NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF (QQQH)
$55,86
▲ +0,27 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $56,76
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
QQQH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,96% | ▲ +3,73% |
| 3M | ▲ +1,66% | ▲ +3,96% |
| 6M | ▲ +8,17% | ▲ +13,14% |
| YTD | ▲ +2,86% | ▲ +10,01% |
| 1Y | ▲ +2,35% | ▲ +11,94% |
| 3Y | ▲ +37,24% | ▲ +77,35% |
| 5Y | ▲ +1,55% | ▲ +53,33% |
| Max | ▲ +11,04% | ▲ +93,26% |
Volatilité 1A12,13%
Volatilité 3 ans62,15%
Plus forte baisse 3 ans
-52,73%
Bêta 3 ans0,75
Sharpe 1 an*0,25
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$9.9M
Trimestre clos le Jui 2026
+$14.3M
12 derniers mois
+$46.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 107 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $29.6M | 7,60 | 147 765 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $26.0M | 6,70 | 89 998 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $22.0M | 5,67 | 19 100 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $17.1M | 4,41 | 45 960 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $16.0M | 4,13 | 27 624 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $15.8M | 4,06 | 66 187 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $12.8M | 3,28 | 30 377 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $12.7M | 3,27 | 35 635 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $11.9M | 3,07 | 85 495 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $11.8M | 3,03 | 33 400 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.0M | 2,82 | 29 047 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.3M | 2,64 | 18 207 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $9.7M | 2,49 | 13 399 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $9.3M | 2,40 | 82 369 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $9.1M | 2,35 | 21 063 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $7.9M | 2,02 | 66 984 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $7.0M | 1,80 | 7 479 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.6M | 1,70 | 21 973 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $5.2M | 1,33 | 72 445 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.6M | 1,18 | 39 363 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.6M | 1,18 | 15 389 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $4.5M | 1,15 | 15 008 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $4.4M | 1,14 | 13 000 | EC | US |
| Linde PLC | · | $4.1M | 1,06 | 7 956 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $3.7M | 0,95 | 1 622 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $3.6M | 0,93 | 3 743 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.3M | 0,86 | 9 235 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.3M | 0,86 | 8 415 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $3.3M | 0,84 | 4 303 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.3M | 0,84 | 17 738 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.2M | 0,82 | 4 986 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.2M | 0,82 | 23 417 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.1M | 0,79 | 1 550 | EC | NL |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $3.1M | 0,79 | 18 206 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.7M | 0,69 | 21 371 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $2.7M | 0,69 | 5 238 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.6M | 0,67 | 2 604 618 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $2.4M | 0,61 | 5 935 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.4M | 0,60 | 20 593 | EC | CA |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 0,60 | 13 012 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $2.3M | 0,59 | 127 | DE | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $2.1M | 0,55 | 4 273 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.0M | 0,50 | 19 132 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.9M | 0,49 | 12 404 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.7M | 0,45 | 4 650 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.6M | 0,42 | 4 439 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.6M | 0,41 | 16 445 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.5M | 0,39 | 6 741 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.5M | 0,38 | 6 026 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.5M | 0,38 | 31 398 | EC | US |
Dividendes 82 paiements
8,79%Rendement TTM
$4,91Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,4190 |
| 26 août 2026 | $0,4080 |
| 29 juillet 2026 | $0,4020 |
| 24 juin 2026 | $0,4220 |
| 27 mai 2026 | $0,4200 |
| 29 avril 2026 | $0,4080 |
| 25 mars 2026 | $0,3920 |
| 25 février 2026 | $0,3990 |
| 28 janvier 2026 | $0,4110 |
| 24 décembre 2025 | $0,4120 |
| 26 novembre 2025 | $0,4060 |
| 22 octobre 2025 | $0,4130 |
| 24 septembre 2025 | $0,4110 |
| 20 août 2025 | $0,4200 |
| 23 juillet 2025 | $0,4260 |
| 25 juin 2025 | $0,4160 |
| 21 mai 2025 | $0,4110 |
| 23 avril 2025 | $0,3440 |
| 26 mars 2025 | $0,3750 |
| 26 février 2025 | $0,3900 |
| 22 janvier 2025 | $0,3860 |
| 24 décembre 2024 | $0,3800 |
| 20 novembre 2024 | $0,3740 |
| 23 octobre 2024 | $0,3340 |
| 25 septembre 2024 | $0,3340 |
| 21 août 2024 | $0,3280 |
| 24 juillet 2024 | $0,3300 |
| 26 juin 2024 | $0,3260 |
| 22 mai 2024 | $0,3120 |
| 24 avril 2024 | $0,2960 |
| 20 mars 2024 | $0,3060 |
| 22 février 2024 | $0,3000 |
| 24 janvier 2024 | $0,3000 |
| 20 décembre 2023 | $0,2920 |
| 22 novembre 2023 | $0,2840 |
| 25 octobre 2023 | $0,2600 |
| 20 septembre 2023 | $0,2720 |
| 23 août 2023 | $0,2720 |
| 26 juillet 2023 | $0,2820 |
| 22 juin 2023 | $0,2800 |
| 24 mai 2023 | $0,2660 |
| 26 avril 2023 | $0,2540 |
| 22 mars 2023 | $0,2540 |
| 23 février 2023 | $0,2480 |
| 25 janvier 2023 | $0,2480 |
| 23 décembre 2022 | $0,2440 |
| 23 novembre 2022 | $0,2480 |
| 26 octobre 2022 | $0,2500 |
| 21 septembre 2022 | $0,2600 |
| 24 août 2022 | $0,2680 |
| 20 juillet 2022 | $0,2540 |
| 23 juin 2022 | $0,2600 |
| 25 mai 2022 | $0,2900 |
| 20 avril 2022 | $0,3020 |
| 23 mars 2022 | $0,3200 |
| 24 février 2022 | $0,3180 |
| 26 janvier 2022 | $0,3340 |
| 22 décembre 2021 | $0,3580 |
| 24 novembre 2021 | $0,3760 |
| 20 octobre 2021 | $0,3620 |
| 22 septembre 2021 | $0,3640 |
| 25 août 2021 | $0,3740 |
| 21 juillet 2021 | $0,3640 |
| 23 juin 2021 | $0,3600 |
| 26 mai 2021 | $0,3520 |
| 21 avril 2021 | $0,3600 |
| 24 mars 2021 | $0,3500 |
| 24 février 2021 | $0,3600 |
| 20 janvier 2021 | $0,3600 |
| 29 décembre 2020 | $0,3580 |
| 25 novembre 2020 | $0,3480 |
| 21 octobre 2020 | $0,3460 |
| 23 septembre 2020 | $0,3320 |
| 26 août 2020 | $0,3680 |
| 22 juillet 2020 | $0,3580 |
| 24 juin 2020 | $0,3560 |
| 20 mai 2020 | $0,3400 |
| 22 avril 2020 | $0,3360 |
| 25 mars 2020 | $0,3060 |
| 26 février 2020 | $0,3280 |
| 22 janvier 2020 | $0,3360 |
| 26 décembre 2019 | $0,3260 |
Détenteurs institutionnels (13F) 94 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 508 423 | 17,90% | 259 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 575 066 | 5,64% | 81 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 391 585 | 5,42% | 78 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 168 759 | 5,14% | 74 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3 726 873 | 4,60% | 66 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 656 124 | 4,51% | 65 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $3 520 760 | 4,34% | 63 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $3 255 679 | 4,02% | 58 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 517 957 | 3,11% | 45 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2 235 275 | 2,76% | 40 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 975 614 | 2,44% | 35 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $1 691 354 | 2,09% | 30 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 663 621 | 2,05% | 29 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 507 268 | 1,86% | 26 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 447 149 | 1,79% | 25 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 342 833 | 1,66% | 24 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 153 738 | 1,42% | 20 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 054 122 | 1,30% | 18 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 041 193 | 1,28% | 18 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $996 186 | 1,23% | 17 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $979 225 | 1,21% | 17 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $937 782 | 1,16% | 16 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $921 000 | 1,14% | 16 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $790 922 | 0,98% | 14 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $785 217 | 0,97% | 14 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $781 760 | 0,96% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $720 725 | 0,89% | 12 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $660 967 | 0,82% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $660 755 | 0,82% | 11 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $647 602 | 0,80% | 11 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $637 517 | 0,79% | 12 171 | Actions | 30 juin 2025 |
| TPG Advisors LLC | $569 512 | 0,70% | 10 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $567 674 | 0,70% | 10 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $546 306 | 0,67% | 10 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $450 332 | 0,56% | 8 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $423 563 | 0,52% | 7 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $400 260 | 0,49% | 7 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $395 961 | 0,49% | 7 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $368 097 | 0,45% | 6 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 041 | 0,45% | 6 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $356 092 | 0,44% | 6 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $353 171 | 0,44% | 6 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $337 839 | 0,42% | 6 592 | Actions | 31 mars 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $332 248 | 0,41% | 5 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329 456 | 0,41% | 5 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $299 262 | 0,37% | 5 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $293 182 | 0,36% | 5 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $283 675 | 0,35% | 5 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $283 176 | 0,35% | 5 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $279 814 | 0,35% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $276 185 | 0,34% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $266 245 | 0,33% | 4 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $259 878 | 0,32% | 4 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $254 631 | 0,31% | 4 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $251 370 | 0,31% | 4 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $250 495 | 0,31% | 4 782 | Actions | 30 juin 2025 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $244 982 | 0,30% | 4 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $228 327 | 0,28% | 4 359 | Actions | 30 juin 2025 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $226 990 | 0,28% | 4 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $226 510 | 0,28% | 4 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $224 533 | 0,28% | 4 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $220 206 | 0,27% | 3 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $216 603 | 0,27% | 3 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $212 738 | 0,26% | 4 151 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $179 581 | 0,22% | 3 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $171 261 | 0,21% | 3 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $162 104 | 0,20% | 2 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $159 310 | 0,20% | 2 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $143 272 | 0,18% | 2 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $138 427 | 0,17% | 2 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $114 028 | 0,14% | 2 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $51 429 | 0,06% | 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $48 337 | 0,06% | 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $46 627 | 0,06% | 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $39 088 | 0,05% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $35 849 | 0,04% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $35 235 | 0,04% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 154 | 0,04% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $27 336 | 0,03% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 420 | 0,03% | 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23 062 | 0,03% | 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Community Bank | $21 219 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $11 671 | 0,01% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $9 828 | 0,01% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8 197 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $7 905 | 0,01% | 141 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6 980 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $2 736 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $782 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $763 | 0,00% | 13 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $269 | 0,00% | 4 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $211 | 0,00% | 3 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $112 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |