Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -4.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -41.3%

Annualisé : -3.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 26,3%
Technology 26,1%
Retail 19,0%
Real Estate 10,5%
Industrials 9,0%
Health Care 4,0%
Energy 3,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 0,7%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $89 376 519 10,89% 239 602 $-985 707 Baisse ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $86 350 091 10,52% 44 214 $-1 375 743 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $85 938 730 10,47% 360 572 $7 780 518 Baisse ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $67 331 880 8,20% 731 153 $-1 872 927 Baisse ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $66 591 893 8,11% 407 116 $-5 089 635 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62 258 065 7,59% 215 158 $4 172 941 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53 599 375 6,53% 107 115 $1 395 039 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32 752 232 3,99% 63 770 $240 831 Baisse ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $30 476 857 3,71% 1 081 123 $-6 341 976 Baisse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $27 796 817 3,39% 135 581 $-2 986 348 Hausse ×4
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $23 501 040 2,86% 1 144 717 $35 741 Hausse ×6
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $19 743 732 2,41% 228 014 $-1 351 955 Baisse ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $17 223 481 2,10% 124 017 $1 221 488 Baisse ×3
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $16 778 376 2,04% 811 726 $-5 157 486 Baisse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $15 984 308 1,95% 31 375 $-3 327 010 Baisse ×5
V Visa Inc. $13 794 610 1,68% 40 207 $1 380 111 Baisse ×2
ATOM Atomera Incorporated - Common Stock $12 792 029 1,56% 1 468 660 $7 224 038 Hausse ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $10 936 814 1,33% 61 979 $309 452 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $10 441 667 1,27% 185 366 $-224 259 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $8 611 017 1,05% 450 367 $-99 594 Baisse ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $6 258 856 0,76% 693 886 $-1 975 942 Baisse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 639 966 0,57% 145 135 $-228 087 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 612 571 0,56% 125 478 $-135 517
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,55% 6 $184 260
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 877 944 0,47% 10 975 $788 342 Hausse ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $3 283 217 0,40% 14 356 $1 315 442 Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 857 191 0,35% 2 741 $170 353
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 240 984 0,27% 5 681 $785 521 Baisse ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 202 750 0,27% 134 478 $-142 493 Baisse ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2 024 738 0,25% 20 790 $255 717
CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock $1 940 768 0,24% 5 189 218 $-1 012 926 Baisse ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 819 553 0,22% 60 310 $-317 833
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1 605 854 0,20% 74 865 $545 908 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 590 805 0,19% 11 393 $1 088 032
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 504 015 0,18% 20 180 $-14 530
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 406 836 0,17% 24 690 $203 198
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 325 543 0,16% 1 930 $172 271
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $1 209 355 0,15% 221 900 $-33 285
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 140 928 0,14% 8 345 $-274 885
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1 057 544 0,13% 6 780 $198 789
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1 032 383 0,13% 73 900 $-84 985
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $970 019 0,12% 8 020 $656 820 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $958 275 0,12% 22 500 $47 700
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $945 449 0,12% 36 745 $189 604
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $841 861 0,10% 23 071 $8 536
GLD SPDR Gold Shares $778 755 0,09% 2 114 $-130 878
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust $773 399 0,09% 62 878 $10 469 Baisse ×2
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $604 248 0,07% 40 800 $157 488
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $587 105 0,07% 3 456 $173 336 Hausse ×1
KMX CarMax Inc $582 848 0,07% 11 020 $124 595 Baisse ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $551 365 0,07% 3 513 Hausse ×1
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $479 304 0,06% 10 800 $66 744
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467 735 0,06% 500 $-30 480
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $462 118 0,06% 1 561 Hausse ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $422 479 0,05% 73 860 $-62 714 Baisse ×1
AGG iShares Trust $404 234 0,05% 4 084 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $396 523 0,05% 3 501 $-38 581
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $394 331 0,05% 1 357 $-74 038
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $381 366 0,05% 62 828 $55 917
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $381 027 0,05% 1 421 $-20 642 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $367 898 0,04% 1 462 $49 928
GE GE Aerospace Common Stock $345 700 0,04% 925 $83 213
IVV iShares Trust $326 516 0,04% 436 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318 557 0,04% 1 679 $3 358 Hausse ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $317 251 0,04% 16 715 $106 797 Baisse ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $314 538 0,04% 60 957 $-51 204
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $311 715 0,04% 1 266 $48 273
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $303 748 0,04% 704 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $271 393 0,03% 231 $69 753
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,03% 250 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251 116 0,03% 2 609 $-339
Émetteur inconnu (CUSIP: G29183101) $228 826 0,03% 537 Hausse ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $227 190 0,03% 3 000 $-36 254 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $215 485 0,03% 3 975 $278
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $213 589 0,03% 1 477 Hausse ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $206 780 0,03% 7 000 Hausse ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $204 776 0,02% 1 345 $-32 343 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204 338 0,02% 805 Hausse ×1
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Common Stock $54 010 0,01% 11 000 $-880

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ADBE $27 796 817 3,39% en hausse ×4
WAY $23 501 040 2,86% en hausse ×6
ATOM $12 792 029 1,56% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VT $551 365 3 513 0,07%
DPZ $462 118 1 561 0,06%
AGG $404 234 4 084 0,05%
IVV $326 516 436 0,04%
DELL $303 748 704 0,04%
CAT $266 225 250 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: G29183101) $228 826 537 0,03%
BK $213 589 1 477 0,03%
SIRI $206 780 7 000 0,03%
JNJ $204 338 805 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMZN Réduit -15K +$7.8M
ATOM A acheté plus +7K +$7.2M
CPRT Réduit -28K -$6.3M
AMTM Réduit -29K -$5.2M
AMT Réduit -8K -$5.1M
AAPL Réduit -14K +$4.2M
LMT Réduit -577 -$3.3M
ADBE A acheté plus +9K -$3.0M
ERII Réduit -124K -$2.0M
ORLY Réduit -19K -$1.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AES 31 mars 2026 95 722 $1 372 653 5,8%
DBRG 31 mars 2026 73 139 $1 121 952 3,8%
WBA 30 septembre 2025 51 440 $590 531 Ne suit plus
ORCL 31 mars 2026 1 350 $263 129 -3,3%
PCAR 30 juin 2026 2 250 $259 875 -8,7%
BHRB 30 juin 2026 4 000 $249 160 -2,8%
LULU 30 juin 2026 1 500 $229 650 -17,3%
QQQ 31 mars 2026 344 $211 323 29,0%
ABT 31 décembre 2025 1 553 $207 955 -22,2%
BHRB 30 septembre 2025 3 450 $206 069 13,2%
ENB 31 décembre 2025 3 975 $200 579 -3,9%
DENN 31 décembre 2025 30 040 $157 109 Ne suit plus
LUNA 30 septembre 2025 119 080 $105 386 Ne suit plus