Répartition sectorielle

04
Technology 9,0%
Financials 2,0%
Communication Services 1,5%
Industrials 0,9%
Consumer products 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Autre/Non mappé 84,9%

Portefeuille complet 34 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48 138 834 40,49% 944 825 $4 076 605 Baisse ×2
WINN Harbor ETF Trust $45 932 379 38,64% 1 414 610 $7 853 301 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 928 607 7,51% 30 856 $-803 020 Baisse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 508 518 2,11% 49 605 $1 454 420 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 051 484 0,88% 12 724 $-319 668 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 043 383 0,88% 2 953 $167 026 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916 800 0,77% 10 000 $64 500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705 008 0,59% 1 890 $-142 681 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $620 079 0,52% 3 099 $79 613
CGUS Capital Group Core Equity ETF $617 738 0,52% 13 888 $107 367 Hausse ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $616 924 0,52% 3 881 $167 053 Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $591 083 0,50% 17 467 $139 510 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $584 456 0,49% 1 168 $-119 010 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $496 664 0,42% 12 099 $-142 405
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $466 771 0,39% 4 833 $29 240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $443 854 0,37% 1 242 $86 704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434 413 0,37% 1 150 $78 476
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $431 545 0,36% 8 757 $87 992 Hausse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $401 240 0,34% 2 000 $-54 835 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381 339 0,32% 1 165 $38 643
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $336 355 0,28% 11 429 $43 315
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $324 536 0,27% 4 028 $35 346 Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust $300 918 0,25% 2 985 Hausse ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $300 287 0,25% 11 928 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285 293 0,24% 1 197 $38 077 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $274 979 0,23% 772 $63 297
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $270 032 0,23% 5 122 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $266 609 0,22% 285 $-17 374
IJH iShares Trust $264 256 0,22% 3 427 $21 351 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $252 917 0,21% 449 $-32 576 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215 733 0,18% 583 Hausse ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $204 158 0,17% 6 975 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $200 030 0,17% 480 Hausse ×1
CATX CUSIP: 46489V302 $69 372 0,06% 20 344 $4 537 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MINT $300 918 2 985 0,25%
SCUS $300 287 11 928 0,25%
BAI $270 032 5 122 0,23%
VTI $215 733 583 0,18%
ALLW $204 158 6 975 0,17%
WSO $200 030 480 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
WINN A acheté plus +41K +$7.9M
PVAL Réduit -5K +$4.1M
JPST A acheté plus +29K +$1.5M
AAPL Réduit -7K -$803K
WFC Réduit -4K -$320K
OC Réduit -276 +$167K
GOOG Réduit -102 +$167K
MSFT Réduit -400 -$143K
NKE Mouvement de prix uniquement +0 -$142K
SCHG A acheté plus +2K +$140K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GLD 30 juin 2026 2 381 $1 024 520