AUA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1706915 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $215.8M
- Positions
- 84
- Au
- 30 juin 2026
#6 205 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,12%
- Poids des 25 principales participations
- 83,71%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,56% Achats estimés $2 881 542 · Ventes $1 157 403
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 20
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,0%
Retail
5,0%
Communication Services
4,9%
Consumer Staples
3,6%
Financial Services
2,6%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,3%
Financials
1,1%
Energy
0,8%
Consumer products
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
70,7%
Portefeuille complet 84 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $62 615 171 | 29,02% | 83 848 | $7 801 914 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $12 101 604 | 5,61% | 116 496 | $660 370 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 623 274 | 4,92% | 36 713 | $1 305 882 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 347 620 | 3,87% | 35 024 | $1 053 172 | |||
| SUB | $7 154 252 | 3,32% | 67 195 | $-21 399 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $6 899 626 | 3,20% | 64 111 | $44 034 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6 645 950 | 3,08% | 92 369 | $550 520 | |||
| IWM | $6 247 557 | 2,90% | 20 794 | $1 057 165 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $5 693 500 | 2,64% | 29 884 | $1 714 740 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $5 554 340 | 2,57% | 25 486 | $537 377 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 363 196 | 2,49% | 15 179 | $1 008 948 | |||
| SHM | $4 819 667 | 2,23% | 100 483 | $11 748 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $4 231 488 | 1,96% | 54 876 | $505 858 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 221 686 | 1,96% | 51 415 | $-52 055 | Baisse ×3 | ||
| AGG | $3 981 988 | 1,85% | 40 230 | $-11 147 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 519 436 | 1,63% | 6 248 | $-55 232 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 968 866 | 1,38% | 7 959 | $22 683 | |||
| GLD | $2 879 258 | 1,33% | 7 816 | $-492 494 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $2 876 769 | 1,33% | 19 397 | $465 528 | |||
| VEA | $2 569 927 | 1,19% | 36 069 | $258 716 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $2 499 350 | 1,16% | 32 079 | $-28 139 | Baisse ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 274 302 | 1,05% | 19 364 | $-27 605 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 254 344 | 1,04% | 2 229 | $368 632 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 225 011 | 1,03% | 28 154 | $-11 196 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 069 294 | 0,96% | 4 029 | $56 164 | |||
| IYH | $1 949 522 | 0,90% | 29 093 | $149 203 | Baisse ×3 | ||
| VXF | $1 918 468 | 0,89% | 7 792 | $314 874 | |||
| VUG | $1 872 227 | 0,87% | 21 734 | $280 752 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 743 966 | 0,81% | 4 880 | $340 673 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 603 262 | 0,74% | 4 898 | $162 466 | |||
| VIG | $1 539 187 | 0,71% | 6 504 | $125 210 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 245 933 | 0,58% | 1 170 | $417 035 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 174 685 | 0,54% | 19 539 | $61 548 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $958 770 | 0,44% | 2 250 | $154 012 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $855 667 | 0,40% | 11 656 | $-14 537 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $811 800 | 0,38% | 2 400 | $85 848 | |||
| BRKB | $783 110 | 0,36% | 1 565 | $33 162 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $772 017 | 0,36% | 2 189 | $52 077 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $701 603 | 0,33% | 750 | $-45 720 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $691 113 | 0,32% | 6 102 | $-67 244 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $681 693 | 0,32% | 2 709 | $92 513 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $648 950 | 0,30% | 3 915 | $-161 064 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $639 628 | 0,30% | 7 739 | $-2 926 | Baisse ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $638 071 | 0,30% | 27 014 | $30 526 | |||
| EEM | $637 650 | 0,30% | 9 321 | $108 310 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $600 131 | 0,28% | 2 363 | $22 519 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $594 418 | 0,28% | 1 888 | $-25 960 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $590 163 | 0,27% | 2 100 | $176 757 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $564 513 | 0,26% | 4 806 | $191 615 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $534 683 | 0,25% | 2 053 | $27 428 | |||
| VT | $524 684 | 0,24% | 3 343 | $62 280 | |||
| VWO | $510 121 | 0,24% | 8 546 | $45 560 | Baisse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $480 221 | 0,22% | 353 | $95 165 | |||
| VYM | $476 685 | 0,22% | 3 016 | $30 006 | |||
| HYG | $421 122 | 0,20% | 5 266 | $2 159 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $417 915 | 0,19% | 1 500 | $18 885 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $370 117 | 0,17% | 775 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $341 514 | 0,16% | 1 800 | $-5 706 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $323 301 | 0,15% | 7 575 | $-152 030 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $309 141 | 0,14% | 735 | $35 905 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $306 666 | 0,14% | 900 | $13 329 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $303 137 | 0,14% | 2 171 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $300 588 | 0,14% | 2 220 | $-44 156 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $296 295 | 0,14% | 15 990 | $-125 283 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $288 864 | 0,13% | 567 | $-53 825 | |||
| DBC | $288 515 | 0,13% | 10 822 | $-24 782 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $286 258 | 0,13% | 1 059 | $-42 869 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $284 887 | 0,13% | 2 196 | $-32 589 | |||
| VNQ | $274 343 | 0,13% | 2 845 | $21 991 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $264 705 | 0,12% | 577 | $8 286 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $263 952 | 0,12% | 1 800 | $3 960 | |||
| XLP XLP | $263 249 | 0,12% | 3 169 | $3 454 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $260 855 | 0,12% | 2 030 | $16 666 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $260 342 | 0,12% | 920 | $-28 667 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $254 520 | 0,12% | 1 680 | $-13 776 | |||
| XLF XLF | $246 392 | 0,11% | 4 596 | $19 487 | |||
| JPST | $236 263 | 0,11% | 4 672 | $-187 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $233 798 | 0,11% | 660 | $7 273 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $229 814 | 0,11% | 1 642 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $227 719 | 0,11% | 2 802 | $14 627 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $218 249 | 0,10% | 6 556 | $-33 633 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $210 494 | 0,10% | 3 485 | Hausse ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $208 835 | 0,10% | 2 098 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $206 310 | 0,10% | 1 509 | $-49 707 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $3 981 988 | 1,85% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -436 | +$7.8M |
| XLK | Réduit | -54 | +$1.7M |
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.3M |
| IWM | Réduit | -135 | +$1.1M |
| AMZN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
| EFA | Réduit | -1K | +$660K |
| MO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$551K |
| VTV | Réduit | -84 | +$537K |
| IJH | Réduit | -294 | +$506K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TMC | 31 mars 2026 | 192 139 | $1 185 498 | -17,4% |
| CMG | 30 juin 2025 | 7 550 | $379 086 | -38,9% |
| CRWV | 31 décembre 2025 | 2 433 | $332 956 | 28,2% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 500 | $297 435 | 48,7% |
| DHR | 30 juin 2025 | 1 030 | $211 150 | 8,6% |
| MDLZ | 31 mars 2026 | 3 876 | $208 645 | 12,0% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 3 068 | $205 740 | 5,7% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 030 | $201 944 | 67,6% |
| HON | 30 juin 2025 | 953 | $201 798 | 0,8% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 163 | $201 592 | 7,0% |
| KO | 30 juin 2025 | 2 802 | $200 679 | 28,8% |