Arbor Wealth Advisors LLC

CIK 2009890 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations73,33%

Poids des 25 principales participations89,60%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions10,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,05% Achats estimés $4 015 037 · Ventes $82 419

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,8% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté16

Diminué5

Fermé2

Valeur du portefeuille $163.6M #7 164 sur 9 337 par valeur 13F · top 76.7%

Positions 60

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary 6,5%

Industrials 3,4%

Financials 2,4%

Technology 2,1%

Communication Services 1,2%

Utilities 0,6%

Retail 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,2%

Autre/Non mappé 82,6%

Portefeuille complet 60 positions

					Série
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$37 295 737	22,80%	171 136	$4 074 792	Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$26 805 395	16,39%	313 550	$2 742 924	Hausse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$15 271 559	9,34%	50 381	$2 076 960	Hausse ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$8 782 881	5,37%	36 145	$913 612	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7 717 924	4,72%	20 857	$1 154 793	Hausse ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$7 218 875	4,41%	108 718	$1 319 836
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 135 823	3,14%	115 776	$636 768
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 508 113	2,76%	36 134	$1 193 876	Hausse ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 615 258	2,21%	46 403	$455 100	Hausse ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$3 581 688	2,19%	23 214	$197 319
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 322 815	2,03%	46 636	$334 380
SPY SPY	$3 316 032	2,03%	4 441	$428 197
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 595 161	1,59%	2 437	$868 644
IVV iShares Trust	$2 310 923	1,41%	3 086	$300 599	Hausse ×6
LEA Lear Corporation Common Stock	$1 902 445	1,16%	14 191	$184 199
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 847 440	1,13%	3 692	$78 234
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 734 469	1,06%	7 330	$160 185	Hausse ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 668 366	1,02%	22 045	$401 607	Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 402 212	0,86%	23 492	$132 622	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 222 760	0,75%	3 278	$51 912	Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 102 568	0,67%	9 370	$25 112
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 096 373	0,67%	3 095	$34 107
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares	$1 041 250	0,64%	16 964	$-136 730
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 027 468	0,63%	1 496	$133 533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 013 414	0,62%	3 096	$102 695
DFUV Dimensional ETF Trust	$989 410	0,60%	17 986	$117 808
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$950 458	0,58%	2 690	$172 494	Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$784 437	0,48%	345	$553 173	Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$775 769	0,47%	4 909	$48 746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$731 894	0,45%	2 048	$134 344	Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$705 509	0,43%	7 735	$139 627	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$671 697	0,41%	8 265	$43 144
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$588 778	0,36%	5 337	$69 861
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$586 624	0,36%	9 650	$40 627
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$582 080	0,36%	1 366	$93 503
DTE DTE Energy Company Common Stock	$580 225	0,35%	3 808	$23 419
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$578 580	0,35%	6 000	$46 380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$571 063	0,35%	2 396	$78 921	Hausse ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$541 359	0,33%	1 322	$69 987
BA Boeing Company (The) Common Stock	$526 018	0,32%	2 430
F Ford Motor Company Common Stock	$517 344	0,32%	37 219	$87 837
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$500 385	0,31%	1 729	$79 784	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$469 253	0,29%	3 164	$75 936
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$468 774	0,29%	6 112	$139 065	Hausse ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$463 041	0,28%	1 910	$54 931
RTX RTX Corporation Common Stock	$451 937	0,28%	2 382	$-7 551
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$406 287	0,25%	1 152	$27 406
DFAS Dimensional ETF Trust	$392 350	0,24%	4 765	$53 416
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock	$371 808	0,23%	9 600	$-220 342	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$324 865	0,20%	860	$58 686
T AT&T Inc.	$323 562	0,20%	15 631	$-129 581
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$279 393	0,17%	1 904	$22 981
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$273 174	0,17%	2 200	$38 654	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$267 716	0,16%	7 267	$20 856
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104)	$237 525	0,15%	5 654		Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$234 400	0,14%	2 427	$14 684
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$234 150	0,14%	2 500		Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$223 060	0,14%	2 406	$-10 731
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$212 095	0,13%	1 060		Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$202 781	0,12%	1 602	$-6 985
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTV	$37 295 737	22,80%	en hausse ×4
VXUS	$26 805 395	16,39%	en hausse ×3
VB	$15 271 559	9,34%	en hausse ×4
VTI	$7 717 924	4,72%	en hausse ×3
AVUV	$4 508 113	2,76%	en hausse ×6
IVV	$2 310 923	1,41%	en hausse ×6
VIG	$1 734 469	1,06%	en hausse ×4
AMZN	$571 063	0,35%	en hausse ×3
BIV	$468 774	0,29%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BA	$526 018	2 430	0,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104)	$237 525	5 654	0,15%
DAL	$234 150	2 500	0,14%
NVDA	$212 095	1 060	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTV	A acheté plus	+2K	+$4.1M
VXUS	A acheté plus	+1K	+$2.7M
VB	A acheté plus	+5	+$2.1M
BWA	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.3M
AVUV	A acheté plus	+6K	+$1.2M
VTI	A acheté plus	+399	+$1.2M
VBR	Réduit	-77	+$914K
CAT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$869K
DFAC	Mouvement de prix uniquement	+0	+$637K
SNDK	Réduit	-19	+$553K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BA	31 mars 2026	5 225	$1 134 349	-3,3%
LEG	30 juin 2025	59 994	$474 554	Ne suit plus
AMD	31 décembre 2025	1 560	$252 392	194,1%
IBM	31 mars 2026	691	$204 681	-8,7%
IBM	30 septembre 2025	693	$204 283	-21,6%
CTOS	31 décembre 2025	15 260	$97 969	68,4%