Ballast Rock Private Wealth LLC
CIK 2106928 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $216.5M
- Positions
- 192
- Au
- 30 juin 2026
#6 187 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.5%
Valeur du portefeuille TQ : +19.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 29,00%
- Poids des 25 principales participations
- 50,38%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 63,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,4% Achats estimés $24 746 011 · Ventes $6 760 332
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 82
- Diminué
- 43
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,3%
Financials
2,1%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,1%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,6%
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
79,7%
Portefeuille complet 192 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAAA | $13 200 249 | 6,10% | 256 448 | $6 139 728 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $10 087 736 | 4,66% | 199 007 | $5 909 249 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 226 835 | 4,26% | 31 887 | $1 213 600 | Hausse ×2 | ||
| VTEC | $5 034 817 | 2,33% | 50 048 | $115 290 | Hausse ×2 | ||
| BALT | $4 430 426 | 2,05% | 129 280 | $28 220 | Baisse ×1 | ||
| JQUA | $4 351 785 | 2,01% | 60 207 | $1 004 057 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $4 307 689 | 1,99% | 6 272 | $550 903 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 065 822 | 1,88% | 5 431 | $605 574 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 060 137 | 1,88% | 9 364 | $1 989 537 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $4 020 323 | 1,86% | 136 606 | $519 649 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 789 636 | 1,75% | 11 577 | $386 264 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 763 215 | 1,74% | 5 205 | $1 984 198 | |||
| IVV | $3 578 895 | 1,65% | 4 779 | $457 277 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 473 739 | 1,60% | 4 712 | $754 075 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 433 770 | 1,59% | 17 161 | $385 735 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $3 234 368 | 1,49% | 116 764 | $455 741 | Hausse ×2 | ||
| CMF | $3 124 989 | 1,44% | 54 216 | $-1 683 567 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $3 094 487 | 1,43% | 59 866 | $351 998 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $3 092 349 | 1,43% | 8 357 | $419 398 | Hausse ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2 804 303 | 1,30% | 8 279 | $549 216 | Hausse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 746 316 | 1,27% | 29 410 | $404 991 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 699 280 | 1,25% | 7 553 | $530 215 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $2 678 685 | 1,24% | 34 738 | $1 436 431 | Hausse ×2 | ||
| SCHO | $2 442 280 | 1,13% | 101 171 | $-164 468 | Baisse ×1 | ||
| DFCF | $2 343 455 | 1,08% | 55 519 | $39 117 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $2 086 705 | 0,96% | 5 665 | $-478 307 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 085 253 | 0,96% | 5 590 | $21 006 | Hausse ×1 | ||
| CATF | $2 083 802 | 0,96% | 41 452 | $110 038 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $2 007 146 | 0,93% | 26 169 | $5 309 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $1 886 718 | 0,87% | 27 742 | $608 546 | Hausse ×2 | ||
| SFLR | $1 829 673 | 0,84% | 47 398 | $45 700 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $1 695 640 | 0,78% | 15 926 | $-31 781 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $1 673 397 | 0,77% | 17 327 | $118 318 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 575 052 | 0,73% | 6 608 | $-212 827 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 566 297 | 0,72% | 5 213 | $273 438 | |||
| GMAY | $1 538 207 | 0,71% | 35 739 | $70 757 | |||
| SPAB | $1 536 909 | 0,71% | 60 224 | $2 384 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 532 789 | 0,71% | 16 612 | $-27 279 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 459 593 | 0,67% | 7 661 | $438 366 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $1 450 160 | 0,67% | 21 198 | $246 364 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $1 424 144 | 0,66% | 6 693 | $119 059 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $1 395 167 | 0,64% | 10 144 | $247 917 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $1 385 154 | 0,64% | 16 721 | $343 922 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 350 093 | 0,62% | 6 195 | $135 701 | Hausse ×1 | ||
| PMAR | $1 286 775 | 0,59% | 26 937 | $84 846 | |||
| IYR | $1 280 170 | 0,59% | 12 520 | Hausse ×1 | |||
| SCHB | $1 267 937 | 0,59% | 43 782 | $169 098 | Hausse ×2 | ||
| DXJ | $1 251 047 | 0,58% | 7 210 | $107 715 | |||
| DFAI | $1 192 617 | 0,55% | 28 912 | $46 382 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $1 185 948 | 0,55% | 5 012 | $115 081 | Hausse ×2 | ||
| VTES | $1 105 089 | 0,51% | 10 908 | $-4 743 | Baisse ×1 | ||
| RSSB | $1 066 709 | 0,49% | 34 678 | $362 557 | Hausse ×2 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 060 752 | 0,49% | 96 052 | $102 117 | Hausse ×2 | ||
| TLH | $1 034 609 | 0,48% | 10 310 | $95 600 | Hausse ×2 | ||
| VB | $1 032 721 | 0,48% | 3 407 | $251 544 | Hausse ×2 | ||
| DDSQ | $1 016 047 | 0,47% | 48 222 | $421 414 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 010 128 | 0,47% | 12 537 | $117 242 | Hausse ×2 | ||
| XME XME | $986 436 | 0,46% | 9 225 | $-9 835 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $983 894 | 0,45% | 9 142 | $57 647 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $975 066 | 0,45% | 8 195 | $173 764 | Hausse ×2 | ||
| FLOT | $926 678 | 0,43% | 18 152 | $-42 294 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $922 675 | 0,43% | 6 608 | $631 417 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $917 019 | 0,42% | 18 130 | $4 181 | Baisse ×1 | ||
| BMAR | $860 493 | 0,40% | 14 932 | $76 736 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $860 381 | 0,40% | 16 112 | $494 266 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $825 469 | 0,38% | 5 566 | $143 117 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $796 489 | 0,37% | 4 300 | $101 050 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $795 895 | 0,37% | 9 310 | $81 265 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $779 067 | 0,36% | 16 316 | $12 180 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $773 699 | 0,36% | 8 692 | $47 583 | Hausse ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $773 399 | 0,36% | 28 392 | $21 257 | Hausse ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $772 845 | 0,36% | 1 500 | $175 845 | |||
| IVE | $768 485 | 0,35% | 3 385 | $54 784 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,35% | 1 | $30 710 | |||
| SPIB | $740 474 | 0,34% | 22 130 | $-10 862 | Baisse ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $740 084 | 0,34% | 15 128 | $77 610 | Hausse ×2 | ||
| BAPR | $698 172 | 0,32% | 13 109 | $56 105 | |||
| COWZ | $692 017 | 0,32% | 11 126 | $-3 837 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $691 531 | 0,32% | 1 890 | $89 716 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $689 422 | 0,32% | 4 363 | $27 851 | Baisse ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $685 336 | 0,32% | 5 617 | $132 149 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $661 554 | 0,31% | 12 759 | $-10 080 | |||
| ZALT | $648 420 | 0,30% | 19 144 | $41 146 | Hausse ×2 | ||
| BJAN | $644 411 | 0,30% | 10 946 | $60 642 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $632 611 | 0,29% | 1 089 | $411 076 | |||
| QUAL | $615 062 | 0,28% | 2 803 | $77 419 | |||
| BFEB | $613 254 | 0,28% | 11 649 | $46 527 | Baisse ×1 | ||
| UMAR | $612 515 | 0,28% | 14 499 | $36 325 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $602 791 | 0,28% | 2 230 | $-90 271 | |||
| DUHP | $595 035 | 0,27% | 14 259 | $70 038 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $592 449 | 0,27% | 6 878 | $91 793 | Hausse ×1 | ||
| PFEB | $573 788 | 0,26% | 13 325 | $39 283 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $573 094 | 0,26% | 6 060 | $36 721 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $561 707 | 0,26% | 1 678 | $141 342 | |||
| DFAE | $556 582 | 0,26% | 13 842 | $72 475 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $550 039 | 0,25% | 721 | $268 648 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $548 946 | 0,25% | 9 527 | $-1 392 | Hausse ×2 | ||
| BJUN | $533 783 | 0,25% | 10 965 | $133 827 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $524 494 | 0,24% | 309 | $-20 147 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $519 572 | 0,24% | 3 275 | $24 447 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IYR | $1 280 170 | 12 520 | 0,59% |
| BLCR | $398 913 | 7 920 | 0,18% |
| SMLF | $336 209 | 3 772 | 0,16% |
| BAI | $328 709 | 6 235 | 0,15% |
| PANW | $294 641 | 864 | 0,14% |
| IWD | $256 364 | 1 057 | 0,12% |
| AGG | $249 826 | 2 524 | 0,12% |
| HACK | $247 790 | 2 361 | 0,11% |
| CMI | $237 499 | 333 | 0,11% |
| JBND | $230 882 | 4 316 | 0,11% |
| VOT | $229 874 | 750 | 0,11% |
| STX | $227 761 | 236 | 0,11% |
| CAT | $212 980 | 200 | 0,10% |
| FTEC | $210 472 | 737 | 0,10% |
| SDOG | $208 455 | 3 056 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PAAA | A acheté plus | +119K | +$6.1M |
| JAAA | A acheté plus | +116K | +$5.9M |
| LRCX | Réduit | -315 | +$2.0M |
| AMAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.0M |
| CMF | Réduit | -30K | -$1.7M |
| XLE | Réduit | -23K | -$1.5M |
| IJH | A acheté plus | +16K | +$1.4M |
| AAPL | A acheté plus | +313 | +$1.2M |
| EFA | Réduit | -11K | -$1.1M |
| JQUA | A acheté plus | +6K | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SVIX | 31 mars 2026 | 113 400 | $2 747 682 | Ne suit plus |
| CALI | 31 mars 2026 | 34 595 | $1 745 676 | |
| EMB | 31 mars 2026 | 11 500 | $1 107 220 | |
| ALLY | 31 mars 2026 | 18 000 | $815 220 | 9,6% |
| JMBS | 31 mars 2026 | 13 658 | $624 034 | Ne suit plus |
| SPTI | 31 mars 2026 | 18 329 | $528 617 | Ne suit plus |
| FTEC | 31 mars 2026 | 1 605 | $360 595 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 5 725 | $313 558 | Ne suit plus |
| POCT | 30 juin 2026 | 7 165 | $308 888 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 464 | $269 669 | 114,6% |
| XDQQ | 30 juin 2026 | 6 392 | $236 471 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 1 930 | $230 461 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 177 | $229 409 | -0,4% |
| IWD | 31 mars 2026 | 1 000 | $210 381 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 140 | $205 761 | 11,4% |