Artesa Financial Group, LLC
CIK 2109808 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $117.1M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#8 080 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.6%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,33%
- Poids des 25 principales participations
- 89,15%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 17,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,82% Achats estimés $9 954 600 · Ventes $9 791 693
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 13
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,8%
Energy
2,9%
Retail
1,4%
Industrials
1,3%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
88,1%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $13 356 760 | 11,41% | 1 043 497 | $-380 099 | Baisse ×2 | ||
| PSI | $12 241 632 | 10,46% | 65 177 | $6 159 171 | Hausse ×2 | ||
| SPHQ | $10 618 230 | 9,07% | 117 849 | $2 743 785 | Hausse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 404 804 | 8,03% | 179 447 | $226 833 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $8 172 124 | 6,98% | 37 499 | $1 769 368 | Hausse ×2 | ||
| PPA | $7 376 676 | 6,30% | 41 759 | $520 475 | Hausse ×2 | ||
| HACK | $5 953 571 | 5,09% | 56 739 | $1 741 427 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $5 731 763 | 4,90% | 62 547 | $1 300 568 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $4 668 330 | 3,99% | 90 035 | $252 538 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $3 635 865 | 3,11% | 9 870 | $-413 971 | Hausse ×2 | ||
| XLB XLB | $3 193 579 | 2,73% | 62 829 | $-45 397 | Baisse ×1 | ||
| IYE | $2 733 723 | 2,34% | 48 308 | $-379 465 | Hausse ×2 | ||
| VHT | $2 604 594 | 2,23% | 8 711 | $189 373 | Baisse ×2 | ||
| IETC | $2 053 175 | 1,75% | 19 127 | $547 989 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 794 143 | 1,53% | 30 420 | $855 918 | Hausse ×2 | ||
| HYMB | $1 494 609 | 1,28% | 58 750 | $146 212 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 441 393 | 1,23% | 3 864 | $-24 534 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 305 150 | 1,11% | 5 476 | $148 002 | Baisse ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1 177 510 | 1,01% | 4 231 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 001 653 | 0,86% | 3 462 | $23 320 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $998 542 | 0,85% | 18 675 | $-123 710 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $967 215 | 0,83% | 1 665 | $628 504 | |||
| XLK XLK | $881 873 | 0,75% | 4 629 | $276 889 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $779 149 | 0,67% | 675 | $508 561 | Baisse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $777 832 | 0,66% | 8 330 | $41 822 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $690 038 | 0,59% | 1 379 | $34 972 | Hausse ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $660 572 | 0,56% | 8 519 | $-224 606 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $619 397 | 0,53% | 3 737 | $-154 762 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $576 812 | 0,49% | 15 691 | $-53 245 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $548 983 | 0,47% | 2 744 | $77 985 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $529 248 | 0,45% | 9 965 | $27 309 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $468 287 | 0,40% | 1 266 | $83 803 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $446 911 | 0,38% | 23 374 | $-20 358 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $431 252 | 0,37% | 3 089 | Hausse ×1 | |||
| VTEB | $418 321 | 0,36% | 8 270 | $105 185 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $406 380 | 0,35% | 2 600 | $12 714 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $387 602 | 0,33% | 1 446 | $26 832 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $364 975 | 0,31% | 3 222 | $-47 822 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $354 514 | 0,30% | 992 | $95 710 | Hausse ×2 | ||
| DBP | $347 605 | 0,30% | 3 759 | $-69 771 | Baisse ×2 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $339 774 | 0,29% | 28 942 | $35 085 | Hausse ×2 | ||
| ENFR | $323 279 | 0,28% | 8 485 | Hausse ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $299 243 | 0,26% | 4 076 | $30 020 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $298 267 | 0,25% | 1 610 | $70 241 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $297 436 | 0,25% | 279 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $275 071 | 0,23% | 6 497 | $-50 904 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $273 170 | 0,23% | 572 | Hausse ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $260 305 | 0,22% | 8 142 | Hausse ×1 | |||
| VOT | $252 085 | 0,22% | 823 | $40 286 | |||
| MUB | $251 938 | 0,22% | 2 341 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $251 640 | 0,21% | 1 000 | $34 150 | |||
| VOOG | $239 004 | 0,20% | 2 893 | Hausse ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $227 228 | 0,19% | 750 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $226 273 | 0,19% | 931 | $24 056 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $223 466 | 0,19% | 9 280 | $-36 308 | Hausse ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $217 852 | 0,19% | 1 897 | $4 741 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $217 394 | 0,19% | 2 501 | $-8 348 | Hausse ×1 | ||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $208 400 | 0,18% | 2 847 | $-5 125 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $207 820 | 0,18% | 2 775 | Hausse ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $207 772 | 0,18% | 1 779 | $3 544 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $200 082 | 0,17% | 2 091 | $-1 693 | |||
| NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | $146 688 | 0,13% | 12 113 | $-969 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PSI | A acheté plus | +730 | +$6.2M |
| SPHQ | A acheté plus | +13K | +$2.7M |
| VTV | A acheté plus | +5K | +$1.8M |
| HACK | A acheté plus | +644 | +$1.7M |
| BIL | A acheté plus | +14K | +$1.3M |
| VGIT | A acheté plus | +15K | +$856K |
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$629K |
| IETC | A acheté plus | +2K | +$548K |
| PPA | A acheté plus | +382 | +$520K |
| MU | Réduit | -126 | +$509K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.