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Valeur du portefeuille
$118.9M
#8 041 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.2%
Positions
34
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
92,92%
Poids des 25 principales participations
98,30%
Positions supérieures à 1%
4
Nombre effectif de positions
3,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,86% Achats estimés $4 676 543 · Ventes $4 328 326

Nouvelles positions
6
Augmenté
8
Diminué
10
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
9,0%
Communication Services
1,5%
Financials
1,2%
Industrials
0,9%
Consumer products
0,8%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Autre/Non mappé
85,4%

Portefeuille complet 34 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
PVAL $48 138 834 40,49% 944 825 $4 076 605 Baisse ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $45 932 379 38,64% 1 414 610 $7 853 301 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 928 607 7,51% 30 856 $-803 020 Baisse ×2
JPST $2 508 518 2,11% 49 605 $1 454 420 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 051 484 0,88% 12 724 $-319 668 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 043 383 0,88% 2 953 $167 026 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916 800 0,77% 10 000 $64 500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705 008 0,59% 1 890 $-142 681 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $620 079 0,52% 3 099 $79 613
CGUS $617 738 0,52% 13 888 $107 367 Hausse ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $616 924 0,52% 3 881 $167 053 Baisse ×2
SCHG $591 083 0,50% 17 467 $139 510 Hausse ×2
BRKB $584 456 0,49% 1 168 $-119 010 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $496 664 0,42% 12 099 $-142 405
IEFA $466 771 0,39% 4 833 $29 240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $443 854 0,37% 1 242 $86 704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434 413 0,37% 1 150 $78 476
CGDV $431 545 0,36% 8 757 $87 992 Hausse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $401 240 0,34% 2 000 $-54 835 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381 339 0,32% 1 165 $38 643
SCHX $336 355 0,28% 11 429 $43 315
VO $324 536 0,27% 4 028 $35 346 Hausse ×1
MINT $300 918 0,25% 2 985 Hausse ×1
SCUS $300 287 0,25% 11 928 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285 293 0,24% 1 197 $38 077 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $274 979 0,23% 772 $63 297
BAI $270 032 0,23% 5 122 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $266 609 0,22% 285 $-17 374
IJH $264 256 0,22% 3 427 $21 351 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $252 917 0,21% 449 $-32 576 Baisse ×2
VTI $215 733 0,18% 583 Hausse ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $204 158 0,17% 6 975 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $200 030 0,17% 480 Hausse ×1
CATX $69 372 0,06% 20 344 $4 537 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MINT $300 918 2 985 0,25%
SCUS $300 287 11 928 0,25%
BAI $270 032 5 122 0,23%
VTI $215 733 583 0,18%
ALLW $204 158 6 975 0,17%
WSO $200 030 480 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
WINN A acheté plus +41K +$7.9M
PVAL Réduit -5K +$4.1M
JPST A acheté plus +29K +$1.5M
AAPL Réduit -7K -$803K
WFC Réduit -4K -$320K
OC Réduit -276 +$167K
GOOG Réduit -102 +$167K
MSFT Réduit -400 -$143K
NKE Mouvement de prix uniquement +0 -$142K
SCHG A acheté plus +2K +$140K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
GLD 30 juin 2026 2 381 $1 024 520 Ne suit plus