VanEck Vietnam ETF (VNM)
$16,95
▼ -0,19 (-1,11%)
Variation sur 1 jour
$16,95 – $18,27
Fourchette 52 semaines
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VNM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,77% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▼ -0,94% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$12.7M
12 derniers mois
+$451K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Vingroup JSC | · | $49.6M | 8,78 | 5 905 098 | VN |
| Vinhomes JSC | · | $45.7M | 8,09 | 7 884 167 | VN |
| Masan Group Corp | · | $32.5M | 5,76 | 11 815 576 | VN |
| Masan Consumer Corp | · | $29.0M | 5,14 | 5 653 700 | VN |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | · | $27.9M | 4,95 | 11 772 401 | VN |
| Hoa Phat Group JSC | · | $26.4M | 4,68 | 29 738 598 | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | · | $25.8M | 4,57 | 12 367 141 | VN |
| SSI Securities Corp | · | $24.4M | 4,32 | 23 866 226 | VN |
| VPS Securities JSC | · | $22.9M | 4,06 | 18 182 100 | VN |
| VIX Securities JSC | · | $20.5M | 3,63 | 31 760 609 | VN |
| Vietjet Aviation JSC | · | $13.8M | 2,45 | 2 600 562 | VN |
| FPT Corp | · | $13.5M | 2,39 | 5 040 200 | VN |
| Saigon Treasure Commercial JSB | · | $13.4M | 2,38 | 4 781 000 | VN |
| Techcom Securities JSC | · | $13.2M | 2,34 | 7 816 400 | VN |
| Vincom Retail JSC | · | $12.9M | 2,28 | 11 845 522 | VN |
| Vietcap Securities JSC | · | $12.2M | 2,16 | 13 096 987 | VN |
| Vinpearl JSC | · | $12.1M | 2,15 | 3 537 200 | VN |
| VNDirect Securities Corp | · | $10.7M | 1,90 | 15 871 425 | VN |
| Gelex Group JSC | · | $9.3M | 1,64 | 7 742 800 | VN |
| Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | · | $9.2M | 1,63 | 17 762 631 | VN |
| Gelex Electric Equipment JSC | · | $7.6M | 1,35 | 2 165 800 | VN |
| Novaland Investment Group Corp | · | $7.0M | 1,25 | 14 874 527 | VN |
| Kinh Bac City Development Holding Corp | · | $6.3M | 1,12 | 5 440 100 | VN |
| Vietnam Maritime Commercial JSB | · | $6.2M | 1,11 | 10 110 300 | VN |
| VP Bank Securities Ltd Co | · | $5.8M | 1,02 | 5 283 400 | VN |
| Vietnam Export Import Commercial JSB | · | $5.7M | 1,01 | 7 085 929 | VN |
| HAGL JSC | · | $4.9M | 0,87 | 8 392 600 | VN |
| PetroVietnam Power Corp | · | $4.8M | 0,86 | 8 644 647 | VN |
| Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC | · | $4.6M | 0,82 | 5 746 771 | VN |
| Duc Giang Chemicals JSC | · | $4.3M | 0,76 | 2 354 332 | VN |
| Nam A Commercial JSB | · | $4.2M | 0,75 | 8 412 000 | VN |
| Van Phu Real estate development JSC | · | $4.1M | 0,73 | 1 758 552 | VN |
| Tasco JSC | · | $4.1M | 0,73 | 7 074 100 | VN |
| PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | · | $3.9M | 0,69 | 3 132 788 | VN |
| Sai Gon-Ha Noi Securities JSC | · | $3.6M | 0,63 | 5 069 024 | VN |
| PetroVietnam Technical Services Corp | · | $3.5M | 0,63 | 2 449 807 | VN |
| Vinh Hoan Corp | · | $3.4M | 0,60 | 1 505 060 | VN |
| Phat Dat Real Estate Development Corp | · | $3.4M | 0,60 | 6 045 062 | VN |
| Vietnam Construction and Import-Export JSC | · | $3.4M | 0,60 | 4 280 819 | VN |
| Bao Viet Holdings | · | $3.3M | 0,59 | 1 359 596 | VN |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | · | $3.3M | 0,59 | 1 807 000 | VN |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | · | $3.3M | 0,58 | 3 952 772 | VN |
| Vietnam Airlines JSC | · | $3.2M | 0,56 | 3 507 100 | VN |
| Sai Gon VRG Investment Corp | · | $3.1M | 0,54 | 1 603 220 | VN |
| FPT Securities JSC | · | $2.9M | 0,52 | 2 899 827 | VN |
| Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | · | $2.8M | 0,50 | 3 257 086 | VN |
| IDICO Corp JSC | · | $2.8M | 0,49 | 1 764 416 | VN |
| Hoang Huy Investment Financial Services JSC | · | $2.8M | 0,49 | 5 011 855 | VN |
| BAF Viet Nam Agriculture JSC | · | $2.7M | 0,48 | 2 412 560 | VN |
| KIDO Group Corp | · | $2.7M | 0,48 | 1 429 136 | VN |
Dividendes 21 paiements
0,22%Rendement TTM
$0,04Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,0380 |
| 27 décembre 2023 | $0,0190 |
| 18 décembre 2023 | $0,6550 |
| 28 décembre 2022 | $0,0030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1110 |
| 20 décembre 2021 | $0,1030 |
| 21 décembre 2020 | $0,0700 |
| 30 décembre 2019 | $0,0160 |
| 23 décembre 2019 | $0,1050 |
| 20 décembre 2018 | $0,1220 |
| 27 décembre 2017 | $0,0250 |
| 18 décembre 2017 | $0,1520 |
| 19 décembre 2016 | $0,3180 |
| 29 décembre 2015 | $0,0470 |
| 21 décembre 2015 | $0,4990 |
| 22 décembre 2014 | $0,5100 |
| 23 décembre 2013 | $0,5990 |
| 24 décembre 2012 | $0,3670 |
| 23 décembre 2011 | $0,1630 |
| 23 décembre 2010 | $0,3420 |
| 23 décembre 2009 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 103 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CacheTech Inc. | $15 978 085 | 11,98% | 865 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $14 946 240 | 11,21% | 809 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $10 807 074 | 8,11% | 585 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 757 070 | 6,57% | 474 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 157 922 | 6,12% | 441 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 737 515 | 5,05% | 365 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $6 682 512 | 5,01% | 361 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 376 526 | 4,03% | 291 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 492 775 | 3,37% | 243 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCWM, LLC | $3 553 827 | 2,67% | 192 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Man Group plc | $3 526 366 | 2,64% | 190 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 341 434 | 2,51% | 180 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $3 031 500 | 2,27% | 175 130 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 737 900 | 2,05% | 148 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 957 820 | 1,47% | 106 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 848 000 | 1,39% | 100 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $1 574 660 | 1,18% | 85 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $1 553 198 | 1,16% | 84 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 518 088 | 1,14% | 82 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1 271 400 | 0,95% | 68 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stanley-Laman Group, Ltd. | $1 199 250 | 0,90% | 65 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $1 096 749 | 0,82% | 59 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $957 324 | 0,72% | 51 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $943 816 | 0,71% | 51 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $943 688 | 0,71% | 51 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $888 850 | 0,67% | 48 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $864 728 | 0,65% | 46 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $789 764 | 0,59% | 42 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Vernon Capital Holdings II LLC | $773 006 | 0,58% | 41 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $748 386 | 0,56% | 40 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $744 766 | 0,56% | 40 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $726 216 | 0,54% | 39 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $688 651 | 0,52% | 37 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $586 053 | 0,44% | 31 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565 145 | 0,42% | 30 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capula Management Ltd | $554 987 | 0,42% | 30 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | $554 100 | 0,42% | 30 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $545 751 | 0,41% | 29 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $509 107 | 0,38% | 27 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $497 139 | 0,37% | 26 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $483 953 | 0,36% | 27 958 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $476 572 | 0,36% | 25 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $476 471 | 0,36% | 25 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $476 023 | 0,36% | 25 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pictet North America Advisors SA | $446 568 | 0,33% | 24 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $420 303 | 0,32% | 22 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $414 485 | 0,31% | 22 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $409 515 | 0,31% | 22 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $392 746 | 0,29% | 21 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $383 733 | 0,29% | 20 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $370 644 | 0,28% | 20 776 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $356 065 | 0,27% | 19 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $355 319 | 0,27% | 19 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| WJ Financial Advisors LLC | $339 386 | 0,25% | 18 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $281 760 | 0,21% | 15 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $274 206 | 0,21% | 14 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steadtrust LLC | $258 580 | 0,19% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $254 064 | 0,19% | 14 989 | Actions | 30 septembre 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $250 018 | 0,19% | 13 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $231 078 | 0,17% | 12 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $229 324 | 0,17% | 12 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $221 640 | 0,17% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $206 051 | 0,15% | 11 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $204 648 | 0,15% | 11 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $202 302 | 0,15% | 10 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $200 824 | 0,15% | 10 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $197 629 | 0,15% | 10 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $187 921 | 0,14% | 10 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $187 526 | 0,14% | 10 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $148 665 | 0,11% | 8 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $144 436 | 0,11% | 7 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $129 219 | 0,10% | 6 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $122 365 | 0,09% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $99 885 | 0,07% | 5 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 130 | 0,05% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $42 301 | 0,03% | 2 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Arax Advisory Partners | $38 307 | 0,03% | 2 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twin Lakes Capital Management, LLC | $37 069 | 0,03% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $36 940 | 0,03% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $33 419 | 0,03% | 1 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $32 932 | 0,02% | 1 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $28 315 | 0,02% | 1 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $24 639 | 0,02% | 1 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18 507 | 0,01% | 1 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (SINGAPORE) PRIVATE Ltd | $18 470 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $16 623 | 0,01% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $15 309 | 0,01% | 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $12 929 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10 159 | 0,01% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8 920 | 0,01% | 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $7 388 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $5 314 | 0,00% | 307 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4 824 | 0,00% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 606 | 0,00% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $3 694 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $3 253 | 0,00% | 261 | Actions | 31 mars 2025 |
| Stephens Consulting, LLC | $2 252 | 0,00% | 118 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $1 871 | 0,00% | 101 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 771 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $1 557 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |