BCU Wealth Advisors, LLC

CIK 2003570 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations84,15%

Poids des 25 principales participations93,90%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions4,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,16% Achats estimés $16 171 668 · Ventes $11 846 441

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,1% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté36

Diminué22

Fermé2

Valeur du portefeuille $301.1M #5 223 sur 9 337 par valeur 13F · top 55.9%

Positions 63

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Health Care 1,1%

Industrials 0,6%

Technology 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,2%

Financials 0,2%

Retail 0,2%

Communication Services 0,1%

Autre/Non mappé 96,6%

Portefeuille complet 63 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$134 545 505	44,69%	3 033 037	$15 689 372	Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$41 890 057	13,91%	1 124 264	$3 764 179	Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$19 313 104	6,41%	404 463	$1 406 383	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$13 171 660	4,37%	324 106	$1 185 936	Baisse ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$12 057 562	4,00%	285 657	$868 333	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$10 280 293	3,41%	13 727	$4 698 269	Hausse ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$7 976 802	2,65%	172 845	$2 082 110	Hausse ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$5 265 639	1,75%	127 636	$426 128	Hausse ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$4 640 793	1,54%	177 401	$619 385	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 226 568	1,40%	30 732	$832 715	Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 075 473	1,35%	59 925	$665 402	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$3 492 007	1,16%	15 379	$-383 126	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$2 415 312	0,80%	29 156	$-644 922	Baisse ×2
EFG iShares Trust	$2 225 777	0,74%	17 889	$336 568	Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF	$2 009 935	0,67%	21 265	$59 668	Hausse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 966 745	0,65%	37 305	$430 345	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$1 928 814	0,64%	84 671	$99 301	Hausse ×3
MTUM iShares Trust	$1 687 847	0,56%	4 923	$166 154	Baisse ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1 639 515	0,54%	16 338	$-338 062	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$1 536 578	0,51%	20 073	$-1 388 409	Baisse ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 429 258	0,47%	28 375	$325 770	Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 307 970	0,43%	46 630		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 291 980	0,43%	5 134	$185 087	Hausse ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	$1 176 736	0,39%	32 071		Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 164 720	0,39%	27 017	$-243 015	Baisse ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1 113 103	0,37%	27 129		Hausse ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1 058 955	0,35%	33 321	$28 799	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$890 167	0,30%	2 382	$292 736	Hausse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$802 085	0,27%	7 753	$247 197	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$798 532	0,27%	1 084	$143 795	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$709 375	0,24%	8 729	$50 431	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$686 968	0,23%	585	$232 658	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$626 438	0,21%	2 647	$-24 656	Baisse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$619 959	0,21%	2 266	$-44 733	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$610 074	0,20%	3 049	$116 522	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$605 670	0,20%	1 637	$81 568	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$595 552	0,20%	4 356	$-139 076	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$473 550	0,16%	2 158	$-1 356 282	Baisse ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$451 052	0,15%	21 156	$95 823	Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$433 249	0,14%	4 775	$-54 331	Hausse ×6
MUB iShares Trust	$424 205	0,14%	3 942	$119 473	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$415 766	0,14%	7 944	$-716 151	Baisse ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$407 686	0,14%	1 403	$58 939	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$400 029	0,13%	5 278	$-110 953	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$386 450	0,13%	1 094	$82 167	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$384 704	0,13%	2 755		Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$380 649	0,13%	2 326	$-82 121	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$378 532	0,13%	5 013	$-43 754	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$377 799	0,13%	2 088	$35 621	Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$375 577	0,12%	5 116	$2 599	Hausse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$364 189	0,12%	3 095	$-3 779	Baisse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$362 202	0,12%	4 020	$-44 214	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343 110	0,11%	1 801	$104 064	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$336 868	0,11%	1 326	$17 233	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$336 517	0,11%	2 971	$-33 597	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$314 264	0,10%	1 086	$73 125	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$308 174	0,10%	1 293	$54 709	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$307 740	0,10%	940	$59 603	Hausse ×5
DSTL ETF Series Solutions	$307 671	0,10%	5 136	$-35 428	Baisse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$276 007	0,09%	333	$30 569	Hausse ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$258 395	0,09%	2 123	$-9 358	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$235 594	0,08%	632	$-27 160	Baisse ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$202 537	0,07%	2 283		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFSD	$19 313 104	6,41%	en hausse ×6
DFCF	$12 057 562	4,00%	en hausse ×6
IVV	$10 280 293	3,41%	en hausse ×4
DFIP	$5 265 639	1,75%	en hausse ×5
GOVT	$1 928 814	0,64%	en hausse ×3
ABBV	$1 291 980	0,43%	en hausse ×6
GE	$890 167	0,30%	en hausse ×6
BAX	$451 052	0,15%	en hausse ×4
ABT	$433 249	0,14%	en hausse ×6
PM	$377 799	0,13%	en hausse ×6
XLK	$343 110	0,11%	en hausse ×4
JNJ	$336 868	0,11%	en hausse ×3
JPM	$307 740	0,10%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IALT	$1 307 970	46 630	0,43%
INRO	$1 176 736	32 071	0,39%
IGOV	$1 113 103	27 129	0,37%
INTC	$384 704	2 755	0,13%
SYSB	$202 537	2 283	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	Réduit	-26K	+$15.7M
IVV	A acheté plus	+5K	+$4.7M
DFIC	A acheté plus	+51K	+$3.8M
IUSB	A acheté plus	+45K	+$2.1M
DFSD	A acheté plus	+30K	+$1.4M
EFV	Réduit	-19K	-$1.4M
QUAL	Réduit	-7K	-$1.4M
DFEM	Réduit	-23K	+$1.2M
DFCF	A acheté plus	+21K	+$868K
IVW	A acheté plus	+727	+$833K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
OEF	31 mars 2026	8 125	$2 786 552
IAGG	30 juin 2026	23 614	$1 181 641
EMXC	30 juin 2025	20 950	$1 154 141
TLT	30 juin 2025	8 959	$815 493
AAPL	30 juin 2025	3 309	$734 987	62,3%
ITA	31 mars 2026	2 723	$584 601	-5,4%
EMB	31 mars 2026	3 894	$374 887
STIP	31 décembre 2025	2 707	$279 753
IFRA	30 juin 2025	5 651	$254 677
ORCL	31 mars 2026	1 238	$241 342	-3,1%
IYW	31 décembre 2025	1 158	$226 778	36,0%
EFAV	30 juin 2026	2 328	$212 667
JNJ	30 juin 2025	1 255	$208 162	65,6%