VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ)
$21,37
▲ +0,03 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$20,96 – $25,62
Fourchette 52 semaines
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GPZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,91% | ▼ -11,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -13,97% | ▼ -13,97% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$2.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$48.7M
12 derniers mois
+$229.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | 09260D107 | $27.9M | 12,43 | 236 983 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $26.8M | 11,95 | 629 402 | EC | CA |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $22.6M | 10,07 | 246 241 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $16.9M | 7,53 | 142 736 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $14.2M | 6,33 | 127 648 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $10.3M | 4,61 | 230 395 | EC | CA |
| Onex Corp | 68272K103 | $10.2M | 4,54 | 136 261 | EC | CA |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $10.1M | 4,48 | 238 699 | EC | US |
| EQT AB | · | $9.9M | 4,42 | 349 653 | EC | SE |
| ICG PLC | · | $9.8M | 4,36 | 436 407 | EC | GB |
| Partners Group Holding AG | · | $9.7M | 4,34 | 11 871 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $9.1M | 4,07 | 233 931 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $7.9M | 3,51 | 99 827 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7.8M | 3,50 | 897 112 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $6.6M | 2,96 | 145 166 | EC | FR |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $6.4M | 2,85 | 405 367 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $6.0M | 2,66 | 147 239 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $4.6M | 2,07 | 112 120 | EC | US |
| Bridgepoint Group PLC | · | $4.2M | 1,85 | 1 192 477 | EC | GB |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $3.1M | 1,39 | 170 487 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.6M | 1,15 | 2 571 625 | STIV | US |
Dividendes 1 paiement
1,05%Rendement TTM
$0,23Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,2250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $22 753 979 | 17,38% | 1 061 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22 218 550 | 16,97% | 1 036 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 819 710 | 9,03% | 551 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $11 448 638 | 8,74% | 533 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $8 111 352 | 6,20% | 378 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 021 626 | 6,13% | 374 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 566 343 | 5,02% | 306 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6 224 694 | 4,75% | 273 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 106 000 | 2,37% | 144 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 862 801 | 2,19% | 133 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 816 809 | 2,15% | 131 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2 657 767 | 2,03% | 123 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 139 712 | 1,63% | 99 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $2 114 499 | 1,62% | 98 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2 045 695 | 1,56% | 95 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2 013 570 | 1,54% | 87 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 758 031 | 1,34% | 81 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $1 382 003 | 1,06% | 64 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 127 488 | 0,86% | 52 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 065 215 | 0,81% | 47 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $1 017 457 | 0,78% | 47 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $940 830 | 0,72% | 43 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $929 317 | 0,71% | 43 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $849 732 | 0,65% | 39 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $735 156 | 0,56% | 34 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $495 357 | 0,38% | 22 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461 817 | 0,35% | 21 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $456 372 | 0,35% | 21 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $395 182 | 0,30% | 18 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371 598 | 0,28% | 17 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $354 489 | 0,27% | 16 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $316 240 | 0,24% | 14 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $257 280 | 0,20% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $248 082 | 0,19% | 11 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $234 768 | 0,18% | 10 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $138 288 | 0,11% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $79 971 | 0,06% | 3 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $76 237 | 0,06% | 3 550 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39 287 | 0,03% | 1 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $38 237 | 0,03% | 1 408 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $38 002 | 0,03% | 1 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $33 704 | 0,03% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $31 088 | 0,02% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $27 058 | 0,02% | 1 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15 501 | 0,01% | 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 008 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14 536 | 0,01% | 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 790 | 0,01% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 726 | 0,01% | 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $8 448 | 0,01% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 252 | 0,01% | 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7 097 | 0,01% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 508 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 887 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 780 | 0,00% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 394 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 372 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 029 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $793 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $107 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |