH | 31 décembre 2025 | 29 682 | $1 937 079 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 juin 2025 | 40 850 | $1 482 444 | Ne suit plus |
| IGSB | 31 décembre 2025 | 22 728 | $1 205 265 | |
| URA | 30 juin 2026 | 21 223 | $1 027 849 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2026 | 1 581 | $982 120 | |
| FELC | 30 juin 2025 | 23 407 | $730 071 | Ne suit plus |
| SCHA | 30 juin 2025 | 26 647 | $624 348 | Ne suit plus |
| TROW | 31 décembre 2025 | 5 801 | $595 452 | 11,1% |
| TLH | 31 mars 2026 | 5 079 | $518 319 | Ne suit plus |
| VXF | 30 juin 2025 | 2 548 | $438 911 | Ne suit plus |
| BAI | 31 mars 2026 | 10 223 | $356 783 | Ne suit plus |
| MU | 31 décembre 2025 | 2 031 | $339 873 | 245,0% |
| URA | 30 juin 2025 | 14 393 | $329 885 | Ne suit plus |
| IYW | 30 juin 2025 | 2 170 | $304 822 | Ne suit plus |
| XLE | 31 décembre 2025 | 3 335 | $297 946 | Ne suit plus |
| AOR | 31 mars 2026 | 3 623 | $239 540 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 8 624 | $235 443 | Ne suit plus |
| HYG | 30 juin 2025 | 2 953 | $232 946 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 189 | $226 596 | -15,1% |
| GEN | 31 décembre 2025 | 7 538 | $213 993 | 3,3% |
| FELG | 31 mars 2026 | 5 074 | $208 810 | Ne suit plus |
| GEN | 31 mars 2025 | 7 439 | $203 687 | 5,8% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 397 | $200 287 | 8,7% |