Barnett & Company, Inc.
CIK 1426588 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $135.1M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#7 708 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.6%
Valeur du portefeuille TQ : +5.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,90%
- Poids des 25 principales participations
- 66,83%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 40,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,84% Achats estimés $15 618 522 · Ventes $22 300 867
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 41
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +12.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Energy
20,2%
Financial Services
15,0%
Industrials
14,0%
Healthcare
9,4%
Technology
8,1%
Real Estate
6,3%
Utilities
5,1%
Materials
4,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer products
2,0%
Financials
1,5%
Communication Services
1,3%
Packaging
1,0%
Retail
0,7%
Autre/Non mappé
7,8%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $8 366 777 | 6,19% | 185 475 | $3 812 519 | Baisse ×1 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $6 939 179 | 5,14% | 34 823 | $1 424 564 | Baisse ×6 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $6 663 411 | 4,93% | 109 290 | $630 274 | Baisse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $6 652 643 | 4,93% | 22 720 | $2 209 862 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 162 898 | 3,82% | 20 517 | $175 635 | Baisse ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 095 933 | 3,77% | 68 549 | $-3 085 922 | Baisse ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4 448 372 | 3,29% | 51 166 | $-384 420 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 782 818 | 2,80% | 157 094 | $-60 121 | Hausse ×1 | ||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $3 593 810 | 2,66% | 110 375 | $3 325 685 | Hausse ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $3 191 244 | 2,36% | 41 332 | $-946 003 | Baisse ×4 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $3 066 336 | 2,27% | 93 600 | $487 886 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 983 092 | 2,21% | 5 950 | $-209 395 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 907 423 | 2,15% | 15 324 | $-48 577 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $2 689 596 | 1,99% | 39 489 | $298 912 | Hausse ×2 | ||
| ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock | $2 652 350 | 1,96% | 25 950 | $904 683 | Baisse ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $2 631 038 | 1,95% | 115 650 | $-8 632 | Baisse ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $2 557 103 | 1,89% | 37 883 | $-14 605 | Baisse ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $2 302 810 | 1,70% | 211 850 | $190 350 | Hausse ×2 | ||
| MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock | $2 276 125 | 1,69% | 300 677 | $141 345 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 173 076 | 1,61% | 20 903 | $-584 404 | Hausse ×2 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $2 118 754 | 1,57% | 99 472 | $690 269 | Hausse ×2 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2 066 302 | 1,53% | 23 113 | $-6 847 959 | Baisse ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2 028 218 | 1,50% | 41 350 | $1 710 158 | Hausse ×2 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $2 004 569 | 1,48% | 43 625 | $250 007 | Baisse ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $1 904 640 | 1,41% | 25 600 | $-122 132 | Baisse ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 885 050 | 1,40% | 71 000 | $166 622 | Hausse ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 859 848 | 1,38% | 33 017 | $-265 838 | Baisse ×6 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $1 825 549 | 1,35% | 56 050 | Hausse ×1 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $1 514 975 | 1,12% | 39 350 | $-127 081 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 453 296 | 1,08% | 5 343 | $156 977 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $1 406 200 | 1,04% | 35 600 | $499 822 | Hausse ×1 | ||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $1 384 716 | 1,03% | 25 700 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 294 196 | 0,96% | 4 473 | $154 775 | Baisse ×1 | ||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $1 292 124 | 0,96% | 34 365 | $41 010 | Hausse ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 286 162 | 0,95% | 27 060 | $175 349 | |||
| GTY Getty Realty Corporation Common Stock | $1 195 956 | 0,89% | 35 850 | Hausse ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1 180 578 | 0,87% | 4 379 | $86 222 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $1 139 075 | 0,84% | 99 050 | $-618 226 | Baisse ×1 | ||
| PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock | $1 103 100 | 0,82% | 30 000 | $-779 921 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $1 097 547 | 0,81% | 34 612 | $69 797 | Hausse ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 075 783 | 0,80% | 9 022 | $4 714 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $1 045 116 | 0,77% | 4 311 | $140 010 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $965 614 | 0,71% | 2 702 | $119 612 | Baisse ×1 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $954 232 | 0,71% | 19 740 | $-1 011 214 | Baisse ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $912 774 | 0,68% | 12 053 | $79 103 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $906 441 | 0,67% | 7 300 | $160 241 | Hausse ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $895 224 | 0,66% | 135 640 | $98 033 | Hausse ×2 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $824 342 | 0,61% | 15 792 | $236 156 | Baisse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $786 569 | 0,58% | 1 240 | $88 077 | |||
| RSPA | $779 870 | 0,58% | 14 618 | $74 890 | Hausse ×5 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $762 093 | 0,56% | 17 580 | Hausse ×1 | |||
| GSEW | $750 167 | 0,56% | 7 945 | $181 675 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $749 060 | 0,55% | 2 120 | $140 917 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,55% | 1 | $30 710 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $702 800 | 0,52% | 2 510 | $-6 915 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $620 830 | 0,46% | 829 | $-25 195 | Baisse ×1 | ||
| OI O-I Glass, Inc. Common Stock | $607 653 | 0,45% | 63 100 | $149 417 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $579 569 | 0,43% | 1 180 | $87 816 | |||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $517 589 | 0,38% | 7 150 | $-40 906 | Baisse ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $491 960 | 0,36% | 14 000 | $-119 176 | Baisse ×6 | ||
| MGK | $465 747 | 0,34% | 5 298 | $131 009 | Hausse ×3 | ||
| SPTS | $453 136 | 0,34% | 15 620 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $425 069 | 0,31% | 557 | $203 707 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $417 871 | 0,31% | 1 766 | $37 000 | Baisse ×1 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $395 647 | 0,29% | 6 865 | $32 788 | Baisse ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $392 091 | 0,29% | 4 525 | $36 154 | |||
| SCHA | $382 581 | 0,28% | 10 589 | $108 560 | Hausse ×3 | ||
| SCHM | $364 681 | 0,27% | 9 891 | $116 881 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345 044 | 0,26% | 925 | $1 896 | Baisse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $340 177 | 0,25% | 6 126 | $-316 418 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $323 904 | 0,24% | 1 359 | $-7 037 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $313 643 | 0,23% | 420 | $40 500 | |||
| MOAT | $306 786 | 0,23% | 2 951 | $17 073 | Baisse ×6 | ||
| XLV XLV | $303 993 | 0,23% | 1 916 | $34 817 | Hausse ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $294 834 | 0,22% | 12 435 | $-1 200 834 | Baisse ×3 | ||
| GLDM | $287 898 | 0,21% | 3 625 | $-43 561 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285 538 | 0,21% | 2 983 | $-5 988 | Baisse ×1 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $277 365 | 0,21% | 20 500 | $-257 691 | Baisse ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $266 109 | 0,20% | 32 100 | $150 739 | Hausse ×2 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $249 432 | 0,18% | 5 700 | $14 763 | |||
| SPHQ | $247 865 | 0,18% | 2 751 | $36 130 | Baisse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $230 988 | 0,17% | 1 250 | ||||
| VGK | $226 839 | 0,17% | 2 562 | $18 291 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $212 389 | 0,16% | 184 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $201 157 | 0,15% | 402 | $-25 505 | Baisse ×1 | ||
| FCG | $200 001 | 0,15% | 7 516 | $-38 181 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GSL | $1 292 124 | 0,96% | en hausse ×4 |
| RSPA | $779 870 | 0,58% | en hausse ×5 |
| MGK | $465 747 | 0,34% | en hausse ×3 |
| SCHA | $382 581 | 0,28% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| UNM | Réduit | -99K | -$6.8M |
| HPE | Réduit | -6K | +$3.8M |
| WMB | Réduit | -44K | -$3.1M |
| GNRC | Réduit | -25 | +$2.2M |
| AGM | Réduit | -2K | +$1.4M |
| KNTK | Réduit | -21K | -$1.0M |
| NFG | Réduit | -3K | -$946K |
| ODC | Réduit | -900 | +$905K |
| PZZA | Réduit | -28K | -$780K |
| FUN | A acheté plus | +19K | +$690K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CLMT | 30 septembre 2025 | 232 015 | $3 655 402 | 168,5% |
| DFS | 31 mars 2025 | 19 493 | $3 376 772 | Ne suit plus |
| PLYM | 31 mars 2026 | 126 490 | $2 767 601 | Ne suit plus |
| BMY | 31 mars 2026 | 24 110 | $1 300 493 | 8,9% |
| MLI | 31 mars 2026 | 11 065 | $1 270 262 | -43,5% |
| HGV | 31 mars 2025 | 31 175 | $1 214 266 | 20,5% |
| FCX | 31 mars 2025 | 27 214 | $1 036 309 | 103,7% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 2 230 | $939 945 | 28,4% |
| HD | 31 mars 2025 | 1 995 | $776 035 | -8,4% |
| WBA | 30 juin 2025 | 67 995 | $759 507 | Ne suit plus |
| UHAL | 30 septembre 2025 | 12 150 | $735 804 | 26,0% |
| PBI | 31 mars 2026 | 57 700 | $609 889 | 45,2% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 27 115 | $607 376 | 174,0% |
| KLAC | 30 juin 2025 | 765 | $520 047 | -79,3% |
| TSLX | 30 juin 2026 | 27 850 | $511 883 | 9,7% |
| BLDR | 30 septembre 2025 | 4 308 | $502 701 | -41,7% |
| CPB | 30 juin 2026 | 22 000 | $489 940 | 6,4% |
| JCI | 31 mars 2025 | 6 000 | $473 580 | 81,0% |
| ON | 30 juin 2025 | 11 155 | $453 897 | 43,3% |
| DAL | 31 mars 2025 | 7 431 | $449 576 | 88,3% |
| BRKB | 31 mars 2025 | 933 | $422 910 | Ne suit plus |
| HRB | 30 juin 2026 | 10 420 | $330 731 | 37,8% |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 987 | $313 530 | -21,6% |
| LCII | 30 juin 2026 | 2 328 | $286 297 | -1,0% |
| MGPI | 30 juin 2026 | 15 300 | $281 367 | 0,6% |
| TEX | 30 juin 2025 | 7 300 | $275 794 | 40,4% |
| CCK | 30 juin 2025 | 2 925 | $261 086 | 14,7% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 4 151 | $256 175 | 60,0% |
| NTB | 30 juin 2025 | 6 430 | $250 256 | 33,7% |
| MGPI | 30 septembre 2025 | 8 050 | $241 259 | -27,2% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 3 200 | $234 208 | 2,1% |
| VOO | 30 juin 2026 | 382 | $228 295 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 décembre 2025 | 433 | $217 686 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 250 | $213 813 | 25,0% |
| HRB | 31 décembre 2025 | 4 120 | $208 348 | 20,4% |
| NKE | 31 mars 2025 | 2 735 | $206 957 | -36,1% |
| FCG | 30 septembre 2025 | 8 786 | $203 044 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2025 | 1 381 | $201 640 | Ne suit plus |
| HPQ | 30 juin 2026 | 10 250 | $196 903 | 35,1% |
| CNH | 30 juin 2026 | 14 500 | $159 500 | -2,0% |
| CCAP | 30 juin 2026 | 13 100 | $159 165 | -2,4% |