Victory Portfolios II (CDC)
Société de gestion · XNAS · Série S000044753 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$77,19
Au 21 août 2026
▼ -0,08 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$64,30 – $78,34
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CDC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,36% | — |
| 3M | ▲ +8,36% | — |
| 6M | ▲ +5,48% | — |
| YTD | ▲ +17,28% | — |
| 1Y | ▲ +16,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +36,96% | — |
- Volatilité 1A
- 14,81%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,90
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$7.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$35.5M
- 12 derniers mois
- -$119.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $12.9M | 1,79 | 255 520 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $12.8M | 1,78 | 98 123 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $12.7M | 1,75 | 109 344 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 018802108 | $12.1M | 1,67 | 168 180 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $12.0M | 1,67 | 155 160 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $11.9M | 1,65 | 145 293 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $11.8M | 1,63 | 80 506 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $11.4M | 1,58 | 117 887 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $10.9M | 1,50 | 95 982 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $10.6M | 1,47 | 277 311 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $10.5M | 1,45 | 138 120 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $10.0M | 1,39 | 76 324 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $9.9M | 1,38 | 202 626 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $9.7M | 1,34 | 46 799 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $9.5M | 1,32 | 119 776 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $9.4M | 1,30 | 151 847 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $9.2M | 1,28 | 113 816 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $9.2M | 1,27 | 63 568 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORPORATION | 126117100 | $9.1M | 1,26 | 198 003 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $9.0M | 1,25 | 268 440 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $8.9M | 1,23 | 52 481 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $8.9M | 1,23 | 305 904 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $8.5M | 1,18 | 98 246 | EC | IE |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $8.5M | 1,17 | 58 455 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $8.1M | 1,12 | 39 740 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $8.0M | 1,11 | 125 055 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $7.9M | 1,10 | 38 186 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $7.8M | 1,08 | 80 044 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.8M | 1,08 | 118 257 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $7.8M | 1,07 | 85 764 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $7.7M | 1,07 | 37 258 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $7.6M | 1,05 | 84 116 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $7.6M | 1,05 | 41 458 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $7.5M | 1,04 | 130 597 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $7.5M | 1,04 | 144 200 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $7.5M | 1,04 | 149 101 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $7.5M | 1,03 | 102 462 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $7.4M | 1,03 | 104 698 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $7.4M | 1,02 | 55 812 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $7.3M | 1,01 | 159 212 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $7.3M | 1,00 | 46 718 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $7.2M | 1,00 | 22 043 | EC | BM |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 039483102 | $7.1M | 0,98 | 97 312 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $7.1M | 0,98 | 251 253 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $7.0M | 0,97 | 21 333 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $7.0M | 0,96 | 75 451 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $6.9M | 0,96 | 54 906 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $6.9M | 0,96 | 241 158 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $6.9M | 0,96 | 34 921 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $6.9M | 0,95 | 343 453 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 108 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $70 644 373 | 19,34% | 949 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $37 205 788 | 10,19% | 500 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $34 237 073 | 9,37% | 460 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $28 589 654 | 7,83% | 384 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 681 423 | 5,94% | 303 538 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20 725 859 | 5,67% | 278 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 721 311 | 4,30% | 211 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 252 039 | 3,90% | 191 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 874 400 | 2,98% | 146 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 296 885 | 2,82% | 138 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 866 020 | 2,43% | 119 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $8 004 916 | 2,19% | 107 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 636 074 | 1,82% | 89 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 524 196 | 1,79% | 87 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 486 070 | 1,50% | 73 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 328 830 | 1,46% | 71 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4 617 785 | 1,26% | 62 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 792 542 | 1,04% | 50 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 343 963 | 0,92% | 44 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $2 591 550 | 0,71% | 34 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 530 548 | 0,69% | 34 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 275 745 | 0,62% | 30 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 244 019 | 0,61% | 30 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $2 028 507 | 0,56% | 27 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 772 973 | 0,49% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 745 101 | 0,48% | 23 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 708 883 | 0,47% | 22 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1 682 576 | 0,46% | 22 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 636 000 | 0,45% | 22 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 623 253 | 0,44% | 21 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 570 236 | 0,43% | 24 647 | Actions | 30 juin 2025 |
| Caprock Group, LLC | $1 490 606 | 0,41% | 20 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 456 994 | 0,40% | 19 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 384 331 | 0,38% | 18 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $1 285 344 | 0,35% | 17 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 112 572 | 0,30% | 14 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $1 070 711 | 0,29% | 14 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $935 691 | 0,26% | 12 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $917 273 | 0,25% | 12 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $905 282 | 0,25% | 12 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $820 802 | 0,22% | 11 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $761 685 | 0,21% | 10 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $672 107 | 0,18% | 9 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $623 083 | 0,17% | 8 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $619 803 | 0,17% | 8 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $569 872 | 0,16% | 7 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $561 912 | 0,15% | 7 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $527 632 | 0,14% | 7 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $503 053 | 0,14% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $502 121 | 0,14% | 6 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $474 130 | 0,13% | 7 442 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $466 681 | 0,13% | 6 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $401 228 | 0,11% | 5 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $394 192 | 0,11% | 5 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $391 783 | 0,11% | 5 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $363 597 | 0,10% | 4 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $349 082 | 0,10% | 5 298 | Actions | 31 décembre 2025 |
| StoneX Group Inc. | $336 235 | 0,09% | 4 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $320 016 | 0,09% | 4 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $314 457 | 0,09% | 4 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $282 310 | 0,08% | 3 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $278 894 | 0,08% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $247 356 | 0,07% | 3 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $247 356 | 0,07% | 3 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $237 762 | 0,07% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 137 | 0,06% | 3 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 814 | 0,06% | 2 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC | $218 873 | 0,06% | 2 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| one8zero8, LLC | $208 237 | 0,06% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $205 262 | 0,06% | 2 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $204 890 | 0,06% | 2 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $203 476 | 0,06% | 2 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $200 205 | 0,05% | 2 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $197 974 | 0,05% | 2 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $193 363 | 0,05% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $185 899 | 0,05% | 2 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $163 615 | 0,04% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $119 118 | 0,03% | 1 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $66 636 | 0,02% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $51 167 | 0,01% | 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $48 787 | 0,01% | 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $46 110 | 0,01% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Wealth Management, L.L.C. | $44 870 | 0,01% | 717 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Arax Advisory Partners | $35 847 | 0,01% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $35 441 | 0,01% | 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 432 | 0,01% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $29 376 | 0,01% | 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29 079 | 0,01% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $26 685 | 0,01% | 405 | Actions | 31 décembre 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25 896 | 0,01% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22 390 | 0,01% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $20 022 | 0,01% | 300 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19 616 | 0,01% | 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18 444 | 0,01% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $15 883 | 0,00% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $14 874 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $13 792 | 0,00% | 185 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11 072 | 0,00% | 155 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $9 519 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6 545 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VOLT Tema ETF Trust | $723.9M |
| LEMB iShares, Inc. | $726.5M |
| DBND DoubleLine ETF Trust | $728.8M |
| BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $731.9M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $733.0M |
| XONE BondBloxx ETF Trust | $720.7M |
| PGF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $718.5M |
| XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $715.5M |
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| DMBS DoubleLine ETF Trust | $704.9M |